Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada

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1 Ativo , , , ,25 D Ativo Circulante , , , ,73 D Disponivel , , , ,15 D Disponivel Em Moeda Nacional , , , ,15 D Bancos , , , ,39 D Outros Bancos Conta Movimento , , , ,39 D = Banco Bradesco S/A , , , ,39 D Aplicações Financeiras , , , ,76 D Aplicações Financeiras , , , ,76 D = Aplicação Financeira - Bradesco S/A , , , ,76 D Creditos Em Circulacao 4.563,58 0,00 0, ,58 D Creditos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D Creditos Diversos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D =Outros Creditos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D Ativo Permanente ,32 0,00 0, ,32 D Imobilizado ,32 0,00 0, ,32 D Bens do Estado ,32 0,00 0, ,32 D Bens Da Instituicao ,32 0,00 0, ,32 D Bens Imoveis ,89 0,00 0, ,89 D Imoveis ,89 0,00 0, ,89 D Bens Moveis ,43 0,00 0, ,43 D Bens Moveis Exercicios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 D Aparelhos de Comunicacao ,90 0,00 0, ,90 D Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalares ,70 0,00 0, ,70 D Aparelhos e Utensilios Domesticos ,00 0,00 0, ,00 D Colecoes e Materiais Bibliograficos ,00 0,00 0, ,00 D Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro ,00 0,00 0, ,00 D Instrumentos Musicais E Artisticos 7.700,00 0,00 0, ,00 D Maquinas E Equipamentos Energeticos 554,70 0,00 0,00 554,70 D Equipamentos Escolares 7.995,00 0,00 0, ,00 D Equipamentos Hospitalares 2.789,40 0,00 0, ,40 D Equipamentos de Foto, Vídeo e Som ,40 0,00 0, ,40 D Equipamentos de Processamento de Dados ,70 0,00 0, ,70 D Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,00 0,00 0, ,00 D Maquinas e Utensílios de Escritório 7.040,00 0,00 0, ,00 D Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 2.452,53 0,00 0, ,53 D Mobiliário em Geral ,50 0,00 0, ,50 D Veículos ,30 0,00 0, ,30 D Obras de Arte e Peças para Museu 2.240,00 0,00 0, ,00 D Bens Moveis Restos a Pagar 3.660,00 0,00 0, ,00 D Outros Materiais Permanentes ,30 0,00 0, ,30 D Ativo Compensado , , , ,20 D = Receita A Realizar 0,00 0, , ,19 D = Receita Realizada 0, ,19 0, ,19 D = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso 0, ,19 0, ,19 D * Outras Arrecadacoes 0,00 0, , ,19 C Execucao Orcamentaria Da Despesa 0, , , ,81 D Dotacao Orcamentaria 0, , , ,00 D Dotacao Inicial 0, ,00 0, ,00 D = Credito Inicial - Lei Orcamentaria 0, ,00 0, ,00 D Dotacao Suplementar 0, ,00 0, ,00 D Página: 001

