FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

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1 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTROLADAS Sim DB (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim CR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTROLADAS Sim DB EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTROLADAS Sim DB EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTROLADAS Sim DB EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER Sim DB EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTROLADAS Sim DB 21 PASSIVO CIRCULANTE NÆo CR 211 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO NÆo CR 2111 PESSOAL A PAGAR NÆo CR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO NÆo CR PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO NÆo CR SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO Sim CR DECIMO TERCEIRO SALARIO Sim CR FERIAS Sim CR LICENCA-PREMIO Sim CR PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES NÆo CR SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR

2 PRECATORIOS DE PESSOAL NÆo CR PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO NÆo CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 Sim CR 2112 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR NÆo CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO NÆo CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NÆo CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTRA OFSS NÆo CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NÆo CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS - UNIAO NÆo CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NÆo CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS - ESTADO NÆo CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NÆo CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS - MUNICIPIO NÆo CR

3 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NÆo CR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 Sim CR PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 Sim CR 2113 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR NÆo CR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACAO NÆo CR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR 2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NÆo CR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO NÆo CR INSS A PAGAR - PATRONAL NÆo CR INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES Sim CR INSS - DEBITO PARCELADO Sim CR INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS Sim CR INSS - FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPAS Sim CR PSSS - CONTRIBUICAO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS Sim CR CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA NÆo CR CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE Sim CR CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES Sim CR FGTS A PAGAR NÆo CR FGTS A PAGAR Sim CR FGTS A PAGAR - PARCELADO Sim CR RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A EMITIR Sim CR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS NÆo CR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS NÆo CR CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) NÆo CR CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO ENTE NÆo CR CONTRIBUICAO PATRONAL Sim CR CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTO Sim CR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Sim CR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO NÆo CR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO Sim CR

4 21144 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO NÆo CR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO Sim CR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO NÆo CR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO Sim CR OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA Sim CR OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR OUTROS EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS EXTERNOS Sim CR JUROS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR JUROS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR JUROS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR

5 ENCARGOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR JUROS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OUTROS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS Sim CR JUROS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS OUTROS EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM CONTRATOS Sim CR ENCARGOS DE OUTROS EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS Sim CR JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS Sim CR ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS Sim CR FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO Sim CR FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 Sim CR CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO Sim CR CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR DE CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR DE CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 Sim CR FORNECEDORES ESTRANGEIROS DO EXERCICIO Sim CR FORNECEDORES ESTRANGEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS DO EXERCICIO Sim CR CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR IPI A RECOLHER Sim CR IRPJ A RECOLHER Sim CR CSSL A RECOLHER Sim CR COFINS A RECOLHER Sim CR PIS/PASEP A RECOLHER - NAO PARCELADO Sim CR PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO Sim CR

6 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER Sim CR IPI A RECOLHER Sim CR IRPJ A RECOLHER Sim CR CSSL A RECOLHER Sim CR COFINS A RECOLHER Sim CR PIS/PASEP A RECOLHER Sim CR TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER Sim CR IPI A RECOLHER Sim CR IRPJ A RECOLHER Sim CR CSSL A RECOLHER Sim CR COFINS A RECOLHER Sim CR PIS/PASEP A RECOLHER Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER Sim CR ICMS A RECOLHER Sim CR IPVA A RECOLHER Sim CR TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCENDIO Sim CR TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS Sim CR RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS Sim CR TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER Sim CR ICMS A RECOLHER Sim CR IPVA A RECOLHER Sim CR TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCENDIO Sim CR TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS Sim CR RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS Sim CR TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER Sim CR ISS A RECOLHER Sim CR IPTU A RECOLHER Sim CR TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS Sim CR

7 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Sim CR TAXA DE INSPECAO VEICULAR Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER Sim CR ISS A RECOLHER Sim CR IPTU A RECOLHER Sim CR TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS Sim CR TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Sim CR TAXA DE INSPECAO VEICULAR Sim CR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER Sim CR OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIAO Sim CR OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - ESTADO Sim CR OUTRAS OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO Sim CR PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS Sim CR PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS Sim CR PROVISAO PARA OUTROS RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO Sim CR PROVISAO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRACAO - NAO RECORRIDAS Sim CR PROVISAO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRACAO - RECORRIDAS Sim CR PROVISAO PARA PAGAMENTOS DE AUTUACOES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL - NAO RECORRIDAS Sim CR PROVISAO PARA PAGAMENTOS DE AUTUACOES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL - RECORRIDAS Sim CR PROVISAO PARA OUTROS RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO Sim CR PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS Sim CR PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR Sim CR PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFICADOS Sim CR PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIENTIFICADOS Sim CR PROVISAO PARA OUTROS RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO Sim CR OUTRAS PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO Sim CR OUTRAS PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO Sim CR OUTRAS PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO Sim CR PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO Sim CR PROVISAO PARA GARANTIAS Sim CR PROVISAO PARA REESTRUTURACAO Sim CR OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO Sim CR ADIANTAMENTOS DE CLIENTES Sim CR OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS Sim CR

