[ 12/01/ :30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: MOVEIS E UTENSILIOS , ,20 0, , ,3
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- Luana Sabrosa Furtado
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1 [ 12/01/ :30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: ATIVO , , , , ,28 D CIRCULANTE , , ,33 ( ,75) ,95 D DISPONIVEL , , ,97 ( ,13) ,87 D CAIXA GERAL 4 248,32 217,00 8,46 208,54 456,86 D CAIXA 5 248,32 217,00 8,46 208,54 456,86 D FUNDO FIXO , , ,79 (234,79) 1.956,47 D FUNDO FIXO CLUBE , , ,01 (11,71) 1.208,92 D FUNDO FIXO ITABUNA 5 221, , ,48 0,52 221,99 D FUNDO FIXO SEDE 5 749, , ,30 (223,60) 525,56 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , ,59 ( ,68) ,09 D B. DO BRASIL S/A , , ,62 ( ,02) ,90 D B. DO BRASIL S/A , , , , ,71 D B. DO BRASIL S/A , , , , ,48 D APLICACAO FINANCEIRA , , ,13 (67.693,20) ,45 D BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA , , ,13 (67.693,20) ,45 D CREDITOS , , , , ,08 D CONTAS CORRENTES DEVEDORAS , , ,23 (1.107,26) ,44 D CHEQUE EM COBRANCA 5 0, , ,90 715,13 715,13 D CONVENIO PROMEDICA , , , , ,45 D CREDITOS CLUBE , , ,85 (4.769,98) 850,44 D CREDITOS DO TRE 5 0,00 347,42 0,00 347,42 347,42 D OUTROS ADIANTAMENTOS , , ,98 (2.736,57) ,77 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , ,05 (13.317,05) ,25 D ADIANTAMENTO P/VIAGENS , ,47 35, , ,65 D ADIATAMENTOS DIVERSOS , , , , ,87 D ADTO. P/DESPESAS MARIA CARLA 5 (9,93) 9,93 0,00 9,93 0,00 D CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D UBIRAJARA CHAVES 5 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 D OUTROS CREDITOS , ,44 0, , ,67 D FENAJUFE A RECEBER , ,44 0, , ,67 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , , , ,20 D ADIANTAMENTO FERIAS 5 (1.817,91) 9.808, , , ,91 D ADIANTO 13 SALARIO , , , , ,43 D ADIANTO SALARIOS 5 0, , ,42 0,00 0,00 D CONSIGNACAO , , ,73 805, ,86 D NAO CIRCULANTE , , , , ,33 D IMOBILIZADO , , , , ,33 D IMOVEIS ,87 0, ,68 (6.346,68) ,19 D IMOVEIS DE USO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D IMOVEIS DE USO DEP. (-) ,02 0, , , ,87 C PRÉDIOS ,20 0,00 0,00 0, ,20 D PRÉDIOS DEP. (-) ,31 0, , , ,14 C INSTALACOES ,26 673,51 957,69 (284,18) ,08 D INSTALACOES ,66 673,51 0,00 673, ,17 D INSTALACOES DEP. (-) ,40 0,00 957,69 957, ,09 C EQUIPAMENTOS INFORMATICA , ,16 730, , ,99 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , ,16 0, , ,02 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP ,24 0,00 730,79 730, ,03 C SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D MOVEIS E UTENSILIOS , , ,61 (594,41) ,12 D
2 [ 12/01/ :30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: MOVEIS E UTENSILIOS , ,20 0, , ,32 D MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-) ,59 0, , , ,20 C VEICULOS ,27 0, ,06 (4.500,06) ,21 D VEICULOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D VEICULOS DEP. (-) ,73 0, , , ,79 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , , ,78 D APARELHO DE ALTA TENSAO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. ( ,69 0,00 29,16 29,16 874,85 C