B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Transcrição

1 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C ATIVO , , , , ,67 D CIRCULANTE , , , , ,80 D DISPONIVEL , , , , ,65 D CAIXA GERAL 4 336,45 0,00 0,00 0,00 336,45 D CAIXA 5 336,45 0,00 0,00 0,00 336,45 D FUNDO FIXO ,90 278,21 202,51 75, ,60 D FUNDO FIXO CLUBE ,84 278,21 143,45 134, ,60 D FUNDO FIXO ITABUNA ,96 0,00 42,10 ( 42,10) 2320,86 D FUNDO FIXO ITABUNA (A PARTIR NOV/ 5 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D FUNDO FIXO SEDE ,10 0,00 16,96 ( 16,96) 9620,14 D FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12) ,00 0,00 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , ,44 ( 14385,10) ,79 D B DO BRASIL S/A , , ,36 ( 27297,52) 16508,23 D B DO BRASIL S/A , , , , ,61 D B DO BRASIL S/A , , , , ,40 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , ,55 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 D APLICACAO FINANCEIRA , , , , ,81 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR ,53 8,64 731,05 ( 722,41) 836,12 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR , , ,01 ( 471,81) 0,00 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR , , , , ,66 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUND 5 369,33 0,00 0,00 0,00 369,33 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU , , , , ,70 D CAIXA ECONOMICA C/C POUPAN 5 0, ,00 0, , ,00 D CREDITOS , , ,23 ( 2983,18) ,15 D CONTAS CORRENTES DEVEDORAS , , , , ,06 D CARTAO CREDITO - AMEX 5 0,00 743,85 0,00 743,85 743,85 D CARTAO CREDITO - ELO 5 10,00 28,00 10,00 18,00 28,00 D CARTAO CREDITO - MASTERCARD ,55 682, ,55 ( 428,85) 682,70 D CARTAO CREDITO - VISA ,85 674, ,85 ( 677,45) 674,40 D CARTAO DEBITO - ELO 5 12,00 115,40 127,40 ( 12,00) 0,00 D CARTAO DEBITO - MASTERCARD 5 0, , ,70 0,00 0,00 D CARTAO DEBITO - VISA 5 236, , ,60 ( 236,70) 0,00 D CHEQUE EM COBRANCA 5 837,03 0,00 0,00 0,00 837,03 D CONVENIO PROMEDICA , , , , ,17 D CREDITOS CLUBE , , , , ,42 D SOCIOS EFETIVOS JF 5 0, , ,11 0,00 0,00 D SOCIOS EFETIVOS STM 5 0,00 367,38 367,38 0,00 0,00 D SOCIOS EFETIVOS TRE 5 71, , ,72 0,00 71,49 D SOCIOS EFETIVOS TRT 5 0, , ,27 0,00 0,00 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 4 844,60 0,00 0,00 0,00 844,60 D INSS 5 462,16 0,00 0,00 0,00 462,16 D IRRF 5 292,95 0,00 0,00 0,00 292,95 D ISS RETIDO DE TERCEIROS 5 51,32 0,00 0,00 0,00 51,32 D RETENCOES LEI ,17 0,00 0,00 0,00 38,17 D OUTROS ADIANTAMENTOS , , , , ,02 D A E L CLIMATIZACAO DE AUTOS LTDA 5 0,00 390,00 0,00 390,00 390,00 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,87 0,00 0,00 0, ,87 D ADIANTAMENTO P/VIAGENS ,70 0,00 0,00 0, ,70 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,14 0,00 0,00 0, ,14 D ADTO A AUTONOMOS 5 0, ,00 0, , ,00 D

2 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0002 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS 5 583, ,66 583,59 592, ,66 D EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA 5 0,00 9,69 9,69 0,00 0,00 D EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME 5 111,46 0,00 111,46 ( 111,46) 0,00 D JEFERSON ALMEIDA DA SILVA 5 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 D MT - MAT P/ CONSTRUCAO LTDA 5 0, ,15 0, , ,15 D NUCLEO PIRATININGA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D PLACASERV COMUNICACAO