Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Maria das Neves Bentes Monteiro
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1 ATIVO ,63 D , , ,90 D CIRCULANTE ,29 D , , ,22 D DISPONIVEL ,93 D , , ,81 D CAIXA ,48 D 2.300, , ,97 D CAIXA ESCRITORIO ,48 D 2.300, , ,97 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 4.661,51 D , , ,33 D BBSA S/A UEB RJ 2.938,00 D 4.265, , ,29 D CEF C/C ,28 D , , ,93 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 196,81 D , , ,00 D SANTANDER C/C ,42 D , , ,11 D BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ ,23 D 7.898, , ,21 D ITAU C/C CDB ,21 D 0, , ,89 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 528,02 D 7.898, , ,32 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,71 D , , ,30 D SANTANDER C/P ,71 D , , ,30 D DIREITOS REALIZAVEIS ,41 D , , ,46 D OUTRAS CONTAS A RECEBER 3.675,99 D 6.166, , ,60 D ADIANTAMENTO DESPESAS 2.025,99 D 2.640,00 25, ,00 D OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.650,00 D 3.526, , ,60 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 4.810,11 D ,21 700, ,32 D ADIANTAMENTO DE SALARIO 4.810,11 D 0,00 700, ,11 D ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, ,21 0, ,21 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,31 D 5.010, , ,54 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO 4.956,73 D 3.451, , ,25 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 7.690,58 D 1.559, ,58 559,29 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,34 D 806, , ,68 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,28 D 806,31 0, ,59 D CREDITO COM TERCEIROS ,28 D 806,31 0, ,59 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,28 D 806,31 0, ,59 D ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS ,91 D 0,00 0, ,91 D TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS ,91 D 0,00 0, ,91 D UEB REGIAO RJ P/ MATRIZ ,91 D 0,00 0, ,91 D IMOBILIZADO ,15 D 0, , ,18 D BENS MOVEIS ,16 D 0, , ,46 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,55 D 0,00 0, ,55 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,46 D 0,00 0, ,46 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D
2 VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,77 C 0,00 408, ,44 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,43 C 0,00 547, ,69 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,83 C 0,00 246, ,95 C DEPRECIACOES VEICULOS ,24 C 0, , ,12 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,08 C 0,00 57, ,55 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO ,58 C 0,00 256, ,37 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,24 C 0,00 141, ,42 C AMORTIZACAO SOFTWARE 849,82 C 0,00 8,33 858,15 C BENS IMOVEIS ,99 D 0, , ,72 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D VAGA DE GARAGEM 7.500,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,51 C 0, , ,78 C
3 PASSIVO ,42 C , , ,92 C PASSIVO CIRCULANTE ,17 C , , ,67 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,05 C 0,00 0, ,05 C FORNECEDORES ,05 C 0,00 0, ,05 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,05 C 0,00 0, ,05 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 3.000,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 3.000,00 C 0,00 0, ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,80 C , , ,31 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.633,32 C 4.633, , ,12 C ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR 123,32 C 123,32 6,95 6,95 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.924,62 C 2.924, , ,35 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 14,79 C 14,79 14,06 14,06 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.208,93 C 1.208, , ,33 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 72,09 C 72,09 43,60 43,60 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 289,57 C 289,57 237,83 237,83 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,48 C , , ,19 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,68 C , , ,26 C FGTS A PAGAR 2.009,45 C 2.009, , ,20 C CONTRIBUICAO SINDICAL 75,80 C 0,00 51,57 127,37 C PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR 694,55 C 694,55 779,36 779,36 C OUTRAS OBRIGACOES ,32 C , , ,31 C VALORES A PAGAR ,32 C , , ,31 C CONTAS A PAGAR ,94 C , , ,93 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 100,00 C 0,00 0,00 100,00 C VALORES A RESSARCIR ,38 C 0,00 0, ,38 C PATRIMONIO SOCIAL ,25 C 0,00 0, ,25 C PATRIMONIO SOCIAL ,25 C 0,00 0, ,25 C PATRIMONIO SOCIAL ,25 C 0,00 0, ,25 C PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,30 C 0,00 0, ,30 C AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES ,95 C 0,00 0, ,95 C
4 CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,23 D CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,95 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,95 C CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0, , ,95 C REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO 0,00 0, , ,95 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,01 C CATAR P/ JOVENS 0,00 0,00 672,00 672,00 C CURSO AVANCADO - LOBINHO 0,00 0, , ,00 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0,00 480,00 480,00 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0,00 122,71 122,71 C CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL 0,00 0, , ,30 C CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0, , ,00 C CURSO TECNICO PIONEIRO 0,00 0,00 320,00 320,00 C RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 