Plano de Contas Código Descrição Natureza

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1 1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL NUMERARIOS CAIXA PEQUENO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BRADESCO SA BANCO DO BRASIL BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO CITIBANK BANCO ITAU SA BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO BANCO REAL SA BANCO SAFRA SA BANCO SANTANDER SA BANCO UNIBANCO SA APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO BANCO BRADESCO SA BANCO DO BRASIL SA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CITIBANK SA BANCO ITAU SA BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO BANCO REAL SA BANCO SAFRA SA BANCO SANTADER SA BANCO UNIBANCO SA 112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO CONTAS A RECEBER CLIENTE NACIONAIS CLIENTES ESTRANGEIROS CHEQUES A RECEBER (-) PDD DUPLICATAS EM COBRANÇA BANCO BRADESCO SA BANCO DO BRASIL SA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CITIBANK SA BANCO ITAU SA NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

2 BANCO REAL SA BANCO SAFRA SA BANCO SANTANDER SA BANCO UNIBANCO SA OUTRAS CONTAS A RECEBER OUTRAS CONTAS A RECEBER ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADTO DE SALARIOS ADTO DE FERIAS ADTO DE 13o SALARIOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS OUTROS ADIANTAMENTOS ADTO A FORNECEDORES NACIONAL ADTO FORNECEDOR EXTERIOR ADTO P/ VIAGENS ESTOQUES MATERIA PRIMA PRODUTOS EM PROCESSO PRODUTO ACABADO MATERIAL DE EMBALAGEM MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL AUXILIAR MERCADORIA P/ REVENDA ESTOQUES EM TRANSITO MERCADORIA EM CONSIGNACAO ESTOQUES DE TERCEIROS ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS MERC. ENVIADA EM CONSIGNACAO OUTROS CREDITOS IPI A RECUPERAR ICMS A RECUPERAR PIS A RECUPERAR COFINS A RECUPERAR ISS A RECUPERAR INSS A RECUPERAR IRRF A RECUPERAR IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR CSSL RETIDO A RECUPERAR PGTOS INDEVIDOS / A MAIOR

3 IRPJ/CSSL A RECUPERAR IRPJ ESTIMATIVA MENSAL CSSL ESTIMATIVA MENSAL SALDO NEGATIVO 20XX - IRPJ SALDO NEGATIVO 20XX - CSSL SALDO NEGATIVO IRPJ 20XX SALDO NEGATIVO CSSL - 20XX SALDO NEGATIVO CSSL 20XX SALDO NEGATIVO IRPJ 20XX SALDO NEGATIVO IRPJ 20XX SALDO NEGATIVO CSSL 20XX DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES SEGUROS A APROPRIAR ASSINATURAS A APROPRIAR 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 121 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS BRADESCO SA BANCO DO BRASIL SA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CITIBANK SA BANCO ITAU SA NOSSA CAIXA NOSSO BANCO BANCO REAL SA BANCO SAFRA SA SANTANDER SA UNIBANCO SA ADIANTAMENTOS CLIENTES NACIONAIS CLIENTES EXTERIOR DIREITOS A RECEBER DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSA TRABALHISTAS TITULOS DA DIVIDA PUBLICA CONTA CORRENTE SOCIOS SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO EMPRESTIMOS ENTRE COLIGADAS

4 EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS PARTICIPACAO EMPRESA ATIVO IMOBILIZADO IMOBILIZADO TANGIVEL TERRENOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS INSTALACOES MOVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SOFTWARES (-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-) DEP. ACUM. VEICULOS (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-) DEP. ACUM. FERRAMENTAS (-) DEP. ACUM. INSTALACOES (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (-) DEP. ACUM. EQUIAPAMENTOS DE INFORMAT AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO SOFTWARES 124 ATIVO INTANGIVEL BENS INTANGIVEIS MARCAS E PATENTES 125 ATIVO DIFERIDO GASTOS PRE OPERACIONAIS (-) AMORTIZACAO DO DIFERIDO 2 PASSIVO 21 PASSIVO CIRCULANTE 211 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES GERAIS FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDOR DE SERVICOS FORNECEDORES ESTRANGEIROS FORNECEDORES - IMPORTACOES

