,30 PASSIVO CIRCULANTE CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS

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1 MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro Anexo 1 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP)Portaria STN nº 37/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 201 PERÍODO(MÊS) ATIVO ESPECIFICAÇÃO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO PRAZO CLIENTES CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CLIENTES CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS () AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO CONDEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO PREST. SERV. PÚBLICO CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DEMAIS CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO () AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉD E VAL CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO CLIENTES CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CLIENTES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS () AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS NATUREZA INDUSTRIAL INTÁNGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS TOTAL GERAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANANTE CONSOLIDADO DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/201 EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR PASSIVO EXERCÍCIO ATUAL , , , , , , , , , , ,77 EXERCÍCIO ANTERIOR , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 ESPECIFICAÇÃO ,30 PASSIVO CIRCULANTE ,68 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO E OUTROS ENTES PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,62 PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO ,78 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO ,8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO , , ,33 PATRIMÔNIO ,2 ESPECIFICAÇÃO , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 LÍQUIDO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCRO DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUNSÃO E CISÃO (AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA) , , ,71 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL GERAL ,21 PASSIVO FINANCEIRO ,32 PASSIVO PERMANANTE SALDO PATRIMONIAL Assinado de forma digital por JOAO BATISTA DA SILVA DN: cn=joao BATISTA DA SILVA, o=talenton, ou=jvs ASSESSORIA CONTABIL, c=br Dados: :51:9 03'00' , , , , , , , , , , , , ,71

2 ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO CRÉDITOS A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO CLIENTES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO E OUTROS ENTES DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CLIENTES PROVISÕES A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADA EDUCAÇÃO SAÚDE TRÂNSITO ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE ALIENAÇÃO DE BENS () DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES COMPENSAÇÕES DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINACEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO , , , , EVANDO MAGAL ABADIA CORREIA E SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO COSME FERREIRA DOS ANJOS SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DENNER RODRIGUES DOS REIS SEC DE CONTROLE INTERNO ALINE CAREN M. COSTA CONTADORA DO MUNICÍPIO

3 DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL MCASP ATIVO NÃO CIRCULANTE; ,97 PASSIVO NÃO CIRCULANTE; ,76 PASSIVO CIRCULANTE; ,89 ATIVO CIRCULANTE; ,03 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO; ,35

4 Quociente da Liquidez Imediata Conforme MCASP MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Análise por quocientes do Balanço Patrimonial BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 201 Quociente da Liquidez Corrente Conforme MCASP EM 31/12/201 1,57 1,83 A = Disponibilidades B = Passivo Circulante ,16 A = Ativo Circulante , ,89 B = Passivo Circulante ,89 Quociente do Quociente Fluxo de Caixa da Liquidez Líquido Imediata das Atividades Conforme Operacionais MCASP em Relação ao Resultado Patrimonial Conforme MCASP Quociente da Capacidade Liquidez Corrente de Amortização Conforme da Dívida MCASP Conforme MCASP , , , , , , , Quociente da Liquidez Seca Quociente da Geral 1,83 1,59 A = Disponibilidades + Crédito de Curto Prazo B = Passivo Circulante ,03 A = Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo , ,89 B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Quociente Quociente da Atividade Liquidez Operacional Seca Quociente Quociente da Atividade Geral Operacional , , , , , , ,

5 Quociente do Índice de Solvência Conforme MCASP MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Análise por quocientes do Balanço Patrimonial BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 201 Quociente do Endividamento Geral Conforme MCASP EM 31/12/201 2,81 0,36 A = Ativo Criculante + Ativo Não Circulante B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante ,00 A = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante B = Ativo Total ,00 Quociente do Quociente Fluxo de do Caixa da Índice Liquidez Líquido Imediata Solvência das Atividades Conforme Operacionais MCASP em Relação ao Resultado Patrimonial Conforme MCASP Quociente da do Capacidade Endividamento Liquidez Corrente de Amortização Geral Conforme da Dívida MCASP Conforme MCASP , , , , , , , , , Quociente da Composição do Endividamento 0,2 A = Passivo Circulante B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante ,89 Quociente Quociente Quociente da Composição da Atividade Liquidez do Operacional Endividamento Seca , , , , ,

6 Anexo 1 da.320/6 Exercício Atual ANEXO SEGUE ANEXO 1 DA.320/6, COM VISO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE E DE CONFERÊNCIA EM RAZÃO LAYOUT DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS AINDA ESTAR NO MODELO DA.320/6.

