12.109, , , , , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

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1 Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s F BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , P OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 1.675, , F ADIANTAMENTO SALARIAL 4.359, , F DEPOSITOS ESPECIAIS 1.250, , F DEPOSITOS TRANSFERIDOS 4.000, , F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO 5.602,73 847, , P GENEROS ALIMENTÍCIOS 105,60 371,40 477, P AUTOPEÇAS 770,55 770, P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 5.983, , F ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS , , P OUTROS BENS MOVEIS , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES F FORNECEDORES DO EXERCICIO 2.295, , , , F FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , F CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR F CONSIGNAÇÃO CEF 4.247, , , , F IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 235,35 198,00 433, F DESCONTO AUTORIZADO , , F AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.274, , F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , F VALORES RETIDOS DE SERVIDORES , , F DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL , , , F INSS 4.885, , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 169,38 36,30 205, F IRRF DE SERVIDORES , , , F IRRF DE PF/PJ 4.982, , F ISS , , F PENSAO ALIMENTICIA 1.090,00 678,00 678, , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 66,00 66, F OUTROS CONSIGNATÁRIOS ,42 600, , , F DIARIAS A PAGAR 3.010, , F OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO 3.890, , P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.800, , P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS , , , P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 234,00 234, P DIARIAS PESSOAL CIVIL 1.920, , , P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.800,00 330, , P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO , , , P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS , , , P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1.773, , , P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 4,68 4,68 Saldo Atual E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

2 Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s O PREVISAO INICIAL DA RECEITA , , O DOTACAO INICIAL , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , , O RECEITA A REALIZAR , , , O RECEITA REALIZADA , , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.295, , , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS , , , C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXT 4.928, , , C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT 1.212, , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A P 1.420, , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA 3.508, , , C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.295, , , , C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS , , ,99 Total Geral : , , , , , ,54 Saldo Atual E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

3 Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - Do Ano Saldo Anterior Do Período Movimentação Até Período Até Período F BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , , , , P OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 1.675, , , F ADIANTAMENTO SALARIAL 4.359, , , F DEPOSITOS ESPECIAIS 1.250, , , F DEPOSITOS TRANSFERIDOS 4.000, , , F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 204,53 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO 5.602,73 847, , , P GENEROS ALIMENTÍCIOS 105,60 371,40 477,00 477, P AUTOPEÇAS 770,55 770,55 770, P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 5.983, , , F ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS , , , P OUTROS BENS MOVEIS , , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , , , F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 234,00 234, F FORNECEDORES DO EXERCICIO 2.295, , , , , , F FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , F CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2,34 2, F CONSIGNAÇÃO CEF 4.247, , , , , , , F IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 235,35 235,35 198,00 198,00 396,00 433, F DESCONTO AUTORIZADO , , , F AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.274, , , F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , , F VALORES RETIDOS DE SERVIDORES , , , F DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL , , , , , F INSS 3.464, , , , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 169,38 169,38 36,30 36,30 205, F IRRF DE SERVIDORES , , , , , , F IRRF DE PF/PJ 4.982, , , F ISS , , , F PENSAO ALIMENTICIA 1.090, ,00 678, ,00 678, , , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 66,00 66,00 66, F OUTROS CONSIGNATÁRIOS , ,42 600,00 600, , , , F DIARIAS A PAGAR 3.010, , , , F OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO 3.890, , , P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.800, , , P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS , , , , P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 234,00 234,00 234, P DIARIAS PESSOAL CIVIL 1.920, , , , P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.800,00 330, , , P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO , , , , P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS , , , , P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1.773, , , ,51 Saldo Atual

4 Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - Do Ano Saldo Anterior Do Período Movimentação Até Período Até Período P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONS 4,68 4,68 4, O PREVISAO INICIAL DA RECEITA , , , O DOTACAO INICIAL , , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , , , O RECEITA A REALIZAR , , , , , O RECEITA REALIZADA , , , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , , , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.295, , , , , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS , , , , C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DE 4.928, , , , C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E , , , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L 1.212, , , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZA , , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , , , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DE 1.420, , , , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DE 3.508, , , , C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.295, , , , , , C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS , , , ,99 Total Geral : , , , , , , , , , ,54 Saldo Atual E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

