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1 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica Federal - [12481] Banco do Brasil - Agência [14448] **** ,34D ***** ,44 ***** ,44 **** ,34D **** ,94D ***** ,44 ***** ,44 **** ,94D **** ,94D ***** ,44 ***** ,44 **** ,94D *****20.465,78D ***** ,53 ******88.613,66 *****36.086,65D ,00D , ,33D 5D , , ,78D 8.460,78D , , ,54D Aplicações - [12485] Banco do Brasil - [13699] Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654] **** ,16D *******7.369,91 ******28.692,78 **** ,29D ,80D ,36D 558, , , ,37D ,92D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514] Realizável a Longo Prazo - [13521] Créditos e valores à receber - [12495] Imposto de Renda - [15855] Veículos a Receber - [15890] ******5.553,58D *********** *******1.00 ******4.553,58D ******5.553,58D *********** *******1.00 ******4.553,58D ******5.553,58D *********** *******1.00 ******4.553,58D 553,58D 553,58D 5.00D D ATIVO IMOBILIZADO - [12600] Imobilizado - [12607] Bens Sujeitos a Depreciação - [13325] Imóveis - [12621] Móveis e Instalações - [12628] Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642] Veículos - [12649] **** ,82D *********** *********** **** ,82D **** ,27D *********** *********** **** ,27D **** ,27D *********** *********** **** ,27D D ,16D ,74D ,37D D ,16D ,74D ,37D Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332] Linha Telefônica - [12698] Software - [12586] ******9.317,85D *********** *********** ******9.317,85D 8.05D 1.267,85D 8.05D 1.267,85D Depreciação/Amortização - [12474] Depreciação Imóveis - [12488] Deprec. Móveis e Instalações - [12502] Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509] **** ,30C *********** *********** **** ,30C ,66C 5.844,59C ,42C ,66C 5.844,59C ,42C Depreciação Veículos - [12523] ,63C ,63C

2 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 2 PASSIVO - [12705] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838] Patrimônio Líquido - [13507] Superavit de exercícios anteriores - [12859] Deficit do exercício - [13535] **** ,04C *********** *********** **** ,04C **** ,04C *********** *********** **** ,04C **** ,04C *********** *********** **** ,04C ,38C ,34D ,38C ,34D RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680] Reserva Correção Complementar e Especial - [13528] Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687] ****210.00C *********** *********** ****210.00C ****210.00C *********** *********** ****210.00C C C

3 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 3 RECEITAS - [12922] Rendas Operacionais - [12929] Renda Operacional Bruta - [12936] Contribuição Sindical - [12950] Mensalidades - [12964] Processos - [13055] Contribuição Assistencial - [13374] *****93.741,98C *********960,37 ******51.911,66 **** ,27C *****81.138,90C *********960,37 ******44.541,75 **** ,28C *****81.138,90C *********960,37 ******44.541,75 **** ,28C 149,07C 149,07C ,90C ,61C ,32C 960, , , ,57C ,32C ,32C Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] ,08C 7.369, ,99C

4 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 4 DESPESAS - [13069] Despesa Operacional - [13076] Administração Geral - [13083] Diretoria - [13381] Viagens e Estadias - [13097] Lanches e Refeições - [13104] Diárias e Ajuda de Custo - [15862] *****47.958,68D ******57.653,29 *********** **** ,97D ******6.166,17D ******20.156,81 *********** *****26.322,98D ******6.166,17D ******20.156,81 *********** *****26.322,98D ******6.166,17D ******20.156,81 *********** *****26.322,98D 4.594,98D 1.521,19D , , ,42D ,56D 5D 5D Despesas com Departamento Pessoal - [13388] Despesas com Pessoal - [13542] Salários - [13118] Ajuda Alimentação - [13146] ******6.902,19D *******3.359,34 *********** *****10.261,53D ******6.902,19D *******3.359,34 *********** *****10.261,53D 4.901,52D 2.000,67D 2.361,34 998, ,86D 2.998,67D Material - [13395] Despesas com Material - [13549] Material de Expediente - [13195] Material Elétrico - [13216] Material de Limpeza - [13223] Brindes - [13237] Medicamentos - [12614] ******2.496,10D *******2.049,39 *********** ******4.545,49D ******2.496,10D *******2.049,39 *********** ******4.545,49D 397,95D 216,10 614,05D 4,60D 60,30 64,90D 712,65D 712,65D 1.341,50D 1.725, ,50D 39,40D 47,99 87,39D Serviços - [13402] Despesas com Serviços - [13556] Locações diversas - [14098] Seguros - [14420] EBCT - [13251] AMPLA - [13258] Telefone - [13265] Condomínio - [13272] Honorários Jurídicos - [13279] Honorários Contábeis - [13286] Serviços Prestados - PJ - [13293] Serviços Gráficos - [13367] Festas e Eventos - [15883] *****14.298,50D ******21.986,95 *********** *****36.285,45D *****14.298,50D ******21.986,95 *********** *****36.285,45D 49D 6.304, ,00D 556,86D 278,43 835,29D 310,46D 310,46D 1.216,57D 1.013,87D 732, , ,93D 2.079,86D 848,28D 950, ,32D 3.247,72D 2.00D 1.770, ,28D 3.00D 426,40D 6.328, ,47D 4.188,34D 515, ,34D 3.042, ,50D Encargos Sociais - [13409] Despesas com Encargos Sociais - [13563] INSS - [13328] FGTS - [13335] PIS - [13342] Unimed - [13349] Vale Transporte - [13356] ******3.517,79D *******2.594,87 *********** ******6.112,66D ******3.517,79D *******2.594,87 *********** ******6.112,66D 1.430,51D 1.430, ,02D 214,61D 214,61 429,22D 26,83D 26,83 53,66D 1.285,84D 642, ,76D 56D 28 84D Despesas Diversas - [13416] Despesas Diversas - [13570] Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] Despesas com veículos - [13398] Despesas Diversas - [13405] Impostos e Taxas - [13419] Doações Diversas - [15897] ******4.535,72D *******1.268,21 *********** ******5.803,93D ******4.535,72D *******1.268,21 *********** ******5.803,93D 361,20D 361,20D 854,68D 254, ,64D 1.280,90D 1.838,94D 898,96 14, ,86D 1.853,23D 20D 10 30D Contribuições - [13454] Contribuições Diversas - [13577] Federação - [13475] CUT - [13489] ******9.438,91D *******6.123,95 *********** *****15.562,86D ******9.438,91D *******6.123,95 *********** *****15.562,86D 2.885,83D 6.553,08D 6.123, ,78D 6.553,08D

5 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 5 Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909] Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] Despesas Bancárias - [13937] Multas Diversas - [13353] ********603,30D *********113,77 *********** ********717,07D ********603,30D *********113,77 *********** ********717,07D 535,20D 113,77 648,97D 68,10D 68,10D

6 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 6 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,34D Passivo > ,04C Despesa > ,97D Receita > ,27C Custo > D =====================> ** ,31D =====================> ** ,31C Superávit =============> ******39.081,30 ============================================================================================= MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA Presidente CPF: BIANCA MALHER CAMPO TEC.CONTABIL CPF: CRC: /O-0

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****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica

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