Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

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1 / Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , ,25 NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , ,25 NACIONAL (2) 05 CONTA ÚNICA P F , , , ,76 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , (2) 05 CDB P F , , , ,34 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 36,16 52, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO 36,16 52,40 PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO 36,16 52,40 PRAZO (3) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F 36,16 52,40 D FAMÍLIA PAGO ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO D MATERIAL DE EXPEDIENTE 354,50 354,50 D ATIVO NÃOCIRCULANTE ,77 959, IMOBILIZADO ,77 959, BENS MÓVEIS ,77 959, BENS MÓVEIS ,77 959, BENS DE INFORMÁTICA 2.567, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.567, ,45 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.171, , MOBILIÁRIO EM GERAL 1.171, ,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 2.181,00 959, ,04 COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.181,00 959, ,04 D DEMAIS BENS MÓVEIS , , OUTROS BENS MÓVEIS , ,32 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( ,70) , ,89 ( ,31) PASSIVO CIRCULANTE (11.472,48) , ,35 (41.374,09) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E , ,48 (27.00) ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR , ,48 (27.00) PESSOAL A PAGAR , ,48 (27.00) PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO , ,48 (27.00) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOP F , ,48 (27.00) C DECIMO TERCEIRO SALÁRIO C FÉRIAS C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO (5.135,46) 8.143,76 7. PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A (5.135,46) 8.143,76 7. CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A (5.135,46) 8.143,76 7. CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS (5.135,46) 8.143, (3) 05 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) P F 7.638, (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) P F (5.135,46) 505,46 (4.63) C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (6.337,02) 1.038, , VALORES RESTITUÍVEIS (6.337,02) 3.406, VALORES RESTITUÍVEIS (6.337,02) 3.406, CONSIGNAÇÕES (6.337,02) 3.406, RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (557,19) (557,19) C INSS P F (3.537,19) 2.226,06 (5.763,25) C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF P F (1.558,18) 1.180,81 (2.738,99) C ISS P F (189,30) (189,30) C PENSÃO ALIMENTÍCIA P F (96,97) (96,97) C (3) 05 RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F (398,19) (398,19) C CLASSES OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.038, , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.038, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (3) 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO P F C EXERCICIO (F)

2 / Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 2 de (3) 05 DIARIAS A PAGAR (F) P F C PATRIMÔNIO LIQUIDO ( ,22) 9.927, ,54 ( ,22) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,22) 9.927, ,54 ( ,22) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ( ,22) 9.927, ,54 ( ,22) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , ,37 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( ,15) 9.927,54 ( ,69) C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (9.927,54) 9.927, DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (9.927,54) 9.927,54 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER , ,02 OFSS UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , ,02 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER ( ,92) ( ,92) OFSS ESTADO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ( ,92) ( ,92) C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RPPS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS P , ,71 D º SALÁRIO P D FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL P D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL 7.079, ,46 FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE P 354,50 354,50 D MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P D SERVIÇOS 5.874, , DIÁRIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO PAÍS P D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.374, , SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.374, , SERVIÇOS BANCÁRIOS P 175,30 175,30 D SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS P 341,00 341,00 D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P 592,66 592,66 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA P 1.266, ,00 D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,82 (49.669,60) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 2.756,72 MELHORIA TAXAS 2.756, TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.756, TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.756,72

3 / Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 3 de TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 2.756, ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P 2.756,72 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 103, REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 103,55 APLICAÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 103, REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS P 103,55 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS , , TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS , , TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE , ,55 RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , ,55 INTER OFSS ESTADO COTAPARTE IPVA P , ,55 C CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E , , , ,78 ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO , , , PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (6) 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O D () PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (199.00) () DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS (199.00) CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (6) 05 () FUNDEB O (199.00) C FIXAÇÃO DA DESPESA , , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , DOTAÇÃO INICIAL (7) 05 CREDITO INICIAL O D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO (8) 05 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR O DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE (8) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O () C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO () (8) 05 () CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O () C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , , INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO , , , ,28 PROCESSADOS (9) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O , ,28 D (9) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO O , ,28 D EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5.135, , , , (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS O 5.135, ,46 D (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO O 5.135, ,46 D EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E (17.167,74) , ,60 ( ,78) ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , ,14 ( ,04) EXECUÇÃO DA RECEITA , ,04 (849.20) RECEITA A REALIZAR , ,22 ( ,40) (5) 05 RECEITA A REALIZAR BRUTA O , ( ,18) C () DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR , , (5) 05 () FUNDEB O , ,78 D (6) 05 RECEITA REALIZADA O ,82 (61.371,82) C () DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , () DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS , ,22 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (6) 05 () FUNDEB O , ,22 D EXECUÇÃO DA DESPESA , ,10 ( ,04) DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO , ,30 (849.20) (7) 05 CRÉDITO DISPONÍVEL O , ,50 ( ,96) C CRÉDITO UTILIZADO , ,80 () (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O ,48 ( ,56) C (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O (27.00) C (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O , ,48