APARELHOS ,03 640,00 0,00 640, ,03 D APARELHOS DEP. (-) ,32 0,00 668,64 668, ,96 C EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO , ,00 0, , ,00 D EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP ,64 0,00 167,93 167, ,57 C EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP ,92 0,00 161,85 161, ,77 C EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,54 835,00 0,00 835, ,54 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-) 5 543,26 0,00 136,62 136,62 679,88 C MAQUINARIOS ,15 0,00 0,00 0, ,15 D MAQUINARIOS DEP. (-) ,37 0,00 188,43 188, ,80 C MAQUINAS REGISTRADORAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-) ,23 0,00 57,48 57, ,71 C DIVERSOS 4 0, ,00 0, , ,00 D LICENCA (SOFTWARE) 5 0, ,00 0, , ,00 D ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA , ,00 0, , ,80 D LIRACIR RIBEIRO ARAUJO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D NEW CAB EMPRESARIAL LTDA 5 0, ,00 0, , ,00 D LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D
3 [ 12/01/ :30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: PASSIVO , , , , ,28 C CIRCULANTE , , , , ,77 C EXIGIBILIDADES , , , , ,77 C FORNECEDORES NACIONAIS 4 86, , ,30 0,00 86,00 C AR PONTOCOM DISTRIBUIDORA LTDA 5 0,00 835,00 835,00 0,00 0,00 C NETGATE ELETRONICA LTDA 5 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 C PROMÉDICA 5 0, , ,30 0,00 0,00 C OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS 4 (93,78) , ,37 (2,01) (95,79) C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 5 (25,41) 2.490, ,00 0,00 (25,41) C SALAROS A PAGAR 5 (68,37) , ,37 (2,01) (70,38) C ENCARGOS TRABALHISTAS , , , , ,44 C FGTS 5 240, , , , ,39 C INSS , , , , ,50 C IRRF S/SALARIOS 5 734, ,93 679,78 (542,15) 192,55 C TAXA SINDICATO A RECOLHER 5 512,12 512,12 0,00 (512,12) 0,00 C TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER , , ,16 (3.044,36) 2.511,34 C IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER , ,14 555,56 (2.403,58) 922,67 C ISS S/TERCEIROS A RECOLHER 5 0,00 0,00 63,98 63,98 63,98 C PIS S/FOLHA 5 202,05 763,88 854,27 90,39 292,44 C RETENCOES LEI , ,50 739,35 (795,15) 1.232,25 C TRIBUTOS - RENUNCIA FISCAL 4 0, , ,94 0,00 0,00 C COFINS 5 0, , ,94 0,00 0,00 C OUTRAS CONTAS A PAGAR , , , , ,99 C AUTONOMOS A PAGAR 5 0, , ,78 0,00 0,00 C DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS , , ,04 (15.956,87) 2.833,47 C NAIR TELES 5 188,76 0,00 188,76 188,76 377,52 C NEW CAB EMPRESARIAL LTDA 5 0, , , , ,00 C P. ALIMENTICIA 5 83,78 781,28 697,50 (83,78) 0,00 C PROVISOES TRABALHISTAS , , , , ,79 C DECIMO TERCEIRO ,80 0, , , ,53 C ENCARGOS S/13 SALARIO ,90 412, , , ,10 C ENCARGOS S/FERIAS , , , , ,12 C FERIAS , , , , ,04 C NAO CIRCULANTE ,71 0, , , ,71 C EXIGIVEL A LP ,71 0, , , ,71 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,71 0,00 0,00 0, ,71 C JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C JULIO CESAR SILVA ,82 0,00 0,00 0, ,82 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 4 0,00 0, , , ,00 C NEW CAB EMPRESARIAL LTDA 5 0,00 0, , , ,00 C PATRIMONIO SOCIAL , , ,62 (6.061,28) ,80 C FUNDO PATRIMONIAL , , ,62 (6.061,28) ,80 C RESULTADOS ACUMIULADOS ,50 0,00 0,00 0, ,50 C AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES ,49 0,00 0,00 0, ,49 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,01 0,00 0,00 0, ,01 C RESULTADO DO EXERCICIO , , ,62 (6.061,28) ,30 C SUPERAVIT/DEFICIT , , ,62 (6.061,28) ,30 C
