, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91

Transcrição

1 Página : ATIVO , , , , ,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE , , , , ,41 D DISPONIVEL 3.336, , ,58 367, BANCOS CONTA MOVIMENT 2.337, , , , BANCOS CONTA MOVIMENT 2.337, , , , BANCOS CONTA MOVIMENT 2.337, , , , BANCOS CONTA MOVIMENT 2.337, , , , BANCOS CONTA MOVIMENT 2.337, , , , BANCOS CONTA MOVIMENT BANCO SANTANDER BANCO BRASIL FONTE BANCO BRASIL FONTE BANCO BRASIL FONTE 2.337,96 425, ,14 173, , , , , , , , , , , ,87 281,90-407,27-214, ,55 143,73 D 916,87 D 629,49 D 2.014,74 D APLICACOES FINANCEIRAS APLICACOES LIVRES TITULOS DE RENDA FIXA - PR TITULOS DE RENDA FIXA - PR TITULOS DE RENDA FIXA - PR OUTROS TITULOS DE RENDA VALOR ORIGINAL BANCO BRASIL FONTE BANCO BRASIL FONTE BANCO BRASIL FONTE , , , ,92 143, , , , , , , , ,68 D 503,75 D 3.511,06 D BENS E TÍTULOS A RECEBER , , , , ,09 D ESTOQUE , , , ,

2 Página : ESTOQUE , , , , ESTOQUE , , , , ESTOQUE , , , , ESTOQUE , , , , ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR GENEROS ALIMENTICIOS , , , , , , , , , , , , , , , , TITULOS A RECEBER , , , , D TITULOS A RECEBER , , , , D TITULOS A RECEBER , , , , D TITULOS A RECEBER , , , , D TITULOS A RECEBER , , , , D OUTROS TITULOS A RECEBE EMPRESTIMOS A TERCEIROS TITULOS DIVERSOS A RECEBE ,79 904, ,91 701, , , ,79-904, D D OUTROS BENS E TÍTULOS A R , , OUTROS BENS E TÍTULOS A R , , OUTROS BENS E TITULOS A R , , OUTROS BENS E TITULOS A R , , OUTROS BENS E TITULOS A R , , ADIANTAMENTO A FUNCIONÁR FERIAS ADIANTAMENTO 13. SALARIO F , , , , , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTOS FORNECEDO 325,00 325,00 325,00 325, ATIVO NAO CIRCULANTE D REALIZAVEL A LONGO PRAZ D DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCA D DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCA D DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCA D DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCA D DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCA D

3 Página : DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCA DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. EQUIPAMENTOS - INFORMATIC EQUIPAMENTOS - INFORMATIC MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENS. - CONTR. G VEICULOS VEICULOS - CONTR. GESTAO LICENCA DE SOFTWARE LICENCA DE SOFTWARE - CON D D ,41 D ,41- C 5.080,68 D 5.080,68- C ,10 D ,10- C D C ,99 D ,99- C , , , , , , , ,99-2 PASSIVO , , , , ,02 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , , ,87 C DEBITOS COM OP.DE ASSIST DEBITOS A PRESTADORES DE DEBITOS A PRESTADORES DE DEBITOS A PRESTADORES DE DEBITOS A PRESTADORES DE PRESTADORES DE SERVICOS PRESTADORES DE SERVICOS HONORARIOS MEDICOS - P.F HONORARIOS MEDICOS - P.J , , , , , , , , ,29 C ,50 C TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI , , , , ,65 C TRIBUTOS E CONTRIBUICOE , , , , ,30 C TRIBUTOS E CONTRIBUICOE , , , , ,30 C TRIBUTOS E CONTRIBUICOE , , , , ,30 C TRIBUTOS E CONTRIBUICOE , , , , ,30 C OUTROS TRIBUTOS E CONTRI , , , , ,30 C CONTRIBUICOES PREVIDENCI INSS A PAGAR - COTA PATRON INSS A RECOLHER - FOPA , , , , , , , , ,08 C ,08 C FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER , , , , , , , , ,22 C ,22 C RETENCOES DE IMPOSTOS E , , , , ,35 C RETENCOES DE IMPOSTOS E , , , , ,35 C

