Conta Especificação ATIVO , , ATIVO CIRCULANTE , ,08

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1 Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO , , ATIVO CIRCULANTE , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 2.691, , BANCO DO BRASIL 1.431, , BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.260, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA Nº / , , BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , BANCO DO BRASIL , , B. BRASIL - CAD. DE POUPANÇA - VAR , , BANCO DO BRASIL - FUNDO CDB/RDB 0, , B. BRASIL - CAD. DE POUPANÇA - VAR ,87 0, ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 500,00 0, SUPRIMENTO DE FUNDOS 500,00 0, FERNANDA ALVARENGA DE ASSIS 500,00 0, CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , CRÉDITOS A RECEBER , , CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , ANUIDADES , , PROFISSIONAIS , , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , MULTAS DE INFRAÇÕES 10,00 10, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 10,00 10, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 8.965, , JUROS DE MORA 5.853, , MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.111, , CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , ANUIDADES , , PROFISSIONAIS , , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , PROFISSIONAIS , , JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , JUROS DE MORA , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES , , PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , ANUIDADES ,32 0, PROFISSIONAIS ,15 0, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 187,17 0, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , JUROS DE MORA 8.643, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.363, , MULTAS SOBRE ANUIDADES 33,49 0, DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 1.959, , TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.959, , TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.959, ,77

2 Pág. : 2 ATIVO ENTIDADES PÚBLICAS 1.959, , CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 1.959, , ESTOQUES , , ALMOXARIFADO , , ALMOXARIFADO , , MATERIAIS DE CONSUMO , , MATERIAIS DE EXPEDIENTE , , CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 300,00 0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.269, , MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 701,60 701, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.507, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.517,17 0, CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 4.517,17 0, PARCELAMENTO DE DÉBITOS 102,46 0, JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 102,46 0, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 102,46 0, CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 4.414,71 0, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 4.414,71 0, JUROS DE MORA 2.829,58 0, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.557,53 0, MULTAS SOBRE ANUIDADES 27,60 0, INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , IMOBILIZADO , , BENS MÓVEIS , , BENS MÓVEIS , , MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO , , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 80,00 80, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , BIBLIOTECA 30,00 30, BENS IMÓVEIS , , BENS IMÓVEIS , , SEDE , ,96 Fim do Relatório SERGIO FRANCA LAMEGO CONTADOR - CRCMG /0-8 CPF ALAMO CHAVES DE OLIVEIRA PINHEIRO TESOUREIRO - CRB-6/2790 CPF MARIZA MARTINS COELHO PRESIDENTE - CRB-6/1637 CPF

3 Pág. : 3 PASSIVO 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , PASSIVO CIRCULANTE , , OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 3.814, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.814, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.814, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.814, , INSS 2.730, , FGTS 963, , PIS A RECOLHER 120,39 210, OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 6.645, , OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 6.645, , OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.068,93 202, OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.068,93 202, ISS A RECOLHER 238,05 57, IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 719,65 54, INSS A RECOLHER 111,23 91, DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.685, , DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.685, , INSS - PARTE EMPREGADO 1.272, , IRRF S/ SALARIOS 322,50 300, PLANO DE SAÚDE 90, , VALE TRANSPORTE 0,00 360, FORNECEDORES 3.891,08 0, FORNECEDORES 3.891,08 0, CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 639,32 0, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL MG 1.068,65 0, SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 1.729,85 0, TELEMAR NORTE LESTE S.A 453,26 0, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 2.275, , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.002, , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.002, , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.002, , COTA PARTE 2.002, , OUTRAS OBRIGAÇÕES 272,45 198, OUTRAS OBRIGAÇÕES 272,45 198, DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 272,45 198, CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 272,45 198, PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , PROVISÕES TRABALHISTAS 6.516,24 0, PROVISÕES TRABALHISTAS 6.516,24 0, PROVISÕES PARA FÉRIAS 2.853,30 0, FÉRIAS 2.853,30 0, PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 3.662,94 0, º SALÁRIO 2.139,98 0, ENCARGOS SOCIAIS 1.522,96 0, PROVISÃO DE COTA-PARTE , , PROVISÃO DE COTA-PARTE , , PROVISÃO DE COTA-PARTE , , PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,64

4 Pág. : 4 PASSIVO 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , RESULTADOS ACUMULADOS , , RESULTADOS ACUMULADOS , , DO EXERCÍCIO , ,54 Fim do Relatório SERGIO FRANCA LAMEGO CONTADOR - CRCMG /0-8 CPF ALAMO CHAVES DE OLIVEIRA PINHEIRO TESOUREIRO - CRB-6/2790 CPF MARIZA MARTINS COELHO PRESIDENTE - CRB-6/1637 CPF

5 Spiderware CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - MG Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E TOTAL DO ATIVO ,76 TOTAL DO PASSIVO ,56 TOTAL DO PL ,35 TOTAL DO PASSIVO + PL ,91 ATIVO FINANCEIRO ,46 ATIVO PERMANENTE ,30 PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE , ,92 SUPERÁVIT FINANCEIRO ,82 SALDO PATRIMONIAL ,35

6

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48

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