Responsável e Responsável pela Contabilidade
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- Luciano Valgueiro Marroquim
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2 Responsável e Responsável pela Contabilidade
3 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 08 CAMARA ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS DADOS DA UNIDADE GESTORA 08 CAMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO: 2009 Nome do Servidor (Gestor) OTALICIO GUIMARÃES LOIOLA Cargo/Função CPF PRESIDENTE DA CAMARA Matrícula Período de Gestão /01/2009 A 31/12/2009 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FAZENDA OFICINA FORQUILHA 01/01/ /01/ /01/2009 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM
4 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 08 CAMARA ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS DADOS DA UNIDADE GESTORA 08 CAMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO: 2009 Nome do Servidor (Gestor) OTALICIO GUIMARAES LOIOLA Cargo/Função CPF PRESIDENTE DA CAMARA Matrícula Período de Gestão /01/2009 A 31/12/2009 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FAZENDA OFICINA 01/01/ /01/ /01/2009 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM
5 I.N. No. 03/97 MODELO 02 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 08 CAMARA ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MOURA ASSESSORIA CONTABILIDADE, ENGENHARIA CIVIL E CNPJ: / Endereço Comercial: AV JOÃO CORDEIRO Nome do Contador FRANCISCO VANDELEI MOURA SEGUNDO C.P.F: Endereço Residencial: FORQUILHA CEARA No. No SN Bairro JUNCO Município: SOBAL Bairro CENTRO Município: FORQUILHA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009
6 Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV, XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64
7 UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL R E C E I T A ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL , ,00 0,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO , ,00 0,00 DUODÉCIMO , ,00 0,00 EXTRAORDINÁRIA 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 S O M A , ,00 0,00 D E F I C I T 0,00 0,00 0,00 T O T A L , ,00 0,00 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , ,00-0,00 CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 S O M A , ,00-0,00 S U P E R A V I T T O T A L 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 RSM Página: 1
8 UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL R E C E I T A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL , ,00 0,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO , ,00 0,00 DUODÉCIMO , ,00 0,00 EXTRAORDINÁRIA 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 S O M A , ,00 0,00 D E F I C I T 0,00 0,00 0,00 T O T A L , ,00 0,00 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , ,00-0,00 CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 S O M A , ,00-0,00 S U P E R A V I T T O T A L 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 RSM Página: 1
9 UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL Especificação R E C E I T A S ESTADO DO CEARÁ *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII Valor O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A ,00 LEGISLATIVA ,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 299,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO IRRF PESSOA FÍSICA ,28 IRRF PESSOA FÍSICA ,28 INSS PESSOAL ,11 INSS PESSOAL ,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,80 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,01 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,01 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 CONTAS PENDENTES ,00 CONTAS PENDENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO ,00 DUODÉCIMO TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,43 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DUODECIMO-73521/3 DUODECIMO-73521/3 299,07 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 299,07 TOTAL GERAL ,43 TOTAL GERAL ,43 RSM Página: 1
10 UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS 299,07 RESTOS A PAGAR - CAMARA 299,07 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO 299,07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL ATIVO REAL 299,07 TOTAL PASSIVO REAL 299,07 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] 0,00 SALDO PATRIMONIAL T O T A L A T I V O 299,07 T O T A L P A S S I V O 299,07 RSM Página: 1
11 UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/ ,00 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA Despesa Correntes ,52 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,00 Pessoal e Encargos Sociais ,18 DUODÉCIMO ,00 Juros e Encargos da Dívida EXTRAORDINÁRIA Outras Despesas Correntes ,34 OUTRAS TRANSFERENCIAS Despesa de Capital ,48 Investimentos ,48 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,00 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis Construção e Aquisição de Bens Imóveis Aquisição de Títulos e Valores Empréstimos Concedidos Precatórios ,48 Cobrança da Dívida Ativa Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Almoxarifado ,61 Contrato Amortização de Dívidas Previdenciárias TOTAL das Multações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos TOTAL Independentes da Execução ,09 TOTAL das Multações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento Baixa do Almoxarifado TOTAL Independentes da Execução TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,09 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,00 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit ,09 TOTAL GERAL ,09 TOTAL GERAL ,09
