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1 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa 1.249,733 D , ,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D , ,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF - AG C/C ,800 D , , ,9 5 D Banco do Brasil - AG C/C ,033 D , ,35 6,966 D Banco do Brasil - AG C/C ,188 D , , ,2 4 D Total do Grupo ,01 D , , ,155 D APLICACOES FINANCEIRAS CEF - AG C/A , , , ,5 7 D Banco do Brasil - AG C/A ,011 D 18,33 53,97 210,377 D Banco do Brasil - AG C/A ,511 D , , ,6 6 D Total do Grupo 354,52 D , , ,600 D CARTÕES DE CRÉDITO Valores a Receber - Cielo 0, , ,05 0, Valores a Receber - Pagseguro 0, , ,00 0, Valores a Receber - Amex 0,00 406,00 406,00 0,00 Total do Grupo 0, , ,05 0,00 VALORES A RECEBER - ARFOC Valores a receber - ARFOC ,911 D 0,00 0, ,9 1 D Total do Grupo ,91 D 0,00 0, ,911 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR IR a Compensar 42,655 D 0,00 0,00 42,655 D PIS a Compensar 0,00 318,13 0,00 318,133 D Total do Grupo 42,65 D 318,13 0,00 360,788 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS Adiantamento de Sálario 0, , ,38 0, Adiantamento de Férias 0, , ,16 0, Outros Adiantamento a Funcionários 0, , , ,1 7 D Total do Grupo 0, , , ,177 D OUTROS DIREITOS A RECEBER Contingente Processo Judicial - OI 4.000,000 D 0,00 0, ,0 0 D Contingente Processo Judicial - Municipio 1.148,633 D 0,00 0, ,6 3 D Adiantamento a Terceiros 220,422 D 19,66 220,42 19,666 D Total do Grupo 5.369,05 D 19,66 220, ,299 D IMOBILIZACOES Imóvel Sede ,200 D 0,00 0, ,2 0 D Moveis e Utensilios ,955 D 0,00 0, ,9 5 D Equipamentos ,788 D 1.994,05 0, ,8 3 D Marcas e Patentes 4.413,000 D 0,00 0, ,0 0 D Computadores e Perifericos ,899 D 1.380,00 0, ,8 9 D Instalacoes ,933 D 0,00 0, ,9 3 D Direitos e Uso de Softwares 5.610,000 D 0,00 0, ,0 0 D Total do Grupo ,75 D 3.374,05 0, ,800 D DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Moveis e Utensilios ,200 C 0,00 0, ,2 0 C Equipamentos ,800 C 0,00 40, ,5 4 C Computadores e Perifericos 3.734,888 C 0,00 787, ,7 3 C Instalações ,788 C 0,00 0, ,7 8 C Total do Grupo ,66 C 0,00 828, ,255 C Total Geral ,96 D , , ,644 D

2 Folha 2 PASSIVO CONTAS A PAGAR Contas a pagar ,411 C , , ,1 0 C Total do Grupo ,41 C , , ,100 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS Salarios a Pagar 8.291,700 C , , ,2 3 C Provisão de Férias ,155 C , , ,5 1 C Provisão de 13º Salário 0, , ,40 0, INSS a Recolher ,366 C , , ,5 6 C FGTS a Recolher ,888 C , , ,8 4 C IRRF S/FOPAG 6.574,433 C , ,13 623,822 C PIS S/FOPAG 1.355,911 C 3.923, ,28 230,611 C Contrib. Sindical a Recolher 0,00 803,34 803,34 0, Mensalidade Sindical a Recolher 765,855 C 2.560, ,31 149,922 C º Salário a Pagar 0, , ,50 0, Rescisão a Pagar 0, , ,24 0, Autonomos a Pagar 0, , ,00 0,00 Total do Grupo ,28 C , , ,499 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES IRRF S/Serv. Prestados - PJ 70,055 C 374,55 305,70 1,200 C Tributos Federais 139,500 C 1.097,41 962,32 4,411 C ISS a recolher 571,300 C 0,00 0,00 571,300 C Total do Grupo 780,85 C 1.471, ,02 576,911 C OUTRAS OBRIGAÇÕES Provisão Reclamações Trabalhistas ,000 C ,00 0,00 0, Projeto Premio Adbias - Repasse 1.900,000 C 1.900,00 0,00 0, Contingente Processo Judicial - Danos Mo ,500 C 0,00 0, ,5 0 C Proc. nº Man 0, , , ,0 0 C Total do Grupo ,50 C , , ,500 C EMPRESTIMOS Empréstimo - Central dos Trabalhadores d 2.000,000 C 2.000,00 0,00 0, Empréstimo - Sonia Regina Fassini 1.316,266 C 0,00 0, ,2 6 C Empréstimo - Washington Roberto dos Sa 680,000 C 0,00 0,00 680,000 C Empréstimo - Bruno Quintella do Nascimen 500,000 C 0,00 0,00 500,000 C Empréstimo - Carmen Lucia Ribeiro Pereira 500,000 C 0,00 0,00 500,000 C Empréstimo - Sindicato dos Jornalistas Pro ,000 C ,00 0,00 0, Empréstimo - Maria Lúcia Gomes Pereira G 540,000 C 0,00 0,00 540,000 C Empréstimo - Sindicato dos Professores d ,000 C ,00 0,00 0, Empréstimo - CUT - Central Única dos Tra ,000 C 0,00 0, ,0 0 C Total do Grupo ,26 C ,00 0, ,266 C PARCELAMENTOS Parcelamento Previdenciário 0, , , ,6 5 C ( - ) Encargos Parcelamento Previdenciári 0, , , ,4 8 D Total do Grupo 0, , , ,177 C RESULTADOS ACUMULADOS Déficit Acumulado ,800 D , , ,1 6 D Resultado do Exercício ,166 D 0, ,16 0,00 Total do Grupo ,96 D , , ,166 D AJUSTES CONTÁBEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Ajustes de Exercícios Anteriores 0, , ,80 0,00 Total do Grupo 0, , ,80 0,00 MAIS-VALIA DE IMÓVEIS A PREÇO DE MERCADO Mais-Valia de Imóveis a Preço de Mercado ,622 C 0,00 0, ,6 2 C Total do Grupo ,62 C 0,00 0, ,622 C

