, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
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- Angélica Lage
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1 Página : ATIVO , , , ,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE , , , ,57 D ATIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,57 D DISPONIVEL - SAUDE , , , ,08 D CAIXA - SAUDE FUNDO FIXO - HOSPITAIS , , , , , , D D BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE BANCO ITAU BANCO SANTANDER BANCO BRADESCO BANCO DO BRASIL , , , , , ,64 0, , , , ,64 60, , ,72 D ,57 D 2.119,15 D BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE BANCO ITAU BANCO DO BRASIL , , , , , , , , , ,36 D ,84 D ,52 D CREDITOS - SAUDE , , , ,15 D CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS , , ,61 D ,61 D ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA - PA ,40- C ,40- C , , CREDITOS DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS , , , , , , , , , , , , ,94 D ,58 D ,55 D ,81 D OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS CREDITOS A RECEBER , , , , , ,02 75,00 D 75,00 D ESTOQUES - SAUDE , , , ,60 D MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE USO DO PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , , , ,87 428, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 D ,99 D 226,80 D 9.232,43 D 428,93 D ,91 D ,19 D 4.516,35 D DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE , , ,74 D DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR OUTRAS DESPESAS , , ,37 396, , ,74 D 4.356,55 D ,19 D
2 Página : ATIVO NAO CIRCULANTE , , , ,48 D ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,48 D REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUDE , , ,05 D CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL , , , , ,05 D ,05 D IMOBILIZADO - SAUDE , , ,43 D IMOBILIZADO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR 3.374, , ,00 D 1.35 D 2.024,00 D IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA. INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP MOVEIS E MAQUINAS - GP VEICULOS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD INSTRUMENTOS SONOROS - GP BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP , , , , , , , , , ,62 D ,61 D ,71 D ,65 D ,28 D D ,33 D 1.300,50 D ,78 D ,76 D (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA. ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIRU ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E C ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP ( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS - GP ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAME ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS SONOROS - G ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP , , , , , ,64-696, , , , ,37 568, , ,16 7, , ,19- C ,70- C ,36- C ,96- C ,48- C C ,80- C 703,86- C ,03- C INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA. DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP , , ,93 D ,93 D ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - GP , , ,93- C ,93- C 2 P A S S I V O , , , ,65 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,09 C PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,09 C FORNECEDORES - SAUDE , , , ,60 C FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS , , , , , , ,50 C ,50 C FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ - FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ , , , , , , ,75 C ,75 C
3 Página : FORNEC. SERV. MEDICOS - PF FORNEC. SERV. MEDICOS - PF 7.013, , ,96 C 7.013,96 C FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ , , , , , , ,39 C ,39 C OBRIGACOES - SAUDE , , , ,49 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR ,68 C ,00 C ,02- D 5.797,70 C , , , , , , , , , , , , OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER INSS S/AUTONOMO A RECOLHER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 C 3.164,48 C ,90 C ,79 C ,89 C ,77 C 1.755,60 C OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER INSS PJ RETIDO NA FONTE , , , , , , , , , , , , , , , ,46 C ,69 C ,83 C ,90 C ,04 C OUTRAS OBRIGACOES CONVENIO EMPREST. BANCARIO A PAGAR ALUGUEIS A PAGAR SEGUROS A PAGAR CONTAS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGAR CONVENIO DE FARMACIA A PAGAR TICKET REFEICAO A PAGAR SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 C ,00 C ,87 C C ,32 C ,66 C ,40 C ,26 C PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARIO PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FERIA PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISAO PARA BANCO DE HORAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 C ,63 C ,25 C ,24 C ,91 C ,20 C ,58 C 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , ,91 C PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,91 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE , , ,48 C VALORES EM CONTINGENCIA PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES C PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENTES TR , , , , , ,48 C ,04 C ,44 C
