1 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ,49D 25.

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1 1 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição ,73D ,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE ,97D ,23D , , , , ,79D CONSOLIDAÇÃO APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,05D (40020) OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA ,66D 693,60 0, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS CONTA ÚNICA RPPS ,57D ,26D (44936) BRASIL ,33D , ,81 (44937) F BANCO DO BRADESCO ,24D ,79D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,74D 6.253, , ,74D ,55D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOALE A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 219,24D (40407) P DEPÓSITOS OUTROS ADIANTAMENTOS RESTITUÍVEIS E A VALORES PESSOAL VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,74D 0,00 0, ,74D (40442) VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 0, , , OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (40488) F ATIVO SÁLARIOS NÃO CIRCULANTE E ORDENADOS- ADIANTAMENTOS 600,00D 600,00D 0, IMOBILIZADO BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,76D ,49D ,76D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (40959) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.699,00D ,49D (40961) BENS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,00D ,00D (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ,49D ,00D ,49D ,00D 1.699,00D (40967) (40978) MOBILIÁRIO VEÍCULOS EM EM GERAL ,49D ,00D ,49D DEMAIS BENS MÓVEIS (40998) A CLASSIFICAR ,00D ,00D BENS IMÓVEIS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO (41068) P P DEMAIS OUTROS BENS IMÓVEIS ,27D 0,00 0, ,27D ,00D

2 2 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,52C ,62C Atual2/8 PASSIVO OBRIGAÇÕES CIRCULANTE TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ,38C PRAZO , , , , ,48C CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO A PAGAR INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0, , ,66 A CURTO PRAZO E NACIONAIS CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0, DEMAIS VALORES CONSIGNACOES FORNECEDORES OBRIGAÇÕES RESTITUÍVEIS NÃO A CURTO FINANCIADOS - CONSOLIDAÇÃO PRAZOA PAGAR ,38C ,38C 6.600,00D , , , , ,48C ,48C 6.600,00D (41530) (41531) (41533) (41535) (41539) RPPS INSS IMPOSTOS PENSAO - RETENÇÕES ALIMENTICIA SOBRE E CONTRIBUIÇÕES A RENDA SOBRE RETIDO VENCIMENTOS DIVERSOS FONTE E VANTAGENS - IRRF ,53C ,05C 7.395,01C 8.766,79C 52,00C , , , , , , ,03C ,05C 7.395,01C 8.766,79C 52,00C (41544) (41559) F PASSIVO DEPOSITOS RETENCOES OUTROS NAO-CIRCULANTE DEPOSITOS - E EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS JUDICIAISE FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 800,00C 0, , ,37 800,00C 253,40D EMPRÉSTIMOS A INTERNOS LONGO PRAZO - CONTRATOS -- INTERNO - OFSS - ESTADO (41642) OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 8.026,54D PATRIMÔNIO RESULTADOS LIQUIDO ACUMULADOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,68C ,68C 8.026,54D (42012) (42014) P P AJUSTES SUPERÁVITS DE EXERCICIOS OU DÉFICITS ANTERIORES EXERCÍCIO ,40C ,28C 0,00 0, ,40C ,28C

3 ESTADO CAMARA Balancete DO Máscara MUNICIPAL AMAZONAS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 3 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição VARIAÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL ENCARGOSDIMINUTIVA Saldo ,81D Anterior Débitos ,91 Créditos ,25D , REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ,79D (42091) VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,46D ,46 (42123) FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 4.333,33D 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO (42220) INSS PATRONAL ,46D ,66 BENS, SERVIÇOS E CONSUMO CAPITAL FIXO ,68D ,79 USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,56D (42466) COPA E COZINHA 9.431,00D (42467) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 1.243,56D ,12D , PF CONSOLIDAÇÃO ,00D (42551) SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 3.910,00D (42563) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 7.644,00D 3.970, SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,12D (42617) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,98D (42618) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,14D ,79 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS (42881) (42883) P EXECUÇÃO DIÁRIAS MATERIAL DE ORÇAMENTÁRIA CONSUMODELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO ,88D ,00D ,88D 1.010,000,00 0,00 Betha Exercício Sistemas Página: Setembro de 2014 Saldo ,72D Atual3/ ,37D ,25D ,92D ,12D 4.333,33D ,47D ,91D ,56D ,00D 9.431,00D 1.243,56D ,91D ,98D ,00D 3.910,00D ,88D ,93D ,00D ,88D

4 4 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL ,02C , ,65C Atual4/ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEPÓSITOS AUMENTATIVAS BANCÁRIOS FINANCEIRAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO (44980) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.433,98C 693,60 E INTRAGOVERNAMENTAIS DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,04C ,07C RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 5.127,58C (43808) (43900) P TRANSFERÊNCIAS REPASSE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDO DAS INSTITUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS PRIVADAS SEM FINS SEM LUCRATIVOS FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO ,15C 583,89C 0, ,03 0, ,18C 583,89C

