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1 Código Descrição Totalizador ATIVO S ATIVO CIRCULANTE S Disponível S Disponível em Moeda Nacional S Caixa N Bancos Conta Movimento S Conta Única do RPPS S Banco do Brasil N Bradesco N Banco do Nordeste N Banco Real N Banerj N Banespa N Caixa Econômica Federal N Itaú N HSBC Bank Brasil N Unibanco N Nossa Caixa N Banco do Estado do Rio Grande do Sul N Sudameris N Banco do Estado de Santa Catarina N Santander N BCN N Página 1

2 BEMGE N Banco Mercantil N Banestado N Outros Bancos N Outras Contas S Banco do Brasil N Bradesco N Caixa Econômica Federal N Banco do Nordeste N Banco Real N Banerj N Banespa N Unibanco N Itaú N HSBC Bank Brasil N Banco Nossa Caixa N Banco do Estado do Rio Grande do Sul N Banco Sudameris N Banco do Estado de Santa Catarina N Santander N Banco BCN N Banco BEMGE N Banco Mercantil N Banco Banestado N Página 2

3 Outros Bancos N Créditos em Circulação S Créditos a Receber S Recursos Especiais a Receber S Limite de Saque com Vinculação de Pagamento N Repasses a Receber N Recursos a Receber para Pagamento de RP N Valores a Receber - Operações de Crédito N Créditos Diversos a Receber S Salário-Família N Salário-Maternidade N Auxílio Natalidade N Contribuição Social N Abono de Permanência e Aposentadorias N Auxílio Doença/Acidentes N Créditos a Receber Folha de Pagamento N Créditos por Alienação N Outros Créditos a Receber N Devedores Entidades e Agentes S Diversos Responsáveis - Apurados S Outras Responsabilidades N Adiantamentos Concedidos S Adiantamentos a Pessoal N Depósitos Realizáveis a Curto Prazo S Página 3

4 Recursos Vinculados S Depósitos Judiciais N Outros Depósitos N Bens e Valores em Circulação S Estoques S Estoques Internos - Almoxarifado S Material de Consumo N Materiais Gráficos N Material de Expediente N Títulos e Valores S Títulos S Títulos a Receber N Outros Títulos e Valores N Valores Pendentes a Curto Prazo S Custos e Despesas Pagos Antecipadamente S Despesas Antecipadas S Prêmios de Seguros a Apropriar N Assinaturas e Anuidades a Apropriar N Outras Despesas Antecipadas N Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social S Investimentos em Segmento de Renda Fixa S Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Prefixado S Notas do Tesouro Nacional N Letras do Tesouro Nacionnal N Página 4

5 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Pósfixado S Bônus do Tesouro Nacional N Notas do Tesouro Nacional N Letras Financeiras do Tesouro N Títulos de Responsabilidade do Banco Central - Prefixado S Bônus do Banco Central do Brasil N Notas do Banco Central do Brasil N Títulos de Responsabilidade do Banco Central - Pósfixado S Notas do Banco Central do Brasil N Fundos de Investimentos S Fundos de Renda Fixa N Fundos - Res. CMN n 3.244/04, Art. 3, inc. I, b N Fundos - Res. CMN n 3.244/04, Art. 3, parágrafo 1º N Fundo de Renda Fixa Referenciado N Fundo de Curto Prazo N Poupança N Outros Fundos de Investimentos em Renda Fixa N Investimentos em segmento de Renda Variável S Ações N Fundo de Ações N Fundo de Ações Referenciado N Outros Investimentos em Rendas Variáveis N Investimentos em Segmento de Imóveis S Imóveis S Página 5

6 Terrenos N Edificação de Uso Residencial N Edificação de Uso Comercial N Edificação de Uso Público N Fundos de Investimentos Imobiliários N Provisão para Perdas em Investimentos (redutora) N ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO S Depósitos Realizáveis a Longo Prazo S Recursos Vinculados S Depósitos e Cauções N Depósitos Judiciais N Outros Depósitos N Créditos Realizáveis a Longo Prazo S Créditos da União, Estados e Municípios S Dívida Ativa N Créditos a Receber S Créditos Diversos a Receber S Títulos a Receber N Créditos por Alienação N Títulos e Valores S Direitos sobre Concessões N Outros Títulos e Valores N ATIVO PERMANENTE S Imobilizado S Página 6

