Relatório do Plano de Contas

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1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA CAIXA GERAL S BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL N BANCO ITAU N BANCO BRADESCO N BANCO UNIBANCO N CAIXA ECONOMICA FEDERAL N APLICACOES FINANCEIRAS APLIC. BANCO DO BRASIL N APLIC. BANCO ITAU N APLIC. BANCO BRADESCO N APLIC. BANCO UNIBANCO N APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL N CLIENTES CLIENTES NACIONAIS CLIENTES DIVERSOS N CLIENTES ESTRANGEIROS CLIENTES ESTRANGEIROS DIVERSOS N DUPLICATAS A RECEBER DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER N (-) DUPLICATAS DESCONTADAS DUPLICATAS DIVERSAS DESCONTADAS N (-) PROVISAO PARA CRED LIQ DUVIDOSA TITULOS A RECEBER NOTA PROMISSORIA A RECEBER N ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS N COMPRA DE MERCADORIAS N FRETES E CARRETOS MR N (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MR N (-) ICMS S/ COMPRAS MR N (-)COFINS S/ COMPRAS MR N (-) PIS S/ COMPRAS MR N (-) IPI SOBRE COMPRAS MR N (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS N COMBUSTIVEIS ESTOQUE COMBUSTIVEIS N Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0001

2 COMPRA DE COMBUSTIVEIS N FRETES E CARRETOS COMBUSTIVEIS N PRODUTOS ACABADOS ESTOQUE INICIAL PRODUTOS N PRODUCAO N (-) ESTOQUE FINAL PRODUTOS N PRODUTOS EM ELABORACAO MATERIAS-PRIMAS ESTOQUE INICIAL MP N COMPRA DE MATERIA-PRIMA N FRETES E CARRETOS MP N (-) DEVOLUCAO COMPRAS MP N (-) ICMS SOBRE COMPRAS MP N (-) COFINS S/ COMPRAS MP N (-) PIS S/ COMPRAS MP N (-) IPI SOBRE COMPRAS MP N (-) TRANSF. P/ CONSUMO MP N MATERIAIS DE EMBALAGEM ESTOQUE INICIAL EMBALAGENS N COMPRAS MAT. EMBALAGEM N FRETES E CARRETOS ME N (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS ME N (-) ICMS S/ COMPRAS ME N (-) COFINS S/ COMPRAS ME N (-) PIS S/ COMPRAS ME N (-) TRANSF. P/ CONSUMO ME N MATERIAS DE CONSUMO ESTOQUE INICIAL MAT. CONSUMO N COMPRAS MAT. CONSUMO N FRETES E CARRETOS MC N (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MC N (-) TRANSF. P/ CONSUMO MC N (-) ICMS S/ COMPRAS MC N ESTOQUES EM TRANSITO IMPORTACOES EM ANDAMENTO CREDITOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR IPI A RECUPERAR N ICMS A RECUPERAR N COFINS A RECUPERAR N PIS A RECUPERAR N IRPJ A RECUPERAR N CSLL A RECUPERAR N IRRF A RECUPERAR N ISS A COMPENSAR N INSS A COMPENSAR N DESPESAS ANTECIPADAS Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0002

3 JUROS S/ EMPRESTIMO N JUROS S/ FINANCIAMENTO N DESPESAS FINANCEIRAS N SEGUROS N VALE TRANSPORTE N ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANTAMENTOS DE SALARIOS N ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS N ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS CLIENTES NACIONAIS CLIENTES ESTRANGEIROS DUPLICATAS A RECEBER INVESTIMENTOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS IMOVEIS PARA INVESTIMENTOS IMOBILIZADO BENS IMOVEIS TERRENOS N IMOVEIS N BENS MOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS N INSTALACOES N MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N FERRAMENTAS N COMPUTADORES E PERIFERICOS N VEICULOS N (-) DEPRECIACOES (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS N (-) DEPRECIACAO INSTALACOES N (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS N (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES N (-) DEPRECIACAO VEICULOS N (-) DEPRECIACAO IMOVEIS N INTANGIVEL MARCAS E PATENTES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DIREITOS AUTORAIS (-) AMORTIZACOES Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0003

4 (-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES N (-) AMORTIZACAO PESQ. DESENVOLVIMENTO N (-) AMORTIZACAO S/ DIREITOS AUTORAIS N Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0004

5 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES DIVERSOS N FORNECEDORES ESTRANGEIROS DUPLICATAS A PAGAR DUPLICATAS DIVERSAS A PAGAR N TITULOS A PAGAR TITULOS DIVERSOS A PAGAR N OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER ICMS A RECOLHER N PIS A RECOLHER N COFINS A RECOLHER N PROVISAO P/ IRPJ N PROVISAO P/ CSLL N IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER N IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER N IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER N IRRF A RECOLHER N ISS A RECOLHER N PIS SERV. TOMADOS A RECOLHER N IPI A RECOLHER N COFINS SERV. TOMADOS A RECOLHER N CSLL SERV TOMADOS A RECOLHER N INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER N IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER N ISS SERV TOMADOS A RECOLHER N SIMPLES A RECOLHER N OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR N FGTS FGTS A RECOLHER N PREVIDENCIA SOCIAL INSS A RECOLHER N PROVISAO P/ O 13o SALARIO PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR ALUGUEIS A PAGAR N Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0005