2 = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao 0, ,00 0, ,00 D Dotacao Cancelada / Remanejada 0, , , ,00 D Reduçoes Orcamentaria 0,00 0, , ,00 D * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao 0,00 0, , ,00 C Acrescimo de QDD - ANEXO I 0, ,00 0, ,00 D Reducao de QDD - ANEXO I 0,00 0, , ,00 C Execucão Da Despesa 0, , , ,19 D Empenho Da Despesa 0, , , ,19 D Empenho Por Emissao 0, , , ,19 D = Emissao De Empenho 0, ,21 0, ,21 D = Reforco De Empenho 0, ,44 0, ,44 D * = Anulacao De Empenho 0,00 0, , ,46 C Controle De Pagamentos 0, , , ,62 D Pagamento De Despesas 0, , , ,62 D Pagamentos Por Empenhos 0, , , ,13 D Pagamento De Restos A Pagar 0, ,49 0, ,49 D Execucao De Programacao Financeira 0, , , ,11 D Cotas De Despesa 0, , , ,00 D Cotas De Despesa Orcamentaria 0, , , ,00 D Cotas De Despesa Autorizada 0, , , ,00 D Disponibilidades Financeiras 0, , , ,85 D Outras Disponibilidades Financeiras 0, , , ,85 D = Disponibilidades Financeiras Fonte De Recursos 0, , , ,85 D Credores Por Empenho 0, , , ,26 D = Valores Comprometidos 0, , , ,19 D = Saldos Comprometidos Anteriores 0, ,07 0, ,07 D Execução De Restos A Pagar ,67 0,00 0, ,67 D Inscricao De Restos A Pagar ,90 0,00 0, ,90 D Inscricao De Restos A Pagar Não Processados ,41 0,00 0, ,41 D Inscricao De Restos A Pagar Processados ,49 0,00 0, ,49 D Restos A Pagar Transferidos ,77 0,00 0, ,77 D RAP Processados Transferidos - Inscrição ,57 0,00 0, ,57 D Restos A Pagar Não Processados Transferidos 6,20 0,00 0,00 6,20 D RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição 6,20 0,00 0,00 6,20 D Controle De Dispendios , , , ,33 D Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,33 D Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,33 D Obrigacoes , , , ,33 D = Despesas A Pagar 0, , , ,99 D = Despesas A Pagar Exercicio Anterior , , , ,34 D Compensacoes Ativas Diversas , , , ,28 D Responsabilidade Por Titulos E Valores , ,00 0, ,70 D Com Terceiros , ,00 0, ,70 D = Suprimento De Fundos , ,00 0, ,70 D = Suprimento De Fundos , ,00 0, ,70 D = Suprimento De Fundos (Até 2006) ,00 0,00 0, ,00 D Controle De Consignações , , , ,44 D Consignações De Pessoal 0, , , ,63 D Imposto De Renda - Servidor 0, ,07 0, ,07 D Imposto De Renda Servidor - Retenção 0, ,07 0, ,07 D Inss - CLT - Retenção 0, ,10 0, ,10 D Página: 002

3 Inss - CLT - Recolhimento 0,00 0, , ,10 C Amazonprev - Retenção 0, ,54 0, ,54 D Amazonprev - Recolhimento 0,00 0, , ,54 C Pensão Alimentícia - Retenção 0, ,10 0, ,10 D Pensão Alimentícia - Recolhimento 0,00 0, , ,10 C Reposições e Indenizações 0, , , ,97 D Reposições e Indenizações - Retenção 0, ,86 0, ,86 D Reposições e Indenizações - Recolhimento 0,00 0, , ,89 C Amortização e Juros de Dívidas Pessoais 0, , , ,59 D Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção 0, ,38 0, ,38 D Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento 0,00 0, , ,79 C Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Retenção 0,00 510,98 0,00 510,98 D Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - CPSSS - Recolhimento 0,00 0,00 510,98 510,98 C Consignações De Fornecedores 0, ,49 204, ,89 D Inss - Serviços de Terceiro 0, ,49 204, ,89 D Inss Serviços de Terceiro - Retenção 0, ,49 204, ,89 D Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006) ,97 0, , ,15 D Imposto De Renda - Servidor - RAP ,93 0,00 0, ,93 D Imposto De Renda Servidor RAP- Retenção ,93 0,00 0, ,93 D Inss CLT - RAP ,95 0, , ,29 D Inss CLT RAP - Retenção ,95 0,00 0, ,95 D Inss CLT RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,66 C Amazonprev - RAP ,23 0,00 0, ,23 D Amazonprev RAP - Retenção ,23 0,00 0, ,23 D Reposições e Indenizações RAP - Retenção ,16 0,00 0, ,16 D Reposições e Indenizações RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,16 C Amortizações e Dívidas Pessoais - RAP 51,70 0,00 0,00 51,70 D Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Retenção 51,70 0,00 0,00 51,70 D Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006) , , , ,77 D Imposto De Renda RAP - Serviços de Terceiro 2.628,84 0, , ,31 D Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção 2.628,84 0,00 0, ,84 D Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,53 C Inss RAP - Serviços de Terceiro , , , ,46 D Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção , ,10 0, ,95 D Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,49 C Direitos E Obrigacoes Contratuais , , , ,14 D De Terceiros , , , ,14 D = Contratos De Fornecimento ,28 0,00 0, ,28 D = Contratos De Servicos , , , ,33 D = Contratos De Obras ,53 0,00 0, ,53 D Passivo , , , ,52 C Passivo Circulante , , , ,53 C Depositos , , , ,19 C Consignacoes , , , ,19 C Consignacoes do Exercício 0, , , ,52 C Folha de Pagamento 0, , , ,04 C =IRRF- Servidor 0,00 0, , ,07 C Reposicoes e Indenizacoes 0, , , ,97 C Amortização de Dívidas Pessoais 0, , , ,59 C Hospitais e Clinicas 0,00 0, , ,59 C Consignação Fornecedor 0,00 204, , ,89 C Página: 003