7 Bens Móveis e Imóveis S Bens Imóveis S Edifícios N Terrenos N Salas e Escritórios N Bens Móveis S Aparelhos e Utensílios Domésticos N Coleções e Materiais Bibliográficos N Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro N Máquinas e Equipamentos Gráficos N Equipamenntos para Áudio, Vídeo e Foto N Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos N Equipamentos de Processamento de Dados N Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório N Equipamentos Hidráulicos e Elétricos N Mobiliário em Geral N Veículos Diversos N Veículos de Tração Mecânica N Acessórios para Automóveis N Material de Uso Duradouro N Depreciações, Amortizações e Exautões (redutora) N ATIVO COMPENSADO S Execução Orçamentária da Receita S Arrecadação Orçamentária - Natureza da Receita S Página 7

8 Receita a Realizar N Receita Realizada N Fixação Orçamentária da Despesa S Dotação Orçamentária S Dotação Inicial S Crédito Inicial S Originário do Orçamento N Créditos Antecipados - LDO S Antecipação - LDO N Anulação da Antecipação - LDO (redutora) N Dotação Suplementar S Saldo Anterior, Excesso e Operação de Crédito N Superávit financeiro e Doações N Dotação Especial S Créditos Especiais Abertos - Exercício N Créditos Especiais Reabertos - Exercício N Dotação Extraordinária S Créditos Extraordinários Abertos - Exercício N Créditos Extraordinários Reabertos - Exercício N Dotação Cancelada/Remanejada S Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa S Acréscimo N Redução (redutora) N Alteração da Lei Orçamentária S Página 8

9 Acréscimo N Redução (redutora) N Movimentação de Créditos S Descentralização Externa de Crédito S Administração Direta S Créditos Recebidos N Créditos Transferidos (redutora) N Administração Indireta S Créditos Recebidos N Créditos Transferidos (redutora) N Descentralização Interna e Crédito S Provisão Recebida N Execução da Despesa S Empenhos por Emissão S Empenhos por Nota de Empenho S Emissão de Empenhos N Reforço de Empenhos N Anulação de Empenho (redutora) N Empenhos por Modalidade de Licitação S Concurso N Convite N Tomada de Preços N Concorrência N Dispensa de Licitação N Página 9

10 Licitação Inexigível N Não Aplicável N Suprimento de Fundos N Por Integração de Dados Contábeis N Pregão N Empenhos por Credor S Valores Comprometidos N Empenhos de Restos a Pagar - Por Credor S Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N Outros Empenhos por Emissão (redutora) N Execução da Programação Financeira S Cotas de Despesa S Cotas de Despesa Orçamentária S Cotas de Despesa Autorizada S Cota de Despesa Indisponível N Cota de Despesa a Programar N Cota de Despesa a Liberar N Cota de Despesa Liberada N Cota de Despesa Diretamente Arrecadada N Cota de Despesa Transferida N Cota de Despesa Proveniente de Darf Emitido N Cota de Despesa a Liberar de Restos a Pagar N Cota de Despesa a Aprovar N Cotas de Repasse S Página 10

11 Cota de Repasse Indisponível N Cota de Repasse a Programar N Cota de Repasse a Liberar N Cota de Repasse Liberada N Cota de Repasse Diretamente Arrecadada N Cota de Repasse Transferida N Cota de Repasse Proveniente de Darf Emitido N Cota de Repasse a Liberar por Transferência N Cota de Repasse Liberada por Transferência N Cota Liberada Diferida N Cota de Repasse a Aprovar N Cotas Financeiras Programadas S Cota Financeira Solicitada N Cota Financeira a Liberar N Cota Financeira Liberada N Cota Financeira Diretamente Arrecadada N Cota Financeira de Restos a Pagar Liberada N Cota Financeira de Darf Emitido N Cota Financeira a Remanejar N Cota Financeira Remanejada N Cota Financeira Liberada Diferida N Diversas Cotas Financeiras (redutora) N Cotas de Sub-Repasse S Cota de Sub-Repasse Indisponível N Página 11