5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BRADESCO SA BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CITIBANK SA BANCO ITAU SA NOSSA CAIXA NOSSO BANCO BANCO REAL SA BANCO SAFRA SA SANTANDER SA UNIBANCO SA OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR PRO LABORE A PAGAR FERIAS A PAGAR o SALARIO A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR AUTONOMOS A PAGAR INDENIZACOES TRABALHISTAS CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER CONT. SINDICAL A RECOLHER ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR FGTS A RECOLHER INSS S/ SALARIOS A RECOLHER IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER OBRIGACOES TRIBUTARIAS IPI A RECOLHER ICMS A RECOLHER PIS A RECOLHER COFINS A RECOLHER ISS A RECOLHER ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA SIMPLES A RECOLHER INSS PF A RECOLHER INSS PJ A RECOLHER IRRF PF A RECOLHER IRRF PJ A RECOLHER CSRF A RECOLHER IRPJ / CSSL A RECOLHER

6 IRPJ A RECOLHER CSSL A RECOLHER OUTRAS CONTAS A PAGAR COMISSOES A PAGAR FRETES A PAGAR ALUGUEIS A PAGAR LEASING A PAGAR JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES PROVISOES DIVERSAS PROVISAO P/ 13o SALARIO PROVISAO P/ FERIAS 22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 221 EXIGIVEL A LONGO PRAZO FONECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES EXTERIOR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICAO INSTITUICAO IMPOSTOS PARCELADOS PARCELAMENTO PARCELAMENTO CONTA CORRENTE SOCIOS JOHN CHARLES WOODROW SOCIO SOCIO SOCIO EMPRESTIMOS DE COLIGADAS EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA PATRIMONIO LIQUIDO 231 CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CAPITAL - DOMICILIADOS NO PAIS

7 CAPITAL NÃO DOMICILIADOS 232 RESERVAS RESERVA DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA RESERVAS P/ CONTINGENCIAS RESERVA ESPECIAL RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DE 20XX RESULTADO DE 20XX RESULTADO DE 20XX RESULTADOS ACUMULADOS - 20XX ACOES EM TESOURARIA PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE 20XX RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUÁRIOS RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS RESERVA ESPECIAL AÇÕES EM TESOURARIA 238 RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS RESERVA DE 20XX RESULTADOS DE 20XX 239 PREJUÍZOS ACUMULADOS PREJUÍZOS ACUMULADOS PREJUÍZOS DE 20XX PREJUÍZO DE 20XX PREJUÍZO DE 20XX 3 RECEITAS 31 RECEITAS OPERACIONAIS 311 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA DE VENDAS RECEITA DE VENDA MERCADO INTERNO RECEITACAO C/ EXPORTACAO RECEITA DE SERVICOS VENDA C/ ISENCOES RECEITAS C/ INDUSTRIALIZACOES RECEITA C/ SERVIÇOS EXTERIOR (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

8 (-) IPI SOBRE VENDAS (-) ICMS SOBRE VENDAS (-) PIS SOBRE VENDAS (-) COFINS SOBRE VENDAS (-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (-) ISS S/ SERVIÇOS (-) SIMPLES S/ FATURAMENTO (-) DEVOLUCAO DE VENDAS (-) IRPJ (-) CSSL CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS ESTOQUE INICIAIS COMPRAS DE MERCADORIAS NACIONAIS COMPRAS DE MERC. EXTERIOR (-) ICMS SOBRE COMPRAS (-) IPI SOBRE COMPRAS (-) PIS S/ COMPRAS (-) COFINS S/ COMPRAS FRETES S/ COMPRAS BENEFICIAMENTO EF. POR 3º (-) ESTOQUE FINAL CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTOQUES INICIAIS COMPRAS DE MERCADORIAS NACIONAIS COMPRAS DE MERC. EXTERIOR (-) ICMS SOBRE COMRPAS (-) IPI SOBRE COMPRAS (-) PIS SOBRE COMPRAS (-) COFINS SOBRE COMPRAS FRETES SOBRE COMPRAS BENEFICIAMENTO EFET. POR 3o (-) ESTOQUE FINAL CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 312 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS REND. APLICACAO FINANCEIRA DESCONTO OBTIDOS JUROS ATIVOS VARIACAO CAMBIAL ATIVA V. C. ATIVA REALIZADA

