Banco Caterpillar S.A. Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann 11-9º andar Setor 2 - São Paulo - SP CNPJ: /
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- Thereza Graça da Conceição
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1 Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann 11-9º andar Setor 2 - São Paulo - SP CNPJ: / Balanço Patrimonial - Conglomerado Prudencial em 30 de Junho ATIVO 2014 CIRCULANTE Disponibilidades Títulos e Valores Mobiliários 31 Carteira Própria 23 Instrumentos Financeiros Derivativos 8 Operações de Crédito Operações de Crédito - Setor Privado (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ( ) Operações de Arrendamento Mercantil 122 Operações de Arrendamento Mercantil - Setor Privado (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil - Setor Privado (8.561) (-) Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa (31) Outros Créditos Diversos (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (87) Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens (-) Provisão para Desvalorizações (2.381) Despesas Antecipadas 6 NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Operações de Crédito Operações de Crédito - Setor Privado Operações de Arrendamento Mercantil - Operações de Arrendamento Mercantil - Setor Privado (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil - Setor Privado (14.130) Outros Créditos Diversos PERMANENTE Investimentos 3 Outros Investimentos 3 Imobilizado de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas (3.670) Imobilizado de Arrendamento Bens Arrendados Superveniência de Depreciação (-) Depreciações Acumuladas (17.681) TOTAL DO ATIVO As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis
2 Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann 11-9º andar Setor 2 - São Paulo - SP CNPJ: / Balanço Patrimonial - Conglomerado Prudencial em 30 de Junho PASSIVO 2014 CIRCULANTE Depósitos Depósitos Interfinanceiros Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debêntures e Similares Obrigações por Emissão de Letras Financeiras Obrigações por Empréstimos Empréstimos no Exterior Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais FINAME Instrumentos Financeiros Derivativos Diferencial a Pagar Outras Obrigações Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 76 Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Diversas NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Obrigações por Empréstimos Empréstimos no Exterior Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais FINAME Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias 933 Diversas RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Resultados de Exercícios Futuros PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital De Domiciliados no País 2 De Domiciliados no Exterior Reservas de Lucros Lucros Acumulados TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3 Demonstração do resultado - Conglomerado Prudencial Semestre findo em 30 de Junho 2014 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Crédito Operações de Arrendamento Mercantil Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 36 Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 71 DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Captação no Mercado Operações de Empréstimos e Repasses Operações de Arrendamento Mercantil Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (11.614) Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Bancárias Despesas de Pessoal (15.241) Outras Despesas Administrativas (11.631) Despesas Tributárias (5.424) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (956) RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL (2.289) RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (9.046) Provisão para Imposto de Renda (10.000) Provisão para Contribuição Social (7.268) Ativo Fiscal Diferido LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE
4 Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Conglomerado Prudencial Reservas de Capital Lucros Lucros Social Legal Outras Acumulados Total Saldos em 31 de dezembro de Aumento de Capital por Capitalização de Juros sobre Capital Próprio Lucro Líquido do Semestre Destinação do Lucro Líquido: Reserva Legal (376) - Reserva Especial de Lucros (3.901) - Saldos em 30 de junho de
5 Demonstração dos Fluxos de Caixa - Conglomerado Prudencial Semestre Findo em 30 de Junho Atividades Operacionais 2014 Lucro Líquido Ajustes ao Lucro Líquido Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa IR e CS Diferidos (8.490) IR Diferido sobre Superveniência 268 Depreciações Provisão para Contingências Fiscais e Cíveis (444) Insuficiência de Depreciação (1.443) Provisão para Perdas em Outros Valores e Bens 359 Resultado na Venda de Bens Arrendados (431) Resultado na Venda de Outros Valores e Bens Variações em Ativos e Passivos (22.468) Redução em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Derivativos Aumento em Operações de Crédito (25.080) Aumento em Operações de Arrendamento Mercantil (136) Redução em Outros Créditos Baixas da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Redução em Outros Valores e Bens 61 Aumento em Depósitos Redução em Obrigações por Emissão de Letras Financeiras ( ) Aumento em Obrigações por Empréstimos e Repasses Redução em Outras Obrigações (16.256) Redução em Resultados de Exercícios Futuros (3.074) Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais (8.054) Atividades de Investimento Inversão de Bens não de Uso Próprio (39.915) Inversão de Imobilizado de Arrendamento Mercantil (11.564) Inversão de Imobilizado de Uso (454) Alienação de Bens não de Uso Próprio Alienação de Imobilizado de Arrendamento Mercantil Caixa Líquido Originado nas Atividades de Investimento Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa (2.808) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa (2.808) -
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