5 Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação Encerramento F BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , P OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 1.675, , F ADIANTAMENTO SALARIAL 4.359, , F DEPOSITOS ESPECIAIS 1.250, , F DEPOSITOS TRANSFERIDOS 4.000, , F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO 5.602,73 847, , P GENEROS ALIMENTÍCIOS 105,60 371,40 477, P AUTOPEÇAS 770,55 770, P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 5.983, , F ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS , , P OUTROS BENS MOVEIS , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES F FORNECEDORES DO EXERCICIO 2.295, , , , F FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , F CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR F CONSIGNAÇÃO CEF 4.247, , , , F IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 235,35 198,00 433, F DESCONTO AUTORIZADO , , F AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.274, , F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , F VALORES RETIDOS DE SERVIDORES , , F DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL , , , F INSS 4.885, , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 169,38 36,30 205, F IRRF DE SERVIDORES , , , F IRRF DE PF/PJ 4.982, , F ISS , , F PENSAO ALIMENTICIA 1.090,00 678,00 678, , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 66,00 66, F OUTROS CONSIGNATÁRIOS ,42 600, , , F DIARIAS A PAGAR 3.010, , F OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO 3.890, , P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.800, , P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS , , , P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 234,00 234, P DIARIAS PESSOAL CIVIL 1.920, , , P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.800,00 330, , P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO , , , P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS , , , P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1.773, , ,51 Saldo Atual

6 Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação Encerramento P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 4,68 4, O PREVISAO INICIAL DA RECEITA , , O DOTACAO INICIAL , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , , O RECEITA A REALIZAR , , , O RECEITA REALIZADA , , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.295, , , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS , , , C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS E 4.928, , , C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS 1.212, , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS , , , , C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - P 3.508, , , C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.295, , , , C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS , , ,99 Total Geral : , , , ,21 0,00 0, , ,54 Saldo Atual E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

7 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - R E C E I T A D E S P E S A Código Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Código Títulos Exercício Atual Exercício Anterior RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES ,05 04 Administração , RECEITA PATRIMONIAL , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4,68 Total do Grupo: ,05 Total do Grupo: ,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Total do Grupo: Total do Grupo: RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR , ADIANTAMENTO SALARIAL 4.359,92 LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR 1.765, DEPOSITOS ESPECIAIS 1.250, CONSIGNAÇÃO CEF 2.829, DEPOSITOS TRANSFERIDOS 4.000, IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 396, CONSIGNAÇÃO CEF 2.829, INSS 3.163, IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 198, INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 36, DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL , IRRF DE SERVIDORES 2.548, IRRF DE SERVIDORES 1.217, PENSAO ALIMENTICIA 1.356, PENSAO ALIMENTICIA 1.356, OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.100, OUTROS CONSIGNATÁRIOS 600,00 Total do Grupo: SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR ,62 Total do Grupo: ,24 SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,32 Total do Grupo: Total do Geral: ,73 Total do Grupo: , ,40 Total do Geral : ,40

8 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO MOVIMENTO NO PERÍODO DÉBITO CRÉDITO SALDO DO PERÍODO ANTERIOR ,70 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ,71 AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,70 DESPESAS CORRENTES ,71 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,66 DESPESAS CAPITAL RECEITAS CORRENTES ,66 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,11 RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE ,32 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,32 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.501,78 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA , ,14 MOVIMENTO ATE O PERÍODO DÉBITO CRÉDITO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,73 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ,99 AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,73 DESPESAS CORRENTES ,99 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,05 DESPESAS CAPITAL RECEITAS CORRENTES ,05 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,24 RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE ,32 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,32 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,77 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA , ,55 CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO Aprovados Dispendidos Saldo SUPLEMENTARES SALDO ANTERIOR ,70 ESPECIAIS RETIRADO NESTE PERÍODO ,82 EXTRAORDINÁRIOS DEPOSITADO NESTE PERÍODO ,44 ALTERAÇÃO DE QDD SALDO NESTA DATA , , ,14