4 Página : RETENCOES DE IMPOSTOS E , , , , ,35 C RETENCOES DE IMPOSTOS E , , , , ,35 C RETENCOES DE IMPOSTOS E , , , , ,35 C IMPOSTO DE RENDA RETIDO N I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLH , , , , , , , , ,18 C ,18 C IMPOSTO DE RENDA RETIDO N IRRF DE TERCEIROS A RECOL , , , , , , , , ,31 C ,31 C IMPOSTO SOBRE SERVICOS R I.S.S. RETIDO NA FONTE A REC 1.398, , , , , ,89 19,79 19, ,89 C 1.417,89 C CONTRIBUICAO PREVIDENCIA INSS A RECOLHER AUTONOMO , , , , , , , , ,15 C 5.043,15 C OUTROS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE , , , , , , , , ,82 C 1.325,82 C DEBITOS DIVERSOS , , , , ,43 C OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , ,33 C OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , ,33 C OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , ,33 C OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , ,33 C OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , ,33 C SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR RECISAO DE CONTRATO TRAB , , , , , , , , , , , , ,83 C ,83 C FERIAS FERIAS A PAGAR PROVISAO PARA FERIAS ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA , , , , , , , , , , , , , , ,97 C ,27 C ,70 C DECIMO TERCEIRO SALARIO DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROVISAO PARA 13.SALARIO , , , , , , , , , , OUTRAS OBRIGACOES COM P MENSALIDADE SOCIO-SINDICA PENSAO ALIMENTICIA CONVENIO GAS CONVENIO - UNIODONTO CONV SANSAUDE CONV LANCHONETE CONV. RESTAURANTE VALE TRANSPORTE PROCESSOS TRABALHISTAS , , , , , ,85 908, , , , , , ,85 908, , , , , , ,00 831, ,60-120, ,70-117,26 105,85-77, ,53 C 20 C 1.973,05 C 1.885,00 C 4.066,40 C ,96 C 2.355,00 C 831,12 C

5 Página : FORNECEDORES , , , , ,74 C FORNECEDORES , , , , ,74 C FORNECEDORES , , , , ,74 C FORNECEDORES , , , , ,74 C FORNECEDORES , , , , ,74 C FORNECEDORES FORNECEDORES DE BENS FORNECEDORES DE SERVICO , , , , , , , , , , , , ,74 C 2.516,70 C ,04 C DEPOSITOS DE BENEFICIARIO DEPOSITOS DE BENEFICIARIO DEPOSITOS DE BENEFICIARIO DEPOSITOS DE BENEFICIARIO DEPOSITOS DE BENEFICIARIO DEPOSITOS DE BENEFICIARIO VERBAS PUBLICAS SUJEITAS OUTROS DEBITOS A PAGAR , , , , ,46 C OUTROS DEBITOS A PAGAR , , , , ,46 C OUTROS DEBITOS A PAGAR , , , , ,46 C OUTROS DEBITOS A PAGAR , , , , ,46 C OUTROS DEBITOS A PAGAR , , , , ,46 C ALUGUEIS A PAGAR ALUGUEL A PAGAR 4.403, , , , OUTROS DEBITOS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR FUNDACAO EDUCACIONAL DE CHEQUES A COMPENSAR HONORARIOS ADVOCATICIO , , , , , , , , , , , ,46 C 32 C 310,46 C 8.70 C 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE , TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI TRIBUTOS E ENCARGOS SOCI TRIBUTOS E CONTRIBUICOE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES

6 Página : TRIBUTOS E CONTRIBUICOE TRIBUTOS E CONTRIBUIC OUTROS IMPOSTOS E CONTR PIS FOLHA DE PAGAMENTO A EMPRESTIMOS E FINANCIAME EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMO OUTROS EMPRESTIMOS EMPRESTIMO DE TERCEIROS RECEITAS , , ,77 C 3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIO , , , ,93 C RECEITAS ASSIST. A SAUDE N , , , ,93 C RECEITAS ASSIST. SAUDE NA , , , ,93 C RECEITAS COM OPERACOES , , ,67 C RECEITAS COM OPER. DE ASS , , ,67 C RECEITAS COM OPERACOES , , ,67 C RECEITA C OPERACOES DE A , , ,67 C RECEITAS COM PRESTACAO D SUBVENCAO MUNICIPAL - UB , , , , ,67 C ,67 C OUTRAS RECEITAS OPERACIO 7.009, ,26 C OUTRAS RECEITAS OPERACI 7.009, ,26 C OUTRAS RECEITAS OPERACI 7.009, ,26 C OUTRAS RECEITAS OPERAC 7.009, ,26 C OUTRAS RECEITAS OPERAC RECEITAS COM BONIFICACOE 7.009, , ,26 C 7.424,26 C 3.5 RECEITAS FINANCEIRAS , , , ,84 C RECEITAS DE APLICACOES FI RECEITAS COM TITULOS DE R