4 [ 12/01/ :30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: RESULTADO 1 0, , ,04 0,00 0,00 C RECEITAS BRUTA ORDINARIA , , , , ,68 C RECEITA ORDINARIA ,79 174, , , ,63 C MENSALIDADES ,66 174, , , ,21 C SOCIOS EFETIVOS - JF ,41 0, , , ,56 C SOCIOS EFETIVOS - TRE ,85 0, , , ,39 C SOCIOS EFETIVOS - TRT ,40 174, , , ,26 C PRODUTOS E SERVIÇOS ,13 0, , , ,42 C EVENTOS CLUBE 5 40,00 0, , , ,00 C VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS ,13 0, , , ,42 C RECEITAS FINANCEIRAS ,79 0, , , ,72 C RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA ,79 0, , , ,72 C BANCO DO BRASIL ,79 0, , , ,72 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4 0,00 0,00 92,00 92,00 92,00 C DESCONTOS OBTIDOS 5 0,00 0,00 92,00 92,00 92,00 C RECEITAS PATRIMONIAIS , , , , ,33 C BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE , , , , ,33 C IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB FEDER , , , , ,33 C DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,86 D DESPESAS DO CLUBE , , , , ,86 D REMUNERACOES , ,08 408, , ,60 D SALARIO , ,99 0, , ,98 D ADIC NOTURNO 5 18,36 0,00 0,00 0,00 18,36 D ADIC TEMPO SERVICO 5 275,38 55,80 0,00 55,80 331,18 D AUX ALIMENTACAO 5 0, ,50 0, , ,50 D FERIAS , ,78 0, , ,89 D HORAS EXTRAS ,81 534,13 0,00 534, ,94 D SALARIO , ,88 408, , ,75 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,46 0, , ,84 D FGTS , ,40 0, , ,75 D FGTS S/13 SALARIO 5 93,28 133,20 0,00 133,20 226,48 D FGTS S/FERIAS 5 124,24 177,42 0,00 177,42 301,66 D INSS , ,24 0, , ,33 D INSS S/13 SALARIO 5 276,33 394,60 0,00 394,60 670,93 D INSS S/FERIAS 5 368,09 525,60 0,00 525,60 893,69 D BENEFICIOS , , , , ,64 D ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICAS ,12 921, ,79 (527,07) 1.572,05 D AUX. CRECHE 5 648,00 648,00 0,00 648, ,00 D REFEICAO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D VALE TRANSPORTE , ,80 592, , ,79 D SERVICOS PRESTADOS , ,40 0, , ,60 D SEGURANCA PATRIMONIAL , ,00 0, , ,00 D SERVICOS PRESTADOS PF , ,40 0, , ,60 D SERVICOS PRESTADOS PJ , ,00 0, , ,00 D DESPESAS DESPORTIVAS 4 0,00 579,00 0,00 579,00 579,00 D MATERIAL DESPORTIVO 5 0,00 579,00 0,00 579,00 579,00 D DESPESAS SOCIAIS , ,72 0, , ,18 D AGUA , ,72 0, , ,65 D BAR, GELO E OUTROS , ,16 0, , ,61 D COMBUSTIVEL 5 304,46 60,00 0,00 60,00 364,46 D COPA/COZINHA 5 0,00 99,32 0,00 99,32 99,32 D
