, , , , F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

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1 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , , , , F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , F SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, , F IRRF A COMPENSAR 1.213, , F INSS A COMPENSAR 348,13 348, F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 2.328, , F ADIANTAMENTO SALARIAL 6.035, , F DEPOSITOS ESPECIAIS 5.250, , F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 4.000, , F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO , , P GENEROS ALIMENTÍCIOS , , P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.454, , P AUTOPEÇAS 5.629, , P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , , F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR , , P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.896, , P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , P MOBILIARIO EM GERAL , , P VEICULOS DE TRACAO MECANICA , , P OUTROS BENS MOVEIS , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO , , F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 774,84 774, F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 376,48 376, F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.320, , , , F IPACI 1.308, , , F INSS SERVIDORES 3.098, , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232, F IRRF DE PF/PJ 60,00 60, F IRRF DE SERVIDORES 108, , , F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172, , F ISS 60,00 60, F PENSAO ALIMENTICIA 1.090, , F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 58, F CONSIGNAÇÃO CEF 4.367, , , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936,72 291, , F RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274, , F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519, F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , F DESCONTO AUTORIZADO ,97 110, , F DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170, F OUTROS CONSIGNATÁRIOS , , ,11 Saldo Atual Débito Crédito E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

2 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1, P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 610, , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , P VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , P 13. SALÁRIO 7.645, , P VENCIMENTOS E SALARIOS , , P 13. SALARIO 7.264, , P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , , P SERVIÇOS DE TRANSPORTE 757,86 757, P CONDOMINIOS 1.552, , P SERVIÇOS BANCARIOS 29,28 29, P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.049, , P CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE , , P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1, O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 58,25 58, O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 7.464, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58, O RECEITA A REALIZAR , , O RECEITA REALIZADA , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , , O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1,80 1, O RP PROCESSADOS A PAGAR 7.464,65 58,25 58, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58, C RECURSOS ORDINÁRIOS , , C RECURSOS VINCULADOS , , C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1, , , , C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7.522, , , , C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , ,43 Saldo Atual Débito Crédito E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

3 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , ,43 Total Geral : , , , , , ,59 Saldo Atual Débito Crédito E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA

4 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Débito Saldo Anterior Movimentação Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo Atual Crédito Débito Crédito Até Período Até Período Débito Crédito F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , , , , , , , F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , , , , F SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, , , F IRRF A COMPENSAR 1.213, , , F INSS A COMPENSAR 348,13 348,13 348, F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 2.328, , , F ADIANTAMENTO SALARIAL 6.035, , , F DEPOSITOS ESPECIAIS 5.250, , , F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 4.000, , , F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 204,53 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO , , , P GENEROS ALIMENTÍCIOS , , , P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.454, , , P AUTOPEÇAS 5.629, , , P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , , , F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR , , , P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.896, , , P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , , P MOBILIARIO EM GERAL , , , P VEICULOS DE TRACAO MECANICA , , , P OUTROS BENS MOVEIS , , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , , , F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO , , , , F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 774,84 774,84 774, F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 376,48 376,48 376, F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.320, , , , , , , F IPACI 1.308, , , , , F INSS SERVIDORES 3.098, , , , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 232, F IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 60, F IRRF DE SERVIDORES 108,33 108, , , , F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172, , , F ISS 60,00 60,00 60, F PENSAO ALIMENTICIA 1.090, , , F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 58,62 58, F CONSIGNAÇÃO CEF 4.367, , , , , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936, ,72 291,32 291, , F RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274, , , F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 519, F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , , F DESCONTO AUTORIZADO , ,97 110,00 110, , F DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 170,04

5 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Débito Saldo Anterior Movimentação Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo Atual Crédito Débito Crédito Até Período Até Período Débito Crédito F OUTROS CONSIGNATÁRIOS , , , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1,80 1, P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 610,12 610, , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , P VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , , P 13. SALÁRIO 7.645, , , P VENCIMENTOS E SALARIOS , , , P 13. SALARIO 7.264, , , P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , , , P SERVIÇOS DE TRANSPORTE 757,86 757,86 757, P CONDOMINIOS 1.552, , , P SERVIÇOS BANCARIOS 29,28 29,28 29, P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.049, , , P CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE , , , P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , , O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1,80 1, O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 58,25 58,25 58,25 58, O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 7.464, , , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58, O RECEITA A REALIZAR , , , O RECEITA REALIZADA , , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , , , O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1,80 1,80 1, O RP PROCESSADOS A PAGAR 7.464, ,65 58,25 58,25 58,25 58, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58, C RECURSOS ORDINÁRIOS , , , C RECURSOS VINCULADOS , , , C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1,80 1, , , , , , C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7.522, , , , , , , C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES , , , , ,69 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

6 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Débito Saldo Anterior Movimentação Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo Atual Crédito Débito Crédito Até Período Até Período Débito Crédito C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , , ,43 Total Geral : , , , , , , , , , ,59 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA

7 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Movimentação Encerramento Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , , , , F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , F SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, , F IRRF A COMPENSAR 1.213, , F INSS A COMPENSAR 348,13 348, F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 2.328, , F ADIANTAMENTO SALARIAL 6.035, , F DEPOSITOS ESPECIAIS 5.250, , F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 4.000, , F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO , , P GENEROS ALIMENTÍCIOS , , P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.454, , P AUTOPEÇAS 5.629, , P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , , F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR , , P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.896, , P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , P MOBILIARIO EM GERAL , , P VEICULOS DE TRACAO MECANICA , , P OUTROS BENS MOVEIS , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO , , F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 774,84 774, F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 376,48 376, F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.320, , , , F IPACI 1.308, , , F INSS SERVIDORES 3.098, , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232, F IRRF DE PF/PJ 60,00 60, F IRRF DE SERVIDORES 108, , , F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172, , F ISS 60,00 60, F PENSAO ALIMENTICIA 1.090, , F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 58, F CONSIGNAÇÃO CEF 4.367, , , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936,72 291, , F RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274, , F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519, F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , F DESCONTO AUTORIZADO ,97 110, , F DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 Saldo Atual Débito Crédito

8 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Movimentação Encerramento Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito F OUTROS CONSIGNATÁRIOS , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1, P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 610, , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , P VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , P 13. SALÁRIO 7.645, , P VENCIMENTOS E SALARIOS , , P 13. SALARIO 7.264, , P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , , P SERVIÇOS DE TRANSPORTE 757,86 757, P CONDOMINIOS 1.552, , P SERVIÇOS BANCARIOS 29,28 29, P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.049, , P CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE , , P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1, O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 58,25 58, O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 7.464, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58, O RECEITA A REALIZAR , , O RECEITA REALIZADA , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , , O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1,80 1, O RP PROCESSADOS A PAGAR 7.464,65 58,25 58, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58, C RECURSOS ORDINÁRIOS , , C RECURSOS VINCULADOS , , C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1, , , , C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7.522, , , , C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES , , ,69 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA Saldo Atual Débito Crédito

9 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Movimentação Encerramento Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , ,43 Total Geral : , , , ,23 0,00 0, , ,59 Saldo Atual Débito Crédito E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA

10 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - JANEIRO DE 2015 I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,89 RECEITAS CORRENTES ,15 Administração ,89 RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,15 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) ,46 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 4.000,00 IPACI 3.091,89 SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 INSS SERVIDORES 2.032,09 IRRF DE SERVIDORES CONSIGNAÇÃO CEF RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE DESCONTO AUTORIZADO OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.416, ,17 291,32 110, ,32 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) ,22 SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) ,94 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,94 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,94 (V) = (I+II+III+IV) ,83 (X) = (VI+VII+VIII+IX) ,83

11 RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO JANEIRO DE 2015 MOVIMENTO NO PERÍODO DÉBITO CRÉDITO SALDO DO PERÍODO ANTERIOR ,22 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ,89 AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,22 DESPESAS CORRENTES ,89 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,15 DESPESAS CAPITAL RECEITAS CORRENTES ,15 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000,00 RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE ,94 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,94 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,46 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA , ,83 MOVIMENTO ATE O PERÍODO DÉBITO CRÉDITO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,22 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ,89 AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,22 DESPESAS CORRENTES ,89 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,15 DESPESAS CAPITAL RECEITAS CORRENTES ,15 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000,00 RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE ,94 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,94 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,46 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA , ,83 CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO Aprovados Dispendidos Saldo Débito Crédito SUPLEMENTARES SALDO ANTERIOR ,22 ESPECIAIS RETIRADO NESTE PERÍODO ,89 EXTRAORDINÁRIOS DEPOSITADO NESTE PERÍODO ,61 ALTERAÇÃO DE QDD SALDO NESTA DATA , , ,83

12 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Ficha Orçado Autorização Atualizado AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AGERSA GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO Empenhado Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA , , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , , SERVICOS DE CONSULTORIA , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , , , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , ,54 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: , , , , , , , , , , ,54 ÓRGÃO: , , , , , , , , , , ,54 GERAL: , , , , , , , , , , ,54 Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar

13 BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA JANEIRO DE 2015 Autorização Orçado Atualizado Empenhado Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar RESUMO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , , SERVICOS DE CONSULTORIA , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , , , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 Total do Órgão: , , , , , , , , , , ,54

14 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Código Anulado PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, ,00 Total Geral 4.000, ,00

15 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Anulado RESUMO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS , ,89 DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000, ,00 DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS SUB , ,89 SALDO DISPONÍVEL , ,94 GERAL , ,83 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

16 RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA JANEIRO DE 2015 Autorização Orçado Atualizado Empenhado AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA , , , , , , , , , , ,54 DO ÓRGÁO , , , , , , , , , ,89 0, ,54 RESUMO GERAL DAS FONTES OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA , , , , , , , , , , ,54 DO GERAL , , , , , , , , , ,89 0, ,54 Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