5 5 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,76D ,67D Atual5/ ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA ORÇAMENTÁRIA DESPESA APROVADO ,90D , ,81D (44128) INICIAL ,00D DOTAÇÃO POR TIPO DE CREDITO (44133) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR ,00D (44145) ANULACAO DE DOTACAO ,00D (44151) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL DE DOTAÇÃO POR FONTE (44159) OUTROS (-)CANCELAMENTO CONTROLES DA DOTACOES DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,00C 0, ,00C ,00D (44189) EMPENHOS EXECUÇÃO EMISSAO POR DA EMPENHOS DESPESA EMISSÃOPOR NOTA DE EMPENHO ,90D , RESTOS A PAGAR ,86D NÃO PROCESSADOS ,81D (44195) (44201) O INSCRIÇÃO RP NÃO PROCESSADOS PROCESSADOS DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS INSCRITOS ,06D 258,80D 0,00 0, ,86D ,06D 258,80D

6 6 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,76C ,67C Atual6/ (44216) EXECUÇÃO A DO REALIZAR ORÇAMENTO RECEITA ,90C 4.433,98D 0, ,15 693, ,06 0, ,81C (44979) EXECUÇÃO RECEITA RECEITA REALIZADA DE DESPESA APLICAÇÃO FINANCEIRA ,90C 4.433,98C ,55 0, ,46 693, ,81C 5.127,58C 5.127,58D 0, (44226) DISPONIBILIDADES DISPONÍVEL UTILIZADO CREDITO ,00C ,90C ,10C , , ,73 0, ,00C (44232) (44234) A LIQUIDARA PAGAR ,25C 0, , ,81C ,19C (44235) OUTROS CREDITO CONTROLES EMPENHADO LIQUIDADO DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGO ,65C 0, , ,56C ,25C EMISSAO DE POR EMPENHO NOTA DE EMPENHO ,90C , , ,81C 0, (44264) (44266) (44267) EMPENHOS A LIQUIDADOS RESTOS LIQUIDAR A PAGAR A PAGOS PAGAR ,65C ,25C ,86C 0, , , ,56C ,25C (44273) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS ,06C ,16C ,86C ,06C ,16C 0, (44284) (44281) O EXECUÇÃO RP OUTROS PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS CANCELAMENTOS DE RP PROCESSADOS PAGOS CANCELADOS DE RP ,90C 258,80C 0,00 0, ,90C 258,80C

7 ESTADO CAMARA Balancete DO Máscara MUNICIPAL AMAZONAS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 7 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES DEVEDORES Saldo ,40D Anterior Débitos ,54 Créditos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO ,00D SERVIÇOS ,00D (45037) C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO 7.249,00D (45052) A ALVES RODRIGUES ,00D CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,00D (45040) NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA ,50D (45043) ,50D (45046) IMPORTAÇÃO E ,50D (45049) CASA AQUARIUS IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA ,50D 0,00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (44393) C DISPONIBILIDADES CONTROLE RECURSOS DA ORDINÁRIOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RECURSOS ,40D ,54 0,00 Betha Exercício Sistemas Página: Setembro de 2014 Saldo ,94D Atual7/ ,00D ,00D ,00D ,00D ,50D ,50D 7.249,00D ,50D ,50D ,94D

8 8 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES CREDORES ,40C , , ,94C Atual8/8 DOS ATOS POTENCIAIS CONTRATUAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO ,00C CONTRATOS DE SERVIÇOS ,00C 7.800, EXECUTAR ,00C ,00C (45038) 3.295,00C ,00C (45053) ,00C 7.800, ,00C (45039) EXECUTADOS C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ,00C 3.954,00C ,00C 3.295,00C (45054) (45041) CONTRATOS A A NAVERIO EXECUTAR ALVES RODRIGUES NAVEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO RIO AMAZONAS DE BENSLTDA ,00C ,29C ,00C ,54C 7.800, ,00C ,29C ,00C ,54C 3.954,00C (45044) (45047) (45050) (45042) EXECUTADOS NAVERIO NAVEGAÇÃO IMPORTAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA ,25C ,50C ,71C ,96C ,00C ,25C ,50C ,71C ,96C ,00C (45045) (45048) (45051) CASA AQUARIUS ADMINISTRAÇÃO IMPORTAÇÃO IMPORTAÇÕES FINANCEIRA E E COMERCIO LTDA ,00C 1.161,50C 6.315,25C 0,00 0, ,00C 1.161,50C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR RECURSOS DESTINAÇÃO ,40C , , ,94C 6.315,25C (44713) (44714) DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO ,60C ,25C ,38C E ENTRADAS ,16 COMPENSATÓRIAS , , ,32C (44716) LIQUIDAÇÃO 0, , , ,25C (44719) (44717) (44718) C DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ENTRADAS DESTINAÇÃO COMPENSATÓRIAS DE RECURSOS UTILIZADA ,38C 1.200,00C , ,35 0, ,48C TOTAL: ,17C 0, ,19 0, , , ,89C ,48C 1.200,00C 0,00 0,00

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ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00 100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -

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