Página 1 de 5. Mês: 02 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

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1 Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,07 Receitas Correntes ,93 Receita Tributária ,23 Receitas de Contribuições ,81 Receita Patrimonial ,72 Receita de Serviços ,40 Transferências Correntes ,75 Outras Receitas Correntes ,11 Receitas de Capital ,61 Operações de Crédito ,32 Alienação de Bens 1.930,32 Transferências de Capital 8.384,15 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ,29 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - C.E.F ,35 EMPRESTIMO BANCO BMG 1.059,16 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - EMPRESTIMO 220,00 RECEITAS A CLASSIFICAR - BANCO DO BRASIL ,75 RECEITAS A CLASSIFICAR - ITAU 647,68 RECEITAS A CLASSIFICAR - C.E.F ,45 ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE ,59 RESTITUICAO DE TRIBUTOS/ENCARGOS 2.040,43 EMPRESTIMO DA BV FINANCEIRA CFI S/A 4.176,60 CAUCAO M.V.V. COM. IND. LTDA 32,18 EMPRESTIMO UNIBANCO 260,94 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ,68 EMPRESTIMO BMC 1.952,06 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ,71 CAMARA - EMPRESTIMO CEF ,52 CAMARA - IPREM ,49 CAMARA - TELEFONIA CELULAR SERVIDORES 4.937,91 CAMARA - UNIMED NOVO PLANO ,47 CAMARA - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ,84 CAMARA - RENTABILIDADE E APLICAÇÕES FINANCEIRA 3.219,75 IPREM - PENSÃO ALIMENTICIA 4.962,24 IPREM - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO FONTE IRRF ,67 IPREM - SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL 125,62 IPREM - DESCONTO PAGTO INDEVIDO DA PMPA ,02 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL ,05 IPREM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISEMPA 6.605,72 IPREM - SIPROMAG SINDICATO MAGISTERIO 1.260,80 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E. FED ,95 IPREM - FARMACIA (ALVORADA) 6.561,99 IPREM - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 280,00 IPREM - EMPRESTIMO ITAU UNIBANCO 260,94 IPREM - CARTÃO SISEMPA BANCRED ,22 IPREM - CONVENIO MEDICO PMPA ,17 IPREM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA 2.593,75 IPREM - VALE TRANSPORTE 218,08 PROMENOR - SALARIO FAMILIA IPREM 178,78 PROMENOR - IRRF ,19

2 Página 2 de 5 PROMENOR - REPASSES RECEBIDOS DO MUNICIPIO ,00 IPREM - INSS PRESTADORES DE SERVIÇO 645,57 PROMENOR - INSS SERVIDORES 6.263,26 PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL 138,03 PROMENOR - PENSÕES JUDICIAIS 1.576,00 PROMENOR - IPREM 8.911,67 PROMENOR - EMPRESTIMO CONSIGNADOS CEF ,71 CAMARA - PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL 3.882,61 PROMENOR - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 953,01 IPREM - EMPRESTIMO BANCO BMG 1.059,16 PROMENOR - ISSQN RETIDO 221,43 CAMARA - INSS PESSOA JURIDICA 7.785,44 DESCONTO CARTÃO BANCRED 6.878,15 CAMARA - ISSQN 776,91 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BMC 1.534,79 CAMARA - CONVENIO FARMACIA ,81 PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SENALBA 138,03 IPREM - CONVENIO MEDICO IPREM 4.852,98 IPREM - INSS COMISSIONADOS 2.120,60 SEGURO TOKIO MARINE 5.774,57 IPREM - SEGURO DE VIDA TOKIO MARINE INDIVIDUAL 5.965,89 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 7.982,45 IPREM - SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL 1.199,72 TAXA INSCRIÇÃO - EDITAL - 01/2015 -IMAM ,12 RESTITUICOES - CAMARA 5.118,63 TRANSF. FINANC. RECEBIDAS EXECUTIVO - CAMARA ,00 SUB TOTAL DAS RECEITAS ,36 T O T A L D A S R E C E I T A S ,36

