AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01

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1 Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro ATIVO , , , ,46 ATIVO CIRCULANTE , , , ,50 CAIXA CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO DO BRASIL , , , ,79 BANCO DA AMAZÔNIA 1.544, ,68 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CREDITOS A RECEBER POR 72,14 72,14 REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR 678,00 678,00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,96 IMOBILIZADO , ,96 BENS MOVEIS , ,96 BENS MOVEIS , ,96 MAQUINAS, APARELHOS, , ,20 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS 2.273, ,90 DE COMUNICACAO APARELHOS E EQUIPAMENTOS 1.300, ,00 PARA ESPORTES E DIVERSOES EQUIPAMENTO DE PROTECAO, 1.518, ,00 SEGURANCA E SOCORRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 304,40 304,40 ENERGETICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 749,90 749,90 GRAFICOS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 1.000, ,00 UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS OUTRAS MAQUINAS, , ,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MOVEIS E UTENSILIOS , ,06 APARELHOS E UTENSILIOS 7.149, ,66 DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE 631,00 631,00 ESCRITORIO MOBILIARIO EM GERAL , ,40 MATERIAIS CULTURAIS, , ,00 EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO INSTRUMENTOS MUSICAIS E 1.437, ,00 ARTISTICOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, , ,00 VIDEO E FOTO VEICULOS VEICULOS DE TRACAO MECANICA DEMAIS BENS MOVEIS 8.151, ,00 OUTROS BENS MÓVEIS 8.151, ,00 BENS IMÓVEIS 28/06/2013Pág. 1

2 Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro BENS IMOVEIS- BENS DE USO ESPECIAL EDIFICIOS , ,00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE , ,00 USO ESPECIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO , , , ,37 LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE , , ,82 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A A CURTO PRAZO PESSOAL A PESSOAL A - PESSOAL A DO EXERCICIO SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO A CURTO PRAZO NACIONAIS A CURTO PRAZO NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.244, ,21 505,06 VALORES RESTITUÍVEIS 1.244, ,21 505,06 VALORES RESTITUÍVEIS , ,21 505,06 CONSIGNACOES 1.244, ,21 505,06 INSS 1.244, ,15 IMPOSTO SOBRE A RENDA 505,06 505,06 RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL RETENCAO IRRF 505,06 505,06 S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL , ,40 DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO - RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO - RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 28/06/2013Pág. 2

3 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE CONTROLES DA APROVAÇÃO , ,21 DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO , ,25 PREVISÃO DA RECEITA , ,00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , ,00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , ,00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA , ,00 RECEITA FIXAÇÃO DA DESPESA , ,25 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,00 DOTAÇÃO INICIAL , ,00 CREDITO INICIAL , ,00 ORIGINARIO DO OGM , ,00 OUTROS CONTROLES DA , ,25 DESPESA ORÇAMENTÁRIA S POR EMISSAO , ,25 S POR NOTA DE , ,75 EMISSAO DE S , , , ,75 DE LICITACAO NAO APLICAVEL , ,75 S POR CREDOR , ,75 VALORES COMPROMETIDOS , ,75 INSCRIÇÃO DE RESTOS A INSCRIÇÃO DE RP NÃO RP NÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLES DA EXECUÇÃO DO , , ,21 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , ,25 EXECUÇÃO DA RECEITA , ,00 RECEITA A REALIZAR , ,00 EXECUÇÃO DA DESPESA , , ,25 DISPONIBILIDADES DE , , ,00 CREDITO CREDITO DISPONÍVEL , , ,25 CREDITO UTILIZADO , , ,75 CREDITO EMPENHADO A , , ,00 LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA , , ,25 DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE , , ,25 S POR NOTA DE , , ,75 28/06/2013Pág. 3

4 S A LIQUIDAR , , ,00 S LIQUIDADOS A S PAGOS , , ,00 DE LICITACAO - A LIQUIDAR NAO APLICAVEL , , ,00 DE LICITACAO - LIQUIDADO NAO APLICAVEL S DE RESTOS A , ,50 - POR CREDOR RESTOS A A LIQUIDAR RESTOS A LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE RESTOS A LIQUIDADOS , ,85 - NO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A , ,85 PAGOS - CONTROLE POR NE S POR CREDOR , , ,75 VALORES A LIQUIDAR , , ,00 VALORES LIQUIDADOS A VALORES PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A , ,15 EXECUÇÃO DE RP NÃO 4.191, , ,87 RP NÃO A 4.191, ,87 LIQUIDAR RP NÃO LIQUIDADOS A EXECUÇÃO DE RP , , ,09 RP A 4.191, , ,94 RP PAGOS , ,85 CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA CONTROLES CREDORES , ,74 EXECUÇÃO DA , ,74 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS , ,74 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS UTILIZADA , , , , , , , , , , , , , ,89 TOTAL: , , , , , ,41 28/06/2013Pág. 4

5 ROMEU RODRIGUES MOREIRA DIRETOR GERAL DEC.3913/PMC/10 FRANCELINA LOURDES DE MELO SOUZA TÉC. CONTABILIDADE - RO / /06/2013Pág. 5

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01 Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.

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