12 Cota de Sub-Repasse a Programar N Cota de Sub-Repasse a Liberar N Cota de Sub-Repasse Liberada N Cota de Sub-Repasse Diretamente Arrecadada N Cota de Sub-Repasse de Darf sem Transferência N Cota de Sub-Repasse a Aprovar N Outras Cotas de sub-repasse (redutora) N Diversas Cotas de Despesas (redutora) N Cotas de Despesa Extra-Orçamentária S Cotas Autorizadas de Restos a Pagar S Cotas de Restos a Pagar- a Aprovar N Cotas de Restos a Pagar- a Liberar N Cotas de Restos a Pagar- Liberada N Cotas de Restos a Pagar Autorizado N Diretamente Arrecadada N Outras Cotas de Restos a Pagar (redutora) N Outras Disponibilidades Financeiras S Disponibilidades por Fonte de Recursos N Disponibilidade de Restos a Pagar Concedida S Limite de Restos a Pagar Concedido N Outras Disponibilidades de Restos a Pagar Concedidas (redutora) N Disponibilidade de Restos a Pagar Recebida S Limite de Restos a Pagar Recebido N Página 12

13 Outras Disponibilidades de Restos a Pagar Recebidas (redutora) N Execução de Restos a Pagar S Inscrição de Restos a Pagar N Cancelamento de Restos a Pagar(redutora) S Por Insuficiência de Recursos (redutora) N Outros Cancelamentos de Restos a Pagar (redutora) N Compensações Ativas Diversas S Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens S Responsabilidades de Terceiros S Suprimento de Fundos N Outras Responsabilidades de Terceiros N Responsabilidades com Terceiros S Outras Responsabilidades com Terceiros N Diversos Responsáveis - Em Apuração S Outras Responsabilidades em Apuração N Garantias de Valores S Outras Garantias N Direitos e Obrigações Contratuais S De Terceiros S Contratos de Seguros N Contratos de Serviços N Contratos de Aluguéis N Contratos de Fornecimentos de Bens N Contratos de Empréstimos e Financiamentos N Página 13

14 Com Terceiros S Contratos de Seguros N Contratos de Serviços N Contratos de Aluguéis N Contratos de Fornecimentos de Bens N Contratos de Empréstimos e Financiamentos N Outros Direitos N Outras Compensações S Diversas Compensações N PASSIVO S PASSIVO CIRCULANTE S Depósitos S Consignações S Previdência Social S INSS N Pensão Alimentícia N Tesouro Nacional S Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF N Indenizações e Restituições N Tesouro Estadual e Municipal S ICMS N ISS N Outros Tributos Estaduais e Municipais N Outros Consignatários N Página 14

15 Recursos da União S Recursos do Tesouro Nacional S Recursos Fiscais N Depósitos de Diversas Origens S Depósitos e Cauções N Depósitos Judiciais N Depósitos para Recursos N Depósitos Especiais N Depósitos para Quem de Direito S Depósitos de Terceiros N Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP N Outros Depósitos N Obrigações em Circulação S Obrigações a Pagar S Fornecedores S Do Exercício N Do Exercício Anterior N Pessoal a Pagar S Pessoal a Pagar do Exercício N Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores N Precatórios de Pessoal S Precatórios de Pessoal - Do Exercício N Precatórios de Pessoal - De exercício Anterior N Encargos Sociais a Recolher S Página 15

16 INSS N INSS-Contribuição sobre Serviços de Terceiros N FGTS N PIS/PASEP N Outros Encargos N Provisões S Provisão para 13 Salário N Provisão para Férias N Encargos Sociais sobre Provisões S INSS N FGTS N Obrigações Tributárias S IRPJ a Recolher N ISS a Recolher N PIS/PASEP N IPTU/TLP a Recolher N IPVA a Recolher N Outros Tributos N Recursos Especiais a Liberar S Restos a Pagar S Não Processados a Liquidar N Precatórios a Pagar S Precatórios a Pagar (Anteriores 05/05/2000) S Pessoal (Anteriores 05/05/2000) N Página 16

17 Fornecedores (Anteriores 05/05/2000) N Terceiros (Anteriores 05/05/2000) N Precatórios a Pagar (Após 05/05/2000) S Pessoal (Após 05/05/2000) N Fornecedores (Após 05/05/2000) N Terceiros (Após 05/05/2000) N Débitos Diversos a Pagar S Outras Obrigações a Pagar N Credores-Entidades e Agentes S Intermediários de Investimentos S Valores de Investimentos a Pagar N PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO S Depósitos Exigíveis a Longo Prazo S Recursos Vinculados S Depósitos e Cauções N Depósitos Judiciais N Outros Depósitos N Obrigações Exigíveis a Longo Prazo S Obrigações Legais e Tributárias S Provisão para Contingências N Obrigações Tributárias Renegociadas N Outras Obrigações Legais e Tributárias N Obrigações a Pagar S Fornecedores de Exercícios Anteriores N Página 17

