Balancete Analítico Mensal

Transcrição

1 Ativo , , , ,57 D Ativo Circulante , , , ,48 D Disponivel , , , ,86 D Disponivel Em Moeda Nacional , , , ,86 D Bancos , , , ,62 D Outros Bancos Conta Movimento , , , ,62 D = Banco Bradesco S/A , , , ,62 D = Caixa Economica Federal 0, , ,57 0,00 D =HSBC Bamerindus S/A 0, , ,76 0,00 D Banco do Brasil S/A 0, , ,48 0,00 D =Banco Itau S/A 0, , ,34 0,00 D Banco Santander S/A 0, , ,06 0,00 D Banco Safra S/A 0, , ,61 0,00 D Banco Votorantim S/A 0, , ,27 0,00 D Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 D Banco BTG Pactual S/A 0, , ,70 0,00 D Aplicações Financeiras , , , ,24 D Aplicações Financeiras , , , ,24 D = Aplicação Financeira - Bradesco S/A , , , ,96 D = Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal , ,57 0, ,29 D = Aplicação Financeira - HSBC , ,76 0, ,91 D Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A , ,48 0, ,51 D Aplicação Financeira - Banco Itau S/A , ,34 0, ,09 D = Aplicação Financeira - Banco Santander S/A , ,06 0, ,20 D = Aplicação Financeira - Banco Safra S/A , ,61 0, ,41 D = Aplicação Financeira - Banco Votorantim S/A , ,27 0, ,60 D = Aplicação Financeira - Banco BNP Paribas Brasil S.A ,51 0,00 0, ,51 D = Aplicação Financeira - Banco BTG Pactual S/A , ,70 0, ,76 D Creditos Em Circulacao ,31 0,00 0, ,31 D Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 D Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 D Valores Em Transito Realizavel ,31 0,00 0, ,31 D Outros Valores Em Trânsito ,31 0,00 0, ,31 D Tarifas Bancárias 336,68 0,00 0,00 336,68 D Títulos CVS (Resgate) ,63 0,00 0, ,63 D Bens E Valores Em Circulacao ,31 0,00 0, ,31 D Estoques ,31 0,00 0, ,31 D Estoque Interno - Almoxarifado ,31 0,00 0, ,31 D Estoque Interno - Almoxarifado ,31 0,00 0, ,31 D Realizavel A Longo Prazo ,43 0,00 0, ,43 D Investimentos ,43 0,00 0, ,43 D Investimentos com Recursos Vinculados ,43 0,00 0, ,43 D Investimentos de Longo Prazo dos Regimes Próprios de Previdência ,57 0,00 0, ,57 D Investimentos em Segmento de Imóveis ,61 0,00 0, ,61 D Imóveis ,61 0,00 0, ,61 D Títulos e Valores Mobiliários - RPPS ,96 0,00 0, ,96 D Aplicações em Ativos - CVS ,96 0,00 0, ,96 D Redução ao Valor Recuperável - Investimento (-) ,14 0,00 0, ,14 C Ativo Permanente , ,00 0, ,26 D Imobilizado , ,00 0, ,26 D Bens Móveis e Imóveis , ,00 0, ,40 D Página: 001

2 Bens Móveis e Imóveis , ,00 0, ,40 D Bens Imoveis ,00 0,00 0, ,00 D Imoveis ,00 0,00 0, ,00 D Bens Moveis , ,00 0, ,40 D Aparelhos de Comunicacao ,58 0,00 0, ,58 D Aparelhos e Utensilios Domesticos ,18 0,00 0, ,18 D Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro , ,00 0, ,00 D Equipamentos de Foto, Vídeo e Som ,00 0,00 0, ,00 D Equipamentos de Processamento de Dados ,51 0,00 0, ,51 D Maquinas E Equipamentos Gráficos ,60 0,00 0, ,60 D Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,89 0,00 0, ,89 D Mobiliário em Geral ,72 0,00 0, ,72 D Veículos de Tração Mecânica ,92 0,00 0, ,92 D Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 6.600,00 0,00 0, ,00 D Depreciação, Amortização e Exaustão ,14 0,00 0, ,14 D Depreciação Acumulada ,14 0,00 0, ,14 D Depreciação Acumulada - Bens Imóveis ,34 0,00 0, ,34 C Depreciação Acumulada - Bens Móveis ,80 0,00 0, ,80 C Ativo Compensado , , , ,40 D Execucao Orcamentaria Da Receita , , , ,00 D Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita , , , ,00 D = Receita A Realizar , , , ,79 D = Receita Realizada , , , ,79 D Arrecadacão Orcamentaria - Fonte De Recurso 0, , ,85 0,00 D Controle Por Fonte De Recurso 0, , ,85 0,00 D = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso , , , ,79 D * Outras Arrecadacoes , , , ,79 C Execucao Orcamentaria Da Despesa , , , ,18 D Dotacao Orcamentaria , , , ,62 D Dotacao Inicial ,00 0,00 0, ,00 D = Credito Inicial - Lei Orcamentaria ,00 0,00 0, ,00 D Dotacao Suplementar , ,00 0, ,88 D = Excesso De Arrecadacao Do Tesouro 0, ,00 0, ,00 D = Credito Suplementar a Superavit Financeiro ,86 0,00 0, ,86 D = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao , ,00 0, ,02 D Dotacao Cancelada / Remanejada , , , ,26 D Reduçoes Orcamentaria ,02 0, , ,26 D * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao ,02 0, , ,26 C Alteracao de QDD 0, , ,07 0,00 D Acrescimo de QDD - ANEXO I , ,07 0, ,59 D Reducao de QDD - ANEXO I ,52 0, , ,59 C Movimento De Credito , ,65 0, ,00 D Descentralizaçao De Credito - Destaque , ,65 0, ,00 D Administracao Direta , ,65 0, ,00 D Creditos Recebidos-AD , ,65 0, ,00 D Execucão Da Despesa , , , ,45 D Empenho Da Despesa , , , ,45 D Empenho Por Emissao , , , ,45 D = Emissao De Empenho , ,34 0, ,26 D = Reforco De Empenho 366,42 0,00 0,00 366,42 D * = Anulacao De Empenho ,89 0, , ,23 C Página: 002

3 Controle De Pagamentos , , , ,11 D Pagamento De Despesas , , , ,11 D Pagamentos Por Empenhos , , , ,47 D Pagamento De Restos A Pagar ,86 0,00 0, ,86 D Pagamentos Por CNPJ/CPF , ,47 0, ,45 D Pagamento Por Fonte De Recurso , , , ,47 D Pagamento Por FR - Líquido , ,00 882, ,30 D Pagamento Por FR - Consignações , , , ,17 D Pagamento RAP Por Fonte De Recurso ,86 0,00 0, ,86 D Pagamento RAP Por FR - Líquido ,52 0,00 0, ,52 D Pagamento RAP Por FR - Consignações ,34 0,00 0, ,34 D Execucao De Programacao Financeira , , , ,26 D Cotas De Despesa , , , ,42 D Cotas De Despesa Orcamentaria , , , ,42 D Cotas De Despesa Autorizada , , , ,42 D Disponibilidades Financeiras , , , ,68 D Disponibilidade Financeira , , , ,68 D Disponibilidade Financeira , , , ,68 D Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado , , , ,79 D Disponibilidade por Fonte De Recurso - Por Transferência , ,68 0, ,76 D Disponibilidade por Fonte De Recurso - Superávit ,13 0,00 0, ,13 D Credores Por Empenho , , , ,31 D = Valores Comprometidos , , , ,45 D = Saldos Comprometidos Anteriores ,86 0,00 0, ,86 D Outras Programacoes , , , ,85 D Programacoes Diversas , , , ,85 D Cotas Financeiras , , , ,85 D Cota Financeira Liberada , ,05 0, ,51 D Cota Financeira Recebida , , , ,34 D Movimento Financeiro de Destaque 4.700, , , ,00 D Controle de Destaque Financeiro Concedido 4.700, , , ,00 D Execução De Restos A Pagar ,60 0,00 0, ,60 D Inscricao De Restos A Pagar ,60 0,00 0, ,60 D Inscricao De Restos A Pagar Não Processados ,60 0,00 0, ,60 D Inscricao De Restos A Pagar Não Processados ,60 0,00 0, ,60 D Contas De Controle Especifico , , , ,49 D Controle de Valores de Terceiros , , , ,49 D Depósitos de Diversas Origens , , , ,49 D = Pagamentos Não Reclamados por Fonte Recursos , , , ,49 D Controle De Valores Em Poder De Terceiros ,00 0,00 0, ,00 D Dotação de Recursos ,00 0,00 0, ,00 D Dotação de Recursos do Tesouro ,00 0,00 0, ,00 D Controle De Dispendios , , , ,08 D Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,08 D Obrigacoes , , , ,08 D = Despesas A Pagar , , , ,24 D = Despesas A Pagar Exercicio Anterior 730,84 0,00 0,00 730,84 D Compensacoes Ativas Diversas , , , ,79 D Responsabilidade Por Titulos E Valores ,09 0,00 0, ,09 D De Terceiros ,09 0,00 0, ,09 D Outras Responsabilidades de Terceiros ,09 0,00 0, ,09 D Página: 003

4 Outras Responsabilidades de Terceiros ,09 0,00 0, ,09 D Com Terceiros 2.000,00 0,00 0, ,00 D = Suprimento De Fundos 2.000,00 0,00 0, ,00 D = Suprimento de Fundos 2.000,00 0,00 0, ,00 D Controle De Consignações , , , ,53 D Consignações De Pessoal , , , ,04 D Imposto De Renda - Servidor 0, , , ,28 D Imposto De Renda Servidor - Retenção , , , ,77 D Imposto De Renda Servidor - Recolhimento ,65 0, , ,49 C Inss - CLT 0, ,37 0, ,37 D Inss - CLT - Retenção , ,37 0, ,30 D Inss - CLT - Recolhimento ,93 0,00 0, ,93 C Amazonprev 0, ,13 0, ,13 D Amazonprev - Retenção , ,13 0, ,38 D Amazonprev - Recolhimento ,25 0,00 0, ,25 C Pensão