, , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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Transcrição

1 s s ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.118, , , , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO P SUPRIMENTO DE FUNDOS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 32,50 32, TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 32,50 32, F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 32,50 32, OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.086, , , , OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 1.086, , , , F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 1.086, , , , F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 123,30 123, ESTOQUES , , , ALMOXARIFADO , , , ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO , , , P MATERIAL DE CONSUMO , , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ATIVO NAO-CIRCULANTE , , IMOBILIZADO , , BENS MOVEIS , , BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO , , MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , BENS DE INFORMATICA , , P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , MOVEIS E UTENSILIOS , , P MOBILIARIO EM GERAL , , MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO 5.977, , P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 4.278, , P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1.699, , VEICULOS , , P VEICULOS EM GERAL , , DEMAIS BENS MOVEIS , , P OUTROS BENS MOVEIS , , BENS IMOVEIS , ,00 Page 1 of 8

2 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO , , BENS DOMINICAIS , , P TERRENOS , , PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,62 0, PESSOAL A PAGAR 0, , ,80 0, PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,80 0, PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0, , ,80 0, F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO , , F FÉRIAS 0, , ,50 0, F AGENTES POLÍTICOS , , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 8.640, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO 8.640, , F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 8.640, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 5.833, , , CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 5.833, , , F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE 5.833, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO , , INSS A PAGAR , , F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES , , F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.388, , ,40 9, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 6.388, , ,40 9, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 6.388, , ,40 9, FORNECEDORES NACIONAIS 6.388, , ,10 9, F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 9,24 9, F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 6.378, , ,10 0, CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 970,30 970, F DEMAIS CONTAS A PAGAR 970,30 970, OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO F IPVA A RECOLHER OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO F IPVA A RECOLHER DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , VALORES RESTITUÍVEIS , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO , , , , CONSIGNAÇÕES , , , , F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.213, , , F INSS , , , ,64 s s Page 2 of 8

3 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF , , , , F ISS 341,10 665,35 384,25 60, F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 15,08 15, F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , , F OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.724, ,27 379, DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 0,02 0, F OUTROS DEPÓSITOS 0,02 0, F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 2.744, , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO F DIARIAS A PAGAR F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR PATRIMONIO LIQUIDO , , RESULTADOS ACUMULADOS , , SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS , , SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , REMUNERACAO A PESSOAL , , , REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS , , , REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS , , , P VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , , P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES , , P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , , , P 13. SALÁRIO , , , P SUBSÍDIOS , , , REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS , , , REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS , , , P VENCIMENTOS E SALARIOS , , , P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , , , P 13. SALARIO , , , P SUBSÍDIOS , , , ENCARGOS PATRONAIS , , ,86 s s Page 3 of 8

4 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS , , , P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS , , , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO , , P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS , , BENEFICIOS A PESSOAL , , , BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS , , , BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO , , , P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS , , , BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS , , , BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO , , , P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS , , , BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS BENEFICIOS EVENTUAIS AUXÍLIO POR NATALIDADE AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO P AUXÍLIO POR NATALIDADE USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , CONSUMO DE MATERIAL , , CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO , , P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , , SERVICOS , , , DIARIAS , , DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO , , P DIARIAS PESSOAL CIVIL , , SERVICOS TERCEIROS - PF , , , SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO , , , P LIMPEZA E CONSERVACAO 1.200, , P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 7.950, , P LOCACOES , , , SERVICOS TERCEIROS - PJ , , , SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO , , , P COMUNICAÇÃO 5.813,55 592, , P PUBLICIDADE , , , P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.018, , P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS ,91 223, , P LOCAÇÕES , , , P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , P SERVIÇOS BANCARIOS 937,25 153, , P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 2.292, , P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.790, , TRIBUTARIAS s s Page 4 of 8

5 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO P IPVA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS COTA RECEBIDA P DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , , ORÇAMENTO APROVADO , , , , FIXACAO DA DESPESA , , , , DOTACAO ORCAMENTARIA , , , , DOTACAO INICIAL , , O CREDITO INICIAL , , DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO O CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DOTACAO ADICIONAL POR FONTE , , O ANULACAO DE DOTACAO O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA , , , PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA , , , O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS , , , EMPENHOS POR EMISSAO , , , EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO , , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , , INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR , , INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS , , O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS , , O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO INSCRICAO DE RP PROCESSADOS 2.305, , O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 2.305, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , , EXECUÇÃO DO ORCAMENTO , , , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , , , DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO , , , , CRÉDITO DISPONÍVEL , , , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , , , CRÉDITO INDISPONÍVEL 9.830, , ,00 s s Page 5 of 8

6 O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO 9.830, , , CRÉDITO UTILIZADO , , , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , ,02 900, O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , , OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA , , , , DESPESA PRE-EMPENHADA , , , O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 9.830, , , O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS , , EMISSÃO DE EMPENHO , , , , EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO , , , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , , , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS , , O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS , , RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 2.305, , O RP PROCESSADOS A PAGAR 9,24 9, O RP PROCESSADOS PAGOS 2.296, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO CONTROLES DEVEDORES , , , , ATOS POTENCIAIS , , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , OBRIGACOES CONTRATUAIS , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO , , C CONTRATOS DE SERVIÇOS , , C CONTRATOS DE ALUGUÉIS , , C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS , , OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA , , , , DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO , , , , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , , , , C RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , , , PROGRAMACAO FINANCEIRA , , , , C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO , , , ,00 s s Page 6 of 8

7 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO , , , , CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS , , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REC , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL , , OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS CONTROLES CREDORES , , , , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , , EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO , , , , CONTRATOS DE SERVIÇOS , , , , C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS , , , C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS , , , CONTRATOS DE ALUGUÉIS , , , , C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS , , , C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS , , , CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS , , , , C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS , , , C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS , , , EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO LICITAÇÕES HOMOLOGADAS C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , , , , EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C , , , , C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO , , ,02 909, C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA , , , EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA , , , , C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO , , , , PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO , , , , CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS , , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , , , ,94 s s Page 7 of 8

8 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO 9.830, , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , , , EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE , , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA OUTROS CONTROLES EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR C ADIANTAMENTOS A APROVAR C ADIANTAMENTOS APROVADOS Total Geral : , , , , , ,34 s s ANDERSON KLEBER DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS CONTADORA CRC ES Page 8 of 8

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