VISUAL LTDA 5 434,00 0,00 434,00 ( 434,00) 0,00 D SENAI - CETIND 5 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 D UBIRAJARA CHAVES 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D VIACAO AGUIA BRANCA 5 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 D OUTROS CREDITOS ,61 0,00 0,00 0, ,61 D E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPR 5 274,40 0,00 0,00 0,00 274,40 D FENAJUFE A RECEBER ,62 0,00 0,00 0, ,62 D ISS REEMB FORNECEDORES 5 280,70 0,00 0,00 0,00 280,70 D JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 D PREST DE CONTAS - ENCONTRO APOSEN 5 ( 0,01) 0,00 0,00 0,00 ( 0,01) D WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 353,00 0,00 0,00 0,00 353,00 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , ,34 ( 11785,75) 22715,72 D ADIANTAMENTO FERIAS , , ,65 780, ,18 D ADIANTO 13 SALARIO , , ,79 ( 12565,84) 2892,95 D ADIANTO SALARIOS 5 0, , ,18 0,00 0,00 D CONSIGNACAO , , ,72 0, ,59 D DESPESAS ANTECIPADAS , ,90 512, , ,86 D ASSINATURAS 5 208,00 0,00 41,60 ( 41,60) 166,40 D IPVA 5 381,06 0,00 127,03 ( 127,03) 254,03 D SEGURO C INCENDIO ,19 0,00 153,92 ( 153,92) 1385,27 D SEGURO DE VEICULOS 5 0, ,90 151, , ,16 D TFF 5 38,28 0,00 38,28 ( 38,28) 0,00 D DEPOSITO JUDICIAL ,28 0,00 0,00 0, ,28 D DEPOSITO JUDICIAL ,28 0,00 0,00 0, ,28 D NAO CIRCULANTE ,09 237, ,57 ( 7605,22) ,87 D IMOBILIZADO ,09 237, ,57 ( 7605,22) ,87 D IMOVEIS ,39 0, ,03 ( 5241,03) ,36 D IMOVEIS DE USO ,76 0,00 0,00 0, ,76 D IMOVEIS DE USO DEP (-) ,37 0, , , ,40 C INSTALACOES ,36 0,00 504,65 ( 504,65) 41253,71 D INSTALACOES ,68 0,00 0,00 0, ,68 D INSTALACOES DEP (-) ,32 0,00 504,65 504, ,97 C EQUIPAMENTOS INFORMATICA ,14 0,00 207,84 ( 207,84) 39013,30 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,83 0,00 0,00 0, ,83 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP ,69 0,00 207,84 207, ,53 C SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D MOVEIS E UTENSILIOS ,21 0,00 475,05 ( 475,05) 36694,16 D MOVEIS E UTENSILIOS ,62 0,00 0,00 0, ,62 D MOVEIS E UTENSILIOS DEP (-) ,41 0,00 475,05 475, ,46 C VEICULOS 4 799,35 237,35 916,68 ( 679,33) 120,02 D VEICULOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D VEICULOS DEP (-) ,65 237,35 916,68 679, ,98 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,28 0,00 497,32 ( 497,32) 37505,96 D

3 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0003 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C APARELHO DE ALTA TENSAO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D APARELHO DE ALTA TENSAO DEP (-) ,60 0,00 0,00 0, ,60 C APARELHOS ,83 0,00 0,00 0, ,83 D APARELHOS DEP (-) ,20 0,00 120,58 120, ,78 C EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP ( ,94 0,00 38,98 38, ,92 C EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA ,39 0,00 0,00 0, ,39 D EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP ,55 0,00 55,07 55, ,62 C EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,23 0,00 0,00 0, ,23 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP (-) ,48 0,00 282,69 282, ,17 C MAQUINARIOS ,15 0,00 0,00 0, ,15 D MAQUINARIOS DEP (-) ,15 0,00 0,00 0, ,15 C MAQUINAS REGISTRADORAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MAQUINAS REGISTRADORAS DEP (-) ,00 0,00 0,00 0, ,00 C DIVERSOS ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LICENCA (SOFTWARE) ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LIVROS E PERIODICOS 5 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LIRACIR RIBEIRO ARAUJO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D