8 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR Sim CR DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO CURTO PRAZO Sim CR DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES NO CURTO PRAZO Sim CR AGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES Sim CR DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS Sim CR CONSIGNACOES NÆo CR 2,1881E+12 SERVIDOR ATIVO Sim CR 2,1881E+12 SERVIDOR INATIVO Sim CR 2,1881E+12 PENSIONISTA Sim CR 2,1881E+12 SERVIDOR ATIVO Sim CR 2,1881E+12 SERVIDOR INATIVO Sim CR 2,1881E+12 PENSIONISTA Sim CR INSS Sim CR ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES Sim CR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Sim CR OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO Sim CR ICMS Sim CR ISS Sim CR RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL Sim CR RECEITAS A REALIZAR Sim CR OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS Sim CR PENSAO ALIMENTICIA Sim CR PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA Sim CR ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA Sim CR RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES Sim CR RETENCOES - SINDICATOS Sim CR RETENCOES - ASSOCIACOES Sim CR RETENCOES - COOPERATIVAS Sim CR RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Sim CR RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE Sim CR RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO Sim CR OUTROS CONSIGNATARIOS Sim CR GARANTIAS Sim CR DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL Sim CR

9 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS Sim CR DEPOSITOS E CAUCOES Sim CR DEPOSITOS ESPECIAIS Sim CR DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES Sim CR DEPOSITOS DE TERCEIROS Sim CR DEPOSITOS DE ENTIDADES Sim CR DEPOSITOS DO PIS/PASEP Sim CR DEPOSITOS DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES S/PAGAMENTO DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS A PESSOAS JURIDICAS Sim CR OUTROS DEPOSITOS Sim CR OUTROS VALORES RESTITUIVEIS Sim CR INDENIZACOES A SERVIDORES Sim CR INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO Sim CR INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR INDENIZACOES DE RESTITUICOES PREVIDENCIARIAS Sim CR DIARIAS A PAGAR Sim CR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Sim CR SALARIO-FAMILIA A PAGAR Sim CR AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR Sim CR DEBITOS EM APURACAO - INSS Sim CR CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE TERCEIROS - ANTES DE 05/05/2000 Sim CR COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO Sim CR COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR Sim CR

10 PERDAS EM PARTICIPACAO EM EMPRESAS COM PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO Sim CR PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESAS DEPENDENTES Sim CR OUTROS CREDORES DO EXERCICIO Sim CR OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR INDENIZACOES A SERVIDORES Sim CR INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS Sim CR DIARIAS A PAGAR Sim CR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Sim CR SALARIO-FAMILIA A PAGAR Sim CR AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR Sim CR DEBITOS EM APURACAO - INSS Sim CR CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO Sim CR PRECATORIOS DE TERCEIROS - ANTES DE 05/05/2000 Sim CR COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO Sim CR COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO Sim CR SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR Sim CR PERDAS EM PARTICIPACAO EM EMPRESAS COM PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO Sim CR PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESAS DEPENDENTES Sim CR OUTROS CREDORES DO EXERCICIO Sim CR OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES Sim CR OBRIGACOES DEIXADAS DE EMPENHAR Sim CR VALORES FIRMADOS Sim DB OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO Sim DB VALORES FIRMADOS Sim DB

11 CONTRATOS DE SEGUROS Sim DB CONTRATOS DE SERVICOS Sim DB CONTRATOS DE ALUGUEIS Sim DB CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS Sim DB OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Sim DB OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO - CONSOLIDACAO Sim DB EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Sim CR CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR Sim CR CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR Sim CR CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS Sim CR CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES IMPUGNADOS Sim CR CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CANCELADOS Sim CR CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO Sim CR CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO Sim CR CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO Sim CR CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO Sim CR

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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BAHIA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 9.636.699,15 6.183.906,04 6.058.627,85 9.761.977,34 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.510.723,89 5.458.792,41 5.105.727,80 5.863.788,50 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.816.495,94

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