4 INSS Serviço de Terceiros 0,00 204, , ,89 C Consignacoes do Exercício Anterior , , , ,67 C Folha de Pagamento - Exercício Anterior , ,89 0, ,33 C =IRRF- Servidor - RAP ,18 0,00 0, ,18 C =Inss - CLT - RAP , ,66 0, ,50 C Amazonprev - RAP , ,07 0, ,65 C Amortização de Dívidas Pessoais - Exercício Anterior 51,70 0,00 0,00 51,70 C Amortização de Dívidas Pessoais - RAP 51,70 0,00 0,00 51,70 C Consignação Fornecedor - Exercício Anterior , , , ,64 C INSS Servicos de Terceiros-RAP , , , ,94 C IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP 8.502, ,53 0, ,70 C Obrigacões em Circulacão , , , ,34 C Obrigacões Por Empenho Liquidados , , , ,34 C Fornecedores E Credores 0, , , ,15 C Encargos Sociais A Recolher - Empregador 0, , , ,36 C Inss - Encargo Do Empregador 0,00 0, , ,36 C Outras Obrigacões Em Circulacão 0, , , ,47 C Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados 0, , , ,47 C Recursos Especiais A Liberar , ,31 0, ,36 C Restos A Pagar , ,31 0, ,59 C Restos A Pagar Processados , ,24 0, ,25 C Restos A Pagar Nao Processados , ,07 0, ,34 C Restos A Pagar Exercicio Anterior ,77 0,00 0, ,77 C Restos A Pagar Processados Exercício Anterior ,77 0,00 0, ,77 C Patrimonio Liquido ,79 0,00 0, ,79 C Patrimonio/Capital ,79 0,00 0, ,79 C Saldo Patrimonial ,79 0,00 0, ,79 C Ativo Real Liquido ,79 0,00 0, ,79 C Passivo Compensado , , , ,20 C Execucao Orcamentaria Da Despesa 0, , , ,81 C Disponibilidade De Credito 0, , , ,00 C = Credito Disponivel 0, , , ,81 C Credito Utilizado 0, , , ,19 C = Credito Empenhado Liquido 0, , , ,07 C = Credito Realizado Liquido 0, , , ,12 C Execucao Da Despesa 0, , , ,19 C Despesa Empenhada 0, , , ,07 C Compromissos A Liquidar 0, , , ,07 C = Empenhos A Liquidar - Por Emissao 0, , , ,07 C Despesa Realizada 0, , , ,12 C Empenhos Liquidados 0, , , ,12 C = Empenhos Liquidados - Por Emissao 0, , , ,12 C Controle De Pagamentos 0, , , ,62 C Pagamento Das Despesas 0, , , ,62 C Pagamento Das Despesas 0, , , ,13 C Pagamento De Restos A Pagar 0,00 0, , ,49 C Execucao Da Programacao Financeira 0, , , ,11 C Cotas De Despesa 0, , , ,00 C Cotas De Despesa Orcamentaria 0, , , ,00 C Cotas De Despesa A Fixar 0, , , ,44 C Cota de Despesa Disponivel a Empenhar 0, , , ,37 C Página: 004

