GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2013

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1 BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA ,97 INGRESSOS ORCAMENTARIOS ,81 INTERFERENCIAS ATIVAS ,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,81 REPASSE RECEBIDO ,81 INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS ,93 CONSIGNACOES ,37 RESTOS A PAGAR ,00 VALORES DIFERIDOS ,00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,56 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ,23 DISPONIVEL ,23 DESPESA DESPESA ,97 DISPENDIOS ORCAMENTARIOS ,06 DESPESAS ORCAMENTARIAS ,78 DESPESAS CORRENTES ,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL ,14 INVESTIMENTOS ,14 INTERFERENCIAS PASSIVAS ,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,28 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS AO RPPS ,28 DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS ,93 CONSIGNACOES ,37 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,56 SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE ,98 DISPONIVEL ,98 1

2 BALANCO-PATRIMONIAL ATIVO ATIVO ,49 ATIVO FINANCEIRO ,98 DISPONIVEL ,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,98 ATIVO PERMANENTE ,75 IMOBILIZADO ,75 BENS MOVEIS E IMOVEIS ,75 ATIVO COMPENSADO ,76 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS ,76 DIREITOS E OBRIGACOES ,76 PASSIVO PASSIVO ,49 PASSIVO FINANCEIRO ,00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO ,00 OBRIGACOES A PAGAR ,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,00 SALDO PATRIMONIAL ,73 PATRIMONIO ,84 DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO ,89 PASSIVO COMPENSADO ,76 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS ,76 DIREITOS E OBRIGACOES ,76 2

3 BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL VARIACOES ATIVAS VARIACOES ATIVAS ,64 RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ,64 INTERFERENCIAS ATIVAS ,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,81 REPASSE RECEBIDO ,81 MUTACOES ATIVAS ,83 AQUISICOES DE BENS E DIREITOS ,83 AQUISICOES DE BENS MOVEIS ,58 CUSTOS DE BENS E SERVICOS ,25 VARIACOES PASSIVAS VARIACOES PASSIVAS ,64 RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ,06 DESPESAS ORCAMENTARIAS ,78 DESPESAS CORRENTES ,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL ,14 INVESTIMENTOS ,14 INTERFERENCIAS PASSIVAS ,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,28 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS ,28 INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ,69 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS ,69 DESINCORPORACOES DE BENS E DIREITOS ,69 DESINCORPORACOES DE BENS MOVEIS ,69 RESULTADO PATRIMONIAL ,89 RESULTADO PATRIMONIAL ,89 RESULTADO PATRIMONIAL ,89 3

4 BALANCO ORCAMENTARIO UG : TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU GESTAO : GOVERNO DO ES DESPESA PREVISAO EXECUCAO CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM , ,78 DESPESAS CORRENTES , ,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,00 DESPESAS DE CAPITAL , ,14 INVESTIMENTOS , ,14 SUBTOTAL , ,78 TOTAL , ,78 4

5 BALANCO - DEMONSTRACAO DO RESULTADO - DEZEMBRO / 2013 CUSTOS DE SERV.DESPESAS OPERACIONAIS ,78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,64 APLICACAO DIRETA ,08 APOSENTADORIAS E REFORMAS ,72 PENSOES ,06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ,33 OBRIGACOES PATRONAIS ,32 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL ,42 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,44 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,10 RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO ,69 APLICACOES DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS ,56 OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS ,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 APLICACOES DIRETAS ,00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,40 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,34 SALARIO FAMILIA ,00 DIARIAS PESSOAL CIVIL ,50 DIARIAS PESSOAL MILITAR ,00 MATERIAL DE CONSUMO ,24 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO ,38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA ,32 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,35 AUXILIO ALIMENTACAO ,85 OPERACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,48 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,80 INDENIZACOES E RESTITUICOES ,34 INVESTIMENTOS ,14 APLICACOES DIRETAS ,14 OBRAS E INSTALACOES ,41 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,89 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,84 RESULTADO DO EXERCICIO ,67 LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO ,89 5

6 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - DEZEMBRO / 2013 RECEITA RECEITA ,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ,81 REPASSE RECEBIDO ,81 DESPESAS DESPESAS ,81 DESPESAS CORRENTES ,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,64 APLICACOES DIRETAS ,08 APOSENTADORIAS E REFORMAS ,72 PENSOES ,06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ,33 OBRIGACOES PATRONAIS ,32 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL ,42 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,44 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,10 RESSARCIMENTOS DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO ,69 APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS ,56 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS ,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 APLICACOES DIRETAS ,00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,40 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,34 SALARIO FAMILIA ,00 DIARIAS PESSOAL CIVIL ,50 DIARIAS PESSOAL MILITAR ,00 MATERIAL DE CONSUMO ,24 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO ,38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA ,32 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,35 AUXILIO-ALIMENTACAO ,85 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,48 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,80 INDENIZACOES E RESTITUICOES ,34 DESPESAS DE CAPITAL ,14 INVESTIMENTOS ,14 APLICACOES DIRETAS ,14 OBRAS E INSTALACOES ,41 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,89 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,84 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ,28 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS ,28 RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO ,25 6

7 DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES - DEZEMBRO / 2013 RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO ORCAMENTARIO ,78 DESPESAS REALIZADAS LIQUIDADAS ,78 RESULTADO ECONOMICO RESULTADO ECONOMICO ,89 RECEITA TOTAL ,64 VARIACAO MONETARIA ATIVA - POSITIVA ,64 DESPESA TOTAL ,75 DESPESA EXECUTADA ,78 VARIACAO MONETARIA PASSIVA - NEGATIVA ,97 7

8 DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ATIVO FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO ,98 ATIVO DISPONIVEL ,98 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,98 BANCOS ,98 CONTA MOVIMENTO ,98 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO ,96 OBRIGACOES FINANCEIRAS ,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,00 DO EXERCICIO ,00 OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00 VALORES DIFERIDOS 0,00 SUFIC/INSUF ANT INS REST A PAG NAO PROCESSADO ,98 SUFIC/INSU APOS INS REST A PAG NAO PROCESSADO ,98 8

9 BALANCO-PATRIMONIAL LEI 6404 ATIVO ATIVO ,73 ATIVO CIRCULANTE ,98 DISPONIVEL ,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,98 ATIVO PERMANENTE ,75 IMOBILIZADO ,75 BENS MOVEIS E IMOVEIS ,75 BENS IMOVEIS ,83 BENS MOVEIS ,92 PASSIVO PASSIVO ,73 PASSIVO CIRCULANTE ,00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO ,00 FORNECEDORES E CREDORES ,00 PATRIMONIO LIQUIDO ,73 CAPITAL SOCIAL ,84 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO ,89 9

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