Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 3.019, , , , Caixa 3.019, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S.A. 92, , , , Banco Bradesco S.A , , , , Caixa Economica 1611/ , , , , POUPANCA 2.544,88 17,42 3, , Bradesco S.A 2.544,88 17,42 3, , VALORES A RECEBER , , , , Adiant. a Funcionarios 2.437, , , , Adiant. P/ Despesas 5.691,64 0,00 0, , Cheques Devolvidos 1.544,73 0,00 0, , Cheques Pre-datados 5.680,00 0,00 0, , Valores a Identificar 477,08 0,00 0,00 477, Cartoes Creditos a Receber 1.837, ,93 0, , Outros valores a receber 9.508,84 0, , , CONTAS A RECEBER , , , , Mensalidades Bacharel Teologia ,03 0,00 0, , Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0, , Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0, , Repasse para Pólo SSA 1.112, , ,11 790, NÃO CIRCULANTE ,20 0,00 736, , DESPESAS A APROPRIAR ,20 0,00 736, , Despesas a Apropriar ,20 0,00 736, , PERMANENTE , ,00 0, , INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0, , Acoes 218,17 0,00 0,00 218, Telefone 1.885,60 0,00 0, , IMOBILIZADO , ,00 0, , Terrenos ,86 0,00 0, , Moveis e Utensilios , ,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,37 0,00 0, , Veiculos ,34 0,00 0, , Edificacoes ,39 0,00 0, , Biblioteca ,81 0,00 0, , Computador e Programas ,71 0,00 0, , Central Telefonica 3.330,00 0,00 0, , Som e Instrumentos ,00 0,00 0, , Obras e Constru oes ,32 0,00 0, , Marcas e Patentes 700,00 0,00 0,00 700, DEPRECIACOES ACUMULADAS ,76 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.Mo ,76 0,00 0, ,76

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL , , , , FORNECEDORES , , , , Fonecedores diversos a Pagar , , , , OBRIGACOES SOCIAIS , , , , Rescisoes a Pagar 3.898, ,29 0,00 0, Salarios a Pagar , , , , Servicos Terceiros a pagar 4.131, , , , Provisao 13o. Salario ,43 0, , , Provisao Ferias , , , , OBRIGACOES TRABALHISTA , , , , Contrib. Sindical a Recolher 58,67 0,00 0,00 58, FGTS a Recolher 4.304, , , , INSS a Recolher , , , , IRRF a Recolher 2.155, , , , ISS a Recolher ,21 0,00 245, , PIS S/Folha a Recolher 530,33 530,33 550,17 550, OUTRAS OBRIGACOES ,00 0, , , Cartão Visa-STBne 0,00 0, , , Empréstimos CBBA ,00 0,00 0, , Contas a Pagar ,00 0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,67 0, , PARCELAMENTOS , ,73 0, , Parcelamento INSS , ,73 0, , Dividas Trabalhistas 7.804,10 0,00 0, , INSS Provisão ,31 0,00 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,94 0, , Financiamento - Bc. Bradesco , ,94 0, , PATRIMONIO ,65 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,82 0,00 0, , Patrimonio Social ,82 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,17 0,00 0, , Superavit Acumlado ,28 0,00 0, , Deficit Acumlado ,45 0,00 0, ,45

3 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , MENSALIDADES DO ENSINO 0, , , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0, , , (-)Gratuidade/Bolsas Alunos 0, ,50 0, , (-)Gratuidade/Descontos 0, ,35 0, , OUTRAS 0,00 0,00 737,02 737, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 737,02 737, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Receita Pólo Itabuna/Grapiunen 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0,00 592,50 592, RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0, , , Depositos Nao Identificados 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 144,79 144, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 144,79 144, Rendimentos de Poupança 0,00 0,00 23,11 23, Juros Ativo 0,00 0,00 121,68 121,68

4 DESPESAS 0, ,09 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,09 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,98 0, , PESSOAL 0, ,21 0, , Salarios 0, ,53 0, , Ferias 0, ,26 0, , o. Salario 0, ,95 0, , Vale Transporte 0, ,00 0, , Assistencia Medica 0, ,06 0, , Servicos Pessoas Fisicas 0, ,41 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,77 0, , INSS 0, ,35 0, , FGTS 0, ,53 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 664,89 0,00 664, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,27 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,27 0, , Impressos e Fotocopias 0,00 160,00 0,00 160, Manutencao de Imoveis 0, ,81 0, , Manutencao Maq/Equipamentos 0, ,00 0, , Despesas com Veiculos 0,00 697,01 0,00 697, Transportes/Combustiveis 0,00 738,89 0,00 738, Taxas e Impostos 0,00 790,52 0,00 790, Seguros Veiculos 0,00 590,97 0,00 590, Bens Dedutiveis c/ Despesas 0,00 220,00 0,00 220, Contribuicao ABIBET/ASTE 0,00 96,84 0,00 96, Cursos/Treinamentos 0,00 336,00 0,00 336, Despesa com Pólo Eunápolis 0, ,20 0, , Despesa com Pólo Itabuna/Grap 0, ,16 0, , Despesas c/eventos 0,00 350,56 0,00 350, Viagens e Estadias 0, ,71 0, , Consumo Agua 0,00 94,08 0,00 94, Materiais Expediente/Consumo 0,00 997,54 0,00 997, Consumo Energia 0, ,20 0, , Telefones / Fax 0, ,55 0, , Correios e Telegrafos 0,00 9,90 0,00 9, Refeitorio 0, ,11 0, , Materiais de Limpeza 0,00 680,20 0,00 680, Contabilidade 0, ,00 0, , Servicos Prestados PJ 0,00 937,75 0,00 937, Manutenção Sistema TI 0,00 286,27 0,00 286, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,84 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,84 0, , Despesas Bancarias 0,00 622,01 0,00 622, Juros e Multas 0,00 744,39 0,00 744, Tarifas Cartoes Creditos 0,00 57,50 0,00 57, Descontos Concedidos 0,00 0,01 0,00 0, Juros Passivos 0, ,02 0, , IR s/rendimentos 0,00 3,91 0,00 3,91

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,14D ,25C DESPESAS RECEITAS ,09D ,70C Diferença ,72C Resultado do Período ,61C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO T GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: RG:

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