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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , ISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 300,00 285,00 15, FUNO E CAIXA 0,00 300,00 285,00 15, Caixa Assistˆncia - PA 0,00 300,00 285,00 15, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , C/C BB / CAIXA -PA 0, , ,19 0, C/C BB X - PA , , , , VALORES A REGULARIZAR 5.294,80 30,00 0, , Pendencias a Regularizar 5.294,80 30,00 0, , APLICACOES FINANCEIRAS , , , , APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB Renda Fixa LP 50mil - Ca/PA , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER , , , , Aquis. Material Construcao-RB ,00 0, , , Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB , , , , Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB , , , , Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-rb ,09 0, , , Plano de Ferias no Pais-RB ,47 0, , , Prestacoes Reembols.Financ.-PR ,25 0, , , CREITO JUNTO A TERCEIROS RCP 7.629,65 96,25 96, , Creditos Junto a Terceiros 545,54 96,25 96,25 545, QQM a Receber 0,00 96,25 96,25 0, Seguro Prestamista a Receber 545,54 0,00 0,00 545, AIANTAMENTOS A TERCEIROS 7.084,11 0,00 0, , Adiant.p/despesas dos CREAs 7.000,00 0,00 0, , Antecipacao de 13 Salario 84,11 0,00 0,00 84, PERMANENTE ,93 0,00 0, , IMOBILIZAO ,93 0,00 0, , BENS EM USO ,13 0,00 0, , Biblioteca 18,40 0,00 0,00 18, Hardwares ,84 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 5.906,15 0,00 0, , Moveis e Utensilios 7.889,74 0,00 0, , EPRECIACAO ACUMULAA ,20 0,00 0, , Biblioteca -6,20 0,00 0,00-6, Hardwares ,40 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos -984,20 0,00 0,00-984, Moveis e Utensilios -348,40 0,00 0,00-348,40

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES OPERACIONAIS 94, , ,17 43, CONTRIBUICOES A RECOLHER 43, , ,25 43, FGTS 0,00 237,03 237,03 0, INSS 0, , ,59 0, INSS s/ Servicos Autonomo 37,20 0,00 0,00 37, ISS 6,00 0,00 0,00 6, PIS 0,00 29,63 29,63 0, OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , ,92 0, Salarios a Pagar 0, , ,92 0, VALORES A REGULARIZAR 50,85 50,85 0,00 0, Pendencias a Regularizar 50,85 50,85 0,00 0, FORNECEORES 1.043, ,00 275,00 275, Fornecedores 1.043, ,00 275,00 275, OUTRAS OBRIGACOES ,37 0, , , SERVICOS E UTILIAES ,37 0, , , Outras Contas a Pagar ,25 0, , , Valores Pagos a Maior 0,12 0,00 0,00 0, SEGUROS A PAGAR 2.604,27 226,80 997, , QQM Quota Quita ao por Morte 226,80 226,80 997,20 997, Seguros a Pagar 2.377,47 0,00 0, , CONVENIOS 0,00 200,97 200,97 0, Convenio Banco do Brasil 0,00 200,97 200,97 0, CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA ,10 0, , , Convenio SEE/CAIXAS/SALARIOS ,08 0, , , Repasse Creditos CREA ,02 0,00 0, , PROVISOES 4.765,80 0, , , Provisao 13 Salario 434,98 0, , , Provisao 13 Salario 323,41 0,00 893, , Encargos 13 Salario 111,57 0,00 308,35 419, Provisao Ferias 4.330,82 0, , , Provisao Ferias 3.219,96 0, , , Encargos s/ Provisao Ferias 1.110,86 0, , , PATRIMONIO LIQUIO ,64 0,00 0, , SUPERAVITS/EFICITS ACUMULAOS ,64 0,00 0, , SUPERAVIT ,64 0,00 0, , Superavits ,75 0,00 0, , Superavits do Exercicio ,89 0,00 0, ,89

3 ESPESAS 0, ,35 54, , ESPESA OPERACIONAL 0, ,94 0, , PREVIENCIARIA 0,00 124,94 0,00 124, escontos/anuid/insc.beneficio 0,00 124,94 0,00 124, CONVENIOS 0, ,00 0, , Convenio CREAs 0, ,00 0, , ESPESAS AMINISTRATIVAS 0, ,41 54, , ESPESAS AMINISTRATIVAS 0, ,68 54, , PESSOAL 0, ,76 54, , Salario 0,00 893,80 0,00 893, Adicional Tempo Servico 0,00 37,66 0,00 37, Assist. Medica e Odontologica 0,00 974,65 54,72 919, Auxilio Creche 0,00 415,00 0,00 415, Ferias 0, ,39 0, , Salarios 0, ,26 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,92 0, , FGTS 0,00 550,25 0,00 550, INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,90 0, , PIS 0,00 68,77 0,00 68, Tickets Alimentacao 0,00 792,00 0,00 792, SERVICOS E TERCEIROS 0,00 667,87 0,00 667, REMUNERACAO SERV. TERCEIROS 0,00 667,87 0,00 667, Fretes e Carretos 0,00 667,87 0,00 667, ESPESAS GERAIS AMINISTRACAO 0, ,64 0, , ESPESA E MANUTENCAO 0,00 275,00 0,00 275, Maquinas e Equipamentos 0,00 275,00 0,00 275, UTILIAES E SERVICOS 0, ,70 0, , Assinatura Internet 0,00 188,99 0,00 188, Conducao Urbana 0,00 55,50 0,00 55, Correios e Telegrafos 0,00 330,80 0,00 330, Outras despesas 0,00 37,29 0,00 37, Telefones 0,00 545,12 0,00 545, MATERIAIS E CONSUMO 0,00 345,94 0,00 345, Copa e Cozinha 0,00 73,05 0,00 73, Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 16,89 0,00 16, Materiais de Informatica 0,00 256,00 0,00 256, ESPESAS COM VIAGEM 0,00 475,38 0,13 475, IRETORIA REGIONAL - GERAL 0,00 158,46 0,00 158, Seguro Saude/Vida 0,00 158,46 0,00 158, IRETORIA REGIONAL - AMINIST. 0,00 158,46 0,13 158, Ajuda de Custos - Com / esloc 0,00 0,00 0,13-0, Seguro Saude/Vida 0,00 158,46 0,00 158, IRETORIA REGIONAL FINANCEIRO 0,00 158,46 0,00 158, Seguro Saude/Vida 0,00 158,46 0,00 158, ESPESAS FINANCEIRAS 0, ,84 0, ,84

4 espesas Financeiras 0, ,84 0, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,54 0, , Tarifas Bancarias 0,00 939,30 0,00 939,30

5 RECEITAS 0,00 304, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 200,00-200, RECEITAS PREVIENCIARIAS 0,00 0,00 200,00-200, Inscricoes 0,00 0,00 200,00-200, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 304, , , APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 304, , , BB RF LP 50 mil 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 304, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 260,00-260, OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 260,00-260, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 260,00-260,00

6 00006 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,01 C ESPESAS RECEITAS , ,13 C iferença ,30 Resultado do Período 9.526,37

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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