4,00 4,00 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,60 C ACAMLOBOS/ARL 0,00 0, , ,20 C ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,10 C GRANDE JOGO REGIONAL 0,00 0,00 783,50 783,50 C JAMBOREE NACIONAL 0,00 0,00 830,00 830,00 C CONGRESSO PIONEIRO 0,00 0,00 310,80 310,80 C RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,39 C ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,39 C DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,50 0, ,50 D DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,50 0, ,50 D CURSOS 0, ,50 0, ,50 D DEVOLUCAO TAXA CURSO 0, ,50 0, ,50 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,28 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,01 0, ,01 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,01 0, ,01 D CURSO BASICO ESCOTISTA 0, ,57 0, ,57 D CURSO PRELIMINAR 0, ,75 0, ,75 D CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 494,81 0,00 494,81 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,88 0, ,88 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,81 0, ,81 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,81 0, ,81 D ACAMLOBOS/ARL 0,00 638,20 0,00 638,20 D ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS 0,00 41,10 0,00 41,10 D ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,82 0, ,82 D JAMBOREE NACIONAL 0, ,93 0, ,93 D SEMINARIOS 0,00 170,11 0,00 170,11 D CONGRESSO PIONEIRO 0,00 77,65 0,00 77,65 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,91 D TRABALHISTA 0, , , ,26 D
5 ASSISTENCIA MEDICA 0, ,15 637, ,44 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 242,64 0,00 242,64 D AUXILIO REFEICAO 0, ,00 90, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,60 749, ,24 D ADICIONAL DE FUNCAO 0, ,96 0, ,96 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,04 0, ,04 D AUXILIO CRECHE 0,00 119,40 0,00 119,40 D ANUENIO 0,00 475,54 0,00 475,54 D ENCARGOS SOCIAIS 0, ,53 0, ,53 D FGTS 0, ,20 0, ,20 D ICMS 0,00 360,50 0,00 360,50 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 237,83 0,00 237,83 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,12 0, ,12 D AGUA E ESGOTO 0, ,12 0, ,12 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,80 0, ,80 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 30,00 0,00 30,00 D CONTABILIDADE 0, ,26 0, ,26 D CORREIOS 0,00 129,10 0,00 129,10 D DEPRECIACAO 0, ,64 0, ,64 D ENERGIA ELETRICA 0,00 697,62 0,00 697,62 D ESTACIONAMENTO 0,00 60,00 0,00 60,00 D FRETES 0,00 40,50 0,00 40,50 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 231,19 0,00 231,19 D INTERNET 0,00 490,40 0,00 490,40 D LANCHES E REFEICOES 0,00 117,67 0,00 117,67 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 786,06 0,00 786,06 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 590,00 0,00 590,00 D MANUTENCAO PREDIAL 0,00 16,00 0,00 16,00 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 390,00 0,00 390,00 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 720,00 0,00 720,00 D OUTRAS DESPESAS 0, ,00 0, ,00 D PEDAGIO 0,00 311,33 0,00 311,33 D SEGUROS 0,00 19,00 0,00 19,00 D SERVICOS PESSOA JURIDICA 0, ,00 0, ,00 D TAXI 0,00 101,70 0,00 101,70 D TELEFONE 0, ,40 0, ,40 D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 150,00 0,00 150,00 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0, ,69 0, ,69 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,69 0, ,69 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 174,04 0,00 174,04 D LANCHES E REFEICOES 0,00 812,85 0,00 812,85 D TAXI 0,00 34,80 0,00 34,80 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0, ,86 0, ,86 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,86 0, ,86 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,42 0, ,42 D ENERGIA ELETRICA 0, ,33 0, ,33 D LANCHES E REFEICOES 0,00 323,12 0,00 323,12 D MANUTENCAO PREDIAL 0,00 974,79 0,00 974,79 D OUTRAS DESPESAS 0,00 250,00 0,00 250,00 D PEDAGIO 0,00 22,20 0,00 22,20 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0, , ,35 522,98 D SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0, , ,35 522,98 D
6 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , ,35 C MULTA E JUROS RECEBIDOS 0,00 0,00 102,32 102,32 C RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT 0,00 0,00 0,05 0,05 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 316,67 316,67 C REND.PROC JUDICIAL ,00 0,00 806,31 806,31 C DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,33 0, ,33 D IOF 0,00 29,12 0,00 29,12 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 43,40 0,00 43,40 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 96,40 0,00 96,40 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 99,80 0,00 99,80 D DESP.BANCARIAS SANTANDER , ,78 0, ,78 D MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 11,85 0,00 11,85 D IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 71,23 0,00 71,23 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 18,75 0,00 18,75 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,58 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,58 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,58 C DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 347,79 347,79 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,79 C
7 00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,90D ,92C CONTAS DE RESULTADO 5.768,23D Diferença ,21D Resultado do Período 5.768,23D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
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