Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

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1 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO ,91 D , , ,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,71 D , , ,17 D DISPONIVEL ,61 D , , ,25 D DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL ,61 D , , ,25 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,61 D , , ,25 D OUTRAS CONTAS ,61 D , , ,25 D F BANCO DO BRASIL ,36 D , , ,66 D 2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO ,36 D , , ,66 D F BRADESCO 6.159,69 D , , ,61 D 5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO 6.159,69 D , , ,61 D F CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,09 D , , ,15 D 4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO ,49 D , , ,74 D 103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO ,60 D , , ,41 D 131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO , , CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO , , F HSBC BANK BRASIL ,87 D , , ,89 D 98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO ,87 D , , ,89 D F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 3.538,67 D 743, ,12 D 3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO 3.538,67 D 743, ,12 D F OUTROS BANCOS 7.051,93 D , , ,82 D 86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO 5.322,20 D , , ,67 D 153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO 1.729,73 D 2.401,54 22, ,15 D BENS E VALORES EM CIRCULACAO ,41 D 4.005, ,92 D ESTOQUES ,18 D 4.005, ,69 D ESTOQUES DIVERSOS ,18 D 4.005, ,69 D P OUTROS ESTOQUES ,18 D 4.005, ,69 D 34 ESTOQUES OBRAS ,18 D 4.005, ,69 D TITULOS E VALORES 730,23 D 730,23 D TITULOS 730,23 D 730,23 D P ACOES 730,23 D 730,23 D

2 Página: 2 33 TELEBRAS 730,23 D 730,23 D DIVIDA ATIVA ,69 D , ,00 D P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA ,69 D , ,00 D 32 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,69 D , ,00 D 1.4 ATIVO PERMANENTE ,41 D , ,89 D IMOBILIZADO ,41 D , ,89 D BENS MOVEIS E IMOVEIS ,41 D , ,89 D BENS IMOVEIS ,74 D , ,22 D P EDIFICIOS ,00 D ,00 D 22 EDIFICACOES ,00 D ,00 D P TERRENOS ,13 D ,13 D 21 TERRENOS ,13 D ,13 D P OUTROS BENS IMOVEIS ,61 D , ,09 D 24 CAPTACAO E ELEVATORIO DE AGUA ,69 D ,69 D 25 ADUTORA ,51 D ,51 D 26 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ,76 D ,76 D 27 RESERVATORIO DE AGUA ,70 D ,70 D 28 REDES E RAMAIS DE AGUA ,18 D 4.005, ,67 D 29 ELEVATORIAS DE ESGOTO ,02 D , ,91 D 30 UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO ,56 D ,56 D 31 COLETORES, RAMAIS, INTERCEP.E EMISSARIOS ,19 D , ,29 D BENS MOVEIS ,67 D ,67 D P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 625,00 D 20 INSTRUMENTOS E UTENSILIOS 625,00 D 625,00 D P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,27 D ,00 D ,27 D 17 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS ,27 D ,27 D P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO ,60 D ,60 D 18 MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO ,60 D ,60 D P MOBILIARIO EM GERAL ,80 D ,80 D 19 MOBILIARIO EM GERAL ,80 D ,80 D P VEICULOS DIVERSOS D D 16 VEICULOS E ACESSORIOS D D

3 Página: ATIVO COMPENSADO ,79 D , , ,13 D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA D , , D ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA D , , D O RECEITA A REALIZAR ,67 D , ,60 D Previsão da Receita ,67 D , ,60 D O RECEITA REALIZADA ,33 D , ,40 D Execução da Receita ,33 D , ,40 D FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA D D DOTACAO ORCAMENTARIA D D DOTACAO INICIAL D D CREDITO INICIAL D D O ORIGINARIO DO OGU D D Despesa Fixada D D COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS ,79 D , , ,13 D RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS C SUPRIMENTO DE FUNDOS ALDO SCHIER DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS ,08 D , ,50 D COM TERCEIROS ,08 D , ,50 D C CONTRATOS DE SERVICOS ,08 D , ,50 D 134 Contratos com terceiros ,08 D , ,50 D OUTRAS COMPENSACOES ,71 D , , ,63 D CONTROLE DE BENS E VALORES ,71 D , , ,63 D C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS ,71 D , , ,63 D 148 RECEITA LANÇADA ,71 D , , ,63 D 2 PASSIVO ,08 C , , ,68 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,79 C , , ,05 C DEPOSITOS ,50 C , , ,19 C CONSIGNACOES 541,69 541, PREVIDENCIA SOCIAL 541,69 541, F OUTRAS ENTIDADES 541,69 541,69