7 Página : RECEITAS COM DEPOSITOS B RECEITAS COM DEPOSITOS B RECEITAS COM DEPOSITOS B RECEITAS COM DEPOSITOS B JUROS RENDIMENTO-BANCO BRASIL OUTRAS RECEITAS FINANCEIR RECEITAS FINANCEIRAS DIVE RECEITAS FINANCEIRAS DIVE RECEITAS FINANCEIRAS DIVE RECEITAS FINANCEIRAS DIV RECEITAS FINANCEIRAS DIVE OUTRAS RECEITAS DESCONTOS OBTIDOS RECUPERACAO DE DESPESA ,07 194, , , ,64 C 204,00 C 4 DESPESA , , , ,77 D 4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACI OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAU DESPESAS COM OPERACOES DESPESAS COM OPERACOES DESPESA COM PRESTACAO D DESPESA COM PRESTACAO D DESPESA COM PRESTACAO D DESPESA COM PRESTACAO D GASES MEDICINAIS MATERIAS DE CONSUMO LOCACAO DE EQUIPAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAIS HOSPITALARES AJUSTE DE INVENTARIO PERDAS DE ESTOQUE COLETA DE RESIDUOS , , , , , , , , , , , ,34 296, , , ,57 199, ,28 139,17 6, , , , , ,17 296, , , ,29 199, , ,89 D ,79 D ,55 D 6.116,47 D ,52 D ,20 D ,19 D 4.455,69 D ,48 D DESPESAS COM PRESTACAO DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚ DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚ ANALISES LABORATORIAIS , , , , , , , , , , , , ,43 D ,67 D ,11 D ,65 D

8 Página : COORDENADORIA MÊDICA D 4.5 DESPESAS FINANCEIRAS , ,01 D OUTRAS DESPESAS FINANCE , ,01 D DESPESAS FINANCEIRAS DE E DESPESAS FINANCEIRAS DE E DESPESAS FINANCEIRAS DE E DESPESAS FINANCEIRAS DE E DESPESAS FINANCEIRAS DE E OUTRAS DESPESAS DESPESAS BANCARIAS DESPESAS COM IMPOSTOS E D DESPESAS COM IMPOSTOS E D DESPESAS COM IMPOSTOS E D DESPESAS COM IMPOSTOS E D DESPESAS COM IMPOSTOS E D IMPOSTO SOBRE OPERACOES IMPOSTO SOBRE OPERACOES D D 4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVA , , , , ,44 D DESPESAS COM PESSOAL PR , , , , ,14 D DESPESAS COM EMPREGADO , , , , ,53 D DESPESAS COM EMPREGADO , , , , ,53 D DESPESAS COM EMPREGADO , , , , ,53 D DESPESAS COM EMPREGADO , , , , ,53 D DESPESAS COM EMPREGADO , , , , ,53 D SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS HORAS EXTRAS INSALUBRIDADE AD NOTURNO AUXILIO CRECHE HORAS SOBRE AVISO PERICULOSIDADE , , , , , , , , , , , , , ,71 671, , , , , , , , , ,71 671, , ,69 D ,02 D ,05 D ,79 D ,81 D ,53 D ,68 D ,81 D GRATIFICAÇÕES GRATIFICACAO , , , , , , ,49 D ,49 D

9 Página : º SALARIO/FÉRIAS 13.SALARIO PROV. ENCARGOS S/ FGTS E P FERIAS PROV. ENCARGOS S/ FGTS E P , , , , , , , , , ,09 858,64 40,23 5,77 753,07 59, , , , , , ,12 D ,45 D ,67 D ,58 D ,42 D OUTRAS DESPESAS ESTAGIARIOS , , ,23 D ,23 D DESPESAS COM INDENIZACOE , ,63 D DESPESAS COM INDENIZACOE , ,63 D DESPESAS COM INDENIZACOE , ,63 D DESPESAS COM INDENIZACOE , ,63 D DESPESAS COM INDENIZACOE , ,63 D AVISO PREVIO AVISO PREVIO INDENIZADO , ,00 423,36 423,36 423,36 423, ,36 D ,36 D INDENIZACOES TRABALHISTA PROCESSOS TRABALHISTAS , , ,27 D ,27 D DESPESAS COM ENCARGOS S , , DESPESAS COM ENCARGOS S , , DESPESAS COM ENCARGOS S , , DESPESAS COM ENCARGOS S , , DESPESAS COM ENCARGOS S , , PREVIDENCIA SOCIAL INSS - COTA PATRONAL INSS - COTA PATRONAL REC , ,58 D ,58- C , FGTS FGTS , , , , DESPESAS COM ASSISTENCIA DESPESAS COM ASSISTENCIA DESPESAS COM ASSISTENCIA DESPESAS COM ASSISTENCIA DESPESAS C/ ASSISTENCIA S DESPESAS C/ ASSISTENCIA S PLANO DE SAUDE FUNCIONAR DESPESAS COM INSTRUCAO D

