GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2012

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1 BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA ,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS ,28 INTERFERENCIAS ATIVAS ,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,28 REPASSE RECEBIDO ,28 INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS ,67 CONSIGNACOES ,06 DESINCORP.DE OBRIG.REST.A PAGAR CANCELADO 4.396,15 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,46 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ,72 DISPONIVEL ,72 TELA: 2/2 DESPESA DESPESA ,67 DISPENDIOS ORCAMENTARIOS ,42 DESPESAS ORCAMENTARIAS ,16 DESPESAS CORRENTES ,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,60 INTERFERENCIAS PASSIVAS ,26 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,26 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS AO RPPS ,26 DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS ,42 CONSIGNACOES ,06 RESTOS A PAGAR 4.396,15 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,21 SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE ,83 DISPONIVEL ,83 1

2 BALANCO-PATRIMONIAL ATIVO ATIVO ,95 ATIVO FINANCEIRO ,58 DISPONIVEL ,83 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,83 CREDITOS EM CIRCULACAO ,75 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,75 ATIVO PERMANENTE ,71 IMOBILIZADO ,71 BENS MOVEIS E IMOVEIS ,71 ATIVO COMPENSADO ,66 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS ,66 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 7.603,00 DIREITOS E OBRIGACOES ,66 TELA: 2/2 PASSIVO PASSIVO ,95 SALDO PATRIMONIAL ,29 PATRIMONIO ,28 DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO ,01 PASSIVO COMPENSADO ,66 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS ,66 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 7.603,00 DIREITOS E OBRIGACOES ,66 2

3 DADOS REFERENTES A : 22/02/2013 AS 02:50 USUARIO : REFERENCIA : JANEIRO TELA : 1/1 BALANCO ORCAMENTARIO UG : TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU GESTAO : GOVERNO DO ES DESPESA PREVISAO EXECUCAO CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM , ,16 DESPESAS CORRENTES , ,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,60 DESPESAS DE CAPITAL ,00 INVESTIMENTOS ,00 SUBTOTAL , ,16 TOTAL , ,16 3

4 PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA BALANCO-PATRIMONIAL LEI 6404 ATIVO ATIVO ,29 ATIVO CIRCULANTE ,58 DISPONIVEL ,83 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,83 CREDITOS EM CIRCULACAO ,75 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,75 ATIVO PERMANENTE ,71 IMOBILIZADO ,71 BENS MOVEIS E IMOVEIS ,71 BENS IMOVEIS ,49 BENS MOVEIS ,22 TELA: 2/2 PASSIVO PASSIVO ,29 PATRIMONIO LIQUIDO ,29 CAPITAL SOCIAL ,28 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO ,01 4

5 TELA: 1/1 DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ATIVO FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO ,58 ATIVO DISPONIVEL ,58 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,58 BANCOS ,83 CONTA MOVIMENTO ,83 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,75 CREDITOS EM CIRCULACAO ,75 DESPESAS DESPESAS ,28 DESPESAS CORRENTES ,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,56 APLICACOES DIRETAS ,46 APOSENTADORIAS E REFORMAS ,56 PENSOES ,87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ,03 OBRIGACOES PATRONAIS ,79 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL ,05 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,40 RESSARCIMENTOS DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO 217,76 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS ,10 OBRIGACOES PATRONAIS OP.INTRA-ORCAMENTARIAS ,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,60 APLICACOES DIRETAS ,60 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,60 SALARIO FAMILIA 3.794,20 DIARIAS PESSOAL CIVIL 6.803,00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA ,35 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,85 AUXILIO-ALIMENTACAO ,02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,80 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,78 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ,26 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS ,26 RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO ,86 5

6 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RECEITA RECEITA ,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ,28 REPASSE RECEBIDO ,28 BALANCO - DEMONSTRACAO DO RESULTADO - JANEIRO / 2012 TELA: 2/2 SALARIO FAMILIA 3.794,20 DIARIAS PESSOAL CIVIL 6.803,00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA ,35 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,85 AUXILIO ALIMENTACAO ,02 OPERACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,80 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,78 RESULTADO DO EXERCICIO ,17 LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO ,01 6

7 BALANCO - DEMONSTRACAO DO RESULTADO CUSTOS DE SERV.DESPESAS OPERACIONAIS ,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,56 APLICACAO DIRETA ,46 APOSENTADORIAS E REFORMAS ,56 PENSOES ,87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ,03 OBRIGACOES PATRONAIS ,79 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL ,05 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,40 RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO 217,76 APLICACOES DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS ,10 OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS ,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,60 APLICACOES DIRETAS ,60 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,60 TELA: 2/2 PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO ,16 OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00 VALORES DIFERIDOS 0,00 SUFIC/INSUF ANT INS REST A PAG NAO PROCESSADO ,58 VALORES EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS ,92 SUFIC/INSU APOS INS REST A PAG NAO PROCESSADO ,34 7

8 DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO ORCAMENTARIO ,08 DESPESAS REALIZADAS ,16 DESPESAS REALIZADAS A LIQUIDAR ,92 DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES - JANEIRO / 2012 TELA: 2 RESULTADO ECONOMICO RESULTADO ECONOMICO ,01 RECEITA TOTAL ,43 VARIACAO MONETARIA ATIVA - POSITIVA ,43 DESPESA TOTAL ,42 DESPESA EXECUTADA ,16 VARIACAO MONETARIA PASSIVA - NEGATIVA ,26 TELA: 2/2 VARIACOES PASSIVAS VARIACOES PASSIVAS ,43 RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ,42 DESPESAS ORCAMENTARIAS ,16 DESPESAS CORRENTES ,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,60 INTERFERENCIAS PASSIVAS ,26 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,26 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS ,26 INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 300,00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 300,00 DESINCORPORACOES DE BENS E DIREITOS 300,00 DESINCORPORACOES DE BENS MOVEIS 300,00 RESULTADO PATRIMONIAL ,01 RESULTADO PATRIMONIAL ,01 RESULTADO PATRIMONIAL ,01 8

9 TELA: 1/1 BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL VARIACOES ATIVAS VARIACOES ATIVAS ,43 RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ,28 INTERFERENCIAS ATIVAS ,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,28 REPASSE RECEBIDO ,28 MUTACOES ATIVAS 300,00 AQUISICOES DE BENS E DIREITOS 300,00 AQUISICOES DE BENS MOVEIS 300,00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 4.396,15 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 4.396,15 DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES 4.396,15 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.396,15 9

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