Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , NUMERARIOS DISPONIVEIS 0,00 612,71 612,71 0, CAIXA 0,00 612,71 612,71 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCO BRADESCO ,32 250, ,32 0, BANCO DO BRASIL , , , , BANCO SANTANDER S/A 8.212,32 10, ,77 127, BRADESCO C/C , , , , BRADESCO C/C ,45 0,00 5,45 0, NOSSA CAIXA BANCO 11,99 0,00 11,99 0, BANCOS CONTA POUPANÇA , , , , BANCO DO BRASIL , , ,01 0, BRADESCO C/C , , ,66 456, BRADESCO C/C , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 820,00 820,00 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 61,11 0,00 41,64 19, IRRF A RECUPERAR 61,11 0,00 41,64 19, ADIANTAMENTOS 132, , ,54 9, ADIANT.DESPESAS DIVERSAS 19, , ,49 0, ADIANT.DESPESAS C/VIAGENS 113, , ,61 9, ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0, , ,44 0, OUTROS CREDITOS 2.602, , , , INSS A RECUPERAR 0,00 558,48 370,98 187, DEPOSITO JUDICIAL 0, , ,75 0, EMPRESTIMOS APAE ARARAQUARA 0, ,00 0, , PARCELAMENTO LEI / , ,00 0, , EMPRESTIMO APAE CUBATÃO 0, , , , DESPESAS ANTECIPADAS 1.637, , , , SEGUROS A APROPRIAR 1.637, , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,00 0, , , IMOBILIZADO ,00 0, , , EQUIPAMENTOS ,42 0,00 0, , MOVEIS, UTENS. INST.COMERCIAIS ,46 0,00 0, , VEICULOS ,30 0,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,32 0,00 0, , INSTALAÇOES ,70 0,00 0, , DEPR.COMPUTADORES ,32 0,00 408, , DEPR.INSTALAÇÕES ,70 0,00 0, , DEPR.MAQUINAS E EQUI ,42 0,00 0, , DEPR.VEICULOS ,30 0, , , DEPREC.MOVEIS E UTEN ,46 0,00 634, , INTANGÍVEL ,00 0, , , DIREITO USO LINHA TELEFONICA 9.527,01 0,00 0, , SOFTWARES ,07 0,00 0, , AMORTIZAÇÃO ACUMULAD ,08 0, , ,08

2 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , APAE JUNDIAÍ , , , , AUDISA AUDITOR , , ,04 0, OBRIGACOES SOCIAIS 3.680, , ,10 982, INSS A RECOLHER 389, , ,59 230, FGTS A RECOLHER 108, , ,53 121, SALARIOS A PAGAR 2.353, , ,92 0, FERIAS A PAGAR 829, , ,80 629, o. SALARIO A PAGAR 0, , ,29 0, AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,30 0, AÇÃO TRABALHISTA 0, , ,00 0, PARCELAMENTOS INSS 0, , ,67 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 65, , ,83 21, PIS A RECOLHER 31,79 747,10 736,67 21, IRRF A RECOLHER 33, , ,16 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.488, , ,37 950, SEGUROS A PAGAR 1.488, , ,37 950, OUTRAS OBRIGACOES , , , , TECNO LINE , , ,38 0, TERRA 1.028,20 0,00 0, , TOM MAIOR ,00 0, , , CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 425,33 425,33 0, FGTS DEVIDO , ,25 0, , PARCELAMENTO CONTR.SOCIAL 2.709, ,01 0, , PROVISOES 0, , ,01 0, PROVISAO PARA 13o. SALARIO 0, , ,01 0, PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO , , , , APAE JUNDIAÍ , ,00 0, , EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS 0, , ,02 0, FGTS DEVIDO 0,00 0, , , PARCELAMENTOS INSS , ,67 0, , PARCELAMENTO INSS N ,66 0,00 0, , PARCELAMENTO INSS N , ,67 0, , PATRIMONIO LIQUIDO , , , , PATRIMONIO SOCIAL , , , , PATRIMONIO SOCIAL ,70 0, , , SUPERÁVIT DO EXERCICIO , , , , DEFICIT/SUPERAVIT 0, , ,84 0,00

