Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 1.027, , , , Caixa 1.027, , , , Caixa Pólo Salvador 0, , ,01 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S.A. 356, , ,03 313, Banco Bradesco S.A , , , , Caixa Economica 1611/ , , , , Banco Bradesco S.A. Pólo SSA 0, , ,43 186, VALORES A RECEBER , , , , Adiant. a Funcionarios 8.000,00 0, , , Adiant. P/ Despesas 1.000,00 500, ,00 500, Cheques Pre-datados 5.680,00 0,00 0, , Cartoes Creditos a Receber 3.187, , ,43 908, Outros valores a receber 6.006,45 0, ,45 0, CONTAS A RECEBER ,05 0,00 0, , Mensalidades Bacharel Teologia ,03 0,00 0, , Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0, , Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0, , NÃO CIRCULANTE ,80 0,00 736, , DESPESAS A APROPRIAR ,16 0,00 736, , Despesas a Apropriar ,96 0,00 736, , Despesas a Apropriar ,08 0,00 0,00-0, Despesas a Apropriar ,08 0,00 0,00-0, Despesas a Apropriar ,08 0,00 0,00-0, Despesas a Apropriar ,08 0,00 0,00-0, Despesas a Apropriar ,64 0,00 0, , Despesas a Apropriar ,94 0,00 0, , Despesas a Apropriar ,20 0,00 0, , Despesas a Apropriar ,74 0,00 0, , ATIVO CONTINGENTE ,64 0,00 0, , Ativo Contingente ,64 0,00 0, , PERMANENTE ,97 0,00 0, , INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0, , Acoes 218,17 0,00 0,00 218, Telefone 1.885,60 0,00 0, , IMOBILIZADO ,96 0,00 0, , Terrenos ,86 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,90 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,26 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,37 0,00 0, , Veiculos ,34 0,00 0, , Edificacoes ,39 0,00 0, , Biblioteca ,81 0,00 0, , Computador e Programas ,71 0,00 0, , Central Telefonica 3.330,00 0,00 0, , Som e Instrumentos ,00 0,00 0, , Obras e Constru oes ,32 0,00 0, , Marcas e Patentes 700,00 0,00 0,00 700,00

2 DEPRECIACOES ACUMULADAS ,76 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.Mo ,76 0,00 0, ,76

3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL , , , , FORNECEDORES , , , , Fonecedores diversos a Pagar , , , , OBRIGACOES SOCIAIS , , , , Rescisoes a Pagar 0, , , , Salarios a Pagar , , , , Provisao 13o. Salario 7.091,73 683, , , Provisao Ferias , , , , Provisao Ferias ,96 0,00 0, , Provisao Ferias ,26 0,00 0, , OBRIGACOES TRABALHISTA , , , , Contrib. Sindical a Recolher 0,00 0, , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher ,54 0,00 0, , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher ,85 0,00 0, , IRRF a Recolher , , , , IRRF a Recolher ,00 158,55 0,00-158, IRRF a Recolher ,70 203,51 0, , ISS a Recolher , ,10 844, , PIS S/Folha a Recolher 9.779,99 602,68 563, , PIS S/Folha a Recolher ,31 0,00 0, , OUTRAS OBRIGACOES ,11 262,37 745, , Cartão Visa-STBne 787,11 262,37 0,00 524, Empréstimos CBBA ,00 0,00 0, , Emprestimo de Terceiro 0,00 0,00 745,63 745, Contas a Pagar ,00 0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,32 0, , PARCELAMENTOS , ,38 0, , Parcelamento INSS , ,38 0, , Parcelamento INSS ,75 0,00 0, , Parcelamento INSS ,80 0,00 0, , Parcelamento INSS ,78 0,00 0, , Parcelamento INSS ,10 0,00 0, , Parcelamento INSS 11 e 12/ ,80 0,00 0, , Parcelamento INSS até 10/ ,49 0,00 0, , Dividas Trabalhistas ,98 0,00 0,00 470, Dividas Trabalhistas ,98 0,00 0,00 470, Dividas Trabalhistas ,98 0,00 0,00 470, Dividas Trabalhistas ,98 0,00 0,00 470, Dividas Trabalhistas ,18 0,00 0, , INSS Provisão ,31 0,00 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,94 0, , Financiamento - Bc. Bradesco , ,83 0, , Financiamento - Bc. Bradesco ,86 979,11 0, , PATRIMONIO ,62 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,82 0,00 0, , Patrimonio Social ,82 0,00 0, ,82

4 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,20 0,00 0, , Superavit Acumlado ,78 0,00 0, , Deficit Acumlado ,98 0,00 0, ,98

