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1 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** ,80 D , , ,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE ,01 D , , ,39 D 111 DISPONÍVEL ,78 D , , ,04 D Caixa 15,87 D 500,00 444,35 71,52 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA ,72 D , , ,34 D Caixa Econômica Federal Cta ,44 D , , ,93 D Caixa Econômica Federal Cta ,28 D 2.011,43 25, ,41 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,19 D 2.687,99 0, ,18 D Poupança Cef ,15 D 4,94 0,00 725,09 D Poupança Cef ,04 D 2.683,05 0, ,09 D 112 VALORES A RECEBER 204,97 D 44,97 0,00 249,94 D Outros Créditos 204,97 D 44,97 0,00 249,94 D 113 ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS 2.432,43 D 699, ,71 789,58 D Antecipação de 13ºSalário 1.631,85 D 0, ,85 0, Adiant. de Vale Transporte 253,00 D 242,00 253,00 242,00 D Adiant. de Vale Refeição 457,86 D 457,86 457,86 457,86 D Outros Créditos de Funcionários 89,72 D 0,00 0,00 89,72 D 115 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 125,83 D 0,00 0,00 125,83 D Impostos e Contribuições a Recuperar 125,83 D 0,00 0,00 125,83 D 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,79 D 3.400, , ,68 D 122 INVESTIMENTOS ,00 D 100, , ,29 D Sicoob Capital 1.650,00 D 0,00 0, ,00 D Federalcred ,00 D 100, , ,29 D 123 IMOBILIZADO ,79 D 0,00 798, ,39 D Móveis e Utensílios 3.257,49 D 0,00 0, ,49 D Equip. Processamento de Dados 4.817,79 D 0,00 0, ,79 D Aparelhos e Equipamentos 3.238,90 D 0,00 0, ,90 D Veículos ,43 D 0,00 0, ,43 D (-) Depreciações Acumuladas ,82 C 0,00 798, ,22 C 124 INTANGÍVEL 0, ,00 0, ,00 D Programas de Computador 0, ,00 0, ,00 D

2 Balancete Contábil Pág.: 2 de 5 2 *** PASSIVO *** ,21 C , , ,89 C 21 PASSIVO CIRCULANTE ,86 C , , ,54 C 212 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 7.416,95 C 1.875, , ,95 C Telefonia a Pagar 375,45 C 375,45 358,45 358,45 C Honorários Contábeis a Pagar 5.519,00 C 0,00 0, ,00 C Honorários Advocatícios a Pagar 1.522,50 C 1.500, , ,50 C 213 OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTAS 1.359,01 C 7.020, , ,64 C Salários a Pagar 0, , ,67 0, Provisão para Férias 1.359,01 C 0,00 362, ,64 C Provisão para 13ºSalário 0, , ,69 0, OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS 7.079,57 C 5.557, , ,24 C INSS a Recolher 4.430,78 C 3.119, , ,31 C FGTS a Pagar 261,09 C 261,09 391,64 391,64 C Pis a Pagar 32,64 C 32,64 65,27 65,27 C IRRF a Recolher 13,45 C 0,00 0,00 13,45 C ISS Retido a Recolher 241,61 C 44,97 89,93 286,57 C Contribuição Sindical a Pagar - Fenajufe 2.100,00 C 2.100, , ,00 C 215 CONVÊNIOS E CONTRATOS ,33 C , , ,71 C CONVÊNIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ,33 C , , ,71 C Planos Odontológicos Diversos 841,99 C , , ,62 C Plano de Saúde - Unimed ,34 C , , ,09 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 660,00 C 1.500, , ,00 C Cheques a pagar 470,00 C 400,00 0,00 70,00 C Outras s a Pagar 190,00 C 1.100, , ,00 C 23 *** PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL *** ,35 C 0,00 0, ,35 C 231 PATRIMÔNIO SOCIAL ,02 C 0,00 0, ,02 C Fundo Patrimonial ,02 C 0,00 0, ,02 C 233 RESULTADOS SOCIAIS ,33 C RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,33 C Superávits (Déficits) Acumulados ,33 C