4 Página: SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS 541,69 541, DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,50 C , , ,19 C DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO ,50 C , , ,19 C F DEPOSITOS DE TERCEIROS 6.997,36 C , , ,44 C 11 I.A.P.A.S./I.N.S.S ,87 C 2.710, , ,94 C 45 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA 48,75 C 48,75 34,50 34,50 C 85 IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO 259,73 C 7.023, , ,00 C 124 I.S.S.R.F. 75,60 C , ,72 15,00 C 129 INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA , , I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA 3.995,41 C 3.995, , ,00 C F OUTROS DEPOSITOS ,14 C , , ,75 C 12 TAXA DE COLETA DE LIXO ,77 C , , ,62 C 53 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO 565,89 C 5.341, ,40 413,87 C 88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O ,17 C 2.552, , ,65 C 89 TAXA FUNREBOMPM 8.986,39 C 8.986, , ,78 C 96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES 226,51 C 9.012, ,09 443,67 C 102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE 5 C 854,00 891,00 87,00 C 116 MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA 294,26 294, SEGURO DE VIDA - UNIBANCO 26,41 C 285,87 332,62 73,16 C OBRIGACOES EM CIRCULACAO ,29 C , , ,86 C OBRIGACOES A PAGAR ,29 C , , ,86 C FORNECEDORES ,51 C , , ,41 C F DO EXERCICIO ,51 C , , ,41 C FORNECEDORES DO EXERCICIO 1.301, , FORNECEDORES DO EXERCICIO ,51 C , , ,41 C PESSOAL A PAGAR , , F DO EXERCICIO , , PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO , , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 5.483,39 C , , ,05 C F INSS 5.483,39 C 5.483, , ,05 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS 5.483,39 C 5.483, , ,05 C

5 Página: F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA , , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME , , F OUTROS ENCARGOS 2.275, , F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual 2.275, , Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual 2.275, , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3.473, , F PIS/PASEP 3.473, , OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP 3.473, , RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR ,39 C , , ,40 C RESTOS A PAGAR ,39 C , , ,40 C F NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,39 C , ,40 C Restos a pagar não processados de ,39 C , ,40 C F NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS , , Restos a pagar não processados liquidados , , DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 1.765, , F SALARIO-FAMILIA 191,90 191, DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA 191,90 191, OUTROS DEBITOS 44,00 44, F DIARIAS 44,00 44, OUTROS DEBITOS - DIARIAS 44,00 44, F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 1.529, , F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual 1.529, , Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual 1.529, , PATRIMONIO LIQUIDO ,50 C ,50 C PATRIMONIO/CAPITAL ,50 C ,50 C P PATRIMONIO ,50 C ,50 C PATRIMONIO ( de Fechamento) ,50 C ,50 C 2.9 PASSIVO COMPENSADO ,79 C , , ,13 C PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA C C PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA C C O PREVISAO INICIAL DA RECEITA C C Receita Orçada C C

6 Página: EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,03 C , , ,03 C O CREDITO DISPONIVEL ,47 C , , ,47 C Orçamento da Despesa ,47 C , , ,47 C CREDITO INDISPONIVEL ,17 C , , ,17 C O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO ,17 C , , ,17 C Dotações Bloqueadas ,17 C , , ,17 C CREDITO UTILIZADO ,39 C , , ,39 C O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,41 C , , ,64 C Despesa Empenhada ,41 C , , ,64 C CREDITO LIQUIDADO ,98 C , , ,75 C O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO ,98 C , , ,75 C Execução da Despesa ,98 C , , ,75 C EXECUCAO DA DESPESA ,97 C 658, , ,97 C EMISSAO DE EMPENHO ,97 C 658, , ,97 C EMPENHOS POR CREDOR ,97 C 658, , ,97 C O VALORES PAGOS ,97 C 658, , ,97 C Despesa Paga ,97 C 658, , ,97 C C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA ,71 C , , ,63 C 149 RECEITA LANÇADA ,71 C , , ,63 C COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS ,08 C , ,50 C C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS C DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS ,08 C , ,50 C 133 Contratos com terceiros ,08 C , ,50 C 3 F DESPESA ,95 D ,44 801, ,72 D Despesa ,95 D ,44 801, ,72 D 4 F RECEITA ,33 C , F Receitas Correntes ,33 C , F Receita Patrimonial 3.286,95 C 3.894, F Receitas de Valores Mobiliários 3.286,95 C 3.894, F Remuneração de Depósitos Bancários 3.286,95 C 3.894, ,40 C ,40 C