10 Página : DESPESAS COM FORMACAO P D DESPESAS COM FORMACAO D DESPESAS COM FORMACAO D DESPESAS COM FORMACAO D DESPESAS COM FORMACAO TREINAMENTOS E CURSOS D 2.29 D DESPESAS COM TRANSPORTE DESPESAS COM TRANSPORTE DESPESAS COM TRANSPORTE DESPESAS COM TRANSPORTE DESPESAS COM TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS COM PES OUTRAS DESPESAS COM PES OUTRAS DESPESAS COM PES OUTRAS DESPESAS COM PES OUTRAS DESPESAS COM PES OUTRAS DESPESAS CESTA BASICA DESPESAS COM SERVIÇOS DE , ,15 D REMUNERACAO POR SERVICO , ,15 D REMUNERACAO POR SERVIÇO , ,15 D REMUNERACAO POR SERVIÇO , ,15 D REMUNERACAO POR SERVIÇO , ,15 D REMUNERACAO POR SERVIÇO , ,15 D HONORARIOS ADVOCATICIO HONORARIOS ADVOCATICIO D D HONORARIOS DE AUDITORIA HONORARIOS DE AUDITORIA , , , , , , ,60 D ,60 D HONORARIOS DE SERVIÇOS T , , ,94 SERVICOS DE TERCEIROS , , , ,53 D ,73 D

11 Página : LICENCA DE USO DE SOFTWA , , , ,80 D FRETES E CARRETOS FRETES E CARRETOS 102,02 102,02 102,02 D 102,02 D DESPESAS COM LOCALIZACA , , , ,21 D DESPESAS COM LOCALIZACA , ,49 D DESPESAS COM LOCALIZACA , ,49 D DESPESAS COM LOCALIZACA , ,49 D DESPESAS COM LOCALIZACA , ,49 D DESPESAS COM LOCALIZACA , ,49 D ALUGUEL ALUGUEL DE IMOVEL , , , , , , ,00 D ,00 D AGUA, LUZ E GAS ENERGIA ELETRICA AGUA , , , , ,56 205, , ,56 205, ,13 D ,84 D 2.634,29 D CONSERTOS CONSERVACAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DE MAQUINAS CONSERVACAO DE MOVEIS E , , , , , , , , , , ,36 D ,54 D ,67 D ,15 D DESPESAS COM UTILIZACAO , ,81 D DESPESAS COM UTILIZACAO , ,81 D DESPESAS COM UTILIZACAO , ,81 D DESPESAS COM UTILIZACAO , ,81 D DESPESAS COM UTILIZACAO , ,81 D ALUGUEL ALUGUEL DE VEICULOS D 52 D MANUTENCAO E CONSERTO MANUTENCAO DE VEÍCULOS , ,00 955,00 955,00 955,00 955, ,00 D ,00 D COMBUSTIVEL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN , , , , , , ,81 D ,81 D OUTRAS DESPESAS DE LOCA , ,91 D OUTRAS DESPESAS DE LOCA , ,91 D OUTRAS DESPESAS DE LOCA , ,91 D OUTRAS DESPESAS DE LOCA , ,91 D OUTRAS DESPESAS DE LOCA , ,91 D

12 Página : MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE XEROX / CARTORIO / CERTIDO CORREIOS E COMUNICAÇÃO , , ,88 781, , , ,01 368, , , ,01 368, ,17 D ,26 D ,89 D 1.149,02 D DESPESAS COM SEGUROS LICENCIAMENTO / SEGURO OB SEGUROS VEICULOS 2.636, ,78 803, ,33 D 1.832,78 D 803,55 D DESPESAS COM LOCOMOÇOE VIAGENS E ESTADIAS 6.935, ,30 550,95 550,95 550,95 550, ,25 D 7.486,25 D DESPESAS COM COMUNICAÇÃ TELEFONE E TELEGRAMAS , , , , , , ,16 D ,16 D DESPESAS COM TRIBUTOS D OUTROS TRIBUTOS D OUTROS TRIBUTOS D OUTROS TRIBUTOS D OUTROS TRIBUTOS D OUTROS TRIBUTOS D OUTROS TRIBUTOS OUTROS IMPOSTOS E TAXAS D D DESPESAS ADMINISTRATIVAS D DESPESAS ADMINISTRATIVAS D DESPESAS DIVERSAS D DESPESAS DIVERSAS D DESPESAS DIVERSAS D DESPESAS DIVERSAS D DESPESAS COM PUBLICACA DESPESAS COM PUBLICAÇÕE D D OUTRAS DESPESAS ADMINIST OUTRAS DESPESAS ADM D 20 D

13 Página : Total : 402 Resultado : s , ,00 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA Responsável LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES CRC: 1SP232056/O-5 CPF: dor.