4 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0004 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C PASSIVO , , ,10 ( 40251,66) ,99 C CIRCULANTE , , ,10 ( 40251,66) ,83 C EXIGIBILIDADES , , ,10 ( 40251,66) ,83 C FORNECEDORES NACIONAIS , , , , ,59 C AGUAZUL LTDA 5 0, , ,00 0,00 0,00 C ALEX STRAUCH BATISTA - ME 5 0,00 434,80 434,80 0,00 0,00 C ANTONIO C F FREITAS - ME 5 0,00 48,25 388,85 340,60 340,60 C ATACADAO DO PAPEL LTDA 5 0,00 32,50 32,50 0,00 0,00 C ATLAS PAPELARIA LTDA 5 0,00 214,45 214,45 0,00 0,00 C BM ALIMENTOS SERV LTDA 5 0, , ,17 0,00 0,00 C BOM VIZINHO MAT P/ CONSTRUCAO LTD 5 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 C BRF SA 5 0, , ,50 0,00 0,00 C CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 5 0, , ,00 0,00 0,00 C CDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 5 0,00 0,00 370,00 370,00 370,00 C CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS 5 0,00 583,59 583,59 0,00 0,00 C CLINICA VETERINARIA PRONTOVET LTD 5 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 C CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO 5 0,00 343,00 343,00 0,00 0,00 C CUNHA E MOTA LTDA 5 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 C DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO 5 142,50 0,00 0,00 0,00 142,50 C DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO 5 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 C DERMEVAL VALVERDE DA SILVA 5 ( 6,50) 1748, ,00 0,00 ( 6,50) C DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5 0,00 89,20 89,20 0,00 0,00 C E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 C ECONOMIZECOM COM VISUAL LTDA - M 5 ( 0,25) 0,00 0,00 0,00 ( 0,25) C EG - EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS L 5 ( 0,01) 0,00 0,00 0,00 ( 0,01) C ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME 5 0,00 675,62 675,62 0,00 0,00 C EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA 5 0,00 211,32 211,31 ( 0,01) ( 0,01) C ENETEL INST TEC E INFORMATICA LTD 5 1,22 0,00 0,00 0,00 1,22 C GIRLAN OUTDOOR LTDA 5 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 C GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO 5 250,88 0,00 0,00 0,00 250,88 C IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ,80 0,00 0,00 0, ,80 C IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - 5 0,00 807, ,00 807,50 807,50 C J A J COM SERV E PECAS LTDA ME 5 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 C JACKSON DOS SANTOS NUNES ,00 0,00 0,00 0, ,00 C LIFE GUARD OPERAÇOES DE BUSCA E S 5 0,90 826,92 827,33 0,41 1,31 C LOMAR IND E COM DE GELO LTDA 5 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 C MARIA ANGELA OLIVEIRA PLODER 5 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 C MV VASCONCELOS PAPELARIA INF E L 5 0,00 249,48 249,48 0,00 0,00 C NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA , , ,93 0, ,93 C NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSO , , ,93 0, ,98 C ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA 5 0,00 326,83 326,83 0,00 0,00 C OFFICERMAQ INFORM COM SERV LOC 5 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 C ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORI , , ,49 862, ,49 C PERONILTON DA CRUZ ASSIS 5 0, , , , ,00 C PLACASERV COMUN VISUAL LTDA - ME 5 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 C PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS ,19 0,00 0,00 0, ,19 C PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 5 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 C PROMÉDICA 5 ( 0,01) 22166, ,07 0,01 0,00 C R RAMOS HOTEIS E REST LTDA 5 199,70 199,50 0,00 ( 199,50) 0,20 C RSE SERVICOS DE DESENSET E HIGIEN 5 0,00 274,40 274,40 0,00 0,00 C SILICA PUBLICIDADE 5 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 C

5 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0005 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUR 5 0,00 364, , , ,72 C TIM CELULAR S/A 5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C TS SERVICOS POSTAIS LTDA - ME 5 0,00 88,50 88,50 0,00 0,00 C VICENTE SILVA AFONSO 5 409,54 0,00 0,00 0,00 409,54 C VR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5 ( 1,51) 0,00 0,00 0,00 ( 1,51) C WILSON SIMOES CARDOSO 5 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 C OBRIGACOES SOC E TRABALHISTAS 4 781, , ,98 25,26 806,85 C CONTRIB SINDICAL 5 42,09 42,09 67,35 25,26 67,35 C SALARIOS A PAGAR 5 739, , ,63 0,00 739,50 C ENCARGOS TRABALHISTAS , , , , ,72 C FGTS , , , , ,16 C INSS , , ,74 671, ,38 C IRRF S/SALARIOS 5 274,79 703,52 730,35 26,83 301,62 C TAXA SINDICATO A RECOLHER 5 216,25 216,25 214,56 ( 1,69) 214,56 C TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER , , ,29 313, ,31 C INSS RETIDO DE TERCEIROS 5 401,69 103,88 108,33 4,45 406,14 C IRRF S/TERCEIROS PJ COD ,66 283,99 283,99 0,00 45,66 C ISS S/TERCEIROS A RECOLHER ,04 961, ,73 281, ,37 C PIS S/FOLHA 5 363,94 687,39 714,66 27,27 391,21 C RETENCOES LEI ,93 648,58 648,58 0,00 0,93 C OUTRAS CONTAS A PAGAR , , ,96 327, ,90 C AUTONOMOS A PAGAR , , ,96 327, ,93 C DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS ,10 0,00 0,00 0, ,10 C JEFERSON LUIZ DE SANTANA PASSOS 5 ( 0,02) 0,00 0,00 0,00 ( 0,02) C NAIR TELES 5 12,71 0,00 0,00 0,00 12,71 C PENSAO ALIMENTICIA 5 369,18 406,00 406,00 0,00 369,18 C SINDJUFE RJ 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 C PROVISOES TRABALHISTAS , , ,94 ( 47944,38) 46167,58 C DECIMO TERCEIRO , , ,71 ( 29633,78) ( 3101,18) C ENCARGOS S/13 SALARIO , , ,57 ( 7814,83) ( 138,27) C ENCARGOS S/FERIAS , , ,46 ( 1504,46) 16491,30 C FERIAS , , ,20 ( 8991,31) 32915,73 C PARCELAMENTO PREV SOCIAL , ,03 524,38 ( 1600,65) 13462,88 C PARC ORDINARIO PREV SOCIAL ,20 624,28 115,56 ( 508,72) 2543,48 C PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI , ,75 408,82 ( 1091,93) 10919,40 C NAO CIRCULANTE ,71 0,00 0,00 0, ,71 C EXIGIVEL A LP ,71 0,00 0,00 0, ,71 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,71 0,00 0,00 0, ,71 C JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C JULIO CESAR SILVA ,82 0,00 0,00 0, ,82 C PATRIMONIO SOCIAL ,45 0,00 0,00 0, ,45 C FUNDO PATRIMONIAL ,45 0,00 0,00 0, ,45 C RESULTADOS ACUMULADOS ,59 0,00 0,00 0, ,59 C AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES ,10 0,00 0,00 0, ,10 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,49 0,00 0,00 0, ,49 C RESULTADO DO EXERCICIO ,86 0,00 0,00 0, ,86 C SUPERAVIT/DEFICIT ,86 0,00 0,00 0, ,86 C