9 V. C. ATIVA NAO REALIZADA 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 321 OUTRAS RECEITAS ALIENACAO DE ATIVO FIXO VENDA DE ATIVO FIXO CUSTO DO ATIVO FIXO (-) BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO FIXO 4 DESPESAS 41 DESPESAS OPERACIONAIS 411 DESPESAS GERAIS DESPESAS C/ PESSOAL SALARIOS E ENCARGOS FERIAS SALARIO PRO LABORE ESTAGIO GRATIFICACOES PLR - PARTICIPACAO NOS LUCROS BOLSA - CURSOS E TREINAMENTOS RESCISOES TRABALHISTAS AJUDA DE CUSTOS VALE REFEICAO VALE TRANSPORTE UNIFORMES ASSISTENCIA MEDICA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DESPESAS C/ PCMSO INSS FGTS S/ SALARIOS HORAS EXTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS C/ CARTORIOS ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE ESCRITÓRIO DESPESAS C/ COMUNICACAO TELEFONIA FIXA TELEFONIA MOVEL DESP. C/ INTERNET DESPESAS C/ OCUPACAO

10 AGUA / ESGOTO ENERGIA ELETRICA ALUGUEIS CONDOMINIO MANUTENCAO / REPAROS IPTU LIMPEZA ESCRITÓRIO DESPESAS DE ESCRITORIOS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESPESAS C/ COPA DESPESAS DE LOGISTICA CORREIOS FRETES E CARRETOS SERVICOS DE MOTOBOY DESPESAS C/ VENDAS BRINDES BONIFICACOES PROPAGANDA DE PUBLICIDADE EVENTOS DESPESAS C/ VIAGENS LOCACAO DE VEICULOS HOSPEDAGEM PASSAGENS PEDAGIOS LANCHES / REFEICOES TAXI LOCOMOÇÃO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL VIAGENS E ESTADIAS ESTACIONAMENTO DEPRECIACOES / AMORTIZACOES DESPESAS C/ DEPRECIACOES DESPESAS C/ AMORTIZACOES SERVICOS PRESTADOS PJ ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA JURIDICA CONSULTORIAS SERVICOS DE LIMPEZA

11 SERVICOS DE VIGILANCIA SERVICOS DE INFORMATICA OUTROS SERVIÇOS PJ SERVICOS PRESTADOS PF SERVICOS DE LIMPEZA PF DESPESAS TRIBUTARIAS ASSOCIACAO DE CLASSES TAXAS FEDERAIS TAXAS ESTADUAIS TAXAS MUNICIPAIS TAXAS SINDICAIS PROVISOES DIVERSAS PROVISAO DE FERIAS PROVISAO DE 13o SALARIO OUTRAS PROVISOES 412 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS IOF / IOC JUROS PASSIVOS DESCONTO CONCEDIDOS TARIFAS DE CAMBIO VARIACAO CAMBIAL PASSIVA V. C. PASSIVA REALIZADA V. C. NAO REALIZADA 42 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 421 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS MULTAS FEDERAIS MULTAS ESTADUAIS MULTAS MUNICIPAIS MULTAS DE TRANSITO OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS DOACOES 5 APURAÇÃO DO RESULTADO 51 APURAÇÃO DO RESULTADO 511 APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO

Plano de Contas Pag.: 1 de 7

Plano de Contas Pag.: 1 de 7 Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO

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