4 / Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 4 de (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O , OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA , ,80 () EMISSAO DE EMPENHO , ,80 () EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO , ,80 () (28) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O ,48 ( ,56) C (28) 05 EMPENHOS EM LIQUIDACAO O (27.00) C (29) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O , , (16) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (17.167,74) 3.037, ,46 (17.167,74) EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO (12.032,28) 2.532, ,00 (12.032,28) PROCESSADOS (15) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O (12.032,28) 1.266, (14) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O 1.266, ,00 C PAGAR (16) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O 1.266,00 (1.266,00) C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (5.135,46) 505,46 505,46 (5.135,46) (14) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O (5.135,46) 505,46 (4.63) C (16) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O 505,46 (505,46) C CONTROLES DEVEDORES , , , , ATOS POTENCIAIS , , ATOS POTENCIAIS PASSIVO , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , CONTRATOS DE SERVIÇOS C 1.266, , ,00 D CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C , ,28 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , , , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , , , RECURSOS ORDINÁRIOS C , , ,37 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 3.406, ,87 D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA , CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO , PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL , ORÇAMENTÁRIO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL , DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (12) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL FIXAÇÃO C D INICIAL (12) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ALTERAÇÃO C ADICIONAL (12) 05 () REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO C () C MENSAL ORÇAMENTÁRIO PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER (33) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL C D TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INICIAL OUTROS CONTROLES , , , , CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS , , , CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS , ,48 ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO (27) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS C , ,48 D CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIASC , ,74 D DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISPONIBILIDADES C , , , ,24 D CONTROLES CREDORES ( ,79) , ,22 ( ,98) EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (12.032,28) 1.858, , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (12.032,28) 1.858, , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (12.032,28) 1.858, , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES (12.032,28) 1.858, , CONTRATOS DE SERVIÇOS (1.266,00) 1.858, ,66 (30.368,00) (25) 05 A EXECUTAR C (1.266,00) 1.858, ,00 (28.509,34) C (25) 05 EXECUTADOS C 1.858,66 (1.858,66) C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (10.766,28) (10.766,28) (25) 05 A EXECUTAR C (10.766,28) EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , ,61 ( ,24) EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR , ,07 ( ,24) DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , ,07 ( ,24) (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C , , ,27 C

5 / Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 5 de (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C , ,78 ( ,84) C COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , ,53 (14.285,53) RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C , ,80 C (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 52, ,73 (9.655,33) C (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO C ,14 (29.926,14) C EXERCÍCIO UTILIZADA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA , ,54 ( ) CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO , ,54 ( ) PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL , ,54 ( ) ORÇAMENTÁRIO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL , ,54 (849.20) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (12) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL C , ,50 ( ,96) C (12) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO C () C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (849.20) MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER (33) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER C (849.20) C OUTROS CONTROLES ( ,51) , ,95 ( ,46) CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS (17.167,74) , ,22 (45.270,22) ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS , ,76 (28.102,48) ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO (14) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR C , , (16) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS C , CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS (17.167,74) 3.037, ,46 (17.167,74) ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADO (5.135,46) 505,46 505,46 (5.135,46) (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR C (5.135,46) 505,46 (4.63) C (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C 505,46 (505,46) C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (12.032,28) 2.532, ,00 (12.032,28) (9) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C (12.032,28) 1.266, (9) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGARC 1.266, ,00 C (9) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO C 1.266,00 (1.266,00) C CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES ( ,77) , ,73 ( ,24) DISPONIBILIDADES DECORRENTES ( ,77) , ,52 ( ,37) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1) 05 DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIA A C ( ,77) , ,78 ( ,63) C UTILIZAR (1) 05 DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIA C ,74 (29.873,74) C UTILIZADAS DISPONIBILIDADES 6.761, ,21 (3.406,87) EXTRAORÇAMENTÁRIAS (1) 05 DISPONIBILIDADES EXTRAORÇAMENTÁRIA C 6.761, ,81 (3.354,47) C A UTILIZAR (1) 05 DISPONIBILIDADES EXTRAORÇAMENTÁRIA C 52,40 (52,40) C UTILIZADAS , ,21 FLORIANO MAIA VIGA DIRETOR PRESIDENTE ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905

939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA

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ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00 100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -

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