5 [ 12/01/ :30:32 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: DESPESAS COM PISCINAS , ,70 0, , ,70 D DIVERSOS ,52 532,43 0,00 532, ,95 D ENERGIA , ,43 0, , ,00 D LANCHES E REFEICOES 5 327,20 608,50 0,10 608,40 935,60 D MANUTENCAO , ,93 0, , ,93 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 962,40 106,50 0,00 106, ,90 D TELEFONE , ,03 0, , ,06 D TRANSPORTE/CONDUCAO 5 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 D OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,52 D DESPESAS SEDES ADMINISTRATIVAS , , , , ,21 D REMUNERACOES , ,09 0, , ,61 D SALARIO , ,01 0, , ,90 D ADIC NOTURNO 5 232,04 234,49 0,00 234,49 466,53 D ADIC P/TEMPO SERVICO , ,16 0, , ,81 D ADICIONAL DE FUNCAO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D AUX ALIMENTACAO 5 0, ,00 0, , ,00 D BOLSA ESTAGIO , ,00 0, , ,99 D FERIAS , ,91 0, , ,90 D HORAS EXTRAS , ,98 0, , ,13 D SALARIOS , ,54 0, , ,35 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,18 0, , ,99 D FGTS , ,77 0, , ,34 D FGTS S/13 SALARIO 5 270,63 386,49 0,00 386,49 657,12 D FGTS S/FERIAS 5 360,48 514,80 0,00 514,80 875,28 D INSS , ,10 0, , ,57 D INSS S/13 SALARIO 5 801, ,95 0, , ,69 D INSS S/FERIAS , ,07 0, , ,99 D BENEFICIOS , , , , ,25 D ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICAS , , , , ,71 D AUX TRANSPORTE 5 0,00 450,00 0,00 450,00 450,00 D AUXILIO CRECHE ,00 972,00 0,00 972, ,00 D FARDAMENTO 5 0, ,80 0, , ,80 D PAT - VALE REFEICAO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D VALE TRANSPORTE , , , , ,94 D SERVICOS TERCEIROS , ,45 0, , ,45 D PESSOA FISICA , ,45 0, , ,45 D PESSOA JURIDICA 5 490, ,00 0, , ,00 D SEGUROS , ,16 0, , ,01 D SEGURO DE VEICULOS , ,16 0, , ,01 D DESPESAS C/ASSOCIADOS , , , , ,43 D COTAS CONVENIO COSTA VERDE , , , , ,43 D DESPESAS JURIDICAS , ,60 0, , ,60 D CUSTAS PROCESSUAIS 5 405,00 387,60 0,00 387,60 792,60 D HONORARIOS ADVOGADOS , ,00 0, , ,00 D DESPESAS SINDICAIS , ,32 12, , ,44 D ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS , ,85 0, , ,96 D CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES , ,89 12, , ,89 D CONGRESSOS E SEMINÁRIOS , ,00 0, , ,66 D CUT CENTRAL UNICA DOS TRABALHAD , ,34 0, , ,82 D DESPESAS GRÁFICAS , ,40 0, , ,36 D
6 [ 12/01/ :30:32 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: DIEESE/DIESAT 5 600,00 600,00 0,00 600, ,00 D DIVERSOS 5 45,00 248,11 0,00 248,11 293,11 D FENAJUFE , ,89 0, , ,62 D HONORARIO JORNALISTA 5 767,82 0,00 0,00 0,00 767,82 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5 0, ,50 0, , ,50 D VIAGENS E ESTADIAS , ,34 0, , ,70 D DESPESAS GERAIS , ,55 90, , ,21 D AGUA ,48 237,30 0,00 237, ,78 D ALUGUEL , ,00 90, , ,00 D ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWAR , ,20 0, , ,20 D BENS PEQUENO VALOR , ,40 0, , ,75 D CARTORIOS/CERTIDOES 5 244,00 607,00 0,00 607,00 851,00 D COMBUSTIVEL , ,88 0, , ,43 D COPA/COZINHA 5 95,06 290,83 0,00 290,83 385,89 D CORREIOS E TELEGRAFOS , ,00 0, , ,90 D CÓPIAS E REPRODUÇÕES 5 22,40 164,19 0,00 164,19 186,59 D DESPESA C/VEICULO ,05 912,48 0,00 912, ,53 D DIARIAS E HOSPEDAGEM ,69 0,00 0,00 0, ,69 D DOACOES , ,00 0, , ,00 D ENERGIA , ,73 0, , ,99 D ESTACIONAMENTO 5 81,00 117,00 0,00 117,00 198,00 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES , ,90 0, , ,79 D FRETES/CARRETOS 5 137,68 693,68 0,00 693,68 831,36 D LANCHES/REFEICOES 5 253,34 485,26 0,00 485,26 738,60 D LIVROS/JORNAIS/REVISTAS 5 384, ,00 0, , ,00 D MANDATO