5 Cota De Despesa Empenhada 0, , , ,19 C Disponibilidades Financeiras 0, , , ,85 C Liquidacao De Compromissos 0, , , ,26 C = Valores A Liquidar 0, , , ,07 C = Empenhos Liquidados - Por Emissao 0, , , ,12 C = Valores Liquidados - RAP 0,00 0, , ,07 C Execucao De Restos A Pagar , , , ,67 C Restos A Pagar , , , ,90 C Restos A Pagar Não Processados , , , ,41 C Restos A Pagar Não Processados - Inscrito , ,07 0, ,34 C Restos A Pagar Não Processados - Liquidado 0, , , ,07 C Restos A Pagar Não Processados - A Pagar 0, , , ,47 C Restos A Pagar Não Processados - Pago 0,00 0, , ,60 C Restos A Pagar Não Processados - Cancelado 0,00 0,00 800,00 800,00 C Restos A Pagar Processados , , , ,49 C Restos A Pagar Processados - Inscrito , ,24 0, ,25 C Restos A Pagar Processados - Pago 0,00 0, , ,24 C Restos A Pagar Transferidos ,77 0,00 0, ,77 C Restos A Pagar Processados Transferidos ,57 0,00 0, ,57 C Restos A Pagar Processados Transferidos - Inscrição ,57 0,00 0, ,57 C Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos 6,20 0,00 0,00 6,20 C Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição 6,20 0,00 0,00 6,20 C Controle De Dispendios , , , ,33 C Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,33 C Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,33 C Obrigacoes , , , ,33 C = Despesas A Pagar 0, , , ,99 C = Despesas a pagar exercicio anterior , , , ,34 C Compensacoes Passivas Diversas , , , ,28 C Titulos E Valores Sob Responsabilidade ,70 0, , ,70 C Controle De Consignações , , , ,44 C Controle De Consignações 0, , , ,52 C Controle De Consignações - Credor 0, , , ,52 C Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006) , , , ,92 C Controle De Consignações RAP - Credor , , , ,92 C Direitos E Obrigacoes Contratadas , , , ,14 C Despesa 0, , , ,12 D Despesas Correntes 0, , , ,12 D Pessoal E Encargos Sociais 0, , , ,30 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,30 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,30 D Aposentadoria E Reforma 0, ,15 0, ,15 D Proventos - Pessoal Civil 0, ,00 0, ,00 D Outras Aposentadorias 0, ,15 0, ,15 D Pensoes 0, ,17 0, ,17 D Outras Pensoes 0, ,17 0, ,17 D Salario Familia 0,00 39,00 0,00 39,00 D Salario Familia - Ativo Pessoal Civil 0,00 39,00 0,00 39,00 D Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0, , , ,81 D Vencimentos E Salarios 0, , , ,81 D Obrigacoes Patronais 0, ,45 0, ,45 D Página: 005