Alimentícia 904, , , ,62 D Pensão Alimentícia - Retenção , , , ,49 D Pensão Alimentícia - Recolhimento ,98 0, , ,87 C Reposições e Indenizações , , , ,51 D Reposições e Indenizações - Retenção , , , ,07 D Reposições e Indenizações - Recolhimento ,77 0, , ,56 C Amortização e Juros de Dívidas Pessoais 0, , , ,65 D Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção , , , ,69 D Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento ,63 0, , ,04 C Amazonprev - Aposentados / Pensionistas , , , ,48 D Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção , , , ,29 D Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento ,21 0, , ,81 C Consignações De Fornecedores , , , ,65 D Imposto De Renda - Serviços de Terceiro 507, , ,19 480,60 D Imposto De Renda De Terceiros - Retenção , ,18 0, ,07 D Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento ,28 0, , ,47 C Inss - Serviços de Terceiro 5.286, , , ,63 D Inss Serviços de Terceiro - Retenção , ,17 0, ,17 D Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento ,37 0, , ,54 C Icms - Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 D Icms Fornecedores - Retenção 3.784,63 0,00 0, ,63 D Icms Fornecedores - Recolhimento 3.784,63 0,00 0, ,63 C Iss - Serviços de Terceiro 4.984, , , ,42 D Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção , ,67 0, ,52 D Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento ,69 0, , ,31 C Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção , ,67 0, ,52 D Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento ,69 0, , ,31 C PIS/COFINS/CSLL - Empresas Públicas e Economia Mista 0,00 0,00 0,00 0,00 D PIS/COFINS/CSLL - Empresas Públicas e Economia Mista - Retenção 0,00 0,00 0,00 0,00 D Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006) 730,84 0,00 0,00 730,84 D Amazonprev - RAP 730,84 0,00 0,00 730,84 D Amazonprev RAP - Retenção 730,84 0,00 0,00 730,84 D Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006) 0,00 0,00 0,00 0,00 D Imposto De Renda RAP - Serviços de Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 D Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção 1.609,87 0,00 0, ,87 D Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento 1.609,87 0,00 0, ,87 C Página: 004

5 Inss RAP - Serviços de Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 D Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção ,75 0,00 0, ,75 D Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento ,75 0,00 0, ,75 C Icms RAP - Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 D Icms Fornecedores RAP - Retenção 756,60 0,00 0,00 756,60 D Icms Fornecedores RAP - Recolhimento 756,60 0,00 0,00 756,60 C Iss RAP - Serviços de Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 D Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção ,12 0,00 0, ,12 D Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento ,12 0,00 0, ,12 C Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção ,12 0,00 0, ,12 D Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento ,12 0,00 0, ,12 C Direitos E Obrigacoes Contratuais , , , ,17 D De Terceiros , , , ,17 D = Contratos De Fornecimento ,57 0,00 531, ,57 D = Contratos De Servicos , , , ,60 D Passivo , , , ,65 C Passivo Circulante , , , ,73 C Depositos , , , ,96 C Consignacoes , , , ,32 C Consignacoes do Exercício , , , ,48 C Folha de Pagamento , , , ,39 C =IRRF- Servidor 0, , , ,28 C =Inss - CLT 0,00 0, , ,37 C Amazonprev 0,00 0, , ,13 C =Pensao Alimenticia 904, , , ,62 C Reposicoes e Indenizacoes , , , ,51 C Amazonprev - Aposentados / Pensionistas , , , ,48 C Amortização de Dívidas Pessoais 0, , , ,65 C Clubes 0,00 0,00 0,00 0,00 C Bancos - Emprestimos 0,00 0, , ,71 C Financiamentos Habitacionais 0,00 0,00 127,41 127,41 C Outras Dividas Pessoais 0, , ,68 156,53 C Consignação Fornecedor 8.286, , , ,44 C INSS Serviço de