7 F Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 3.286,95 C 3.894, F Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 3.286,95 C 3.894, F Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAMAE 3.286,95 C 3.894, F Receita de Serviços ,25 C , F Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água ,74 C , F Tarifa de Água Residencial ,11 C , F Tarifa de Água Industrial ,98 C , F Tarifa de Água Comercial ,48 C , F Tarifa de Água Pública (Estado/União) 669,17 C 3.929, F Serviços de Religamento de Água 3.163,53 C 3.240, F Outros Serviços 2.971,98 C F Ligação 1.631,44 C 3.770, F Desligação 131,64 C 197, F Expediente 95,18 C 117, F Outras Receitas de Serviços 1.113,72 C 915, F Outras Receitas Correntes ,13 C , F Multas e Juros de Mora 4.997,77 C 5.154, F Multas de Outras Origens 4.997,77 C 5.154, F Outras Multas 4.997,77 C 5.154, F Outras Multas - SAMAE 4.997,77 C 5.154, F Indenizações e Restituições 476,96 C 541, F Restituições 476,96 C 541, F Outras Restituições 476,96 C 541, F Outras Restituições - SAMAE 476,96 C 541, F Receita da Dívida Ativa ,40 C , F Receita da Dívida Ativa não tributária ,40 C , F Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas ,40 C , F Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas? Principal ,40 C , F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - SAMAE ,40 C ,11 Página: ,04 C ,35 C ,99 C ,87 C ,19 C 4.598,30 C 6.403,71 C 7.971,98 C 5.401,61 C 329,10 C 212,40 C 2.028,87 C ,32 C ,16 C ,16 C ,16 C ,16 C 1.018,65 C 1.018,65 C 1.018,65 C 1.018,65 C 5 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO ,58 D , ,55 D 5.1 RESULTADO ORCAMENTARIO ,96 D , ,86 D INTERFERENCIAS PASSIVAS ,56 D , ,35 D

8 Página: TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,56 D , ,35 D F REPASSE CONCEDIDO ,56 D , ,35 D Transferência Financeira para a Prefeitura ,56 D , ,35 D MUTACOES PASSIVAS ,40 D , ,51 D DESINCORPORACOES DE ATIVOS ,40 D , ,51 D LIQUIDACAO DE CREDITOS ,40 D , ,51 D P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA ,40 D , ,51 D 50 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA ,40 D , ,51 D 5.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 3.929,62 D 4.175, ,69 D DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 3.929,62 D 4.175, ,69 D DESINCORPORACOES DE ATIVOS 3.929,62 D 4.175, ,69 D BAIXA DE BENS MOVEIS 2.896,29 D 4.005, ,78 D BENS DE ESTOQUE 2.896,29 D 4.005, ,78 D P CONSUMO POR REQUISICAO 2.896,29 D 4.005, ,78 D 42 BAIXA DE ALMOXARIFADO 2.896,29 D 4.005, ,78 D BAIXA DE DIREITOS 1.033,33 D 169, ,91 D CREDITOS A RECEBER 1.033,33 D 169, ,91 D P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO 1.033,33 D 169, ,91 D 43 ESTORNO DE DIVIDA ATIVA 1.033,33 D 169, ,91 D 6 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO ,03 C , ,38 C 6.1 RESULTADO ORCAMENTARIO ,94 C , ,81 C INTERFERENCIAS ATIVAS ,94 C , ,81 C TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,94 C , ,81 C F REPASSE RECEBIDO ,94 C , ,81 C Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida ,56 C , ,35 C Transferência Financeira da Prefeitura C C Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F ,38 C , ,46 C MUTACOES ATIVAS 2.40 C C INCORPORACAO DE ATIVOS 2.40 C C AQUISICOES DE BENS 2.40 C C P BENS IMOVEIS 38 CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.

9 Página: BENS MOVEIS 2.40 C C P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE AQUISICAO DE BENS MOVEIS C P BENS DE ESTOQUE 2.40 C 73 C 2.40 C 39 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE 2.40 C 2.40 C 6.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO ,09 C , ,57 C ACRESCIMOS PATRIMONIAIS ,09 C , ,57 C INCORPORACAO DE ATIVOS ,09 C , ,57 C INCORPORACAO DE BENS MOVEIS ,09 C , ,57 C BENS DE ESTOQUE ,09 C , ,57 C P AQUISICAO ,09 C , ,57 C 40 INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO ,09 C , ,57 C Total , ,78 ZENO TSCHOEKE FILHO TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC ADRIANA SCHROEDER DIRETORA GERAL

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