B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

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1 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C ATIVO , , , , ,24 D CIRCULANTE , , , , ,55 D DISPONIVEL , , , , ,11 D CAIXA GERAL 4 351, , , , ,25 D CAIXA 5 351, , , , ,25 D FUNDO FIXO , , , , ,95 D FUNDO FIXO CLUBE , ,56 0, , ,40 D FUNDO FIXO ITABUNA ,88 300, ,23 ( 1499,23) 2320,65 D FUNDO FIXO SEDE ,31 1,70 0,11 1, ,90 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , ,93 D B DO BRASIL S/A , , , , ,53 D B DO BRASIL S/A , , ,94 ( 4295,56) 0,00 D B DO BRASIL S/A , , ,70 ( 3700,30) 24832,40 D APLICACAO FINANCEIRA , , , , ,98 D B DO BRASIL S/A - POUPANCA C/P ,92 21,54 0,00 21, ,46 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUNDO DE 5 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO , , , , ,92 D CREDITOS , , ,97 ( 1063,23) ,44 D CONTAS CORRENTES DEVEDORAS , , , , ,24 D CARTAO CREDITO - AMEX 5 102,30 0,00 0,00 0,00 102,30 D CARTAO DE CREDITO - VISA 5 98,00 50,00 0,00 50,00 148,00 D CHEQUE EM COBRANCA 5 847,13 0,00 0,00 0,00 847,13 D CONVENIO PROMEDICA , , , , ,14 D CREDITOS CLUBE 5 157,67 0,00 0,00 0,00 157,67 D IMPOSTOS A RECUPERAR 4 270,24 0,00 0,00 0,00 270,24 D IRRF 5 270,24 0,00 0,00 0,00 270,24 D OUTROS ADIANTAMENTOS ,71 0,00 0,00 0, ,71 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,87 0,00 0,00 0, ,87 D ADIANTAMENTO P/VIAGENS ,70 0,00 0,00 0, ,70 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,14 0,00 0,00 0, ,14 D CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D UBIRAJARA CHAVES 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D OUTROS CREDITOS ,12 0,00 0,00 0, ,12 D E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM 5 274,40 0,00 0,00 0,00 274,40 D FENAJUFE A RECEBER ,62 0,00 0,00 0, ,62 D ISS REEMB FORNECEDORES 5 253,20 0,00 0,00 0,00 253,20 D JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 D WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , ,57 ( 4692,86) 8569,63 D ADIANTAMENTO FERIAS , , ,01 ( 913,29) 2656,19 D ADIANTO 13 SALARIO ,83 0,00 0,00 0, ,83 D ADIANTO SALARIOS 5 60, , ,99 0,00 60,80 D CONSIGNACAO ,38 770, ,57 ( 3779,57) 875,81 D DEPOSITO JUDICIAL ,50 0,00 0,00 0, ,50 D DEPOSITO JUDICIAL ,50 0,00 0,00 0, ,50 D NAO CIRCULANTE ,69 0, ,00 ( 8341,00) ,69 D IMOBILIZADO ,69 0, ,00 ( 8341,00) ,69 D IMOVEIS ,03 0, ,02 ( 5241,02) ,01 D IMOVEIS DE USO ,56 0,00 0,00 0, ,56 D IMOVEIS DE USO DEP (-) ,24 0, , , ,65 C PRÉDIOS ,20 0,00 0,00 0, ,20 D

2 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0002 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C PRÉDIOS DEP (-) ,49 0, , , ,10 C INSTALACOES ,06 0,00 504,65 ( 504,65) 50337,41 D INSTALACOES ,68 0,00 0,00 0, ,68 D INSTALACOES DEP (-) ,62 0,00 504,65 504, ,27 C EQUIPAMENTOS INFORMATICA ,70 0,00 197,66 ( 197,66) 40242,04 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,69 0,00 0,00 0, ,69 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP (-) ,99 0,00 197,66 197, ,65 C SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D