CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2015.

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,89 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,08 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,72 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,72 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 0, , ,68 0,00 D BANCO DO BRASIL 0, , ,68 0,00 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , ,68 0,00 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,07 D BANCO DO BRASIL , , , ,07 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,07 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,70 D BANCO DO BRASIL , , , ,70 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,81 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,89 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 5.000, , , ,00 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.500, , , ,00 D ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 1.500, , , ,00 D VIAGENS 3.500, , , ,00 D JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES 0, , ,00 0,00 D LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE 1.500, , , ,00 D ALAN ALMEIDA FERREIRA 2.000,00 0, ,00 0,00 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,95 D CONTABILIZANDO O SUCESSO 7.119,05 0,00 18, ,15 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,05 0,00 18, ,15 D CURSOS E EVENTOS , , , ,80 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , , , ,85 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , ,53 141, ,95 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,78 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,78 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,57 D ANUIDADES ,00 64, , ,00 D PROFISSIONAIS ,00 64, , ,00 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 707, ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,50 0, , ,88 D PROFISSIONAIS ,50 0, , ,88 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.578,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0, , ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,69 D JUROS DE MORA , , , ,67 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,68 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,42 63, , ,83 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 7.256, ,44 510, ,51 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,01 D ANUIDADES ,49 259, , ,20 D PROFISSIONAIS ,52 118, , ,23 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,48 0,00 0, ,48 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,49 140,78 361, ,49 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,74 0, , ,63 D PROFISSIONAIS ,74 0, , ,63 D

2 ATIVO Pág. : MULTAS DE INFRAÇÕES ,04 0, , ,84 D PROFISSIONAIS ,13 0, , ,93 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 799,18 0,00 0,00 799,18 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 525,87 0,00 0,00 525,87 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,86 0,00 0, ,86 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,34 D JUROS DE MORA , , , ,64 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,89 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,80 87, , ,81 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,21 292,50 490, ,56 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,12 230, ,44 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,22 D ANUIDADES , , , ,99 D PROFISSIONAIS , , , ,64 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,98 866, , ,67 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,82 221,03 735, ,68 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,76 341,17 273, ,30 D PROFISSIONAIS ,76 341,17 273, ,30 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,64 D PROFISSIONAIS , , , ,22 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 852,78 0,00 204,66 648,12 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 244,54 0,00 0,00 244,54 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.278,58 0,00 0, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.144,78 0,00 225, ,18 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,29 D JUROS DE MORA , , , ,56 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,42 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,31 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,26 0, ,02 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,26 0, ,02 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,26 0, ,02 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,07 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,91 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,73 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,73 D SALÁRIOS E ORDENADOS 682, , ,15 194,15 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6.486, , , ,25 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , ,91 0, ,42 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , ,40 0,00 D VALE-REFEIÇÃO 1.068, , , ,00 D VALE-TRANSPORTE 735,82 530,91 735,82 530,91 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,18 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,18 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , ,17 0,00 D VALE-REFEIÇÃO , , , ,09 D VALE-TRANSPORTE 398,18 667,85 624,94 441,09 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,67 838,13 0, ,80 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,67 838,13 0, ,80 D ENTIDADES PÚBLICAS ,67 838,13 0, ,80 D