Terceiros 5.286, , , ,63 C IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ 507, , ,18 480,60 C ICMS Fornecedores do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 C ISS Servico de Terceiros - PF/PJ 2.492, , , ,21 C PIS/COFINS/CSLL - Empresas Públicas e Economia Mista 0,00 0,00 0,00 0,00 C Consignacoes do Exercício Anterior 730,84 0,00 0,00 730,84 C Folha de Pagamento - Exercício Anterior 730,84 0,00 0,00 730,84 C Amazonprev - RAP 730,84 0,00 0,00 730,84 C Consignação Fornecedor - Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 C INSS Servicos de Terceiros-RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 C IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 C ICMS Fornecedores do Estado-RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 C ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 C Depositos De Diversas Origens , , , ,64 C Diversas Origens , , , ,64 C Diversas Origens - Outros , , , ,64 C Salarios/Pagamento Não Reclamados , , , ,77 C Benefícios a Pagar - Poderes , , , ,97 C Página: 005

6 Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade 548,90 0,00 0,00 548,90 C Outros Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 C Obrigacões em Circulacão , , , ,77 C Obrigacões Por Empenho Liquidados , , , ,77 C Fornecedores E Credores , , , ,13 C Pessoal A Pagar , , , ,51 C Encargos Sociais A Recolher - Empregador 6.371, , , ,39 C Inss - Encargo Do Empregador 0,00 0, , ,65 C Amazonprev 0, , , ,74 C Pis/Pasep 6.371, , ,42 0,00 C Outras Obrigacões Em Circulacão 0,00 0,00 0,00 0,00 C Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados 0,00 0,00 0,00 0,00 C Recursos Especiais A Liberar ,74 0,00 0, ,74 C Restos A Pagar ,74 0,00 0, ,74 C Restos A Pagar Nao Processados ,74 0,00 0, ,74 C Exigivel A Longo Prazo ,21 0,00 0, ,21 C Obrigacoes Exigiveis A Longo Prazo ,21 0,00 0, ,21 C Provisões Matemáticas Previdenciárias ,21 0,00 0, ,21 C Plano Financeiro ,24 0,00 0, ,24 C Provisões de Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS ,24 0,00 0, ,24 C Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do Plano Financeiro do RPPS ,96 0,00 0, ,96 C (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS ,72 0,00 0, ,72 D Provisões de Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 C Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do Plano Financeiro do RPPS ,71 0,00 0, ,71 C (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS ,71 0,00 0, ,71 D Plano Previdenciário ,87 0,00 0, ,87 C Provisões de Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS ,07 0,00 0, ,07 C Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do Plano Previdenciário do RPPS ,07 0,00 0, ,07 C (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 D Provisões de Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS ,80 0,00 0, ,80 C Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do Plano Previdenciário do RPPS ,80 0,00 0, ,80 C (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 D Provisões Atuariais para Ajustes do Plano ,10 0,00 0, ,10 C Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário ,10 0,00 0, ,10 C Patrimonio Liquido ,31 0,00 0, ,31 C Patrimonio/Capital ,31 0,00 0, ,31 C Saldo Patrimonial ,31 0,00 0, ,31 C Passivo A Descoberto ,47 0,00 0, ,47 D Ativo Real Liquido ,78 0,00 0, ,78 C Passivo Compensado , , , ,40 C Execucao Orcamentaria Da Receita , , , ,00 C Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita ,00 0, , ,00 C = Previsao Inicial Da Receita ,00 0,00 0, ,00 C = Previsao Adicional Da Receita 0,00 0, , ,00 C Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso 0, , ,00 0,00 C Controle Por Fonte De Recurso 0, , ,00 0,00 C = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso ,00 0,00 0, ,00 C = Previsao Adicional Por Fonte De Recurso 0,00 0, , ,00 C * Outros Controles Por Fonte De Recurso , ,00 0, ,00 D Controles Especificos De Receita 0, , ,00 0,00 C = Controle Específico De Receita ,00 0, , ,00 C Página: 006