3 Página 3 de 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS ,38 Legislativa ,98 Administração ,20 Assistência Social ,51 Previdência Social ,49 Saude ,66 Educação ,49 Cultura ,40 Ciência e Tecnologia ,96 Energia ,57 Encargos Especiais ,12 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS ,27 REPASSE AO LEGISLATIVO ,86 INSS - AUTONOMO/PRODUTOR RURAL 1.601,63 INSS - SERVIDORES ,05 SINDICATO SERV. PUBLI. MUNIC. POUSO ALEGRE ,79 SIND. PROF. DO MAGISTERIO DE POUSO ALEGRE ,12 INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA ,74 PENSÃO ALIMENTICIA ,32 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - C.E.F ,50 REPASSE A FUNDAÇÃO PROMENOR ,00 IPREM-INSTITUICAO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ,48 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 972,74 EMPRESTIMO BANCO BMG ,45 BANCO RURAL 80,00 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - EMPRESTIMO ,48 ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE ,19 EMPRESTIMO DA BV FINANCEIRA CFI S/A ,27 EMPRESTIMO UNIBANCO 6.847,79 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ,01 SALARIO FAMILIA IPREM ,00 SALARIO FAMILIA - INSS 6.031,60 SALARIO MATERNIDADE - INSS ,35 MULTAS DE TRANSITO/PREJUÍZOS A SER DESC. FUNCIONARIO 42,56 EMPRESTIMO BMC ,45 CAMARA - CONVENIO FARMACIA 891,68 CAMARA - EMPRESTIMO CEF ,18 CAMARA - IPREM ,49 CAMARA - TELEFONIA CELULAR SERVIDORES 4.996,43 CAMARA - UNIMED NOVO PLANO ,69 CAMARA - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ,69 IPREM - PENSÃO ALIMENTICIA 4.962,24 IPREM - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO FONTE IRRF ,89 IPREM - SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL 125,62 IPREM - DESCONTO PAGTO INDEVIDO DA PMPA ,63 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL ,01 IPREM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISEMPA 6.842,85 IPREM - SIPROMAG SINDICATO MAGISTERIO 1.224,08 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E. FED ,66 IPREM - FARMACIA (ALVORADA) 5.329,48

4 Página 4 de 5 IPREM - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 220,00 IPREM - EMPRESTIMO ITAU UNIBANCO 260,94 IPREM - CARTÃO SISEMPA BANCRED ,57 IPREM - CONVENIO MEDICO PMPA ,59 IPREM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA 4.176,60 IPREM - VALE TRANSPORTE 218,08 PROMENOR - SALARIO FAMILIA IPREM 183,40 PROMENOR - IRRF 8.269,47 IPREM - INSS PRESTADORES DE SERVIÇO 662,13 PROMENOR - INSS SERVIDORES 5.711,41 PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL 138,03 PROMENOR - PENSÕES JUDICIAIS 1.512,00 PROMENOR - IPREM 9.570,40 PROMENOR - EMPRESTIMO CONSIGNADOS CEF 6.372,07 CAMARA - PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL 8.120,70 PROMENOR - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 513,01 IPREM - EMPRESTIMO BANCO BMG 1.059,16 PROMENOR - ISSQN RETIDO 221,43 CAMARA - INSS PESSOA JURIDICA ,34 DESCONTO CARTÃO BANCRED ,97 CAMARA - ISSQN 1.553,82 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BMC 1.952,06 EMPRESTIMO MULTIPLA FINANCEIRA 3.792,00 CAMARA - CONVENIO FARMACIA 4.396,47 IPREM - DESVALORIZAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS ,31 CAMARA - RESTOS A PAGAR 2012 PROCESSADOS 7.031,23 DESCONTO JUDICIAL TRIBUNAL DE SAO PAULO 2.609,70 DESCONTO JUDICIAL TRIBUNAL DE MINAS GERAIS 1.414,94 IPREM - CONVENIO MEDICO IPREM 4.757,77 IPREM - INSS COMISSIONADOS 2.121,07 SEGURO TOKIO MARINE ,40 IPREM - SEGURO DE VIDA TOKIO MARINE INDIVIDUAL 5.774,57 EMPRESTIMOS MULTIPLA FINANCEIRA 526,90 BANCO DAYCOVAL S/A 5.741,69 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 8.791,42 IPREM - SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL 1.200,61 BANCO DAYACOVAL S.A ,01 PREFEITURA - DESCONTO DE FUNCIONÁRIOS P/ PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 762,75 CAMARA - DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO ,14 CAMARA - RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ,63 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,56 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,49 RESTITUICOES - CAMARA 3.857,84 RESTOS A PAGAR PROMENOR ,59 SUB TOTAL DAS DESPESAS ,65 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ,71 T O T A L D A S D E S P E S A S ,36

5 AGNALDO PERUGINI JOÃO BATISTA RIBEIRO Prefeito/Presidente/Diretor Contador JOÃO BATISTA DA COSTA Controlador