3 ATIVO Pág. : CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ,21 838,13 0, ,34 D BANCO DO BRASIL S/A 851,46 0,00 0,00 851,46 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.412,02 0,00 289, ,66 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.412,02 0,00 289, ,66 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 1.168,86 0,00 0, ,86 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 1.168,86 0,00 0, ,86 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 6.243,16 0,00 289, ,80 D MARIA TERUMI HOSOKAWA 344,47 0,00 114,86 229,61 D LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA 90,90 0,00 34,91 55,99 D KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO 95,70 0,00 11,00 84,70 D ANA PAULA BELÉM CARDOSO 60,00 0,00 0,00 60,00 D MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 1.887,56 0,00 0, ,56 D EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 368,38 0,00 63,00 305,38 D DANÚBIA SILVA DE SOUSA 1.887,56 0,00 0, ,56 D JULIANA LOURENÇO RAPOSO 695,92 0,00 30,26 665,66 D CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA 812,67 0,00 35,33 777,34 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,57 0,00 0, ,57 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,57 0,00 0, ,57 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,57 0,00 0, ,57 D PROC CATERINA 7.704,58 0,00 0, ,58 D PROC MICHEL ,99 0,00 0, ,99 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,20 616, , ,67 D CRÉDITOS DIVERSOS ,20 616, , ,67 D CRÉDITOS DIVERSOS ,20 616, , ,67 D OUTROS CRÉDITOS ,20 616, , ,67 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER ,46 0,00 0, ,46 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER ,46 0,00 0, ,46 D CONVÊNIOS 3.986,64 0,00 0, ,64 D PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/ ,64 0,00 0, ,64 D CRÉDITO E VALORES A RECEBER 8.570,82 0,00 0, ,82 D SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.840,07 0,00 0, ,07 D FUNDAÇÃO BRAS DE CONTABILIDADE-EXAME SUF 6.666,93 0,00 0, ,93 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 63,82 0,00 0,00 63,82 D ESTOQUES ,75 45, , ,01 D ALMOXARIFADO ,75 45, , ,01 D ALMOXARIFADO ,75 45, , ,01 D MATERIAIS DE CONSUMO ,75 45, , ,01 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.200,74 45,00 766, ,54 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 6.144,35 0,00 287, ,35 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 4.824,66 0,00 31, ,12 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 8.458,63 0, , ,50 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 8.458,63 0, , ,50 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 8.458,63 0, , ,50 D SEGUROS A APROPRIAR 8.080,13 0, , ,00 D BENS MÓVEIS 4.657,13 0,00 582, ,00 D BENS IMÓVEIS 3.423,00 0,00 489, ,00 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 378,50 0,00 0,00 378,50 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 378,50 0,00 0,00 378,50 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,81 D

4 ATIVO Pág. : ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,37 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,37 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,92 D ANUIDADES , , , ,62 D PROFISSIONAIS , , , ,81 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 8.140,07 0,00 0, ,07 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,18 0, , ,74 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,32 117,66 895, ,77 D PROFISSIONAIS ,32 117,66 895, ,77 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,39 451, ,14 D PROFISSIONAIS , ,39 451, ,43 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 413,71 0,00 0,00 413,71 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,39 D JUROS DE MORA , , , ,99 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,50 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,06 525, ,90 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,33 D ANUIDADES ,90 0, , ,58 D PROFISSIONAIS ,90 0, , ,58 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.620,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,67 79,80 46, ,75 D PROFISSIONAIS ,67 79,80 46, ,75 D MULTAS DE INFRAÇÕES 7.625,60 0,00 0, ,60 D PROFISSIONAIS 7.625,60 0,00 0, ,60 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , ,60 871, ,40 D JUROS DE MORA , ,66 578, ,38 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,60 433,49 256, ,26 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.647,47 7,45 36, ,76 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,89 D ANUIDADES ,11 140, , ,88 D PROFISSIONAIS ,84 0, , ,83 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,27 140,78 240, ,05 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,10 0,00 604, ,92 D PROFISSIONAIS ,10 0,00 604, ,92 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,24 0, , ,24 D PROFISSIONAIS ,84 0, , ,84 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,85 D JUROS DE MORA , , , ,89 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,72 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,68 108, , ,24 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,90 0, , ,77 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,90 0, , ,77 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,90 0, , ,77 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,27 0, , ,44 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D

5 ATIVO Pág. : AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,78 0, , ,95 D BENS MÓVEIS ,73 0,00 0, ,73 D BENS MÓVEIS ,73 0,00 0, ,73 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,00 0,00 0, ,00 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05 0,00 0, ,05 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.310,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,96 0,00 0, ,96 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D SEDE ,00 0,00 0, ,00 D SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, ,00 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, ,00 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,95 0, , ,78 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,84 0, , ,00 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,39 0,00 783, ,62 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,13 0,00 424, ,47 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -442,74 0,00 13,37-456,11 C VEÍCULOS ,50 0, , ,00 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,08 0, , ,80 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,11 0, , ,78 C SEDE ,11 0, , ,78 C SUBSEDES ,00 0, , ,00 C Fim do Relatório