18 Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores N Outras Obrigações a Pagar N Provisões Matemáticas Previdenciárias S Provisões para Benefícios Concedidos S Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano N Contribuições do Ente (redutora) N Contribuições dos Servidores (redutora) S Ativos (redutora) N Inativos (redutora) N Contribuições dos Pensionistas (redutora) N Provisões para Benefícios a Conceder S Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano para Geração Atual N Contribuições do Ente para a Geração Atual (redutora) N Contribuições dos Servidores para a Geração Atual (redutora) S Ativos (redutora) N Inativos (redutora) N Contribuições dos Pensionistas para a Geração Atual (redutora) N Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano para Geração Futura N Contribuições do Ente para a Geração Futura (redutora) N Contribuições dos Servidores para a Geração Futura (redutora) S Página 18

19 Ativos (redutora) N Inativos (redutora) N Contribuições dos Pensionistas para a Geração Futura (redutora) N Reservas a Amortizar (redutora) S Serviço Passado (redutora) N Déficit Equacionado (redutora) N PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) S Patrimônio S Patrimônio N Reservas S Reservas de Reavaliação S Reavaliação de Bens Imóveis N Reavaliação de Bens Móveis N Reservas Técnicas S Reservas para Sinistros Imobiliários N Reserva de Garantia N Reservas Administrativas N Reservas Atuariais S Reservas de Benefícios a Regularizar N Reservas de Oscilações de Riscos N Reservas de Contingência N Reservas para Ajuste do Plano N Outras Reservas N Déficit ou Superávit Acumulado S Página 19

20 Resultado do Exercício N Resultado de Exercícios Anteriores N PASSIVO COMPENSADO S Previsão Orçamentária da Receita S Previsão Orçamentária - Natureza da Receita S Previsão Inicial da Receita N Previsão Adicional da Receita N Anulação da Previsão da Receita (redutora) N Execução Orçamentária da Despesa S Disponibilidades de Crédito S Crédito Disponível N Crédito Indisponível S Bloqueio de Crédito S Crédito Bloqueado para Remanejamento N Crédito Bloqueado para Controle Interno N Crédito Utilizado S Crédito Empenhado a Liquidar N Crédito Liquidado S Crédito Empenhado Liquidado N Movimentação de Créditos S Descentralização Externa de Crédito S Administração Direta S Créditos Concedidos N Administração Indireta S Página 20

21 Créditos Concedidos N Descentralização Interna de Crédito S Provisão Concedida N Execução da Despesa S Emissão de Empenho S Empenho por Nota de Empenho S Empenhos a Liquidar N Empenhos Liquidados N Empenhos por Modalidade de Licitação a Liquidar S Concurso N Convite N Tomada de Preços N Concorrência N Dispensa de Licitação N Licitação Inexigível N Não Aplicável N Suprimento de Fundos N Por Integração de Dados Contábeis N Pregão N Empenhos por Modalidade de Licitação Liquidados S Concurso N Convite N Tomada de Preços N Concorrência N Página 21

22 Dispensa de Licitação N Licitação Inexigível N Não Aplicável N Suprimento de Fundos N Por Integração de Dados Contábeis N Pregão N Empenhos por Credor S Valores em Liquidação N Valores Liquidados a Pagar N Valores Pagos N Empenhos de Restos a Pagar por Credor S Restos a Pagar a Liquidar N Restos a Pagar Liquidados no Exercício Corrente N Restos a Pagar Pagos - Controle por CNPJ N Inscrição de Restos a Pagar N Restos a Pagar Liquidados no Exercício Anterior N Cancelamento de Restos a pagar não Processados N RP Processados Pagos - Controle por NE N Cancelamento de Restos a Pagar Processados N Outras Inscrições de Restos a Pagar (redutora) N Outras Emissões de Empenho (redutora) N Execução da Programação Financeira S Cotas de Despesas S Cotas de Despesa Orçamentária S Página 22

