ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

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1 BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano Saldo Disponível A Pagar do Mês A Pagar do Ano PODER LEGISLATIVO CORPO DELIBERATIVO CORPO DELIBERATIVO Construção e Reforma do Prédio da Câmara Obras e Instalações Reequipamento da Unidade Equipamentos e Material Permanente Manutenção das Atividades Legislativas Vencimentos e Vantagens Fixas Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Verba Indenizatória do Presidente da Câmara Indenizações e Restituições 8 TOTAIS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

2 BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 2 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano Saldo Disponível A Pagar do Mês A Pagar do Ano PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos Equipamentos e Material Permanente Gestão Administrativa da Câmara Vencimentos e Vantagens Fixas Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 26,50 702,52 676, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Treinamento e Capacitação de Servidores , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 3 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano Saldo Disponível A Pagar do Mês A Pagar do Ano PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL Treinamento e Capacitação de Servidores Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Divulgação Institucional do Poder Legislativo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recepções, Hospedagens e Homenagens Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Encargos com Vales Transportes Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamentos de Inativos Aposentadorias e Reformas Pagamento de Pensionistas Pensões Contribuições Sentenças Judiciais e Precatórios

4 BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 4 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano Saldo Disponível A Pagar do Mês A Pagar do Ano PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL Sentenças Judiciais e Precatórios Sentenças Judiciais Pagamento de Obrigações Patronais - INSS Obrigações Patronais , , Contribuição Patronal p/ Fundo de Previdência Obrigações Patronais Amortização da Dívida Contratada Juros sobre a Dívida por Contrato Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Principal da Dívida Contratual Resgatado 37 TOTAIS TOTAL GERAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 FRANCISCO RICARDO B. FILHO PRESIDENTE DA CÂMARA MARCILIO RAMOS DA SILVA TESOUREIRO RONALDO MELO DA SILVA TÉC. CONTÁBIL CRC Nº PE.

5 RUA MANOEL RUFINO DE MELO Exercício: 2011 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2011 A ) CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL ORÇAMENTÁRIO Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 814,42 814, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,42 814,42 CONSIGNACOES , , INSS 8.132, , Pensão Alimentícia 697,50 697, Empréstimo Consignado - CEF 8.587, , IRRF 5.552, , Empréstimo - Banco Brasil S/A 1.768, , Empréstimo Consignado - Rural Ortoclin ISS 153,00 153, Desconto Cerimonial Funeral - SUBVER Pagamento Indevido Adiantamento Salarial Empréstimo - Banco Real Salário Maternidade Salário Família TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS , , Repasse de Recursos do Executivo , , Devoluçao de Recursos ao Executivo , ,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO , ,24 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) ,24 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Vinculo Saldo Ex. Anterior SUPRIMENTO CM 5.483,40 MOVIMENTO CM ,04 Total do Saldo ,44 T O T A L G E R A L ,68 STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de janeiro de 2011

6 RUA MANOEL RUFINO DE MELO Exercício: 2011 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2011 A ) CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença FRANCISCO RICARDO B. FILHO PRESIDENTE DA CÂMARA RONALDO MELO DA SILVA TÉC. CONTÁBIL CRC Nº PE. MARCILIO RAMOS DA SILVA TESOUREIRA