6 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0006 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C RESULTADO 1 ( 49035,93) , , , ,68 C RECEITAS BRUTA ORDINARIA ,80 0, , , ,18 C RECEITA ORDINARIA ,72 0, , , ,15 C MENSALIDADES ,10 0, , , ,38 C SOCIOS EFETIVOS - JF ,52 0, , , ,63 C SOCIOS EFETIVOS - STM ,75 0,00 367,38 367, ,13 C SOCIOS EFETIVOS - TRE ,23 0, , , ,95 C SOCIOS EFETIVOS - TRT ,60 0, , , ,67 C PRODUTOS E SERVIÇOS ,62 0, , , ,77 C EVENTOS CLUBE ,00 0, , , ,00 C VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS ,62 0, , , ,77 C RECEITAS FINANCEIRAS ,08 0,00 46,95 46, ,03 C RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA ,18 0,00 8,64 8, ,82 C BANCO DO BRASIL ,73 0,00 0,00 0, ,73 C BANCO DO BRASIL ,20 0,00 0,00 0,00 667,20 C BANCO DO BRASIL ,37 0,00 8,64 8,64 133,01 C CAIXA ECONOMICA C/C ,88 0,00 0,00 0,00 392,88 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4 1,90 0,00 38,31 38,31 40,21 C DESCONTOS OBTIDOS 5 1,90 0,00 38,31 38,31 40,21 C DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,26 D DESPESAS DO CLUBE , , , , ,26 D REMUNERACOES , ,76 0, , ,97 D SALARIO ,40 490,06 0,00 490, ,46 D AUX ALIMENTACAO , ,74 0, , ,93 D AVISO PREVIO 5 822,57 0,00 0,00 0,00 822,57 D FERIAS ,07 551,20 0,00 551, ,27 D HORAS EXTRAS 5 878,05 295,49 0,00 295, ,54 D INDENIZACOES LEI 12506/ ,79 0,00 0,00 0,00 747,79 D SALARIO , ,27 0, , ,41 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,89 0, , ,86 D FGTS ,50 602,72 0,00 602, ,22 D FGTS S/13 SALARIO 5 381,15 37,32 0,00 37,32 418,47 D FGTS S/FERIAS 5 463,30 44,10 0,00 44,10 507,40 D INSS , ,55 0, , ,94 D INSS S/13 SALARIO ,16 110,57 0,00 110, ,73 D INSS S/FERIAS ,47 130,63 0,00 130, ,10 D BENEFICIOS , , , , ,29 D ASSIST MEDICA/ODONTOLÓGICA , ,40 978, , ,48 D CESTA NATALINA 5 270,10 568,26 0,00 568,26 838,36 D VALE TRANSPORTE ,56 918,40 178,51 739, ,45 D SERVICOS PRESTADOS , ,78 0, , ,73 D SERVICOS GRAFICOS 5 71,60 0,00 0,00 0,00 71,60 D SERVICOS PRESTADOS PF 5 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D SERVICOS PRESTADOS PJ , ,78 0, , ,13 D DESPESAS DESPORTIVAS ,50 786,00 0,00 786, ,50 D MATERIAL DESPORTIVO 5 431,00 786,00 0,00 786, ,00 D PREMIACOES 5 809,50 0,00 0,00 0,00 809,50 D DESPESAS SOCIAIS , ,13 0, , ,91 D AGUA , ,48 0, , ,53 D ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB ,30 233,86 0,00 233, ,16 D BAR, GELO E OUTROS , ,62 0, , ,11 D

7 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0007 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C BENS PEQUENO VALOR 5 269,90 0,00 0,00 0,00 269,90 D COMBUSTIVEL 5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 D COPA/COZINHA ,70 0,00 0,00 0, ,70 D DESPESAS COM PISCINAS , ,00 0, , ,00 D DIVERSOS ,46 422,30 0,00 422, ,76 D ENERGIA ,37 931,74 0,00 931, ,11 D MANUTENCAO , ,32 0, , ,58 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 395,75 223,20 0,00 223,20 618,95 D MATERIAL DE LIMPEZA ,94 163,65 0,00 163, ,59 D TELEFONE 5 472,56 63,96 0,00 63,96 536,52 D OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,24 D DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA , , , , ,07 D REMUNERACOES , ,32 0, , ,87 D SALARIO , ,66 0, , ,37 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,82 