3 CONTAS DE DESPESAS 0, , , , DESPESAS 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , o SALARIO 0, ,29 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0,00 145,00 0,00 145, DESPESA COM PESSOAL VOLUNTARIO 0, ,00 0, , FERIAS E AV.PREVIO 0, ,80 0, , FGTS 0, ,81 0, , GASTOS COM ESTAGIARIOS 0,00 720,00 0,00 720, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0, ,53 0, , INSS 0, ,41 2, , PIS FOLHA 0,00 736,67 0,07 736, SALARIOS 0, , , , DESPESAS GERAIS 0, ,56 0, , AGUA E ESGOTO 0,00 190,60 0,00 190, ALUGUEIS E ARRENDAMENTO BENS 0, ,40 0, , ASSIST. CONTABIL 0, ,05 0, , ASSISTENCIA SOCIAL / DONATIVOS 0, ,00 0, , BENS DE NATUREZA PERMANENTE 0,00 299,22 0,00 299, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,23 0, , CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 466,50 0,00 466, COPA / REFEIÇÕES 0, ,22 0, , CORREIOS E ENTREGAS 0, ,50 0, , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 0, ,52 0, , DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 0,00 78,60 0,00 78, DESPESAS COM PEDAGIO 0, ,53 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,39 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,92 0, , JORNAIS E REVISTAS 0,00 190,00 0,00 190, LIMPEZA E HIGIENE 0,00 745,77 0,00 745, MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS 0, ,60 0, , MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMATICA 0, ,40 0, , MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS 0, ,19 0, , SEGUROS EM GERAL 0, ,85 0, , SERV.PREST.TERC. P.J. 0, ,00 0, , TELEFONE E INTERNET 0, ,15 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,82 0, , XEROX, AUTENTIC. E REC.FIRMA 0,00 254,10 0,00 254, DESPESAS TRIBUTARIAS 0, ,25 0, , IPVA,LICENCIAMENTO E DPVAT 0,00 332,00 0,00 332, TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS 0, ,25 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,40 0, , DESPESAS BANCARIAS 0, ,85 0, , JUROS PASSIVOS 0, ,46 0, , MULTAS DE MORA 0,00 538,98 0,00 538, MULTAS POR INFRACAO A LEGISL. 0,00 68,11 0,00 68, DESPESAS FEAPAES BATATAIS 0, ,08 0, , SERV.PREST.TERC.PF 0, ,08 0, , PROVISÃO DE BALANÇO 0, ,84 0, , PROVISÕES 0, ,84 0, , RESULTADO DO EXERCÍCIO 0, ,84 0, ,84

4 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS 0, , , , RECEITAS 0, , , , RECEITA DE VENDAS E SERVICOS 0, , , , CARTÃO AFINIDADE 0,00 0, , , CONTRIBUIÇÃO MENSAL APAE 0,00 0, , , DOAÇÃO TELEMARKETING 0,00 0,00 250,00 250, DOAÇÕES 0, , , , FEDERAÇÃO NACIONAL APAE NOEL 0,00 0, , , ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS 0,00 0, , , RECEITAS DE CARTÃO DE NATAL 0,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS 0,00 694, , , REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 2, , , DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,91 0, RENDIMENTOS DE POUPANÇA 0,00 2, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , JUROS RECEBIDOS 0,00 0, , , DOAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 0, , , RECEITAS E REPASSES 0, , , , RECEITA APAE ENERGIA 0, , , , RECEBIMENTO APAE ENERGIA 0,00 0, , , REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL 0, , , , REPASSE APAE TAUBATE 0, , , , REPASSE SOLLO SERV.DE CALL CEN 0, , , , REPASSE APAE GUARULHOS 0, ,07 0, , RECEITA REVISTA COOP 0, , , , RECEBIMENTO REVISTA COOP 0,00 0, , , REPASSE APAE SANTO ANDRÉ 0, ,66 0, , REPASSE APAE MAUA 0, ,19 0, , REPASSE APAE PIRACICABA 0,00 669,84 0,00-669, REPASSE SÃO JOSE DOS CAMPOS 0, ,45 0, , REPASSE APAE DE SÃO VICENTE 0, ,79 0, , REPASSE APAE DE DIADEMA 0,00 970,50 0,00-970, REPASSE APAE SÃO CAETANO DO SU 0, ,68 0, , REPASSE APAE DE SOROCABA 0, ,06 0, , REPASSE APAE DE TATUI 0,00 903,49 0,00-903,49

5 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Empresa: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO(0190) Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerramento: 31/12/2011 RECEITAS DOAÇÕES ,98 RECEITAS DIVERSAS ,27 RECEITA APAE ENERGIA ,89 REPASSES FEDERAÇÃO NACIONAL ,51 ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS ,68 RECEITA REVISTA COOP ,79 RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA ,12 RESULTADO BRUTO RESULTADO BRUTO ,12 DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,09) DESPESAS TRIBUTARIAS (14.688,25) DESPESAS FINANCEIRAS (51.749,40) RECEITAS FINANCEIRAS 1.452,85 SUPERAVIT/DEFICIT DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS ( ,77) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS OUTRAS RECEITAS ,61 RESULTADO LIQUIDO ,84

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