7 BALANCETE FINANCEIRO ANEXO TC-01 Página 1 02/01/2011 até RECEITA Títulos ORÇAMENTÁRIO Receitas Correntes Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receita de Capital Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimo Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Deduções da Receita Corrente DESPESA R$ R$ R$ Títulos R$ R$ R$ ORÇAMENTÁRIO ,77 Pessoal e Encargos Sociais ,08 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 9.256,69 Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,24 Repasse de Recursos do Executivo ,14 Devoluçao de Recursos ao Executivo ,00 INSS 8.132,82 Pensão Alimentícia 697,50 Empréstimo Consignado - CEF 8.587,15 IRRF 5.552,73 Empréstimo - Banco Brasil S/A 1.768,48 ISS 153,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 814,42 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,13 Pensão Alimentícia 697,50 Empréstimo Consignado - CEF 8.587,15 Empréstimo Bco. Brasil S/A 1.768,48 SALDO MES SEGUINTE ,78 Caixa Bancos e Correspondentes ,78 Vinculado do C/C Bancárias SALDO MES ANTERIOR ,44 Caixa Bancos e Correspondentes ,44 Vinculado do C/C Bancárias TOTAL ,68 TOTAL ,68 FRANCISCO RICARDO B. FILHO PRESIDENTE DA CÂMARA MARCILIO RAMOS DA SILVA TESOUREIRA RONALDO MELO DA SILVA TÉC. CONTÁBIL CRC Nº PE.

8 RUA MANOEL RUFINO DE MELO Exercício: 2011 CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE of 1 R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,24 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 814,42 814, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 814,42 814,42 CONSIGNACOES , , INSS 8.132, , Pensão Alimentícia 697,50 697, Empréstimo Consignado - CEF 8.587, , IRRF 5.552, , Empréstimo - Banco Brasil S/A 1.768, , ISS 153,00 153,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS , , Repasse de Recursos do Executivo , , Devoluçao de Recursos ao Executivo , ,00 Total -> , ,24 => SALDO ANTERIOR , ,44 BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO , ,44 ORÇAMENTÁRIA , ,77 01 Legislativa , ,77 09 Previdência Social 28 Encargos Especiais EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,13 CONSIGNACOES , , Pensão Alimentícia 697,50 697, Empréstimo Consignado - CEF 8.587, , Empréstimo Bco. Brasil S/A 1.768, ,48 Total -> , ,90 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE , ,78 BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO , ,78 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE , ,78 TOTAL DA DESPESA , ,68 Total SALDO ANTERIOR , ,44 TOTAL DA RECEITA , ,68

9 RUA MANOEL RUFINO DE MELO Exercício: 2011 BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2011 A ) CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE Pag 01 de 01 Código Especificação Orçada Anterior Arrec no Mês TOTAL Label73 TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO , ,24 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) ,24 Saldo do Exercício Anterior Caixa Banco e Correspondentes ,44 Total do Saldo ,44 T O T A L G E R A L ,68 STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de janeiro de 2011 FRANCISCO RICARDO B. FILHO PRESIDENTE DA CÂMARA RONALDO MELO DA SILVA TÉC. CONTÁBIL CRC Nº PE. MARCILIO RAMOS DA SILVA TESOUREIRA

10 RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS ANEXO TC-13 Página 1 02/01/2011 até DIA No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque O B J E T O CREDOR VALOR (R$) 06/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS 101, COMPRAS DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 06/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA 07/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURA TELEMAR 851,54 DEBITO TELEFÔNICAS NÚMERO / ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 118,00 DEBITO SERVIÇOS DA WEB RADIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI,DURANTE O 15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA E TROCA DO 16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR BTUS.JANEIRO 21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA 574, COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA USO DESTA CASA DE 11/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 11/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A INACIO MARQUES VIEIRA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 12/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CELPE - GRUPO NEOENERGIA 1.191,95 DEBITO CONTA DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIOGO CASÉ MORAES 20 DEBITO DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MESAS 13/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CLARO 858,60 debito CONTA TELEFONICA DESTA CASA DE LEI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CICERA SANDRA DE SANTANA 697, PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGENIO 9 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DEOMEDES ALVES DE BRITO DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,IR A CEHAB TRATAR DE ASSUNTOS 10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TELEMAR 77,43 DEBITO CONTA TELEFONICA Nº ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS UNIVERSO OLNINE S.A 152,00 DEBITO HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 30 DEBITO MENSALIDADES DA U.V.P,UNIÃO DOS VEREADORES DE 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO MINISTERIO DA FAZENDA 10 DEBITO DARF/MINISTERIO DA FAZENDA,PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE 27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA RECARGAS DE TONNERS E CONSERTO DE 1 IMPRESSORA DESTA CASA DE 7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS 1.503,50 DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCICIO 8 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ,92 DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE 28 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 34.65