6 Contribuicoes Prividenciarias - Inss 0, ,41 0, ,41 D Contribuicoes Prividenciarias - AMAZONPREV 0, ,04 0, ,04 D Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0, ,45 0, ,45 D Ajuda De Custo / Auxilios (Moradia,Transporte, Bolsa Estudo) 0, ,45 0, ,45 D Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0, ,00 0, ,00 D Despesas De Exercicios Anteriores 0, ,27 0, ,27 D Intivo Civil 0, ,72 0, ,72 D Outras Despesas Variáveis - Civil 0, ,33 0, ,33 D Obrigações Patronais - Ativo Civil 0, ,22 0, ,22 D Obrigações Patronais - Inativo Civil 0, ,36 0, ,36 D Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil 0, ,47 0, ,47 D Pensionista Civil 0, ,17 0, ,17 D Outras Despesas Correntes 0, , , ,82 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,82 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,82 D Diarias - Pessoal Civil 0, ,16 0, ,16 D Diárias no Estado 0, ,82 0, ,82 D Diárias no País 0, ,34 0, ,34 D Auxilio Financeiro A Estudante 0, ,80 395, ,20 D Bolsas de Estudo no País 0, ,80 395, ,20 D Material De Consumo 0, ,00 0, ,00 D Adiantamentos 0, ,00 0, ,00 D Material De Distribuicao Gratuita 0, ,00 0, ,00 D Material Destinado A Assitencia Social 0, ,00 0, ,00 D Material Educacional E Cultural 0, ,00 0, ,00 D Passagens E Despesas Com Locomocao 0, , , ,98 D Passagens Nacionais 0, , , ,98 D Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 0, ,00 0, ,00 D Adiantamentos 0, ,00 0, ,00 D Locacao De Mao De Obra 0, ,64 0, ,64 D Limpeza E Conservacao 0, ,64 0, ,64 D Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0, , , ,07 D Servicos Tecnicos Profissionais 0, ,00 0, ,00 D Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos 0, ,02 0, ,02 D Juros 0,00 66,00 0,00 66,00 D Servicos De Telecomunicacoes 0, ,26 0, ,26 D Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional 0, ,00 0, ,00 D Servicos Bancarios 0,00 797,62 0,00 797,62 D Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos 0, ,23 0, ,23 D Adiantamentos 0, ,00 0, ,00 D Manutencao De Software 0, , , ,00 D Servicos De Telefonias Moveis Celular 0, ,47 304, ,67 D Servicos De Telefonia Fixa 0,00 66,96 0,00 66,96 D Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 0, ,31 0, ,31 D Auxilio Alimentacao 0, ,00 0, ,00 D Indenização Auxílio-Alimentar 0, ,00 0, ,00 D Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0, ,24 0, ,24 D Outras Obrigações Tributárias e Contributivas 0, ,24 0, ,24 D Auxilios-Transporte 0, ,00 0, ,00 D Indenização Auxílio-Transporte 0, ,00 0, ,00 D Despesas De Exercicios Anteriores 0, ,52 0, ,52 D Página: 006

7 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0, ,23 0, ,23 D Auxílio Alimentação 0, ,00 0, ,00 D Auxílio Transporte 0, ,00 0, ,00 D Indenizações e Restituições 0, ,00 0, ,00 D Outras Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 33,29 0,00 33,29 D Indenizações e Restituições 0, , , ,01 D Indenizacoes 0, ,45 0, ,45 D Restituições 0, , , ,56 D Receita 0,00 0, , ,19 C Receitas Correntes 0,00 0, , ,19 C Receita Patrim0nial 0,00 0, , ,14 C Receita De Valores Mobiliarios 0,00 0, , ,14 C Remuneracao De Depositos Bancarios 0,00 0, , ,14 C Remuneracao De Depositos De Recursos Não Vinculados 0,00 0, , ,14 C Rec Rem Dep Recursos Não Vinculados - Tesouro 0,00 0, , ,14 C Outras Receitas Correntes 0,00 0, , ,05 C Indenizacoes E Restituicoes 0,00 0, , ,05 C Restituicoes 0,00 0, , ,05 C Outras Restituicoes 0,00 0, , ,05 C Restituicoes Descontadas Em Folha 0,00 0, , ,05 C Variacao Passiva 0, , , ,53 D Independente Da Execucao Orcamentaria 0, , , ,53 D Interferencias Passivas 0, , , ,53 D Movimento De Fundos A Credito 0, , , ,53 D =Movimentação Intergestora 0, , , ,53 D Variacoes Ativas 0, , , ,19 C Dependentes Da Execucao Orcamentaria 0, , , ,66 C Interferencias Ativas 0, , , ,66 C Transferencias Financeiras Recebidas 0, , , ,66 C Repasse Recebido do Tesouro 0, , , ,66 C Repasse Legal aos Poderes Recebido 0, , , ,66 C Independentes Da Execucao Orcamentaria 0, , , ,53 C Interferencias Ativas 0, , , ,53 C Movimento De Fundos A Debito 0, , , ,53 C =Movimentaçao Intergestora 0, , , ,53 C Mutacoes Ativas 0,00 0,00 800,00 800,00 C Desincorporacao De Passivos 0,00 0,00 800,00 800,00 C Desincorporacao De Obrigacoes 0,00 0,00 800,00 800,00 C Cancelamento de Restos A Pagar Nao Processados 0,00 0,00 800,00 800,00 C Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados 0,00 0,00 800,00 800,00 C A - Total ( ) B - Total ( ) C - Total ( A - B ) , ,90 0,00 Página: 007

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial

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