7 * Outros Controles Específicos De Receita , ,00 0, ,00 D Execucao Orcamentaria Da Despesa , , , ,18 C Disponibilidade De Credito , , , ,62 C = Credito Disponivel , , , ,97 C Credito Indisponivel , , , ,20 C Contencao De Credito , , , ,20 C Credito Bloqueado 0, , ,31 0,00 C = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar , , , ,20 C Credito Utilizado , , , ,45 C = Credito Empenhado Liquido , , , ,74 C = Credito Realizado Liquido , , , ,71 C Movimento De Credito ,00 0,00 0, ,00 C Destaque Concedido ,00 0,00 0, ,00 C Administracao Indireta ,00 0,00 0, ,00 C Creditos Concedidos-AI ,00 0,00 0, ,00 C Execucao Da Despesa , , , ,45 C Despesa Empenhada , , , ,74 C Compromissos A Liquidar , , , ,74 C = Empenhos A Liquidar - Por Emissao , , , ,74 C Despesa Realizada , , , ,71 C Empenhos Liquidados , , , ,71 C = Empenhos Liquidados - Por Emissao , , , ,71 C Controle De Pagamentos , , , ,11 C Pagamento Das Despesas , , , ,11 C Pagamento Das Despesas , , , ,47 C Pagamento De Restos A Pagar ,86 0,00 0, ,86 C Pagamento por CNPJ/CPF ,98 0, , ,45 C Pagamento Por Fonte De Recurso , , , ,47 C Pagamento RAP Por Fonte De Recurso ,86 0,00 0, ,86 C Execucao Da Programacao Financeira , , , ,26 C Cotas De Despesa , , , ,42 C Cotas De Despesa Orcamentaria , , , ,42 C Cotas De Despesa A Fixar , , , ,08 C Cotas De Despesa A Fixar - Disponível , , , ,08 C Cotas De Despesa Solicitada 0, , ,46 0,00 C Cota de Despesa Disponivel a Empenhar , , , ,89 C Cota De Despesa Empenhada , , , ,45 C Disponibilidade Financeira , , , ,68 C Disponibilidade por Fonte de Recurso , , , ,68 C = Disponibilidade por FR - A Utilizar , , , ,70 C = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho , , , ,74 C = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação , , , ,24 C = Disponibilidade por FR - Utilizada , , , ,47 C = Disponibilidade por FR - Por Transferência , , , ,53 C Liquidacao De Compromissos , , , ,31 C = Valores A Liquidar , , , ,74 C = Empenhos Liquidados - Por Emissao , , , ,71 C = Valores Liquidados - RAP ,86 0,00 0, ,86 C Outras Programacoes , , , ,85 C Programacoes Diversas , , , ,85 C Cotas Financeiras , , , ,85 C Página: 007

8 Cota Financeira Distribuída ,46 0, , ,51 C Cota Financeira Recebida , , , ,34 C Movimento Financeiro de Destaque 4.700, , , ,00 C Movimento Financeiro de Destaque 4.700, , , ,00 C Execucao De Restos A Pagar ,60 0,00 0, ,60 C Restos A Pagar ,60 0,00 0, ,60 C Restos A Pagar Não Processados ,60 0,00 0, ,60 C Restos A Pagar Não Processados - Inscrito ,74 0,00 0, ,74 C Restos A Pagar Não Processados - Inscrito ,74 0,00 0, ,74 C Restos A Pagar Não Processados - Liquidado ,86 0,00 0, ,86 C Restos A Pagar Não Processados - A Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 C Restos A Pagar Não Processados - Pago ,86 0,00 0, ,86 C Contas De Controle Especifico , , , ,49 C Controle de Valores de Terceiros , , , ,49 C = Controle Depósito Diversas Origens , , , ,49 C Controle De Valores Em Poder De Terceiros ,00 0,00 0, ,00 C Dotação de Recursos ,00 0,00 0, ,00 C Dotação de Recursos do Tesouro ,00 0,00 0, ,00 C Controle De Dispendios , , , ,08 C Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,08 C Obrigacoes , , , ,08 C = Despesas A Pagar , , , ,24 C = Despesas a pagar exercicio anterior 730,84 0,00 0,00 730,84 C Compensacoes Passivas Diversas , , , ,79 C Titulos E Valores Sob Responsabilidade ,09 0,00 0, ,09 C Titulos E Valores Sob Responsabilidade ,09 0,00 0, ,09 C Controle De Consignações , , , ,53 C Controle De Consignações , , , ,69 C Controle De Consignações - Credor , , , ,48 C Controle De Consignações - Prefeitura 2.492, , , ,21 C Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006) 730,84 0,00 0,00 730,84 