MOVEIS E UTENSILIOS ,41 0,00 983,28 ( 983,28) 41687,13 D MOVEIS E UTENSILIOS ,72 0,00 0,00 0, ,72 D MOVEIS E UTENSILIOS DEP (-) ,31 0,00 983,28 983, ,59 C VEICULOS ,59 0,00 916,68 ( 916,68) 16382,91 D VEICULOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D VEICULOS DEP (-) ,41 0,00 916,68 916, ,09 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,54 0,00 497,71 ( 497,71) 41084,83 D APARELHO DE ALTA TENSAO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D APARELHO DE ALTA TENSAO DEP (-) ,60 0,00 0,00 0, ,60 C APARELHOS ,83 0,00 0,00 0, ,83 D APARELHOS DEP (-) ,63 0,00 105,59 105, ,22 C EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP (-) ,54 0,00 76,18 76, ,72 C EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA ,40 0,00 0,00 0, ,40 D EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP (-) ,65 0,00 51,74 51, ,39 C EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,23 0,00 0,00 0, ,23 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP (-) ,10 0,00 264,20 264, ,30 C MAQUINARIOS ,15 0,00 0,00 0, ,15 D MAQUINARIOS DEP (-) ,15 0,00 0,00 0, ,15 C MAQUINAS REGISTRADORAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MAQUINAS REGISTRADORAS DEP (-) ,00 0,00 0,00 0, ,00 C DIVERSOS ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LICENCA (SOFTWARE) ,40 0,00 0,00 0, ,40 D ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LIRACIR RIBEIRO ARAUJO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D

3 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0003 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C PASSIVO , , , , ,02 C CIRCULANTE , , , , ,58 C EXIGIBILIDADES , , , , ,58 C FORNECEDORES NACIONAIS 4 762, , ,70 395, ,54 C AGUAZUL LTDA 5 0, , ,00 0,00 0,00 C E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 C GIRLAN OUTDOOR LTDA 5 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 C ICA COMERCIAL 5 0,00 395,20 790,40 395,20 395,20 C IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 5 70,80 0,00 0,00 0,00 70,80 C PROMÉDICA 5 0, , ,30 0,00 0,00 C SILICA PUBLICIDADE 5 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 C VICENTE SILVA AFONSO 5 409,54 0,00 0,00 0,00 409,54 C OBRIGACOES SOC E TRABALHISTAS 4 294, , ,61 130,03 424,34 C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 5 0,00 843,41 843,41 0,00 0,00 C SALARIOS A PAGAR 5 294, , ,20 130,03 424,34 C ENCARGOS TRABALHISTAS ,02 572, , , ,97 C FGTS ,19 0, , , ,38 C INSS ,67 66, , , ,53 C IRRF S/SALARIOS 5 432,16 506,53 195,43 ( 311,10) 121,06 C TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER ,48 365, ,70 919, ,02 C INSS RETIDO DE TERCEIROS 5 401,69 0,00 0,00 0,00 401,69 C IRRF S/ TERCEIROS PF COD ,07 0,00 0,00 0,00 115,07 C IRRF S/TERCEIROS PJ COD ,79 0,00 221,96 221,96 484,75 C ISS S/TERCEIROS A RECOLHER ,03 0,00 190,38 190, ,41 C PIS S/FOLHA 5 365,16 365,16 300,52 ( 64,64) 300,52 C RETENCOES LEI ,74 0,00 571,84 571, ,58 C OUTRAS CONTAS A PAGAR , ,22 386,82 ( 5270,40) 9350,96 C AUTONOMOS A PAGAR , ,40 0,00 ( 5330,40) ( 1581,15) C DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS ,90 0,00 60,00 60, ,90 C NAIR TELES 5 12,71 0,00 0,00 0,00 12,71 C P ALIMENTICIA 5 232,50 326,82 326,82 0,00 232,50 C SINDJUFE RJ 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 C PROVISOES TRABALHISTAS , , , , ,57 C DECIMO TERCEIRO ,06 0, , , ,26 C ENCARGOS S/13 SALARIO ,44 0,00 762,77 762, ,21 C ENCARGOS S/FERIAS ,38 506,88 951,50 444, ,00 C FERIAS , , ,57 603, ,10 C PARCELAMENTO PREV SOCIAL ,83 0, , , ,48 C PARC ORDINARIO PREV SOCIAL ,57 0,00 508,72 508, ,29 C PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941/ ,26 0, , , ,19 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , ,70 ( 1121,29) 1159,70 C EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS , , ,70 ( 1121,29) 1159,70 C NAO CIRCULANTE , , , , ,85 C EXIGIVEL A LP , , , , ,85 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,71 0,00 0,00 0, ,71 C JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C JULIO CESAR SILVA ,82 0,00 0,00 0, ,82 C PARCELAMENTOS PREV SOCIAL , ,65 0,00 ( 1600,65) 23066,96 C PARC ORDINARIO PREV SOCIAL ,59 508,72 0,00 ( 508,72) 5595,87 C PARC PREV SOCIAL LEI 11941/ , ,93 0,00 ( 1091,93) 17471,09 C EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 4 0,00 0, , , ,18 C

4 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0004 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES 5 0,00 0, , , ,18 C PATRIMONIO SOCIAL ,59 0,00 0,00 0, ,59 C FUNDO PATRIMONIAL ,59 0,00 0,00 0, ,59 C RESULTADOS ACUMIULADOS ,59 0,00 0,00 0, ,59 C AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES ,10 0,00 0,00 0, ,10 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,49 0,00 0,00 0, ,49 C

5 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0005 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C RESULTADO 1 ( ,48) , , ,70 ( ,78) C RECEITAS BRUTA ORDINARIA ,23 0, , , ,81 C RECEITA ORDINARIA ,34 0, , , ,38 C MENSALIDADES ,16 0, , , ,55 C SOCIOS EFETIVOS - JF ,44 0, , , ,27 C SOCIOS EFETIVOS - STM ,97 0,00 365,04 365, ,01 C SOCIOS EFETIVOS - TRE ,69 0, , , ,25 C SOCIOS EFETIVOS - TRT ,06 0, , , ,02 C PRODUTOS E SERVIÇOS ,18 0, , , ,83 C EVENTOS CLUBE ,00 0,00 245,00 245, ,00 C VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS ,18 0, , , ,83 C RECEITAS FINANCEIRAS ,89 0,00 21,54 21, ,43 C RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA ,89 0,00 21,54 21, ,43 C BANCO DO BRASIL ,29 0,00 0,00 0,00 687,29 C BANCO DO BRASIL ,60 0,00 21,54 21,54 389,14 C DESPESAS ORDINARIAS , ,75 785, , ,04 D DESPESAS DO CLUBE , ,75 785, , ,04 D REMUNERACOES , ,21 0, , ,90 D SALARIO ,00 492,40 0,00 492, ,40 D AUX ALIMENTACAO , ,76 0, , ,00 D FERIAS ,45 603,49 0,00 603, ,94 D HORAS EXTRAS ,95 483,23 0,00 483, ,18 D SALARIO , ,33 0, , ,38 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,27 0, , ,35 D FGTS ,39 488,04 0,00 488, ,43 D FGTS S/13 SALARIO 5 196,95 39,39 0,00 39,39 236,34 D FGTS S/FERIAS 5 241,40 48,28 0,00 48,28 289,68 D INSS , ,83 0, , ,52 D INSS S/13 SALARIO 5 583,50 116,70 0,00 116,70 700,20 D INSS S/FERIAS 5 715,15 143,03 0,00 143,03 