9 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Ficha Autorização Orçado Atualizado AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AGERSA GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO Empenhado Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , ,00 234, ,00 234, , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL , , , DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , ,00 130, , ,00 130, MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , , ,28 847, , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , ,00 112, , ,07 112, ,93 112, , SERVICOS DE CONSULTORIA , , , , , , , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI , , , , , , , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI , , , , , , , , , ,05 918, , OBRAS E INSTALAÇÕES , , , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , ,85 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: , , , , , , , , , , , ,85 ÓRGÃO: , , , , , , , , , , , ,85 GERAL: , , , , , , , , , , , ,85 Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar

10 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA Autorização Orçado Atualizado Empenhado Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar RESUMO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , ,00 234, ,00 234, , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL , , , DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , ,00 130, , ,00 130, MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , , ,28 847, , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , ,00 112, , ,07 112, ,93 112, , SERVICOS DE CONSULTORIA , , , , , , , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , , , , , , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , , ,05 918, , OBRAS E INSTALAÇÕES , , , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 Total do Órgão: , , , , , , , , , , , ,85

11 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Código Anulado PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 4.359, DEPOSITOS ESPECIAIS 1.250, DEPOSITOS TRANSFERIDOS 4.000, CONSIGNAÇÃO CEF 1.414, , IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 198, DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL , , IRRF DE SERVIDORES 1.217, PENSAO ALIMENTICIA 678, , OUTROS CONSIGNATÁRIOS 600,00 600,00 Total Geral , ,24

12 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Anulado RESUMO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS , ,99 DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,24 DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS SUB , ,23 SALDO DISPONÍVEL , ,32 GERAL , ,55 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

13 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA Autorização Orçado Atualizado Empenhado AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , , , , , , , ,85 DO ÓRGÁO , , , , , , , , , , , ,85 RESUMO GERAL DAS FONTES RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , , , , , , , ,85 DO GERAL , , , , , , , , , , , ,85 Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

14 Código Fonte PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO DESPESA FIXADA MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações Suplement. DESPESA FIXADA ATUAL DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA DESPESA EMPENHADA A PAGAR AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO , , , , , , , , , ,16 AGERSA , , , , , , , , , ,16 GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO , , , , , , , , , ,16 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , ,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , ,00 234,00 234, ,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL , , ,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , ,00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , ,00 130, ,00 MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , , ,83 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , ,00 112, ,93 112, ,93 112, , ,07 SERVICOS DE CONSULTORIA , , , , , , , , ,42 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , , , , , , , ,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , , ,84 OBRAS E INSTALAÇÕES , , ,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 GERAL , , , , , , , , , ,16 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 4.359, DEPOSITOS ESPECIAIS 1.250,00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS 4.000,00 CONSIGNAÇÃO CEF 1.414, ,89 IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 198,00 DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL , ,17 IRRF DE SERVIDORES 1.217,26 PENSAO ALIMENTICIA 678, ,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 600,00 600,00 GERAL , ,24 RESUMO DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,16 DESPESAS DE CAPITAL , , ,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,24 GERAL , , , , , , , , , ,16 DOTAÇÃO ATUAL

