Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 4.205, , , , Caixa 4.205, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S.A , , ,63 92, Banco Bradesco S.A , , , , Caixa Economica 1611/ , , , , POUPANCA 4.027,79 28, , , Bradesco S.A 4.027,79 28, , , VALORES A RECEBER , , , , Adiant. a Funcionarios 2.774, , , , Adiant. P/ Despesas 8.691,64 0, , , Cheques Devolvidos 1.544,73 0,00 0, , Cheques Pre-datados 5.680,00 0,00 0, , Valores a Identificar 477,08 0,00 0,00 477, Cartoes Creditos a Receber 1.618, , , , Outros valores a receber , , , , CONTAS A RECEBER , , , , Mensalidades Bacharel Teologia ,03 0,00 0, , Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0, , Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0, , Repasse para Pólo SSA 5.924, , , , NÃO CIRCULANTE ,22 0,00 736, , DESPESAS A APROPRIAR ,22 0,00 736, , Despesas a Apropriar ,22 0,00 736, , PERMANENTE , ,23 0, , INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0, , Acoes 218,17 0,00 0,00 218, Telefone 1.885,60 0,00 0, , IMOBILIZADO , ,23 0, , Terrenos ,86 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,16 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,37 0,00 0, , Veiculos ,34 0,00 0, , Edificacoes ,39 0,00 0, , Biblioteca ,81 0,00 0, , Computador e Programas , ,23 0, , Central Telefonica 3.330,00 0,00 0, , Som e Instrumentos ,00 0,00 0, , Obras e Constru oes ,32 0,00 0, , Marcas e Patentes 700,00 0,00 0,00 700, DEPRECIACOES ACUMULADAS ,76 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.Mo ,76 0,00 0, ,76

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL 4.796, , , , FORNECEDORES 4.796, , , , Fonecedores diversos a Pagar 4.796, , , , OBRIGACOES SOCIAIS , , , , Rescisoes a Pagar 0,00 0, , , Salarios a Pagar , , , , Servicos Terceiros a pagar 4.131, , , , Provisao 13o. Salario ,34 660, , , Provisao Ferias , , , , OBRIGACOES TRABALHISTA , , , , Contrib. Sindical a Recolher 0,00 0,00 58,67 58, FGTS a Recolher 3.813, , , , INSS a Recolher , , , , IRRF a Recolher 1.999, , , , ISS a Recolher ,29 0,00 245, , PIS S/Folha a Recolher 482,63 482,63 530,33 530, OUTRAS OBRIGACOES , ,00 0, , Cartão Visa-STBne 1.131, ,00 0,00 0, Empréstimos CBBA ,00 0,00 0, , Contas a Pagar ,00 0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,67 0, , PARCELAMENTOS , ,73 0, , Parcelamento INSS , ,73 0, , Dividas Trabalhistas 7.804,10 0,00 0, , INSS Provisão ,31 0,00 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,94 0, , Financiamento - Bc. Bradesco , ,94 0, , PATRIMONIO ,65 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,82 0,00 0, , Patrimonio Social ,82 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,17 0,00 0, , Superavit Acumlado ,28 0,00 0, , Deficit Acumlado ,45 0,00 0, ,45

3 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , MENSALIDADES DO ENSINO 0, , , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , (-)Gratuidade/Bolsas Alunos 0, ,50 0, , (-)Gratuidade/Descontos 0, ,98 94, , OUTRAS 0,00 0,00 703,94 703, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 703,94 703, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0,00 5,39 5, Outras Receitas 0,00 0, , , Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0, , , RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 641,29 641, RECEITAS - VERBAS E DOACOES 0,00 0,00 641,29 641, Doacoes Especiais 0,00 0,00 641,29 641, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 149,18 149, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 149,18 149, Rendimentos de Poupança 0,00 0,00 34,47 34, Juros Ativo 0,00 0,00 114,71 114,71

4 DESPESAS 0, ,79 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,79 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,36 0, , PESSOAL 0, ,06 0, , Salarios 0, ,16 0, , Ferias 0, ,46 0, , o. Salario 0, ,09 0, , Vale Transporte 0, ,20 0, , Assistencia Medica 0, ,06 0, , Servicos Pessoas Fisicas 0, ,09 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,30 0, , INSS 0, ,01 0, , FGTS 0, ,96 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 530,33 0,00 530, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,92 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,92 0, , Impressos e Fotocopias 0, ,00 0, , Manutencao de Imoveis 0, ,49 0, , Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 849,00 0,00 849, Despesas com Veiculos 0,00 731,03 0,00 731, Transportes/Combustiveis 0, ,71 0, , Jornais/Revistas/Internet 0,00 220,00 0,00 220, Taxas e Impostos 0,00 580,52 0,00 580, Seguros Veiculos 0, ,94 0, , Honorario Profissionais 0,00 880,00 0,00 880, Bens Dedutiveis c/ Despesas 0,00 220,00 0,00 220, Cursos/Treinamentos 0,00 280,00 0,00 280, Despesa Pólo Itabuna/Grapiunen 0,00 372,89 0,00 372, Despesas Public. de Eventos 0,00 87,00 0,00 87, Viagens e Estadias 0, ,07 0, , Consumo Agua 0,00 35,52 0,00 35, Fretes e Carretos 0, ,00 0, , Materiais Expediente/Consumo 0, ,27 0, , Consumo Energia 0, ,91 0, , Telefones / Fax 0, ,57 0, , Correios e Telegrafos 0,00 81,20 0,00 81, Refeitorio 0, ,56 0, , Materiais de Limpeza 0,00 549,90 0,00 549, Contabilidade 0, ,00 0, , Servicos Prestados PJ 0, ,75 0, , Manutenção Sistema TI 0,00 405,59 0,00 405, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,51 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,51 0, , Despesas Bancarias 0, ,79 0, , Tarifas Cartoes Creditos 0,00 74,51 0,00 74, Descontos Concedidos 0,00 0,32 0,00 0, Juros Passivos 0, ,55 0, , IR s/rendimentos 0,00 6,34 0,00 6,34

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,04D ,76C DESPESAS RECEITAS ,79D ,26C Diferença ,19C Resultado do Período 2.443,53D JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO T GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: RG:

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