3 Folha 3 Total Geral ,96 C , , ,899 C

4 Folha 4 RECEITAS CAPTAÇAO DE RECURSOS Contribuição de Associados 0,00 463, , ,6 1 C Acordo Coletivo 0,00 0,00 50,00 50,000 C Outras Captações 0,00 0, , ,7 4 C Total do Grupo 0,00 463, , ,355 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Habilitação Profissional 0, , , ,6 6 C Aluguel de Auditorio 0,00 0, , ,0 0 C Total do Grupo 0, , , ,666 C RECEITAS FINANCEIRAS Rendimentos S/ Aplicação 0,00 0, , ,8 7 C Descontos Obtidos 0,00 0,00 800,01 800,011 C Total do Grupo 0,00 0, , ,888 C Total Geral 0, , , ,899 C

5 Folha 5 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL Salários 0, ,66 527, ,4 7 D º Salario 0, ,94 0, ,9 4 D Férias 0, , , ,1 4 D INSS 0, ,38 0, ,3 8 D FGTS 0, , , ,1 2 D PIS / FOPAG 0, ,34 0, ,3 4 D Vale Transporte 0, , , ,7 8 D Rescisao Contratual 0, ,91 0, ,9 1 D Exames Medicos / Plano de Saúde 0, , , ,1 3 D Desp. c/ Recl. Trabalhistas 0, ,00 0, ,0 0 D Vale Alimentação 0, ,21 0, ,2 1 D Outras Despesas c/ Pessoal 0, ,92 0, ,9 2 D Total do Grupo 0, , , ,344 D SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Serviços Prestados PJ 0, ,00 0, ,0 0 D Serviços Prestados PF 0, ,52 0, ,5 2 D Total do Grupo 0, ,52 0, ,522 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS Condominio 0, ,81 0, ,8 1 D IPTU 0, ,18 0, ,1 8 D Lixo e Incendio 0,00 902,86 0,00 902,866 D Manutencao e Reparos 0, ,95 0, ,9 5 D Correios 0, ,41 0, ,4 1 D Telefone Celular 0, ,41 0, ,4 1 D Telefone Fixo 0, ,49 0, ,4 9 D Internet 0, ,08 0, ,0 8 D Material de Escritorio 0, ,01 0, ,0 1 D Material de Informatica 0, ,32 0, ,3 2 D Material de Uso e Consumo 0, ,85 0, ,8 5 D Copias/ Encardenacoes 0, ,52 0, ,5 2 D Material de Limpeza 0,00 713,40 0,00 713,400 D Cartorios 0,00 595,55 0,00 595,555 D Advogados 0, ,02 0, ,0 2 D Informatica 0, ,00 0, ,0 0 D Contadores 0, ,32 0, ,3 2 D Habilitação Profissional 0,00 149,55 149,55 0, Confraternização 0,00 699,68 0,00 699,688 D Energia Elétrica 0, ,49 0, ,4 9 D Total do Grupo 0, ,90 149, ,355 D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Transporte 0, ,72 0, ,7 2 D Lanches e Refeições 0, ,62 0, ,6 2 D Hospedagem / Viagens 0, ,22 0, ,2 2 D Despesas Graficas 0, ,50 0, ,5 0 D Jornais e Revistas 0,00 36,00 0,00 36,000 D Eventos 0, ,00 0, ,0 0 D Bens de Pequeno Valor 0, ,13 0, ,1 3 D Mensalidade e Anuidades 0, ,94 0, ,9 4 D Ações Judiciais 0, ,98 0, ,9 8 D Doações 0,00 549,00 0,00 549,000 D Outras despesas 0,00 583,14 341,64 241,500 D Total do Grupo 0, ,25 341, ,611 D DESPESAS FINANCEIRAS Taxas Bancarias 0, ,85 0, ,8 5 D Juros Bancarios 0,00 68,59 0,00 68,599 D IOF / IOC 0,00 345,43 0,00 345,433 D Juros e Multas 0, ,72 0, ,7 2 D IRRF S/Aplicação 0,00 910,70 0,00 910,700 D

6 Folha 6 DESPESAS TRIBUTÁRIAS Total do Grupo 0, ,29 0, ,299 D Impostos e Taxas 0,00 7,44 0,00 7,444 D Total do Grupo 0,00 7,44 0,00 7,444 D DESPESAS C/DEPREC.E AMORTIZAÇÃO NO PERÍODO Depreciações no período 0,00 828,59 0,00 828,599 D Total do Grupo 0,00 828,59 0,00 828,599 D Total Geral 0, , , ,144 D ATIVO PASSIVO RECEITAS DESPESAS Resultado ,64 D ,89 C ,89 C ,14 D ,75 C MARCIO CÂMARA LEAL DIRETOR - ADMINIST. E FINANÇAS - CPF: ROSANA FERREIRA DOS SANTOS Contador - CRC - RJ /0-2 CPF :

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