12 UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL T Í T U L O ESTADO DO CEARÁ *** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE RESTOS A PAGAR - CAMARA 299,07 299,07 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL , ,23 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO , ,23 IRRF PESSOA FÍSICA , ,15 INSS PESSOAL , ,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA , ,80 SALARIO-FAMILIA 2.931, ,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL , ,01 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265, ,00 T O T A L 0, , ,23 299,07 RSM Página: 1
13 Declarações
14 ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de FORQUILHA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores. FORQUILHA-CE,31 de Dezembro de 2009 OTALICIO GUIMARAES LOIOLA PRESIDENTE DA CAMARA CPF:
15 ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de FORQUILHA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações. FORQUILHA-CE,31 de Dezembro de 2009 OTALICIO GUIMARAES LOIOLA PRESIDENTE DA CAMARA CPF:
16 ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de FORQUILHA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas. FORQUILHA-CE,31 de Dezembro de 2009 OTALICIO GUIMARAES LOIOLA PRESIDENTE DA CAMARA CPF:
17 Relação de Restos a Pagar
18 Unidade Gestora 08-CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ RUA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE NÃO PROCESSADOS Nome do Fornecedor Nr.Empenho Dotação Elemento Data Empenhado Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 08 CAMARA BANCO DO BRASIL SA /G /02/2009-0,00 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO /O /12/ ,07 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS /E /06/2009-0,00 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL /G /12/2009-0,00 PLAPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA /O /12/ ,00 Sub-Total do Órgão---> 5 299,07 Total Geral -----> 5 299,07 RSM Página: 1
19 Balancetes do mês de Dezembro Despesa, Receita e Financeiro
20 STADO DO CEARÁ AMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA UA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL Especificação Fixado Cred.Suplem. no mês até mês Reduções no mês até mês Cred.Especial no mês até mês Cred.Extra-Ord. no mês até mês Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago no mês no mês no mês no mês até mês até mês até mês até mês Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 08 CAMARA MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.405,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , ,00 107,71 0,00 0, ,77 0, , ,77 0, , ,71 0,00 0, , , , ,29 0, OBRIGACOES PATRONAIS , ,00 74,11 0,00 0, ,92 0, , ,90 0, ,00 74,11 0,00 0, , , , ,89 0, OBRIGACOES PATRONAIS 1.622,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DIARIAS - CIVIL , ,00 270,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, MATERIAL DE CONSUMO , ,00 697,39 0,00 0, ,31 0, , ,31 0, ,00 697,39 0,00 0, ,91 45, , ,61-0, SERVICOS DE CONSULTORIA ,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , ,50 0,00 0,00 0, ,75 24, , ,18 299, , ,00 0,00 0, ,54 360, , ,43 0, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.162,00 0,00 55,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 806,23 0,00 806,23 806,23 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,00 303,52 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,52 0,00 0, ,48 0, , ,48 0, PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO ,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: , , ,50 0,00 0, ,75 24, , ,16 299, , ,50 0,00 0, , , , ,93 0, , , ,50 0,00 0, ,75 24, , ,16 299, , ,50 0,00 0, , , , ,93 0, , , ,50 0,00 0, ,75 24, , ,16 299, , ,50 0,00 0, , , , ,93 0, , , ,50 0,00 0, ,75 24, , ,16 299, , ,50 0,00 0, , , , ,93 0,00 RSM Página: 1
21 ESTADO DO CEARÁ RUA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 CNPJ: / ELEMENTO/NOMENCLATURA *** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** VR. EMPENHADO NO MÊS VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS VR. LIQUIDADO NO MÊS VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL VR. PAGO NO MÊS VR. PAGO ATÉ O MÊS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0, ,74 0, ,74 0, , PESSOAL ATIVO , , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , , DIARIAS - CIVIL 1.090, , , , , , COMB. E LUB.P/OUTRAS FINALIDADES 2.621, , , , , , MATERIAL DE COPA E COZINHA 449, ,70 449, ,70 449, , MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO 0,00 615,10 0,00 615,10 0,00 615, MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS 0, ,00 0, ,00 0, , MAT.ELETRICO E ELETRONICO 0,00 899,00 0,00 899,00 0,00 899, MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS 181, ,50 181, ,50 181, , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,50 0, ,50 0, , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 250, ,90 250, ,90 250, , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.813, , , , , , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0, ,00 0, ,00 0, , LOCACAO DE IMOVEIS 0, ,00 0, ,00 0, , MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250, SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0, ,00 0, ,00 0, , OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 4.200, , , , , , SERV DE TERCEIRO P JURIDICA - VIG SANIT 0, ,02 0, ,02 0, , MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS 0, ,00 0, ,00 0, , MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 381,00 0,00 381,00 0,00 381, SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0, ,00 0, ,00 0, , SEGUROS EM GERAL 0,00 93,51 0,00 93,51 0,00 93, CLASSIFICACAO DE PRODUTOS 0, ,00 0, ,00 0, , SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS 0,00 248,20 0,00 248,20 0,00 248, SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600, OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA 9.929, , , , , , DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ 3.000, , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 806,23 0,00 806,23 0,00 806, EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0, ,48 0, ,48 0, , VEICULOS DE TRACAO MECANICA , , , , , ,00 TOTAL GERAL , , , , , ,93 RSM Página: 2
22 STADO DO CEARÁ AMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA UA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL Especificação Pago no Mês Anter. Pago no Mês Pago até Mês IRRF PESSOA FÍSICA CAMARA 0, , , INSS PESSOAL CAMARA 3.891, , , PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA 1.390, , , SALARIO-FAMILIA CAMARA 253,88 253, , EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA 3.110, , , ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA 184,50 400, ,00 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 8.830, ,89 RSM Página: 3
23 ESTADO DO CEARÁ RUA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 CNPJ: / *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** CONTA NOMENCLATURA No Mês Anterior No Mês Até o Mês IRRF PESSOA FÍSICA CAMARA 1.229, , , INSS PESSOAL CAMARA 3.891, , , PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA 1.390, , , SALARIO-FAMILIA CAMARA 253,88 253, , EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA 3.110, , , ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA 184,50 216, , DUODÉCIMO CAMARA , , ,00 UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---> , , ,36 TOTAL GERAL -----> , , ,36 0,00 0,00 RSM Página: 1
24 ESTADO DO CEARÁ RUA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL Especificação Valor Especificação Valor O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A ,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 299,07 LEGISLATIVA ,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE DIVIDA FLUTUANTE DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO IRRF PESSOA FÍSICA ,28 IRRF PESSOA FÍSICA ,28 INSS PESSOAL ,11 INSS PESSOAL ,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,80 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,01 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,01 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 CONTAS PENDENTES ,00 CONTAS PENDENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO ,00 DUODÉCIMO TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,43 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DUODECIMO-73521/3 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DUODECIMO-73521/3 299,07 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 299,07 TOTAL GERAL ,43 TOTAL GERAL ,43 RSM Página: 1
25 Termo de conferencia de Caixa, conciliações de Janeiro/09 e extratos bancários do mês de Janeiro e dezembro/09
26 Unidade Gestora 08-CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ *** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2009 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 0, ,85 TOTAL DISPONÍVEL.: ,85 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual BANCO DO BRASIL S/A 0, , , ,85 Total Geral ( Banco + Caixa ) 0, , , ,85 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM C Página: 1
27 Unidade Gestora 08-CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ *** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2009 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 0,00 299,07 TOTAL DISPONÍVEL.: 299,07 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual BANCO DO BRASIL S/A 0, , ,16 299,07 Total Geral ( Banco + Caixa ) 0, , ,16 299,07 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM C Página: 1
Responsável e Responsável pela Contabilidade
Responsável e Responsável pela Contabilidade I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária:
Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: MANOEL GOMES DE LIMA CPF: 053.392.783-87 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR MELO Bairro
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública Exercício 2008 JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
ANEXOS Resolução TCE Nº 1.604/07 (Administração Estadual)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS Código Receita Ingressos 00 RECURSOS DO TESOURO (PESSOAL) 00 RECURSOS DO TESOURO (CUSTEIO E INVESTIMENTOS) 10 RECURSOS
Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: ADERSON JOSE PINHO MAGALHAES CPF: 382.217.993-00 Endereço Residencial: AV DR. EPITÁCIO
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES RECEITAS INTRAORCAMENTAR 5.026.100,00 2.852.813,25 2.173.286,75
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 21.842.000,00 24.668.177,16-2.826.177,16
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE AIUABA ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 807.564,91
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
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Santa Catarina Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA BALANÇO FINANCEIRO Exercício 2008
SANTA CATARINA INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA
Balanço Patrimonial - Anexo 14 Administração Indireta - Ativo Passivo Títulos Valor R$ Títulos Valor R$ ATIVO FINANCEIRO 6.481.282,92 DISPONIVEL 65.938,04 BANCO C/ MOVIMENTO 65.938,04 APLICACOES FINANCEIRAS