5 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , MENSALIDADES 0, , , , MENSALIDADES DO ENSINO 0, , , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0, , , Receitas Teologia Campus SSA 0,00 0, , , (-)Gratuidade/Descontos 0, ,60 0, , OUTRAS 0,00 0, , , Recuperacao de Despesas 0,00 0, , , RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 995,65 995, Descontos Obtidos 0,00 0,00 154,22 154, Outras Receitas 0,00 0,00 841,43 841, RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 676,83 676, RECEITAS - VERBAS E DOACOES 0,00 0,00 576,83 576, Doacoes Especiais 0,00 0,00 576,83 576, Depositos Nao Identificados 0,00 0,00 100,00 100, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 203,82 203, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 203,82 203, Rendimentos de Poupança 0,00 0,00 4,39 4, Juros Ativo 0,00 0,00 199,43 199,43

6 DESPESAS 0, ,29 106, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,29 106, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,91 0, , PESSOAL 0, ,06 0, , Salarios 0, ,15 0, , Ferias 0, ,66 0, , o. Salario 0, ,00 0, , Rescisao Contratual 0, ,31 0, , Exame Ocupacional/Demis/Adms ,00 45,00 0,00 45, Vale Transporte 0,00 583,20 0,00 583, Vale Transporte ,00 918,30 0,00 918, Assistencia Medica 0, ,05 0, , Fardamento 0,00 520,35 0,00 520, Servicos Pessoas Fisicas 0, ,04 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,85 0, , INSS 0, ,16 0, , FGTS 0, ,21 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 563,48 0,00 563, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,19 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,19 0, , Manutencao de Imoveis ,00 557,50 0,00 557, Manutencao de Imoveis , ,69 0, , Manutencao de Imoveis , ,47 0, , Manutencao Maq/Equipamentos ,00 100,00 0,00 100, Manutencao Maq/Equipamentos ,00 420,00 0,00 420, Despesas com Veiculos 0, ,35 0, , Transportes/Combustiveis ,00 480,00 0,00 480, Transportes/Combustiveis ,00 74,70 0,00 74, Jornais/Revistas/Internet 0,00 104,88 0,00 104, Taxas e Impostos 0,00 170,42 0,00 170, Taxas e Impostos ,00 101,33 0,00 101, Seguros Veiculos 0,00 447,54 0,00 447, Bens Dedutiveis c/ Despesas 0,00 83,91 0,00 83, Congressos e Conferencias 0,00 120,00 0,00 120, Contribuicao ABIBET/ASTE 0,00 105,84 0,00 105, Despesa com Pólo Eunápolis 0, ,00 0, , Despesa com Pólo Itabuna/Grap 0,00 375,00 0,00 375, Despesa com Pólo Itabuna/Grap , ,00 0, , Despesa com Pólo Sto Antonio 0,00 937,00 0,00 937, Viagens e Estadias 0,00 807,00 0,00 807, Viagens e Estadias ,00 669,44 0,00 669, Viagens e Estadias ,00 929,02 0,00 929, Consumo Agua 0,00 94,08 0,00 94, Materiais Expediente/Consumo 0,00 16,00 0,00 16, Materiais Expediente/Consumo ,00 135,60 0,00 135, Materiais Expediente/Consumo ,00 25,81 0,00 25, Consumo Energia 0, ,04 0, , Telefones / Fax ,00 714,67 0,00 714, Refeitorio 0, ,22 0, , Materiais de Limpeza 0,00 543,20 0,00 543, Servicos Prestados PJ 0, ,00 0, , Servicos Prestados PJ , ,71 0, , Manutenção Sistema TI 0,00 196,96 0,00 196, Manutenção Sistema TI , ,81 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,68 0, ,68

7 DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,68 0, , Despesas Bancarias 0, ,42 0, , Juros e Multas 0,00 414,65 0,00 414, Tarifas Cartoes Creditos 0,00 151,78 0,00 151, Juros Passivos 0, ,83 0, , DESPESAS PÓLO SSA 0, ,51 106, , PESSOAL - SSA 0,00 975,63 0,00 975, Salário Pólo SSa 0,00 533,00 0,00 533, INSS - Polo SSa 0,00 251,73 0,00 251, FGTS - Pólo SSa 0,00 57,87 0,00 57, Pensão Alimentícia - Pólo SSA 0,00 133,03 0,00 133, DESPESAS GERAIS - POLO SSA 0, ,99 106, , Contabilidade - Pólo SSa 0, ,58 0, , Mat. Expediente - SSa 0, ,65 106, , Telefone - Pólo SSa 0,00 509,12 0,00 509, Parcelamentos/Refis - SSa 0, ,68 0, , Lanches e Refeições - SSa 0,00 200,00 0,00 200, Material de Limpeza - SSA 0,00 8,36 0,00 8, Serviços Prestados PF - SSa 0, ,47 0, , Taxas e Impostos - Pólo SSa 0,00 11,13 0,00 11, DESPESA FINANCEIRA - PÓLO SSA 0,00 404,89 0,00 404, Juros e multas - SSa 0,00 404,89 0,00 404,89

8 00008 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,03D ,06C DESPESAS RECEITAS ,91D ,36C Diferença ,52D Resultado do Período ,45C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: RG:

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Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 2.705.271,03 280.400,95 432.628,31 2.553.043,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 173.672,28 273.459,27 317.014,91 130.116,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.759,58 12.119,31

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