15 Código PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL DESPESA FIXADA % Anulações MODIF. ATÉ O PERÍODO % Suplement. % EMPENHADA % LIQUIDADA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE ,00 50, ,84 50, ,99 50, ,99 43, AGERSA ,00 50, ,84 50, ,99 50, ,99 43, GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO ,00 50, ,84 50, ,99 50, ,99 43, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,00 13, ,00 26, ,15 10, ,15 9, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 5, ,00 10,70 234,00 0,06 234,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 1, ,00 0, ,00 1, ,00 1, MATERIAL DE CONSUMO ,00 3, ,17 1, ,28 2, ,28 1, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 1, ,93 0, ,93 1, ,93 0, SERVICOS DE CONSULTORIA ,00 6, ,58 0, ,58 2, ,58 2, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 1, ,00 0, ,00 2, ,00 1, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,00 14, ,16 10, ,05 30, ,05 26, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,00 2,08 GERAL , , , ,99 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 4.359,92 1, DEPOSITOS ESPECIAIS 1.250,00 0, DEPOSITOS TRANSFERIDOS 4.000,00 0, CONSIGNAÇÃO CEF 2.829,89 0, IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 198,00 0, DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL ,17 2, IRRF DE SERVIDORES 1.217,26 0, PENSAO ALIMENTICIA 1.356,00 0, OUTROS CONSIGNATÁRIOS 600,00 0,14 GERAL ,24 RESUMO DESPESAS CORRENTES ,00 47, ,84 50, ,99 50, ,99 43, DESPESAS DE CAPITAL ,00 2,50 EXTRA DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,24 6,50 GERAL , , , ,23 % PAGA % RETENÇÃO % GERAL , , , ,46

16 CÓDIGO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVES- TIMENTO INVERSÕES FINANCEIRAS AMORT. DA DÍVIDA RPPS CONTIN- GÊNCIA GERAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , , AGERSA , , , ,80

17 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Arrecadação Ficha Orçado Anul. Período Para Mais Para Menos REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS , , , , OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS , , , , OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES , , , , OUTRAS RECEITAS ,00 4, , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS , ,00 DA RECEITA , , , ,95 LÍQUIDO , , , ,95

18 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Código Anulado no Período RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNAÇÃO CEF 1.414, , IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 198,00 396, INSS 1.742, , INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 36,30 36, IRRF DE SERVIDORES 1.331, , PENSAO ALIMENTICIA 678, , OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.100, ,00 Total 6.501, ,77

19 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESUMO Anulado no Período DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , ,05 DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 6.501, ,77 DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS SUB , ,82 SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR , ,73 GERAL , ,55 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

20 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO RESUMO POR FONTE DE RECURSO Orçado Atualização Anul. Período Para Mais Para Menos RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , , , , , OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA , ,00 4, ,32 GERAL: , , , , ,95

21 Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A A RECEITA RECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS ESTIMADA Anterior Acumulado Para Mais Para Menos RECEITAS CORRENTES , , , , ,95 RECEITA PATRIMONIAL , , , , ,63 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,00 4,68 4, ,32 RECEITAS DE CAPITAL , , A ALIENAÇÃO DE BENS , , , , , , ,95 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNAÇÃO CEF 1.414, , ,90 IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 198,00 198,00 396,00 INSS 1.742, , ,76 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 36,30 36,30 IRRF DE SERVIDORES 1.331, , ,81 PENSAO ALIMENTICIA 678,00 678, ,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.100, , , , ,77 RESUMO RECEITAS CORRENTES , , , ,05 RECEITAS DE CAPITAL ,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 6.501, , , , , , ,82

22 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo Saldo Código Inicial Anterior Até Período Até Período Até Período Até Período DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE GERAL SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,15 0, INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 234,00 0, FORNECEDORES DO EXERCICIO 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 0,00 2,34 0, DIARIAS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO 3.890, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 - GERAL: , ,96 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,05 CONSIGNAÇÃO CONSIGNAÇÃO CEF 4.247, ,30 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , IPACI - INST. PREV. CACH. ITAPEMIRIM 235,35 235,35 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 396,00 0,00 198,00 433, DESCONTO AUTORIZADO , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.274, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , VALORES RETIDOS DE SERVIDORES , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , INSS 3.464, ,03 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0, , INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 169,38 169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 36,30 36,30 0,00 0,00 205, IRRF DE SERVIDORES , ,23 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0, , , IRRF DE PF/PJ 4.982, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ISS , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PENSAO ALIMENTICIA 1.090, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678, ,00 678, , , RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66, OUTROS CONSIGNATÁRIOS , ,42 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 600,00 600, ,42 - CONSIGNAÇÃO: , ,31 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,98 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: , ,27 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,03 : , ,27 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,03 Saldo Atual

621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

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