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,26 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,63 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,82 C PESSOAL A PAGAR , , ,58 296,26 C PESSOAL A PAGAR , , ,58 296,26 C PESSOAL A PAGAR , , ,58 296,26 C SALÁRIOS E ORDENADOS , , ,58 296,26 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,56 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,56 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,56 C INSS , , , ,22 C FGTS 8.353,67 0, , ,99 C PIS A RECOLHER 1.114, ,66 990,29 987,35 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,87 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,87 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.449, , ,03 246,21 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.449, , ,03 246,21 C ISS A RECOLHER 945,93 918,96 84,10 111,07 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 393, , ,93 135,14 C INSS A RECOLHER 110,00 310,00 200,00 0,00 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,39 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,39 C INSS , , , ,37 C IRRF 4.648, , , ,98 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 148, , ,82 148,91 C MENSALIDADE SINDICAL 141,40 0,00 141,40 282,80 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 103,33 103,33 C FORNECEDORES , , , ,27 C FORNECEDORES , , , ,27 C SEKRON SERVIÇOS LTDA. 84,24 0,00 0,00 84,24 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA , , , ,57 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 648,00 648,00 0,00 0,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,43 0, , ,49 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,00 0,00 0,00 C CRISTIANO R FERREIRA ME 2.500,00 0, , ,00 C EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF 660,00 660,00 0,00 0,00 C VEURE SERVIÇO EM TECNOLOGIA LTDA - ME 45,17 0,00 96,80 141,97 C CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 0,00 0, , ,00 C CIRA DO SOCORRO PINHEIRO VASCONCELOS 1.390, ,60 0,00 0,00 C RODRIGO DA SILVA FERREIRA 114,00 114,00 380,00 380,00 C TRON INFORMATICA BELEM LTDA 260,00 260,00 260,00 260,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,90 C CONTAS A PAGAR 705, , , ,71 C CONTAS A PAGAR 705, , , ,71 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 705, , , ,71 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA 663, , , ,71 C JÉSSICA THAIS NASCIMENTO PIRES 32,00 0,00 0,00 32,00 C LUCIANO COUTINHO ALMEIDA 10,00 0,00 0,00 10,00 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,54 C

7 PASSIVO Pág. : TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,54 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,54 C COTA PARTE , , , ,54 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,65 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,65 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8.472, ,42 922,92 922,92 C BANCO DO BRASIL 8.472, ,42 922,92 922,92 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , ,18 437, ,73 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS , ,18 437, ,73 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,04 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,21 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,21 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,00 C FÉRIAS , , , ,84 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,16 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO , , , ,21 C º SALÁRIO ,41 0, , ,02 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,19 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,83 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,83 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,83 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,83 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,63 0,00 0, ,63 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,63 0,00 0, ,63 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,63 0,00 0, ,63 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,27 0,00 0, ,27 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,27 0,00 0, ,27 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,27 0,00 0, ,27 D RESULTADOS ACUMULADOS ,90 0,00 0, ,90 C RESULTADOS ACUMULADOS ,90 0,00 0, ,90 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90 0,00 0, ,90 C Fim do Relatório

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,78 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , , , ,86 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,86 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,86 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,86 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,86 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , ,97 D ENCARGOS PATRONAIS , ,22 0, ,64 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,54 0, ,25 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,48 520, ,65 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,48 520, ,65 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,48 520, ,65 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,48 520, ,65 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,48 520, ,65 D MATERIAL DE CONSUMO , ,27 0, ,86 D SERVIÇOS , ,38 520, ,30 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,83 0, ,49 D 3.4 FINANCEIRAS , ,65 0, ,56 D FINANCEIRAS , ,65 0, ,56 D FINANCEIRAS , ,65 0, ,56 D FINANCEIRAS , ,65 0, ,56 D FINANCEIRAS , ,65 0, ,56 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,32 0, ,36 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,33 0, ,20 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,90 612, ,23 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,90 612, ,23 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,90 612, ,23 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,90 612, ,23 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,90 612, ,23 D TRIBUTOS , ,82 0, ,86 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,08 612, ,37 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,43 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,43 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,43 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,43 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,43 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,05 0, ,06 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,82 0, ,71 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,05 0, ,66 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,28 0, ,05 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,28 0, ,05 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,28 0, ,05 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,28 0, ,05 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,28 0, ,05 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.609,06 0,00 0, ,06 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,59 0,00 0, ,59 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,28 0, ,40 D Fim do Relatório