6 DIVIDENDOS A PAGAR N PRO-LABORE A PAGAR N AUTONOMOS A PAGAR N EMPRESTIMOS BANCARIOS FINANCIAMENTOS PASSIVO NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO FORNECEDORES PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL INTEGRALIZADO N (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR RESERVAS DE CAPITAL AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVA DE LUCROS RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA RESERVA P/ CONTINGENCIAS RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (-) ACOES EM TESOURARIA PREJUIZOS ACUMULADOS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO PREJUIZO DO EXERCICIO N PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES N LUCRO DO EXERCICIO N Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0006

7 RECEITAS RECEITA LIQUIDA RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO RECEITA BRUTA DAS VENDAS VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO N VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS N VENDA DE MERCADORIAS P/ O EXTERIOR N RECEITA BRUTA DE INDUSTRIALIZACAO VENDA DE PRODUCAO P/ O ESTADO N VENDA DE PRODUCAO P/ OUTROS ESTADOS N VENDA DE PRODUCAO P/ O EXTERIOR N RECEITA BRUTA DOS SERVICOS SERVICOS DIVERSOS N DEDUCOES DAS RECEITAS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-) ICMS S/ VENDAS N (-) IPI S/ VENDAS N (-) COFINS N (-) PIS N (-) FUNRURAL N (-) ISS N SERVICOS CANCELADOS N DEVOLUCAO DE VENDAS N DEVOLUCAO PRODUCAO N OUTRAS RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS JUROS ATIVOS N RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA N VARIACAO MONETARIA ATIVA N DESCONTOS OBTIDOS N MULTAS ATIVAS N DIVIDENDOS N RESULTADO PARTICIP. SOCIETARIAS RECEITA PARTICIP. EMPRESAS COLIGADAS RECEITAS DIVERSAS VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO VENDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N VENDA DE FERRAMENTAS N Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0007

8 CUSTOS E DESPESAS CUSTOS CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS CUSTO DAS MERCADORIAS CMV N CUSTO DOS PRODUTOS CPV N CUSTO DOS PRODUTOS NO MES N CUSTO DOS SERVICOS CSV N DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS AGUA N ALUGUEIS N ASSISTENCIA MEDICA N ASSISTENCIA CONTABIL N COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N CONDOMINIO N CESTA BASICA N CONTRIBUICOES SINDICAIS N DOACOES N COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR) N CURSOS N DESPESAS COM VIAGENS N DESPESAS COM FURTOS N DESPESAS DE DEPRECIACAO N DESPESAS POSTAIS N ENERGIA ELETRICA N FRETES E CARRETOS N GARAGEM N RETIRADA DE PRO-LABORE N JORNAIS E REVISTAS N LANCHES E REFEICOES N LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS N MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS N MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES N MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS N MATERIAIS DE ESCRITORIO N MATERIAIS DE LIMPEZA N MATERIAL DE CONSTRUCAO N MULTAS INDEDUTIVEIS N OUTRAS DESPESAS N PREMIOS E SEGUROS N PROPAGANDA E PUBLICIDADE N REPRESENTACOES N TAXAS E EMOLUMENTOS N TELEFONE/FAX N VALE REFEICAO N VALE TRANSPORTE N Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0008

9 XEROX E AUTENTICACOES N DESPESAS DE PRODUCAO DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO AGUA N ENERGIA ELETRICA N ALUGUEL FABRICA N ARRENDAMENTO MERCANTIL N COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N DESPESAS COM MONTAGEM N DESPESAS COM MANUTENCAO N MATERIAL DE CONSUMO N ASSISTENCIA TECNICA N TELEFONE/FAX N DESPESA DIRETA COM PESSOAL DESPESA COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS N o. SALARIO N FERIAS N AJUDA DE CUSTO N GRATIFICACOES N INDENIZACOES TRABALHISTAS N HORAS EXTRAS N AVISO PREVIO N FGTS N INSS EMPRESA N INSS TERCEIROS N PIS FOLHA DE PAGAMENTO N SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS PREST. PESSOA FISICA N SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA N SERVICOS TOMADOS DIVERSOS N DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS CPMF N DESPESAS BANCARIAS N ENCARGOS E JUROS DE MORA N DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS E TAXAS IRPJ DO EXERCICIO N CSLL DO EXERCICIO N IMPOSTO SIMPLES N PIS S/ FATURAMENTO N COFINS S/ FATURAMENTO N IMPOSTO PREDIAL N TAXA DE LICENCA N TAXA DE PUBLICIDADE N DESPESAS COMERCIAIS Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0009

10 DESPESAS COMERCIAIS GERAIS AMOSTRA GRATIS N COMISSOES DE VENDAS N EMBALAGENS N COMBUSTIVEIS N PROPAGANDA E PUBLICIDADE N OUTRAS DESPESAS DESPESAS GERAIS PERDAS DE CAPITAL BAIXAS DE BENS POR FURTO N Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0010

11 CONTAS DE COMPENSACAO CONTAS DE RESULTADO RESULTADO DO EXERCICIO APURACAO DO RESULTADO Data de Emissão: 13/09/2010 Folha: 0011

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