CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***

Transcrição

1 /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO NO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE DO LEGISLATIVO EM /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (FUMPREF) NO ANO DE /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (OUTROS) DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO INSS NO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO INSS NO /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA RELATIVO AO 13 NO MES DE DEZEMBRO DE /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA RELATIVO AO 13 NO MES DE DEZEMBRO DE /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DO LANCHE DOS VEREADORES E E SERVIDORES DO 190, , , , , ,51 487, , ,71 OP OP OP OP OP OP OP OP OP 00646

2 /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE 1.428,34 OP AO FUMPREF REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO VINCULADOS NO /12/2015 VALOR REPASSADO AO FUMPREF REFERENTE A 641,29 OP VALOR RETIDO EM FOLHA RELATIVO AO 13 NO MES DE DEZEMBRO DE /12/2015 VALOR REPASSADO A RAFELLA S FERRAZ 467,37 OP REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DO 13 NO MES DE DEZEMBEO DE /12/2015 VALOR REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL 3.009,53 OP REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA RELATIVO AO 13 NO MES DE DEZEMBRO DE /12/2015 VALOR PAGONESTA DATA REFERENTE A REPASSE ,33 OP AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO VINCULADOS NO /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR 1.070,50 OP RETIDO EM FOLHA RELATIVO AO 13 NO MES DE DEZEMBRO DE /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR 231,64 OP RETIDO EM FOLHA RELATIVO AO 13 NO MES DE DEZEMBRO DE /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 650,00 OP COMPLEMENTO DE VALOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE HOSPEDAGENS DE MÍDIAS DIGITAIS E SÍTIOS NA INTERNET PARA O ANO DE /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,30 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,57 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,37 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,23 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,02 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,29 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,98 T

3 /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,64 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,50 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,96 T /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA OP CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA OP CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 527,81 OP /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 346,65 OP /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 436,75 OP /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA 150,00 OP CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A MANHUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE AS 1.650,00 OP RAMANUFRATURA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 936,00 OP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO

4 /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE DE VALOR PAGO COM BASE EM INDICES OFICIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS JUNTO A EMPRESA CLARO S.A (ENBRATEL) NO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROVEDOR DE INTERNETPARA O /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUADROS/MOLDURAS PARA FESTIVIDADE DA CAMARA /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PRESIDENTE PARA VIAGEM A MANHUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A REVELAÇÕES FOTOGRAFICAS PARA FESTIVIDADE DA CAMARA /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ESTRUTURAS LONADAS COM IMPRESSÃO E LONA PARA COBERTURA PARA FESTIVIDADE DA CAMARA. 816,00 33,57 160, ,00 150, , , ,00 OP OP OP OP OP OP OP OP 00670

5 /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCADAS DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DO LEGISLATIVO NO ANO DE /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLACAS PARA HOMENAGENS NA FESTIVIDADE DA CAMARA /12/2015 VALOR PAGO NESTA DAT REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO NO AUTOMOVEL DE /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO FRANQUIA SEGURO AUTOMOVEL DA CAMARA /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATAL PARA CAMARA /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A PRODUÇÃO ARTISITCA DA SESSÃO SOLENE DA CAMARA EM HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DE ESPERA FELIZ , ,00 225,00 450,00 220,00 948,00 208, , ,00 OP OP OP OP OP OP OP OP OP 00679

6 /12/2015 VALOR REPASSADO A TITULO DE ANTECIPAÇÃO DO DEUODECIMO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOCES PARA FESTIVIDADE DA CAMARA /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA FESTIVIDADE DA CAMARA /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DA CAMARA EM HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DE ESPERA FELIZ /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DA CAMARA EM HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DE ESPERA FELIZ /12/2015 VALOR pago NESTA DATA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO VINCULADOS NO ,00 640, ,00 87, , , , ,37 T OP OP OP OP OP OP OP OP 00687

7 /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR REPASSADO AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR REPASSADO A AASMEF REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR REPASSADO A MARCELO S GRAÇA REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE AO FUMPREF REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO VINCULADOS NO /12/2015 VALOR REPASSADO AO FUMPREF REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR REPASSADO A PREF MUN ESPERA FELIZ REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR REPASSADO A RAFAELLA S FERRAZ REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO /12/2015 VALOR REPASSADO A CX EC FEDERAL REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO 1.203,02 315,39 487, ,55 40, , ,34 641, ,34 467, ,20 OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP 00698

8 /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NUMERO 9 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CEMIG NO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NUMERO 9 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CEMIG NO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESSE DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PRESIDENTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUBNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO NO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE DO LEGISLATIVO EM /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (FUMPREF) NO ANO DE ,86 107, , , ,99 OP OP OP OP OP OP OP OP 00706

9 /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA 6.400,09 OP DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (OUTROS) DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO INSS NO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA ,58 OP DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO INSS NO /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,57 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,45 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,55 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,99 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,37 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,97 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,23 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,02 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,67 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,29 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,98 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,39 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,00 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,11 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,02 T /12/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,35 T /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 212,20 OP ESTIMATIVA DE DESPESAS COM CORREIOS PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A VALOR 99,70 OP COMPLEMENTAR DOS CORREIOS /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 650,00 OP COMPLEMENTO DE VALOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE HOSPEDAGENS DE MÍDIAS DIGITAIS E SÍTIOS NA INTERNET PARA O ANO DE 2015

10 /12/2015 VALOR REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL PARA O ANEXO DO LEGISLATIVO PARA O /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE AO FUMPREF REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO VINCULADOS NO /12/2015 VALOR REPASSADO AO FUMPREF REFERENTE A RETENÇÃO FOLHA DE PAGTO EM NOVEMBRO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DO /12/2015 VALOR REPASSADO A TITULO DE DUODECIMO NO MES DE DEZEMBRO COMPLEMENTADO O VALOR /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE DE VALOR PAGO COM BASE EM INDICES OFICIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DO LANCHE DOS VEREADORES E E SERVIDORES DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A ,00 60, , ,69 520, , , ,65 890,96 525,05 OP OP OP OP OP T OP OP OP OP 00720

11 /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS 8152 DO LEGISLATIVO /12/2015 VALOR REPASSADO A PREFEITURA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FORNECEIMENTO DE PLACAS PARA HOMENAGENS PARA ENTREGA NA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL /12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOCES PARA FESTIVIDADE DA CAMARA /12/2015 VALOR PAGO 'NESTA DATA REFERENTE A COMPRA MEDALHA PARA HOMENAGEM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO /12/2015 VALOR REPASSADO A PREFITURA MUN. A TITULO DE DECOLUÇÃO DE DUODECIMO 518,50 264,17 790, ,00 899,00 420,00 140,00 757,86 SALDO ATUAL , ,76 0,00 OP OP OP OP OP OP OP OP 00728