4 Página : RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE , ,43 C RECEITAS DIFERIDAS BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP , , ,43 C ,43 C 2.03 PATRIMONIO , , PATRIMONIO - SAUDE , , PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE , PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL , , TRANSFERENCIAS - SAUDE , , TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO OS-ACSC - CUSTEIO , , , , ,32- D ,32- D TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS TRANSFERENCIA IRRF - OS-ACSC TRANSFERENCIA CONTRIBUICOES - OS-ACSC , , , , , , , ,32 C ,78 C ,54 C 3 R E C E I T A S , , ,88 C 3.01 RECEITAS - SAUDE , , ,88 C RECEITAS - HOSPITAIS , , ,88 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,95 C RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - MUNICIP (-) REJEICAO DE CONTRATO DE GESTAO - MUN RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO G , , , , , , ,23 C ,05 C ,84- D ,02 C RECEITAS DIVERSAS EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL RECUPERACAO DESP. C/ MATERIAIS RECUPERACAO DESPESAS COM SERVS CONTR REVERSAO DE PROVISOES - CONTINGENCIAS T , , , ,42 681, , , , , , , , ,72 C 3.246,15 C ,08 C ,81 C 681,27 C ,01 C ,40 C RECEITAS FINANCEIRAS , , ,93 C RECEITAS FINANCEIRAS RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS JUROS ATUALIZACAO MONETARIA , , , , ,06 19, ,93 C ,98 C 3.973,95 C 4 D E S P E S A S , , , DESPESAS - SAUDE , , , DESPESAS - HOSPITAIS , , , CUSTOS - SAUDE , , ,75
5 Página : PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS 13 SALARIO FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA VALE TRANSPORTE CESTA BASICA AUXILIO CRECHE FORMAÇAO PROFISSIONAL E CONGRESSOS GRATIFICACOES VALE REFEICAO HORAS EXTRAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 859, , , , ,79 88, ,07 D ,14 D ,87 D ,21 D ,44 D ,08 D ,45 D ,92 D ,02 D ,83 D ,02 D ,79 D ,98 D ,90 D ,42 D PESSOAL SERVICOS TERCEIROS SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS SERV. MEDICOS PESSOAS FISICAS CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMATICA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS E SAU HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSULTORIA DE INFRAESTRUTURA E CONTRO CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E ASSESSOR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PORTARIA E VIGILANCIA CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIX LAVANDERIA AMBULANCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMIN SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE - PJ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 209,00 209, ,03 D ,82 D ,72 D ,48 D ,10 D ,19 D ,18 D 98 D ,61 D ,79 D 4.80 D ,72 D ,53 D ,48 D ,16 D ,25 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS MATERIAIS DE MANUTENCAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 D 1.482,85 D ,96 D ,70 D ,65 D ,46 D ,95 D ,56 D ,04 D ,38 D ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA COTA PATRONAL INSS COTA PATRONAL S/SERV. TERC. PF ( - ) COTA PATRONAL - ISENCAO ( - ) COTA PATRONAL TERC. - ISENCAO ,98 D ,54 D ,98- C ,54- C , , , , , , , , , , , , GERAIS , ,62 ENERGIA ELETRICA , ,69 AGUA , ,75 TELEFONE , , ,37 D ,02 D ,41 D ,51 D
6 Página : FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES UTENSILIOS DIVERSOS LANCHES E REFEICOES VEICULOS EVENTOS INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROC JURIDIC ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ALUGUEIS DE BENS MOVEIS, VEICULOS E SISTE ALUGUEIS DE IMOVEIS ,05 D ,48 D 9.02 D 2.043,25 D 39,13 D 353,93 D ,42 D 8.483,97 D ,10 D 2.754,00 D 8 D ,76- C ,95 D ,93 D ,98 D , , ,20 39,13 304, , , , , , , , , , , ,05 49, , ,76 372, , , , PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13 SALARIO PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROV. CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS (-) PROV. CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PAC PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISAO PARA BANCO DE HORAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 D ,63 D ,49 D ,24 D ,15 D ,04 D 7.304,04 D D ,24 D ,88 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS LEGAIS MULTAS , ,79 868,43 128, , , ,32 208, ,32 D ,11 D 1.076,89 D 128,00 D ,32 D DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETARIA COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 3.964,63 11, ,40 156,49 328,50 328,50 0,70 0, ,43 D 11,74 D 4.124,20 D 156,49 D Total : 244 s Resultado : , , ,63 CARLOS ANDRE UEHARA Responsável RENATO PEREIRA DOS SANTOS CRC: 1SP /0-9 CPF: dor
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
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Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
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1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
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