17 Código PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO JANEIRO DE 2015 DESPESA FIXADA MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações Suplement. DESPESA FIXADA ATUAL DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA DESPESA EMPENHADA A PAGAR AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO , , , , , , , , , ,57 AGERSA , , , , , , , , , ,57 GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO , , , , , , , , , ,57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , ,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , ,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI , , , , ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , ,00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , ,00 MATERIAL DE CONSUMO , , , , , ,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , ,00 SERVICOS DE CONSULTORIA , , ,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , , ,57 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 GERAL , , , , , , , , , ,57 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, ,00 GERAL 4.000, ,00 RESUMO DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,57 DESPESAS DE CAPITAL , , ,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000, ,00 GERAL , , , , , , , , , ,57 DOTAÇÃO ATUAL

18 Código PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL JANEIRO DE 2015 DESPESA FIXADA % Anulações MODIF. ATÉ O PERÍODO % Suplement. % EMPENHADA % LIQUIDADA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE ,00 50, ,43 50, ,89 50, ,89 47, AGERSA ,00 50, ,43 50, ,89 50, ,89 47, GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO ,00 50, ,43 50, ,89 50, ,89 47, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,00 20, ,00 39, ,66 44, ,66 43, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 1, ,00 3, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,00 1, ,00 2, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 1, MATERIAL DE CONSUMO ,00 2, ,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 1, SERVICOS DE CONSULTORIA ,00 2, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 1, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,00 14, ,43 4, ,23 5, ,23 4, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ,00 2, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,00 1,86 GERAL , , , ,89 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 2,01 GERAL 4.000,00 RESUMO DESPESAS CORRENTES ,00 46, ,43 50, ,89 50, ,89 47, DESPESAS DE CAPITAL ,00 3,93 EXTRA DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000,00 2,01 GERAL , , , ,89 % PAGA % RETENÇÃO % GERAL , , , ,78

19 CÓDIGO DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA JANEIRO DE DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVES- TIMENTO INVERSÕES FINANCEIRAS AMORT. DA DÍVIDA RPPS CONTIN- GÊNCIA GERAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 9.627, , AGERSA 9.627, , , ,89

20 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Arrecadação Ficha Orçado Anul. Período Para Mais Para Menos REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS , , , , OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS , , , , OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES , , OUTRAS RECEITAS , , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS , ,00 DA RECEITA , , , ,85 LÍQUIDO , , , ,85

21 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Código Anulado no Período RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS IPACI 3.091, , INSS SERVIDORES 2.032, , IRRF DE SERVIDORES 9.416, , CONSIGNAÇÃO CEF 1.046, , RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 291,32 291, DESCONTO AUTORIZADO 110,00 110, OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.922, ,32 Total , ,46

22 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 RESUMO Anulado no Período DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , ,15 DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS , ,46 DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS SUB , ,61 SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR , ,22 GERAL , ,83 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

23 RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO JANEIRO DE 2015 RESUMO POR FONTE DE RECURSO Orçado Atualização Anul. Período Para Mais Para Menos OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA , , , , ,85 GERAL: , , , , ,85

24 Código DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO JANEIRO DE 2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A A RECEITA RECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS ESTIMADA Anterior Acumulado Para Mais Para Menos RECEITAS CORRENTES , , , ,85 RECEITA PATRIMONIAL , , , ,85 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,00 RECEITAS DE CAPITAL , , A ALIENAÇÃO DE BENS , , , , , ,85 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS IPACI 3.091, ,89 INSS SERVIDORES 2.032, ,09 IRRF DE SERVIDORES 9.416, ,67 CONSIGNAÇÃO CEF 1.046, ,17 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 291,32 291,32 DESCONTO AUTORIZADO 110,00 110,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.922, , , ,46 RESUMO RECEITAS CORRENTES , , ,15 RECEITAS DE CAPITAL ,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS , , , , ,61

25 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CAC RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS Receitas Valor : : GERAL

26 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - JANEIRO DE 2015 Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo Saldo Código Inicial Anterior Até Período Até Período Até Período Até Período DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTO A PAGAR PROCESSADO 2010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,00 202,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,00 767,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,25 58,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,25 - RESTO A PAGAR PROCESSADO: 58, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0, ,54 - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO: 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0, ,34 CONSIGNAÇÃO IPACI 1.308, ,96 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0, , INSS SERVIDORES 3.098, ,82 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0, , INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232, IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60, IRRF DE SERVIDORES 108,33 108,33 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0, , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ISS 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60, PENSAO ALIMENTICIA 1.090, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 58,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58, CONSIGNAÇÃO CEF 4.367, ,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0, , RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 291,32 291,32 0,00 0, , RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519, DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESCONTO AUTORIZADO , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0, , DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170, OUTROS CONSIGNATÁRIOS , ,79 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0, ,11 - CONSIGNAÇÃO: , ,23 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, ,69 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: , ,93 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,93 : , ,93 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,93 Saldo Atual

12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

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