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1 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [ ]CAIXA [ ]CAIXA GERAL ,23D , , ,20D ,03D , , ,08D ,59D , , ,30D 4.147,71D , ,17D 4.147,71D , ,17D [ ]BANCOS C/MOVIMENTO [ ]BANCO ITAU AG 6157 C/C [ ]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C ,62D , , ,75D ,62D , , ,85D 1,00D , , ,90D [ ]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA [ ]BRADESCO AG 1791 CONTA ,26D 10, ,38D ,26D 10, ,38D [1.1.2]REALIZAVEL [ ]OUTROS CREDITOS [ ]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO [ ]OUTROS 9.758,44D 498, ,78D 9.638,44D 498, ,78D 94D 298, ,34D 8.698,44D ,44D [ ]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR [ ]FGTS A RECUPERAR 12D 12D 12D 12D [1.5]NÃO CIRCULANTE [1.5.7]IMOBILIZADO [ ]BENS MOVEIS [ ]MOVEIS E UTENSILIOS [ ]VEICULOS [ ]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,20D 1.672, ,12D ,20D 1.672, ,12D ,86D ,86D 7.560,80D 49.00D ,17D ,89D 7.560,80D 49.00D ,17D ,89D [ ]BENS IMOVEIS [ ]IMOVEIS D D D D [ ](-) DEPRECIACAO ACUMULADA [ ](-) MOVEIS E UTENSILIOS [ ](-) VEICULOS [ ](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [ ](-) IMOVEIS ,66C 1.672, ,74C 1.260,20C 7.350,03C 3.042,49C 4.946,00C 5.999,94C 63,01 816,67 211,77 247,30 333, ,21C 8.166,70C 3.254,26C 5.193,30C 6.333,27C

2 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 2 [2]PASSIVO [2.1]CIRCULANTE [2.1.1]EXIGIVEL [ ]FORNECEDOR [ ]DIVERSOS ,73C 4.953, , ,62C ,65C 4.953, , ,54C ,65C 4.953, , ,54C 4.628,90C ,90C 4.628,90C ,90C [ ]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS [ ]INSS A RECOLHER [ ]FGTS A RECOLHER [ ]PIS S/FOLHA A RECOLHER [ ]IRRF A RECOLHER [ ]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 8.343,35C 2.229, , ,23C 6.785,24C 1.922, , ,98C 491,72C 245,86 269,73 515,59C 30,73C 61,46 30,73 C 1.015,56C 1.015,56C 20,10C 20,10C [ ]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS [ ]SALARIOS A PAGAR C 2.723, ,62 C C 2.723, ,62 C [ ]PROVISOES [ ]FERIAS [ ]INSS S/FERIAS [ ]FGTS S/FERIAS [ ]13º SALARIO [ ]INSS S/13º SALARIO [ ]FGTS S/13º SALARIO 7.687,40C 787, ,41C 3.872,60C 341, ,09C 917,81C 80,93 998,74C 309,80C 27,31 337,11C 1.964,46C 256, ,56C 465,58C 60,70 526,28C 157,15C 20,48 177,63C [2.4]PATRIMONIO LIQUIDO [2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO [ ]PATRIMONIO SOCIAL [ ]PATRIMONIO SOCIAL ,08C ,08C ,08C ,08C ,14C ,14C ,14C ,14C [ ]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO [ ]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR ,06D ,06D ,06D ,06D

3 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 3 [3]RECEITAS [3.1]RECEITAS [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS [ ]CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - ORDINARIAS [ ]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS [ ]DIVERSOS ,18C , ,12C ,10C , ,90C ,10C , ,90C ,10C , ,90C ,60C , ,40C 940,50C 940,50C [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 316,08C 316,08C 316,08C 316,08C

4 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 4 [4]DESPESAS [4.2]DESPESAS [4.2.1]DESPESAS SOCIAS [ ]DESPESAS COM PESSOAL [ ]SALARIOS E ORDENADOS [ ]INSS [ ]FGTS [ ]PIS S/ FOLHA [ ]13º SALARIO [ ]FERIAS [ ]VALE- TRANSPORTE [ ]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO [ ]ALIMENTAÇÃO [ ]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ,68D ,65 116, ,54D ,74D ,28 116, ,23D ,74D ,28 116, ,23D ,73D 5.563,20 116, ,14D ,34D 6.382,40D 2.261,75D 3.105,07 832,29 317, ,41D 7.214,69D 2.579,27D 224,94D 30,73 255,67D 1.964,46D 2.872,60D 4.545,46D 1.359,78D 3.325,00D 256,10 341, , ,56D 3.214,09D 5.108,67D 1.359,78D 3.325,00D 25,00D 25,00D [ ]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [ ]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇAO [ ]CORREIOS E MALOTES [ ]MATERIAL DE ESCRITORIO [ ]MATERIAL DE CONSERVAÇAO [ ]ALIMENTAÇAO [ ]CONTRIBUIÇAO P/ASSOC DE CLASSE [ ]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ [ ]DESPESAS C/VEICULOS [ ]DESPESAS MEDICAS [ ]TELEFONE [ ]DESPESAS C/REPRESENTAÇAO [ ]HONORARIOS ADVOCATICIOS [ ]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA [ ]ASSINATURAS [ ]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS [ ]LUZ E FORÇA [ ]MATERIAL DE CONSUMO [ ]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES [ ]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA [ ]CONDOMINIO [ ]BENS PEQUENO VALOR [ ]CARTORIO [ ]OBRAS GERAIS [ ]MATERIAL DE INFORMATICA [ ]SEGUROS [ ]ASSESSORIA JURIDICA [ ]ASSESSORIA CONTABIL [ ]PROPAGANDA E PUBLICIDADE [ ]EVENTOS E ENCONTROS [ ]DESPESAS DIVERSAS ,34D , ,34D ,89D ,89D 399,86D 14,20 414,06D 9.448,79D 1.964, ,81D 30D 15,00 315,00D ,08D ,34D 1.00D ,83D 3.367,17D 5.015,40D 6.062,55D D 1.136,42D 2.284,00D 2.175,00D 4.819,27D 461, , ,78 466, ,02 154,00 567, ,64D ,34D 1.00D ,67D 5.611,95D 5.481,65D 6.062,55D D 1.936,44D 2.438,00D 2.175,00D 5.386,99D 206,70D 206,70D ,92D 1.672, ,00D 631,00D 631,00D ,24D 1.239,00D 1.262,06D 6.718,00D 3.26D ,34D ,08D 9.345,00D 8.355,83D ,92D 5.176,65D 1.196, , , , ,90D 3.238,89D 1.262,06D 6.718,00D 3.76D ,34D ,08D ,50D 8.355,83D ,40D 5.246,65D [ ]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF [ ]SERVIÇOS [ ]INSS ,67D 8.983, ,75D ,06D ,61D 7.480, , ,96D ,79D [4.3]DESPESAS FINANCEIRAS [4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]DESPESAS BANCARIAS [ ]JUROS,MULTAS E OUTROS 2.862,24D 283, ,94D 719,33D 213,67 933,00D

5 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 5 [4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS [4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS [ ]DESPESAS PATRIMONIAIS [ ]AQUISIÇÃO DE BENS ,37D ,37D ,37D ,37D ,37D ,37D ,37D ,37D ANDREA BARCELOS ALVES CONTADOR CPF: CRC: /0-3

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****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D

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