C Controle De Consignações RAP - Credor 730,84 0,00 0,00 730,84 C Controle De Consignações RAP - Prefeitura 0,00 0,00 0,00 0,00 C Direitos E Obrigacoes Contratadas , , , ,17 C Despesa , , , ,71 D Despesas Correntes , , , ,64 D Pessoal E Encargos Sociais , , , ,63 D Aplicacoes Diretas , , , ,92 D Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares , , , ,72 D Proventos - Pessoal Civil , , , ,52 D Salario- Pessoal Civil , ,55 0, ,97 D Proventos - Pessoal Militar , ,54 0, ,11 D Salario - Pessoal Militar , ,88 0, ,12 D Pensões do RPPS e do Militar , ,91 0, ,21 D Pensoes - Pessoal Civil , ,73 0, ,43 D Pensoes - Pessoal Militar , ,18 0, ,93 D Salario - Pensionistas Civil ,25 0,00 0, ,25 D Salario - Pensionistas Militar ,60 0,00 0, ,60 D Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil , ,66 0, ,10 D Vencimentos E Salarios , ,27 0, ,66 D Abono Provisório Pessoal Civil 1.552,92 174,57 0, ,49 D Página: 008

9 Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos , ,00 0, ,44 D Gratificação / Adicional por Tempo de Servico 3.174,05 256,52 0, ,57 D º Salario ,70 0,00 0, ,70 D Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias ) , ,55 0, ,38 D Jetons , ,00 0, ,00 D Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil , ,75 0, ,86 D Obrigacoes Patronais , ,65 0, ,26 D Contribuicoes Prividenciarias - Inss , ,65 0, ,26 D Pensões Especiais , ,37 0, ,98 D Pensões Especiais , ,37 0, ,98 D Sentenças Judiciais ,02 0,00 0, ,02 D Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento ,82 0,00 0, ,82 D Sentenças Judiciaiais de Pequeno Valor ,20 0,00 0, ,20 D Despesas De Exercicios Anteriores ,63 0,00 0, ,63 D Ativo Civil 8.254,77 0,00 0, ,77 D Intivo Civil ,86 0,00 0, ,86 D Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg , ,60 0, ,71 D Obrigacoes Patronais , ,60 0, ,71 D Contrib. Amazonprev - Inativos , ,72 0, ,72 D Contrib. Amazonprev - Pensionistas , ,14 0, ,71 D Contrib. Amazonprev - Ativos , ,74 0, ,28 D Outras Despesas Correntes , ,06 600, ,01 D Aplicacoes Diretas , ,06 600, ,51 D Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar , ,40 0, ,34 D Auxílio funeral ativo , ,96 0, ,11 D Auxílio funeral inativo , ,44 0, ,23 D Diarias - Civil 6.222,00 882,00 0, ,00 D Diárias no Estado 1.014,00 0,00 0, ,00 D Diárias no País 5.208,00 882,00 0, ,00 D Material de Consumo , ,45 0, ,93 D Combustiveis E Lubrificantes Automotivos 350,00 0,00 0,00 350,00 D Gas Engarrafado 2.300,00 0,00 0, ,00 D Genero Alimenticios , ,00 0, ,60 D Material De Expediente ,00 171,00 0, ,00 D Material De Processamento De Dados ,00 0,00 0, ,00 D Material De Copa E Cozinha 3.158,80 0,00 0, ,80 D Material Para Manutencao De Bens Imoveis 0, ,45 0, ,45 D Material Eletrico E Eletronico 1.168,70 0,00 0, ,70 D Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 963,38 0,00 0,00 963,38 D Adiantamentos 2.460,00 0,00 0, ,00 D Passagens e Despesas com Locomoção ,10 0,00 0, ,10 D Passagens Nacionais ,10 0,00 0, ,10 D Servicos De Consultoria , ,00 0, ,92 D Auditoria Externa , ,00 0, ,92 D Locacao De Mao De Obra , ,24 0, ,92 D Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional , ,00 0, ,03 D Limpeza E Conservacao , ,00 0, ,20 D Vigilância Ostensiva , ,24 0, ,69 D Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,84 600, ,24 D Assinaturas De Periodicos 5.820,00 0,00 0, ,00 D Servicos Tecnicos Profissionais , ,13 600, ,58 D Página: 009