7 MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 1 Art. 105 da Lei Federal n.º.320/6 BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 201 EM 31/12/201 CNPJ / ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,60 PASSIVO CIRCULANTE ,89 DISPONÍVEL ,16 BANCO CONTA MOVIMENTO ,16 RESTOS A PAGAR ,36 PASSIVO CAIXA RESTOS A PAGAR ,36 REALIZÁVEL , DIVIDA FLUTUANTE ,53 DEVEDORES DIVERSOS , DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES ,53 SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR DEBITOS DA TESOURARIA DIVERSOS CONSOLIDADO ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,76 BENS MÓVEIS ,86 DÍVIDA FUND. INTERNA ,76 BENS IMÓVEIS ,5 PARCELAMENTO ,76 NATUREZA INDUSTRIAL ,0 CRÉDITOS ,70 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,70 PASSIVO CONTINGENTE OUTROS CRÉDITOS ,35 SALDO PATRIMONIAL ,35 DIVERSOS ,77 Ativo Real Líquido ,35 VALORES ,58 Ativo Real Líquido Exerc Anterior ,71 Resultado da Variação do Exercício (Superávit do Anexo15) ,6 ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO TOTAL GERAL ,00 TOTAL GERAL ,00 EVANDO MAGAL ABADIA CORREIA E SILVA COSME FERREIRA DOS ANJOS DENNER RODRIGUES DOS REIS ALINE CAREN M. COSTA PREFEITO DO MUNICÍPIO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS SEC DE CONTROLE INTERNO CONTADORA DO MUNICÍPIO

8 Anexo 1 da.320/6 Exercício Anterior ANEXO SEGUE ANEXO 1 DA.320/6, COM VISO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE E DE CONFERÊNCIA EM RAZÃO LAYOUT DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS AINDA ESTAR NO MODELO DA.320/6.

9 MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 1 Art. 105 da Lei Federal n.º.320/6 CONSOLIDADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2013 EM 31/12/2013 CNPJ / ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE ,72 PASSIVO CIRCULANTE ,10 DISPONÍVEL ,68 BANCO CONTA MOVIMENTO ,68 RESTOS A PAGAR ,11 CAIXA RESTOS A PAGAR ,11 REALIZÁVEL ,0 DIVIDA FLUTUANTE ,99 DEVEDORES DIVERSOS ,0 DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES ,99 SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR DEBITOS DA TESOURARIA DIVERSOS ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,81 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,72 BENS MÓVEIS ,72 DÍVIDA FUND. INTERNA ,72 BENS IMÓVEIS ,56 PARCELAMENTO ,72 NATUREZA INDUSTRIAL ,0 CRÉDITOS ,91 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,91 PASSIVO CONTINGENTE OUTROS CRÉDITOS ,58 SALDO PATRIMONIAL ,71 DIVERSOS Ativo Real Líquido ,71 VALORES ,58 Ativo Real Líquido Exerc Anterior ,32 Resultado da Variação do Exercício (Superávit do Anexo15) ,61 ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO TOTAL GERAL ,53 TOTAL GERAL ,53 EVANDO MAGAL ABADIA CORREIA E SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO OSCAR SANTOS DE M. MORANDO DENNER RODRIGUES DOS REIS COSME FERREIRA DOS ANJOS SECRETARIO DE FINANÇAS SEC DE CONTROLE INTERNO CONTADOR DO MUNICÍPIO

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