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1 CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: / Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior Receita Orçamentária ,41 Despesa Orçamentária ,71 RECEITA REALIZADA ,41 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,71 RECEITA CORRENTE ,41 DESPESA CORRENTE ,71 RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,66 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,10 ENCARGOS PATRONAIS ,74 ANUIDADES ,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,22 RECEITA PATRIMONIAL 6.200,28 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVIDENDOS 6.200,28 DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,14 RECEITA DE SERVIÇOS ,82 SERVIÇOS BANCÁRIOS ,88 EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT ,82 DESPESA DE CAPITAL FINANCEIRAS 23,95 INVESTIMENTOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 23,95 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR MULTAS SOBRE ANUIDADES 19,69 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4, ,19 542,07 542,07 Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Concedidas Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2

2 CAU - MT Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior Recebimentos Extraorçamentários ,72 Pagamentos Extraorçamentários ,08 Saldo em espécie do Exercício Anterior Saldo em espécie do Exercício Seguinte ,34 Total: , ,13 Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2012 Claudio Santos de Miranda Presidente Sergio Silva dos Santos Diretor Financeiro Aparecida Silvia Rossini Contadora CRCMT / Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/2

3 CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: / Balanço Orçamentário Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITA CORRENTE , , , ,64 RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , , ,60 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , ,60 ANUIDADES , , , ,60 RECEITA PATRIMONIAL 6.200, ,28 DIVIDENDOS 6.200, ,28 RECEITA DE SERVIÇOS , , ,26 EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT , , ,26 FINANCEIRAS , , ,05 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , ,05 MULTAS SOBRE ANUIDADES 19,69-19,69 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,74 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 542,07-542,07 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 542,07-542,07 SUB-TOTAL DAS RECEITAS , , , ,64 DÉFICIT TOTAL , , , ,64 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2

4 CAU - MT Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , , , , ,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , ,63 REMUNERAÇÃO PESSOAL , , , , ,71 ENCARGOS PATRONAIS , , , ,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,18 BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , ,20 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , , ,20 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , , , , ,78 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,93 TRIBUTOS ,93 DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , , ,86 SERVIÇOS BANCÁRIOS , , , ,12 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SUB-TOTAL DAS DESPESAS , , , , , ,72 SUPERÁVIT ,36 TOTAL , , , , , ,64 TOTAL Cuiabá-MT, 31 de dezembro de , , , , , ,64 Claudio Santos de Miranda Presidente Sergio Silva dos Santos Diretor Financeiro Aparecida Silvia Rossini Contadora CRCMT / Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/2

5 CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: / Balanço Patrimonial Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE Especificação CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , ,53 PASSIVO CIRCULANTE Especificação OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ,70 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.746,06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,89 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 9.755,42 ESTOQUES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS IMOBILIZADO OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 2.768,39 BENS MÓVEIS FORNECEDORES A LONGO PRAZO INTANGÍVEL OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO ,70 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2

6 CAU - MT Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 ATIVO PASSIVO Especificação Especificação PATRIMÔNIO LÍQUIDO Especificação Patrimônio Social e Capital Social Resultados Acumulados ,23 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,23 TOTAL ,93 TOTAL ,93 ATIVO FINANCEIRO ,40 PASSIVO FINANCEIRO ,10 ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL ,53 PASSIVO PERMANENTE ,83 Compensações ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas Execução de Direitos Conveniados Execução de Direitos Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo TOTAL Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2012 Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas Execução de Obrigações Conveniadas Execução de Obrigações Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo TOTAL Exercício Atual Claudio Santos de Miranda Presidente Sergio Silva dos Santos Diretor Financeiro Aparecida Silvia Rossini Contadora CRCMT / Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/2

7 CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: / Variações Patrimoniais Período: Janeiro/2012 a Dezembro/2012 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Anterior Exercício Anterior VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS MULTAS SOBRE ANUIDADES TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES , , , , , , ,10 23,95 23,95 23, , , , ,07 152,07 152,07 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS BENEFÍCIOS A PESSOAL BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL SERVIÇOS DIARIAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRIBUTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2

8 CAU - MT Período: Janeiro/2012 a Dezembro/2012 Exercício Anterior Exercício Anterior Total das Variações Ativas : Déficit do Exercício ,94 Total das Variações Passivas : RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício , ,23 Total ,94 Total ,94 Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2012 Claudio Santos de Miranda Presidente Sergio Silva dos Santos Diretor Financeiro Aparecida Silvia Rossini Contadora CRCMT / Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/2

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