10 Contratos para Serviços de Informática , ,34 0, ,91 D Locacao De Imoveis 4.630,50 0,00 0, ,50 D Contratos para Agenciamento de Estagiários , ,55 0, ,19 D Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis , ,21 0, ,56 D Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos , ,00 0, ,00 D Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas 0, ,00 0, ,00 D Serviços de Publicações 4.000,00 0,00 0, ,00 D Multas 1.701,57 0,00 0, ,57 D Encargos 54,80 0,00 0,00 54,80 D Juros 385,73 0,00 0,00 385,73 D Serviços De Energia Elétrica , ,45 0, ,55 D Servicos De Agua E Esgoto , ,11 0, ,91 D Servicos De Comunicacao Em Geral , ,45 0, ,74 D Servicos De Selecao E Treinamento 9.497,95 0,00 0, ,95 D Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais , ,30 0, ,72 D Serviços de Engenharia ,06 0,00 0, ,06 D Servicos De Telecomunicacoes 759,83 0,00 0,00 759,83 D Servicos Graficos ,00 560,00 0, ,00 D Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves 1.783,00 0,00 0, ,00 D Seguros Gerais 105,25 0,00 0,00 105,25 D Transportes De Servidores ,46 0,00 0, ,46 D Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos , ,62 0, ,44 D Adiantamentos 3.385,15 0,00 0, ,15 D Despesas De Teleprocessamento , ,68 0, ,34 D Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica , ,00 0, ,00 D Auxilio Alimentacao , ,37 0, ,48 D Vale Alimentação , ,37 0, ,48 D Obrigacoes Tributarias E Contributivas , ,42 0, ,48 D Contribuicao Para Pis/Pasep , ,42 0, ,86 D Outras Obrigações Tributárias e Contributivas 1.041,62 0,00 0, ,62 D Indenizações e Restituições , ,34 0, ,10 D Indenizacoes 447,30 0,00 0,00 447,30 D Restituições 0, ,29 0, ,29 D Serviços De Telefonia , ,05 0, ,84 D Diversas Restituições e Indenizações 1.387,67 0,00 0, ,67 D Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg , ,00 0, ,50 D Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 0, ,50 D Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial 2.140,00 0,00 0, ,00 D Serviços de Publicações - Diário Oficial , ,00 0, ,50 D Despesas De Capital ,07 0,00 0, ,07 D Investimentos ,07 0,00 0, ,07 D Aplicacoes Diretas ,07 0,00 0, ,07 D Equipamentos e Material Permanente ,07 0,00 0, ,07 D Aparelhos E Utensilios Domesticos 5.300,00 0,00 0, ,00 D Maquinas E Equipamentos Gráficos 3.920,00 0,00 0, ,00 D Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 1.226,07 0,00 0, ,07 D Receita , , , ,79 C Receitas Correntes , , , ,71 C Receita De Contribuições , , , ,06 C Contribuições Sociais , , , ,06 C Contribuições p/ Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público , , , ,06 C Página: 010

11 Contribuição Do Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio , , , ,54 C Contribuição Do Servidor Ativo Militar ,99 0, , ,71 C Contribuição Do Servidor Inativo Civil p/ Regime Próprio ,63 0, , ,54 C Contribuição Do Servidor Inativo Militar ,53 0, , ,78 C Contribuição De Pensionista Civil p/ Regime Próprio ,00 0, , ,63 C Contribuição De Pensionista Militar ,05 0, , ,86 C Receita Patrimonial ,04 0, , ,91 C Receita De Valores Mobiliários ,04 0, , ,91 C Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência Do Servidor ,04 0, , ,91 C Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência Do Servidor Em Renda ,04 Fixa 0, , ,91 C Remuneração Dos Fundos De Investimentos ,43 0, , ,50 C Remuneração De Títulos ,61 0, , ,41 C Outras Receitas Correntes ,95 0, , ,74 C Indenizações E Restituições ,95 0, , ,74 C Restituições ,95 0, , ,74 C Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores 1.041,62 0,00 0, ,62 C Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores 1.041,62 0,00 0, ,62 C Compensações Financ. Entre Regime Geral E Os Regimes Próprios Previdência Dos Servidores ,56 0,00 0, ,56 C Compensações Financ. Entre Regime Geral E Os Regimes Próprios Previdência Dos Servidores ,56 - Principal 0,00 0, ,56 C Outras Restituições ,77 0, , ,56 C Restituições Descontadas Em Folha ,77 0, , ,56 C Receitas De Capital ,83 0, , ,63 C Outras Receitas De Capital ,83 0, , ,63 C Outras Receitas ,83 0, , ,63 C Títulos FCVS - FPREV ,83 0, , ,63 C Receitas Correntes Intra-Orçamentárias , , , ,45 C Receita De Contribuições - Intraorçamentárias , , , ,17 C Contribuições Sociais - Intraorçamentárias , , , ,17 C Contribuições p/ Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público - Intraorçamentárias , , , ,17 C Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio - Intraorçamentária , , , ,83 C Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária ,14 0, , ,72 C Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária ,07 0, , ,13 C Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária ,64 0, , ,14 C Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária ,62 0, , ,76 C Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária ,77 0, , ,59 C Receita Patrimonial - Intraorçamentárias ,30 0, , ,45 C Receitas Imobiliárias - Intraorçamentárias ,30 0, , ,45 C Aluguéis - Intraorçamentárias ,30 0, , ,45 C Aluguéis - FPREV ,30 0, , ,45 C Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias ,83 0,00 0, ,83 C Receitas Diversas - Intraorçamentárias ,83 0,00 0, ,83 C Outras Receitas - Intraorçamentárias ,83 0,00 0, ,83 C Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária ,83 0,00 0, ,83 C Variacao Passiva , , , ,55 D Dependentes Da Execucao Orcamentaria 4.700, , , ,00 D Interferências Passivas 4.700, , , ,00 D Transferências Financeiras Concedidas 4.700, , , ,00 D Repasse Concedido 4.700, , , ,00 D Repasse Concedido de Destaque 4.700, , , ,00 D Independente Da Execucao Orcamentaria , , , ,55 D Interferências Passivas , , , ,56 D Página: 011

12 Transferências Financeiras Concedidas , ,48 0, ,53 D Transferência entre Contas - Concedido , ,48 0, ,53 D Transferência entre Contas da Mesma UG - Concedido , ,48 0, ,53 D Movimento De Fundos A Credito , , , ,03 D =Movimentação Intergestora , , , ,03 D Mutacoes Passivas ,99 0,00 0, ,99 D Desincorporacoes De Ativos ,70 0,00 0, ,70 D Baixa De Bens Moveis ,70 0,00 0, ,70 D Baixa De Bens De Estoque ,70 0,00 0, ,70 D Outras Baixas de Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 D Baixa De Valores - Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 D Ajustes De Bens, Valores E Creditos ,97 0,00 0, ,97 D Depreciação, Amortização E Exaustão ,97 0,00 0, ,97 D Depreciação ,97 0,00 0, ,97 D Depreciação Bens Imóveis ,60 0,00 0, ,60 D Depreciação Bens Móveis ,37 0,00 0, ,37 D Incorporacao De Passivos ,32 0,00 0, ,32 D Incorporacao De Obrigacoes ,32 0,00 0, ,32 D Provisões ,32 0,00 0, ,32 D Provisões Matemáticas Previdenciárias ,32 0,00 0, ,32 D Variacoes Ativas , , , ,39 C Dependentes Da Execucao Orcamentaria ,10 0, , ,30 C Interferencias Ativas ,03 0, , ,23 C Transferências Financeiras Recebidas ,03 0, , ,23 C Repasse Recebido ,16 0, , ,46 C Demais Repasses Recebido ,16 0, , ,46 C Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS ,87 0, , ,77 C Repasse Plano Financeiro ,87 0, , ,77 C Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo ,52 0, , ,77 C Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira - Poderes ,35 0, , ,00 C Mutacoes Da Despesa 5.146,07 0, , ,07 C Incorporacoes De Ativos 5.146,07 0, , ,07 C Aquisicoes De Bens 5.146,07 0, , ,07 C Bens Moveis 5.146,07 0, , ,07 C Bens Moveis De Uso Permanente 5.146,07 0, , ,07 C Independentes Da Execucao Orcamentaria , , , ,09 C Interferencias Ativas , , , ,56 C Transferências Financeiras Recebidas ,05 0, , ,53 C Transferência entre Contas - Recebido ,05 0, , ,53 C Transferência entre Contas da Mesma UG - Recebido ,05 0, , ,53 C Movimento De Fundos A Debito , , , ,03 C =Movimentaçao Intergestora , , , ,03 C Mutacoes Ativas ,53 0,00 0, ,53 C Incorporacoes De Ativos ,53 0,00 0, ,53 C Incorporacao de Bens ,53 0,00 0, ,53 C Bens de Estoque ,53 0,00 0, ,53 C Desincorporacao De Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00 C Desincorporacao De Obrigacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 C Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 C Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 C Página: 012

13 A - Total ( ) B - Total ( ) C - Total ( A - B ) , ,83 0,00 Página: 013