CLASSISTA/LIBERACAO SIN , ,07 0, , ,13 D MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E IN , ,44 0, , ,81 D MATERIAL DE INFORMTICA , ,40 0, , ,50 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 159, ,38 0, , ,24 D MATERIAL EXPEDIENTE , ,33 0, , ,46 D MENSALIDADES 5 88,00 264,00 0,00 264,00 352,00 D SEGURANÇA 5 267,60 477,60 0,00 477,60 745,20 D SERVICOS GRAFICOS 5 0, ,00 0, , ,00 D SERVIÇOS CONTABEIS , ,00 0, , ,50 D TELEFONE , ,18 0, , ,02 D TRANSPORTE, CONDUÇÃO 5 426,55 425,30 0,00 425,30 851,85 D DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA , ,76 98, , ,24 D SALARIO 5 92,85 215,73 0,00 215,73 308,58 D AGUA 5 20,00 40,11 0,00 40,11 60,11 D ALUG/MANUT HARD SOFTWARE 5 511,67 140,00 0,00 140,00 651,67 D ALUGUEL ESCRITORIO ,00 750,00 0,00 750, ,00 D ASSIT. MEDICA 5 132,16 0,00 0,00 0,00 132,16 D AUX. ALIMENTAÇÃO 5 913,50 945,00 0,00 945, ,50 D COPA COZINHA 5 51,12 174,49 0,00 174,49 225,61 D COPIAS REPRODUÇÕES 5 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 D CORREIOS 5 48,56 51,50 0,00 51,50 100,06 D DIVERSOS 5 0,00 107,40 0,00 107,40 107,40 D ENERGIA 5 46,44 176,93 0,00 176,93 223,37 D FERIAS 5 123,66 287,34 0,00 287,34 411,00 D FGTS 5 89,11 207,09 0,00 207,09 296,20 D FGTS S/13 SALARIO 5 7,42 17,25 0,00 17,25 24,67 D
7 [ 12/01/ :30:32 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: FGTS S/FERIAS 5 133,98 22,98 0,00 22,98 156,96 D INSS 5 267,72 613,53 0,00 613,53 881,25 D INSS S/13 SALARIO 5 22,00 51,12 0,00 51,12 73,12 D INSS S/FERIAS 5 29,31 68,10 0,00 68,10 97,41 D LANCHES E REFEICOES 5 0,00 307,00 0,00 307,00 307,00 D MANUTENCAO 5 51,40 0,00 0,00 0,00 51,40 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 0,00 23,42 0,00 23,42 23,42 D MATERIAL EXPEDIENTE 5 22,50 13,23 0,00 13,23 35,73 D SALARIOS , ,73 0, , ,82 D SERV. PREST P.JURIDICA 5 0,00 45,00 0,00 45,00 45,00 D SERV. PREST PF 5 651,00 400,00 0,00 400, ,00 D TELEFONE 5 497,04 423,21 0,00 423,21 920,25 D TRANSPORTE CONDUÇÃO 5 0,00 41,60 0,00 41,60 41,60 D VALE TRANSPORTE 5 309,16 496,00 98,61 397,39 706,55 D DEPRECIACOES , ,94 0, , ,98 D DEPRECIACAO ACUMULADA , ,94 0, , ,98 D DESPESAS FINANCEIRAS 3 748, ,51 0, , ,18 D DESPESAS BANCARIAS 4 715,12 932,41 0,00 932, ,53 D TAXAS BANCARIAS 5 707,92 932,41 0,00 932, ,33 D TAXAS BOLETOS 5 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 D OUTRAS DESP FINANCEIRAS 4 33, ,10 0, , ,65 D DESCONTOS CONCEDIDOS 5 33,55 0,00 0,00 0,00 33,55 D JUROS 5 0,00 657,76 0,00 657,76 657,76 D MULTAS 5 0, ,34 0, , ,34 D DESPESAS TRIBUTARIAS , , , , ,13 D FEDERAIS , , , , ,71 D COFINS , , , , ,33 D PIS S/FOLHA 5 618,11 854,27 0,00 854, ,38 D ESTADUAL 4 839, ,79 0, , ,01 D IPVA 5 839, ,79 0, , ,01 D MUNICIPAL 4 785,41 0,00 0,00 0,00 785,41 D IPTU 5 785,41 0,00 0,00 0,00 785,41 D RESULTADO DO EXERCICIO 2 ( ,58) , , ,28 ( ,30) C RESULTADO DO EXERCICIO 3 ( ,58) , , ,28 ( ,30) C RESULTADO DO EXERCICIO 4 ( ,58) , , ,28 ( ,30) C RESULTADO DO EXERCICIO 5 ( ,58) , , ,28 ( ,30) C
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
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