3 Balancete Contábil Pág.: 3 de 5 3 *** DESPESAS *** ,01 D ,62 0, ,63 D 31 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS ,53 D ,94 0, ,47 D 311 DESPESAS EMPREGATÍCIAS ,24 D ,16 0, ,40 D Salários ,85 D 3.263,69 0, ,54 D ºSalário 0, ,69 0, ,69 D Férias 3.989,00 D 362,63 0, ,63 D FGTS 3.354,50 D 391,64 0, ,14 D INSS ,90 D 2.221,89 0, ,79 D Partic. nos Resultados 4.709,96 D 492,98 0, ,94 D Vale Transporte 1.718,95 D 187,72 0, ,67 D Vale Refeição 5.001,60 D 455,86 0, ,46 D Plano de Saúde 6.041,70 D 462,06 0, ,76 D Abono Pecuniário de Férias 2.303,78 D 0,00 0, ,78 D Produtividade 2.370,86 D 0,00 0, ,86 D Outras Despesas Empregatícias 117,14 D 0,00 0,00 117,14 D 312 PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO ,29 D 3.374,78 0, ,07 D Honorários Contábeis 8.668,00 D 1.576,00 0, ,00 D Outros Profissionais Sem Vínculo 9.893,29 D 1.798,78 0, ,07 D 32 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,51 D ,63 0, ,14 D 321 OCUPAÇÃO, UTILIDADES E SERVIÇOS ,97 D 3.558,85 0, ,82 D Aluguéis e Taxas 2.340,00 D 0,00 0, ,00 D Telefonia Fixa 869,74 D 72,08 0,00 941,82 D Telefonia Móvel 2.459,57 D 197,20 0, ,77 D Seguros 1.018,59 D 520,00 0, ,59 D Depreciações 8.797,98 D 798,40 0, ,38 D Correios, Malotes e Entregas 674,50 D 153,00 0,00 827,50 D Despesas Cartorárias 289,75 D 0,00 0,00 289,75 D Transporte e Frete 129,80 D 214,00 0,00 343,80 D Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. de Dados 470,00 D 0,00 0,00 470,00 D Internet, Página Eletrônica e Rede de Comunicação 2.567,66 D 89,17 0, ,83 D Serviços Profissionais e Contratados 1.150,00 D 0,00 0, ,00 D Greves e Outros Movimentos Sindicais ,88 D 0,00 0, ,88 D Estacionamento 72,50 D 15,00 0,00 87,50 D Assessoria Advocatícia ,00 D 1.500,00 0, ,00 D 322 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS ,79 D 62,35 0, ,14 D Material de Escritório 1.477,82 D 0,00 0, ,82 D Cópias e Serviços Gráficos 2.190,50 D 10,00 0, ,50 D Lanches, Refeições e Medicamentos 8.661,75 D 52,35 0, ,10 D Combustível e Lubrificantes 461,82 D 0,00 0,00 461,82 D Outras Despesas c/consumos Diversos 278,90 D 0,00 0,00 278,90 D 323 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,75 D ,43 0, ,18 D Cursos e Treinamentos ,48 D 1.296,48 0, ,96 D Propaganda e Publicidade ,00 D 225,00 0, ,00 D Congressos, Assembléias, Reuniões e Outros Eventos ,00 D 0,00 0, ,00 D Viagens e Estadias ,33 D ,95 0, ,28 D Confraternizações e Homenagens 4.294,20 D ,00 0, ,20 D Brindes e Fardamento 8.409,55 D 0,00 0, ,55 D Contribuição Sindical - Fenajufe ,29 D 2.100,00 0, ,29 D Bens de Pequeno Valor 29,90 D 0,00 0,00 29,90 D 33 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 3.127,87 D 117,05 0, ,92 D

4 Balancete Contábil Pág.: 4 de DESPESAS FINANCEIRAS 1.150,95 D 51,78 0, ,73 D Despesas Bancárias 1.044,51 D 50,60 0, ,11 D Juros e Multas 106,43 D 1,18 0,00 107,61 D Outras Despesas Financeiras 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D 332 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.976,92 D 65,27 0, ,19 D Pis s/folha de Pagamento 403,04 D 65,27 0,00 468,31 D Juros e Multas (Tributárias) 22,08 D 0,00 0,00 22,08 D IPVA, Seguro DPVAT e Licenciamento 1.308,84 D 0,00 0, ,84 D Impostos e Taxas Diversos 242,96 D 0,00 0,00 242,96 D 34 SERV. E ATIVID. OFEREC. AOS SINDICALIZADOS ,10 D 0,00 0, ,10 D 341 LAZER, ESPORTE E CULTURA ,10 D 0,00 0, ,10 D Lazer, Esporte e Cultura ,10 D 0,00 0, ,10 D 342 SAÚDE E ASSISTENCIAIS 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D Saúde e Assistenciais 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D 35 OUTRAS DESPESAS 2.000,00 D 351 DOAÇÕES E CONTRIB. A OUTRAS ENTIDADES 2.000,00 D Doações e Contrib. a Outras Entidades 2.000,00 D

5 Balancete Contábil Pág.: 5 de 5 4 *** RECEITAS *** ,60 C 160, , ,81 C 41 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ,61 C 160, , ,21 C 411 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,54 C 160, , ,92 C Mensalidade Sindical ,72 C 0, , ,66 C (-) Devol. de Contribuições de Associados 686,18 D 160,56 0,00 846,74 D 412 DOAÇÕES ,07 C 0, , ,29 C Doações de Pessoas Físicas ,07 C 0, , ,29 C 43 RECEITAS FINANCEIRAS ,61 C 431 RECEITAS FINANCEIRAS ,61 C Cadernetas de Poupança ,61 C 47 OUTRAS RECEITAS ,38 C 0,00 977, ,00 C 471 OUTRAS RECEITAS ,38 C 0,00 977, ,00 C Recuperação de Despesa ,13 C 0,00 353, ,19 C Outras Receitas 3.146,25 C 0,00 624, ,81 C *** DESPESAS *** *** RECEITAS *** Resultado , , ,82 D C D 0, , ,75 0,00 Fim

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87

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