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,41 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,62 0,00 414, ,47 C CONTRIBUIÇÕES ,62 0,00 414, ,47 C CONTRIBUIÇÕES ,62 0,00 414, ,47 C CONTRIBUIÇÕES ,62 0,00 414, ,47 C CONTRIBUIÇÕES ,62 0,00 414, ,47 C ANUIDADES ,62 0,00 414, ,47 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,62 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,62 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,62 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,62 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,62 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,62 C 4.3 FINANCEIRAS ,59 0, , ,41 C FINANCEIRAS ,59 0, , ,41 C FINANCEIRAS ,59 0, , ,41 C FINANCEIRAS ,59 0, , ,41 C FINANCEIRAS ,59 0, , ,41 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,44 0, , ,98 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,94 0, , ,22 C DESCONTOS OBTIDOS 1.118,21 0,00 0, ,21 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,88 0,00 0, ,88 C TRANSFERÊNCIAS ,88 0,00 0, ,88 C TRANSFERÊNCIAS ,88 0,00 0, ,88 C TRANSFERÊNCIAS ,88 0,00 0, ,88 C TRANSFERÊNCIAS ,88 0,00 0, ,88 C SUBVENÇÕES ,88 0,00 0, ,88 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,19 164, , ,03 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,19 164, , ,03 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,19 164, , ,03 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,19 164, , ,03 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,19 164, , ,03 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 3.191,44 0,00 0, ,44 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,43 0,00 0, ,43 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,35 0, , ,25 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS ,97 164, , ,91 C Fim do Relatório

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,40 0,00 0, ,40 D Fim do Relatório

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,19 0,00 0, ,19 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,19 0,00 0, ,19 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,19 0,00 0, ,19 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,21 0,00 0, ,21 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,21 0,00 0, ,21 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,21 0,00 0, ,21 C Fim do Relatório

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,04 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,23 0,00 0, ,23 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,23 0,00 0, ,23 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,23 0,00 0, ,23 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,23 0,00 0, ,23 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,23 0,00 0, ,23 D J. F. G. COSTA ,00 0,00 0, ,00 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 7.776,00 0,00 0, ,00 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,65 0,00 0, ,65 D EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 7.920,00 0,00 0, ,00 D SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,00 0,00 0, ,00 D HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,80 0,00 0, ,80 D TICKET SERVIÇOS S/A ,87 0,00 0, ,87 D SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,31 0,00 0, ,31 D TRON INFORMÁTICA BELÉM 4.720,00 0,00 0, ,00 D RODRIGO FERREIRA 4.560,00 0,00 0, ,00 D CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, ,00 D VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME 1.161,60 0,00 0, ,60 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,81 D DÍVIDA ATIVA , , , ,81 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,81 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,81 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,81 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,81 D Fim do Relatório

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES , , , ,04 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,23 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,23 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,27 0, ,94 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,27 0, ,94 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,27 0, ,94 C J. F. G. COSTA 6.194,90 0,00 0, ,90 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 3.467,97 499,00 0, ,97 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , ,68 0, ,97 C EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 2.640,00 660,00 0, ,00 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,00 0, ,00 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA , ,81 0, ,88 C TICKET SERVIÇOS S/A , ,78 0, ,07 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,55 0,00 0, ,55 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 2.340,00 260,00 0, ,00 C RODRIGO FERREIRA 4.560,00 114,00 0, ,00 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, ,00 C VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME 1.161,60 0,00 0, ,60 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,02 0, , ,29 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,02 0, , ,29 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,02 0, , ,29 C J. F. G. COSTA ,10 0,00 0, ,10 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 4.308,03 0,00 499, ,03 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A. 0,00 0, , ,68 C EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 5.280,00 0,00 660, ,00 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA. 0,00 0, , ,00 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,11 0, , ,92 C TICKET SERVIÇOS S/A ,02 0, , ,80 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,76 0,00 0, ,76 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 2.380,00 0,00 260, ,00 C RODRIGO FERREIRA 0,00 0,00 114,00 114,00 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,81 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,81 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,56 C ANUIDADES , , , ,63 C ANUIDADES , , , ,63 C PROFISSIONAIS , , , ,74 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,43 0,00 462, ,24 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,65 C MULTAS , , , ,93 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,13 C PROFISSIONAIS , , , ,13 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,80 C PROFISSIONAIS , , , ,42 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.483,10 0,00 9, ,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 4.580,54 0,00 25, ,39 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,13 0, , ,25 C ANUIDADES ,95 0, , ,48 C PROFISSIONAIS ,95 0, , ,48 C

15 COMPENSAÇÕES Pág. : PROFISSIONAIS ,50 0, , ,83 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,02 0,00 0, ,02 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,43 0,00 567, ,63 C MULTAS ,18 0, , ,77 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,46 0, , ,67 C PROFISSIONAIS ,46 0, , ,67 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,72 0, , ,10 C PROFISSIONAIS ,94 0, , ,32 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.548,56 0,00 0, ,56 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório

16 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,41 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,23