0, , ,32 D AUX ALIMENTACAO , ,69 0, , ,05 D AVISO PREVIO INDENIZADO ,51 0,00 0,00 0, ,51 D BOLSA ESTAGIO ,52 0,00 0,00 0, ,52 D FERIAS , ,88 0, , ,83 D HORAS EXTRAS ,65 345,68 0,00 345, ,33 D INDENIZACOES LEI 12506/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 D RESCISAO TRABALHISTA ,05 0,00 0,00 0, ,05 D SALARIOS , ,59 0, , ,89 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,37 0, , ,90 D FGTS , ,08 0, , ,15 D FGTS S/13 SALARIO ,00 181,11 0,00 181, ,11 D FGTS S/FERIAS ,52 228,71 0,00 228, ,23 D INSS , ,38 0, , ,50 D INSS S/13 SALARIO ,08 536,54 0,00 536, ,62 D INSS S/FERIAS ,74 677,55 0,00 677, ,29 D BENEFICIOS , , , , ,95 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA , , , , ,91 D AUXILIO CRECHE ,76 464,97 0,00 464, ,73 D CESTA NATALINA 5 694, ,06 175, , ,36 D EXAMES MEDICOS 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D VALE TRANSPORTE , ,80 695, , ,95 D SERVICOS TERCEIROS , ,07 0, , ,51 D PESSOA FISICA , ,10 0, , ,83 D PESSOA JURIDICA , ,97 0, , ,68 D SEGUROS ,24 305,66 0,00 305, ,90 D SEGURO C INCENDIO 5 307,84 153,92 0,00 153,92 461,76 D SEGURO DE VEICULOS ,40 151,74 0,00 151, ,14 D DESPESAS JURIDICAS , ,46 0, , ,57 D CUSTAS PROCESSUAIS , ,60 0, , ,78 D DESPESAS JURIDICAS 5 43,18 0,00 0,00 0,00 43,18 D HONORARIOS ADVOGADOS , ,86 0, , ,83 D HONORARIOS SUCUMBENCIA ,78 0,00 0,00 0, ,78 D DESPESAS SINDICAIS , ,03 0, , ,28 D ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS ,50 0,00 0,00 0, ,50 D CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES ,13 0,00 0,00 0, ,13 D CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ,07 0,00 0,00 0, ,07 D

8 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0008 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C DESPESAS GRÁFICAS ,25 0,00 0,00 0, ,25 D DIVERSOS 5 172,83 356,00 0,00 356,00 528,83 D EDITORAÇÃO ELETRONICA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D FENAJUFE , ,78 0, , ,63 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE , ,00 0, , ,00 D VIAGENS E ESTADIAS , ,25 0, , ,87 D DESPESAS GERAIS , ,66 30, , ,98 D AGUA ,18 0,00 0,00 0, ,18 D ALUGUEL ,20 250,00 30,00 220, ,20 D ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWARE , ,00 0, , ,00 D BENS PEQUENO VALOR ,47 0,00 0,00 0, ,47 D CARTORIOS/CERTIDOES 5 243,80 9,30 0,00 9,30 253,10 D COMBUSTIVEL , ,08 0, , ,55 D CONDOMINIO , ,61 0, , ,32 D COPA/COZINHA ,30 526,27 0,00 526, ,57 D COPIAS E REPRODUCOES ,40 150,80 0,00 150, ,20 D CORREIOS E TELEGRAFOS ,17 0,00 0,00 0, ,17 D CURSOS/TREINAMENTOS 5 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 D DESPESA C/VEICULO ,63 100,00 0,00 100, ,63 D DIARIAS E HOSPEDAGEM 5 506,47 0,00 0,00 0,00 506,47 D DOACOES ,00 0,00 0,00 0, ,00 D ENERGIA , ,72 0, , ,78 D ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS ,90 79,79 0,00 79, ,69 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES ,40 15,00 0,00 15, ,40 D FRETES/CARRETOS 5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 D INTERNET 5 349,57 0,00 0,00 0,00 349,57 D LANCHES/REFEICOES ,91 377,26 0,00 377, ,17 D LIVROS/JORNAIS/REVISTAS ,70 441,60 0,00 441, ,30 D MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIO ,93 0,00 0,00 0, ,93 D MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E INST ,00 480,00 0,00 480, ,00 D MATERIAL DE INFORMATICA ,00 149,80 0,00 149, ,80 D MATERIAL DE LIMPEZA ,38 249,48 0,00 249, ,86 D MATERIAL EXPEDIENTE ,39 246,95 0,00 246, ,34 D MENSALIDADES ,62 78,00 0,00 78, ,62 D OUTRAS DESPESAS ,56 29,00 0,00 29, ,56 D SERVICOS GRAFICOS , ,00 0, , ,60 D SERVIÇOS CONTABEIS , ,01 0, , ,13 D TELEFONE , ,59 0, , ,88 D TRANSPORTE, CONDUÇÃO , ,40 0, , ,49 D DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA , ,35 574, , ,54 D SALARIO 5 757,60 72,28 0,00 72,28 829,88 D AGUA 5 582,92 0,00 0,00 0,00 582,92 D ALUGUEL ESCRITORIO ,24 400,00 0,00 400, ,24 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA ,71 618,52 572,52 46, ,71 D AUX ALIMENTAÇÃO ,25 485,21 0,00 485, ,46 D AUX CRECHE 5 774,95 154,99 0,00 154,99 929,94 D CESTA NATALINA 5 0,00 123,28 0,00 123,28 123,28 D COPA COZINHA 5 252,74 0,00 0,00 0,00 252,74 D CORREIOS 5 179,80 0,00 0,00 0,00 179,80 D DIVERSOS 5 204,72 0,00 0,00 0,00 204,72 D ENERGIA ,46 0,00 0,00 0, ,46 D

9 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0009 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C FERIAS ,45 96,12 0,00 96, ,57 D FGTS 5 758,98 23,07 0,00 23,07 782,05 D FGTS S/13 SALARIO 5 60,60 5,78 0,00 5,78 66,38 D FGTS S/FERIAS 5 80,75 7,69 0,00 7,69 88,44 D INSS ,34 68,34 0,00 68, ,68 D INSS S/13 SALARIO 5 179,55 17,13 0,00 17,13 196,68 D INSS S/FERIAS 5 239,14 22,78 0,00 22,78 261,92 D IPTU 5 441,88 0,00 0,00 0,00 441,88 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 198,30 0,00 0,00 0,00 198,30 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 47,79 0,00 0,00 0,00 47,79 D MATERIAL EXPEDIENTE 5 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 D SALARIOS ,59 288,36 0,00 288, ,95 D SERV PREST PJURIDICA 5 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 D SERV PREST PF 5 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 D TRANSPORTE CONDUÇÃO 5 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 D VALE TRANSPORTE ,68 8,80 1,73 7, ,75 D DEPRECIACOES , ,57 237, , ,21 D DEPRECIACAO ACUMULADA , ,57 237, , ,21 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO DEDUT 4 212,82 191,54 0,00 191,54 404,36 D MULTA DE TRANSITO 5 212,82 191,54 0,00 191,54 404,36 D DESPESAS FINANCEIRAS , ,97 0, , ,93 D DESPESAS BANCARIAS ,33 987,59 0,00 987, ,92 D JUROS BANCARIOS 5 13,53 15,16 0,00 15,16 28,69 D OUTRAS TAXAS 5 118,86 20,39 0,00 20,39 139,25 D TAXAS BANCARIAS ,00 738,73 0,00 738, ,73 D TAXAS BOLETOS 5 88,38 5,40 0,00 5,40 93,78 D TAXAS CARTOES DEB/CRED 5 535,56 207,91 0,00 207,91 743,47 D OUTRAS DESP FINANCEIRAS ,63 524,38 0,00 524, ,01 D ATM/JUROS/MULTA ,53 0,00 0,00 0, ,53 D JUROS 5 16,29 0,00 0,00 0,00 16,29 D MULTAS ,41 115,56 0,00 115, ,97 D VARIACOES PASSIVAS ,40 408,82 0,00 408, ,22 D DESPESAS TRIBUTARIAS ,27 879,97 0,00 879, ,24 D FEDERAIS ,29 714,66 0,00 714, ,95 D IRRF FONTE 5 409,59 0,00 0,00 0,00 409,59 D PIS S/FOLHA ,70 714,66 0,00 714, ,36 D ESTADUAL ,64 127,03 0,00 127, ,67 D IPVA ,27 127,03 0,00 127, ,30 D TAXAS DIVERSAS 5 191,37 0,00 0,00 0,00 191,37 D MUNICIPAL ,34 38,28 0,00 38, ,62 D IPTU ,34 0,00 0,00 0, ,34 D TAXA MUNICIPAIS 5 11,93 0,00 0,00 0,00 11,93 D TAXAS DIVERSAS 5 213,10 0,00 0,00 0,00 213,10 D TFF 5 420,97 38,28 0,00 38,28 459,25 D

10 CNPJ : / /12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0010 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C