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 03703992000101 Telefone: (51)32354200
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 04526121000122 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015-6º Bimestre
Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES CPF: 010.223.343-87 Endereço Residencial: RUA SITIO TRAPIAR
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: JOSE MANSUETO MARTINS DE SOUSA CPF: 423.027.493-91 Endereço Residencial: RUA TABELIAO JOSE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 46.859.822,91 D 2.440.686,53 1.920.092,25 47.380.417,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.193.603,71 D 1.009.425,93 1.174.607,47 1.028.422,17
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 04311157000199 Telefone: (51)21182200
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 93245421000163 Período: 01/01/2015 a 30/06/2015-3º Bimestre
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: CITTA INFORMATICA LTDA CNPJ: 09031569000199 Telefone: (54)33424504
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 02847548000105 Período: 01/01/2016 a 29/02/2016-1º Bimestre
16/05/2014 Página 1 de 9 10:57:00 28/01/201411:11:23. Para uso do Tribunal de Contas Fl. Rubrica
ÍNDICE Neste RVE estão incluídos 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual 1.2 Prestadora de Serviços de Informática 1.3 Sistemas Informatizados 2. Informações Contábeis 2.2
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115810000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
100000000000 ATIVO 329.083,39 911.970,67 872.747,07 368.306,99 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 3.073,50 898.201,87 872.747,07 28.528,30 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
CM DE MANOEL VIANA ORGÃO Nº: 76701 CNPJ: 09284796000126 01/01/2013 a 31/12/2013
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 09284796000126 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013-6º Bimestre
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Estado de Santa Catarina Tribunal de Contas de Santa Catarina EVENTOS c/c DÉBITO c/c CRÉDITO
001 Previsão orçamentária inicial da receita Estado de Santa Catarina 1 5.2.1.1.1.00.00 Previsão inicial da receita bruta 1 6.2.1.1.0.00.00 Receita a realizar 002 Previsão adicional da receita 1 5.2.1.2.1.XX.XX
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 19.331.000,00 19.331.000,00 1.019.712,35 5,28 12.775.069,85 66,09 6.555.930,15 RECEITAS CORRENTES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GLORIA
Página 1 de 28 ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) R$ RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
Conselho Federal de Contabilidade Vice-presidência de Controle Interno INSTRUÇÃO DE TRABALHO INT/VPCI Nº 008/2013
Conselho Federal de Contabilidade Vice-presidência de Controle Interno INSTRUÇÃO DE TRABALHO INT/VPCI Nº 008/2013 Brasília-DF Dezembro/2013 INSTRUÇÃO DE TRABALHO INT/VPCI Nº 008/2013 Assunto: Orientação
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64 Apresentação Este volume compõe o Balanço Geral do Estado do exercício financeiro 2010. Nele são apresentados os anexos exigidos na LEI 4.320/64. LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As orientações constantes deste manual devem ser observadas pelas Unidades Gestoras para encerramento do exercício,
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.393.390.678,55 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.527.468.836,27 RECEITAS 13.532.898.028,40 ORÇAMENTÁRIA 13.532.898.028,40 DESPESA ORÇAMENTARIA 10.266.008.652,65
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.953.236.822,66 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.320.180.698,63 RECEITAS 1.684.972.053,82 ORÇAMENTÁRIA 1.684.972.053,82 DESPESA ORÇAMENTARIA 3.044.151.183,85
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior
Prefeitura Municipal de Santana
Segunda 30 de janeiro de 2012 Prefeitura Municipal de Santana 6 Bimestre e 3 de 2011 http://www.tribunanet.com.br/?tipo=1&gs=2&cidade=20&anos=&imagefield.x=51&imagefield.y=17 Prefeitura Municipal de Santana
Semana Contábil e Fiscal de Estados e Municípios - Secofem
Subsecretaria de Contabilidade Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicada à Federação Semana Contábil e Fiscal de Estados e Municípios - Secofem Módulo 10 - Resultado Primário e Resultado Nominal
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (CONTAS DE GOVERNO) EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME OFÍCIO-CIRCULAR Nº 14/2014 PRS/GAP RESPONSABILIZAÇÃO CADASTROS do Prefeito
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
BALANCETE PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL MÊS/ANO: JULHO/2010 ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (C O N S O L I D A D O)
BALANCETE PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL MÊS/ANO: JULHO/2010 ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (C O N S O L I D A D O) UF/MUNICÍPIO: BRASIL Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais
Código. Total: 1.129.500,00
000011 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 330000000000 DESPESAS CORRENTES 1.029.490,00 331000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 482.000,00 331900000000 APLICACOES DIRETAS 482.000,00 331901100000
ESTADO DE CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ EDITAL DE PUBLICAÇÃO
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ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
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