858,18 D BENEFICIOS , ,12 785, , ,14 D ASSIST MEDICA/ODONTOLÓGICAS , ,32 657, , ,55 D VALE TRANSPORTE ,01 76,80 128,22 ( 51,42) 2167,59 D SERVICOS PRESTADOS ,33 300,00 0,00 300, ,33 D SERVICOS GRAFICOS 5 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 D SERVICOS PRESTADOS PF ,78 300,00 0,00 300, ,78 D SERVICOS PRESTADOS PJ ,55 0,00 0,00 0, ,55 D DESPESAS DESPORTIVAS ,97 0,00 0,00 0, ,97 D MATERIAL DESPORTIVO 5 304,00 0,00 0,00 0,00 304,00 D PREMIACOES 5 807,97 0,00 0,00 0,00 807,97 D DESPESAS SOCIAIS , ,15 0, , ,35 D AGUA ,77 0,00 0,00 0, ,77 D BAR, GELO E OUTROS , ,28 0, , ,78 D BENS PEQUENO VALOR 5 130,90 0,00 0,00 0,00 130,90 D COMBUSTIVEL 5 137,45 57,31 0,00 57,31 194,76 D COPA/COZINHA 5 615, ,31 0, , ,92 D CORREIOS E TELEGRAFOS 5 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80 D DESPESAS COM PISCINAS , ,00 0, , ,00 D DIVERSOS ,09 934,23 0,00 934, ,32 D ENERGIA , ,34 0, , ,53 D LANCHES E REFEICOES 5 60,91 0,00 0,00 0,00 60,91 D

6 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0006 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C MANUTENCAO ,61 186,23 0,00 186, ,84 D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,23 70,00 0,00 70, ,23 D MATERIAL DE LIMPEZA ,03 135,96 0,00 135, ,99 D TELEFONE 5 273,11 89,49 0,00 89,49 362,60 D TRANSPORTE/CONDUCAO 5 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 D OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,55 D DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA , , , , ,67 D REMUNERACOES , ,98 0, , ,37 D SALARIO , ,45 0, , ,70 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,66 0, , ,66 D AUX ALIMENTACAO , ,26 0, , ,42 D BOLSA ESTAGIO ,34 843,41 0,00 843, ,75 D FERIAS , ,28 0, , ,68 D HORAS EXTRAS , ,39 0, , ,44 D RESCISAO TRABALHISTA 5 208,08 0,00 0,00 0,00 208,08 D SALARIOS , ,53 0, , ,64 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,38 0, , ,73 D FGTS , ,61 0, , ,31 D FGTS S/13 SALARIO 5 742,20 148,44 0,00 148,44 890,64 D FGTS S/FERIAS 5 928,10 185,62 0,00 185, ,72 D INSS , ,06 0, , ,16 D INSS S/13 SALARIO ,70 439,74 0,00 439, ,44 D INSS S/FERIAS ,55 549,91 0,00 549, ,46 D BENEFICIOS , , , , ,71 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICAS , , , , ,96 D AUXILIO CRECHE ,00 276,00 0,00 276, ,00 D CESTA NATALINA ,20 0,00 0,00 0, ,20 D EXAMES MEDICOS 5 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 D VALE TRANSPORTE ,97 644,70 937,12 ( 292,42) 10302,55 D SERVICOS TERCEIROS ,40 340,00 0,00 340, ,40 D PESSOA FISICA 5 780,00 110,00 0,00 110,00 890,00 D PESSOA JURIDICA ,40 230,00 0,00 230, ,40 D SEGUROS ,86 0,00 0,00 0, ,86 D SEGURO DE VEICULOS ,86 0,00 0,00 0, ,86 D DESPESAS JURIDICAS , ,01 0, , ,50 D CUSTAS PROCESSUAIS ,01 683,41 0,00 683, ,42 D HONORARIOS ADVOGADOS , ,60 0, , ,08 D DESPESAS SINDICAIS , ,16 0, , ,74 D ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS ,65 704,44 0,00 704, ,09 D CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES ,30 335,00 0,00 335, ,30 D DESPESAS GRÁFICAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D DIVERSOS ,89 0,00 0,00 0, ,89 D EDITORAÇÃO ELETRONICA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D FENAJUFE ,63 0,00 0,00 0, ,63 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,90 0,00 0,00 0, ,90 D VIAGENS E ESTADIAS , ,72 0, , ,93 D DESPESAS GERAIS , ,28 30, , ,77 D ALUGUEL ,00 0,00 30,00 ( 30,00) 1840,00 D ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWARE , ,00 0, , ,00 D AUTENTICACOES 5 429,00 0,00 0,00 0,00 429,00 D BENS PEQUENO VALOR 5 659,00 0,00 0,00 0,00 659,00 D

7 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0007 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C CARTORIOS/CERTIDOES 5 231, ,90 0, , ,90 D COMBUSTIVEL , ,00 0, , ,47 D CONDOMINIO , ,61 0, , ,68 D COPA/COZINHA ,84 718,13 0,00 718, ,97 D COPIAS E REPRODUCOES ,05 36,60 0,00 36, ,65 D CORREIOS E TELEGRAFOS ,19 97,07 0,00 97, ,26 D DESPESA C/VEICULO ,63 55,10 0,00 55, ,73 D DIARIAS E HOSPEDAGEM 5 280,00 390,00 0,00 390,00 670,00 D DOACOES ,00 800,00 0,00 800, ,00 D ENERGIA , ,26 0, , ,84 D ESTACIONAMENTO 5 286,25 82,20 0,00 82,20 368,45 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES ,64 0,00 0,00 0, ,64 D LANCHES/REFEICOES ,42 15,60 0,00 15, ,02 D LIVROS/JORNAIS/REVISTAS ,30 0,00 0,00 0, ,30 D MANDATO CLASSISTA/LIBERACAO SINDICAL , ,13 0, , ,12 D MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E 5 947,00 24,00 0,00 24,00 971,00 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 995,30 395,89 0,00 395, ,19 D MATERIAL EXPEDIENTE , ,19 0, , ,17 D MENSALIDADES ,25 160,80 0,00 160, ,05 D OUTRAS DESPESAS ,77 163,99 0,00 163, ,76 D SERVICOS GRAFICOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS CONTABEIS , ,51 0, , ,57 D TELEFONE , ,90 0, , ,75 D TRANSPORTE, CONDUÇÃO ,85 22,40 0,00 22, ,25 D DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA , ,03 406, , ,64 D SALARIO 5 291,75 58,35 0,00 58,35 350,10 D AGUA 5 0,00 396,32 0,00 396,32 396,32 D ALUGUEL ESCRITORIO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D ASSIT MEDICA ,39 756,13 359,96 396, ,56 D AUX ALIMENTAÇÃO ,00 432,00 0,00 432, ,00 D COPA COZINHA 5 0,00 156,71 0,00 156,71 156,71 D CORREIOS 5 0,00 45,45 0,00 45,45 45,45 D DIVERSOS 5 0,00 94,51 0,00 94,51 94,51 D ENERGIA 5 0,00 340,09 0,00 340,09 340,09 D FERIAS 5 389,00 77,80 0,00 77,80 466,80 D FGTS 5 269,06 61,62 0,00 61,62 330,68 D FGTS S/13 SALARIO 5 23,35 4,67 0,00 4,67 28,02 D FGTS S/FERIAS 5 31,10 6,22 0,00 6,22 37,32 D INSS 5 797,09 182,54 0,00 182,54 979,63 D INSS S/13 SALARIO 5 69,15 13,83 0,00 13,83 82,98 D INSS S/FERIAS 5 92,20 18,44 0,00 18,44 110,64 D INTERNET 5 210,00 70,00 0,00 70,00 280,00 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 0,00 111,60 0,00 111,60 111,60 D MATERIAL EXPEDIENTE 5 0,00 54,55 0,00 54,55 54,55 D SALARIOS ,20 770,20 0,00 770, ,40 D SERV PREST PJURIDICA ,34 0,00 0,00 0, ,34 D SERV PREST PF 5 513,47 600,00 0,00 600, ,47 D TELEFONE 5 269,12 0,00 0,00 0,00 269,12 D VALE TRANSPORTE 5 893,56 0,00 46,21 ( 46,21) 847,35 D DEPRECIACOES , ,00 0, , ,95 D

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