23 Cotas de Despesa Autorizada S Cota de Despesa Indisponível N Cota de Despesa a Programar N Cota de Despesa a Receber N Cota de Despesa Recebida N Cota de Despesa Diretamente Arrecadada N Cota de Despesa Transferida N Cota de Despesa Proveniente de Darf Emitido N Cota de Despesa Regularizada N Cota de Despesa a Receber de Restos a Pagar N Cota de Despesa a Aprovar N Cotas de Repasse S Cota de Repasse Indisponível N Cota de Repasse a Programar N Cota de Repasse a Receber N Cota de Repasse Recebida N Cota de Repasse Diretamente Arrecadada N Cota de Repasse Transferida N Cota de Repasse a Receber por Transferência N Cota de Repasse Regularizado N Cota de Repasse Recebida por Transferência N Cota Recebida Diferida N Cota de Repasse a Aprovar N Cotas Financeiras Programadas S Página 23

24 Cota Financeira Solicitada N Cota Financeira a Receber N Cota Financeira Recebida N Cota Financeira Diretamente Arrecadada N Cota Financeira de Restos a Pagar - Recebida N Cota Financeira de Darf Emitido N Cota Financeira a Remanejar N Cota Financeira Remanejada N Divesas Cotas Financeiras (redutora) N Cotas de Sub-Repasse S Cota de Sub-Repasse Indisponível N Cota de Sub-Repasse a Programar N Cota de Sub-Repasse a Receber N Cota de Sub-Repasse Recebida N Cota de Sub-Repasse Diretamente Arrecadada N Cota de Sub-Repasse de Darf Emitido N Cota de Sub-Repasse a Aprovar N Outras Cotas de Sub-Repasse (redutora) N Diversas Cotas Orçamentárias (redutora) N Disponibilidades Financeiras N Execução de Restos a Pagar S Restos a Pagar a Liquidar N Restos a Pagar Pagos N Restos a Pagar Liquidados N Página 24

25 Compensações Passivas Diversas S Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade N Valores em Garantia N Direitos e Obrigações Contratadas N Compensações Diversas N DESPESA S DESPESAS CORRENTES S Pessoal e Encargos Sociais S Aplicações Diretas S Salário-Família S Salário-Família - Ativo Pessoal Civil S Outros Salários-Família S Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil S Vencimentos e Salários S Incorporações S Abono de Permanência S Adiantamento Pecuniário S Gratificação por Exercício de Cargos S Gratificação por Exercício de Funções S Gratificação por Tempo de Serviço S Férias Indenizadas S Salário S Férias - Abono Pecuniário S Férias - Abono Constitucional S Página 25

26 Férias - Pagamento Antecipado S Licença Capacitação S Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil S Obrigações Patronais S FGTS S Contribuições Previdenciárias - INSS S Outras Obrigações Patronais S Depósitos Compulsórios S Depósitos Judiciais S Outros Depósitos Compulsórios S Sentenças Judiciais S Outras Sentenças Judiciais S Despesas de Exercícios Anteriores S Outras Despesas de Exercícios Anteriores S Indenizações Trabalhistas S Diversas Indenizações Trabalhistas S Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado S Pessoal Requisitado de Outros Órgãos S Outras Despesas Correntes S Transferências à União S Aposentadorias e Reformas S Compensação Previdenciária Aposentadorias entre RPPS e RGPS S Pensões S Página 26

27 RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e o Aplicações Diretas S Aposentadorias e Reformas S Proventos - Pessoal Civil S Salário - Pessoal Civil S Proventos - Pessoal Militar S Salário - Pessoal Militar S Outras Aposentadorias S Pensões S Civis S Militares S S N N N N N N N Página 27

28 Salário - Pensionista Civil S Salário - Pensionista Militar S Outras Pensões S Outros Benefícios Previdenciários S Auxílio Doença S Auxílio Reclusão S Auxílio Acidente S Salário Família dos Segurados S Salário Maternidade S Abono Anual - 13 S Outros Benefícios Previdenciários S Salário-Família S Salário-Família - Inativo Pessoal Civil S Salário-Família - Inativo Pessoal Militar S Salário-Família - Pensionista Pessoal Civil S Salário-Família - Pensionista Pessoal Militar S Diárias - Pessoal Civil S Diárias no País S Diárias no Exterior S Material de Consumo S Combustíveis e Lubrificantes Automotivos S Material de Expediente S Material de Processamento de Dados S Material de Limpeza e Produto de Higienização S Página 28

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