SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL BALANÇO PATRIMONIAL ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

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1 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO Ativo Circulante , ,43 Passivo Circulante , ,44 Caixa e Equiv. Caixa Moeda Nacional , ,34 Obrig. Trab/Prev/Assist.a Pagar C. Prazo , ,85 Créditos a Curto Prazo , ,37 Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo , ,48 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo , ,61 Obrigações Fiscais a Curto Prazo , ,35 Estoques , ,65 Provisões a Curto Prazo ,08 VPD Pagas Antecipadamente , ,46 Demais Obrigações a Curto Prazo , ,76 Passivo Não Circulante , ,04 Provisões a Longo Prazo , ,00 Ativo Não Circulante , ,63 Demais Obrigações a Longo Prazo ,04 Ativo Realizável a Longo Prazo , ,13 Investimentos 0,02 0,02 Imobilizado , ,48 TOTAL DO PASSIVO , ,48 Intangível ,02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Resultados Acumulados , ,58 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,58 TOTAL , ,06 TOTAL , ,06 ATIVO PASSIVO ATIVO FINANCEIRO , ,43 PASSIVO FINANCEIRO , ,48 ATIVO PERMANENTE , ,76 PASSIVO PERMANENTE , ,58 SALDO PATRIMONIAL , ,58 Saldo dos Atos Potenciais do Ativo , ,19 Saldo dos Atos Potenciais do Passivo , ,28

2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES , , , ,93 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , ,80 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , ,80 RECEITA PATRIMONIAL , , , ,02 RECEITA IMOBILIÁRIAS , , , ,87 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS , , , ,05 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS , , , ,10 RECEITA DE SERVIÇOS , , , ,91 RECEITA DE SERVIÇOS , , , ,91 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , ,84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , ,06 RECEITAS DIVERSAS , , , ,90 RECEITAS DE CAPITAL , , , ,00 ALIENAÇÃO DE BENS , , ,00 840,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , ,00 0, ,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS(l) , , , ,93 DÉFICIT 0,00 TOTAL , , , ,93 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 SUPERAVIT FINANCEIRO ,08 Reabertura de créditos adicionais ,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS SALDO DESPESAS CORRENTES , , , ,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,34 APLICAÇÕES DIRETAS , , , ,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,34 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , , ,97 APLICAÇÕES DIRETAS , , , ,37 DESPESAS DE CAPITAL , , , ,36 INVESTIMENTOS , , , ,52 APLICAÇÕES DIRETAS , , , ,52 INVERSÕES FINANCEIRAS , , , ,84 APLICAÇÕES DIRETAS , , , ,84 OUTRAS AMORTIZAÇÕES SUBTOTAL DAS DESPESAS , , , ,04 SUPERÁVIT , ,11 TOTAL , , , ,93

3 BALANÇO FINANCEIRO DISPÊNDIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Receita de Contribuições , ,92 Pessoal e Encargos Sociais , ,45 Receita Patrimonial , ,62 Outras Despesas Correntes , ,43 Receita de Serviços , ,82 Investimentos Outras Receitas Correntes , ,62 () Deduções da Receita Orçamentária , ,87 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Demais Créditos e Valores a Curto Prazo ,70 Créditos a Curto Prazo , ,54 Estoques ,45 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo ,43 Ativo Realizavel a Longo Prazo , ,47 Estoques ,38 Obrig. Trab/Prev/Assist.a Pagar C. Prazo , ,54 VPD Pagas Antecipadamente , ,51 Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo ,59 Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo ,64 Obrigações Fiscais a Curto Prazo ,31 Obrigações Fiscais a Curto Prazo ,26 Provisões a Curto Prazo ,08 Demais Obrigações a Curto Prazo ,33 Demais Obrigações a Curto Prazo ,34 Provisões a Longo Prazo ,16 Provisões a Longo Prazo ,00 Demais Obrigações a Longo Prazo , ,93 Resultados Acumulados ,58 Resultados Acumulados ,77 Reversão de Provisões ,51 VPD de Constituição de Provisões ,51 VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos ,92 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Caixa , ,50 Caixa , ,06 Bancos C/Movimento , ,98 Bancos C/Movimento , ,65 Bancos C/Aplic. no Mercado Aberto , ,51 Bancos C/Aplic. no Mercado Aberto , ,63 TOTAL , ,15 TOTAL , ,15

4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,03 CONTRIBUIÇÕES , ,05 VENDA DE BENS E SERVIÇOS , ,82 VPA FINANCEIRAS , ,12 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,51 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , ,53 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,66 PESSOAL E ENCARGOS , ,29 USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL , ,05 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS , ,09 TRIBUTÁRIAS , ,38 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,85 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO , ,37 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes de Execução Orçamentária) Incorporação do ativo Desincorporação de passivo Incorporação de passivo Desincorporação de ativo

5 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DEPARTAMENTO NACIONAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO Exercício: 2014 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTES PARA CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES Depreciação Baixa do Imobilizado Outras VPDs Outras VPAs Reavaliação Patrimonial , , , , , , , , ,94 56, , ,51 AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS , ,10 Clientes , ,53 Créditos Tributários a Receber , ,07 Adiantamento Conced. A Pessoal e a Terceiros , ,56 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,68 Outros Créditos a Receber valores a C. Prazo , ,42 Estoques , ,45 Prêmios de Seguros a Apropriar 1.673, ,09 Benefícios a Pessoal a Apropriar , ,67 Demais VPDs a Apropriar , ,93 Ativo Realizável a Longo Prazo , ,47 Obrig. Trab/Prev/Assist.a Pagar C. Prazo , ,54 Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo , ,64 Obrigações Fiscais a Curto Prazo , ,31 Provisões a Curto Prazo ,08 Adiantamento de Clientes ,00 Valores Restituíveis , ,01 Outras Obrigações a Curto Prazo 8.301, ,68 Provisões a Longo Prazo , ,00 Demais Obrigações a Longo Prazo , ,93 Ajustes de VPA E VPD de Exerc.Anteriores , ,58 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES , ,33 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL , , , , , ,34

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