11 RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS ANEXO TC-13 Página 2 02/01/2011 até DIA No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque O B J E T O CREDOR VALOR (R$) 25/01/ /01/2011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A debito FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO 29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIOGO CASÉ MORAES debito VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO 135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS BANCO DO BRASIL DEBITO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADO EM FOLHA.JANEIRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADOS EM FOLHA.JANEIRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO DEBITO PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E 2 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR DEBITO MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA 3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MONICKY MEL SILVA ARAUJO DEBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A 25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA DEBITO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO 26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A BANCO DO BRASIL DEBITO TARIFA BANCARIA,NO MÊS DE JANEIRO TOTAL GERAL , , , , , , , ,22 STA CRUZ CAPIBARIBE quarta-feira, 20 de julho de 2011 FRANCISCO RICARDO B. FILHO PRESIDENTE DA CÂMARA RONALDO MELO DA SILVA TÉC. CONTÁBIL CRC Nº PE.

12 RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS ANEXO TC-13 Página 1 02/01/2011 até DIA No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque O B J E T O CREDOR VALOR (R$) 06/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS 101, COMPRAS DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 06/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA 07/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FATURA TELEMAR 851,54 DEBITO TELEFÔNICAS NÚMERO / ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 118,00 DEBITO SERVIÇOS DA WEB RADIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI,DURANTE O 15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA E TROCA DO 16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR BTUS.JANEIRO 21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA 574, COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA USO DESTA CASA DE 11/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 11/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A INACIO MARQUES VIEIRA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 12/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CELPE - GRUPO NEOENERGIA 1.191,95 DEBITO CONTA DE ENERGIA DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIOGO CASÉ MORAES 20 DEBITO DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MESAS 13/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CLARO 858,60 debito CONTA TELEFONICA DESTA CASA DE LEI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CICERA SANDRA DE SANTANA 697, PENSÃO ALIMENTICIA,AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGENIO 9 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DEOMEDES ALVES DE BRITO DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,IR A CEHAB TRATAR DE ASSUNTOS 10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TELEMAR 77,43 DEBITO CONTA TELEFONICA Nº ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS UNIVERSO OLNINE S.A 152,00 DEBITO HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 30 DEBITO MENSALIDADES DA U.V.P,UNIÃO DOS VEREADORES DE 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO MINISTERIO DA FAZENDA 10 DEBITO DARF/MINISTERIO DA FAZENDA,PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE 27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA RECARGAS DE TONNERS E CONSERTO DE 1 IMPRESSORA DESTA CASA DE 7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS 1.503,50 DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCICIO 8 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ,92 DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE 28 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 34.65

13 RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS ANEXO TC-13 Página 2 02/01/2011 até DIA No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque O B J E T O CREDOR VALOR (R$) 25/01/ /01/2011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A debito FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO 29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIOGO CASÉ MORAES debito VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO 135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O 4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS BANCO DO BRASIL DEBITO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADO EM FOLHA.JANEIRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,DESCONTADOS EM FOLHA.JANEIRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO DEBITO PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E 2 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR DEBITO MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA 3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MONICKY MEL SILVA ARAUJO DEBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA A 25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA DEBITO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO 26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A BANCO DO BRASIL DEBITO TARIFA BANCARIA,NO MÊS DE JANEIRO TOTAL GERAL , , , , , , , ,22 STA CRUZ CAPIBARIBE sexta-feira, 23 de setembro de 2011 FRANCISCO RICARDO B. FILHO PRESIDENTE DA CÂMARA RONALDO MELO DA SILVA TÉC. CONTÁBIL CRC Nº PE.

621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10

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