Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

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1 1 ATIVO , , , , , DISPONIVEL , ,69 480,24 480, IMEDIATO , ,69 480,24 480, BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , ,47 30,50 30, BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF 1.322,96-873,22 449,74 449, REALIZAVEL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , , RECURSOS A RECEBER , , , , , CONTRIBUICOES DO MES , , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , , PARTICIPANTES 41, , ,45-38,39 3, PARTICIPANTES 41, , ,45-38,39 3, AUTOPATROCINADOS 18,97 147,96-147,96 18, AUTOPATROCINADOS 18,97 147,96-147,96 18, OUTROS RECURSOS A RECEBER , , PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , , CONTAS A RECEBER 2.035, , ,72-632, , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO 2.035, , ,72-632, , PATROCINADOR(ES) 2.032, , ,62-629, , PATROCINADOR(ES) 2.032, , ,62-629, , PARTICIPANTES 3, , ,74-3,12 0, PARTICIPANTES 3, , ,74-3,12 0, AUTOPATROCINADOS AUTOPATROCINADOS DESPESAS ANTECIPADAS , , , , º SALARIO , , ADIANTAMENTO PARCELA EMPRESTIMO , , , PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO DOS PLANOS INVESTIMENTOS , , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , RENDA FIXA , , , , , FUNDO RF - BANCO DO BRASIL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE , , , , FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE ,20 784,02-784, , MULTIMERCADO , , FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO , , PERMANENTE , , , , , IMOBILIZADO , ,43-66, ,50 1

2 OPERACIONAL CORPOREO , ,43-66, , BENS MOVEIS , ,43-66, , COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE , , SOFTWARES , , DEPRECIACAO / AMORTIZACAO -66,50-66,50-66, (-) DEPRECIACAO -66,50-66,50-66, INTANGIVEL , , , , , GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , CONSELHEIROS , , , , DIRIGENTES , , , , PESSOAL PRÓPRIO , , , , PESSOAL CEDIDO , , , , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , , , , PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS , ,66-0, , , INSS/OUTRAS ENTIDADES , ,22-0, , , FGTS , , , , PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO , , , , º SALÁRIOS , , , , FÉRIAS , , , , SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR , , TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 9.544, , , , CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 5.844, , , , DIRIGENTES 5.844, , PESSOAL PRÓPRIO 2.383, , , CONGRESSOS E SEMINÁRIOS DIRIGENTES PESSOAL PRÓPRIO PESSOAL CEDIDO PASSAGENS E DIÁRIAS 6.227,56-798, , , DIÁRIAS 6.227,56-798, , , DIRIGENTES 3.277,56-798, , , PESSOAL PRÓPRIO PESSOAL CEDIDO SERVIÇOS TERCEIROS , , SERVIÇOS TERCEIROS OUTRAS SERVIÇOS TERCEIROS , , CONSULTORIA ATUARIAL RECURSOS HUMANOS AUDITORIA CONTÁBIL RESSARCIMENTOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS , , OUTRAS DESPESAS GERAIS , ,98-90, , , MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.454, , , , MATERIAL GRÁFICO 582,40 582,40 2

3 CORREIO 39,10 79,20 79,20 118, ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIODICOS , , RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO) TARIFA BANCÁRIAS 323,60 323, DESCOLCAMENTO DE PESSOAL 121,50 135,50-30,50 105,00 226, RELACIONAMENTO INTERNO 1.143, , CARTORIO 2.220,07 11,00 11, , PIS , , COFINS , , INTERNET 2.036,60 201,80 201, , TELEFONIA MÓVEL 2.911, , TAFIC 31,50 31, OUTRAS DESPESAS GERAIS 1.885, , (-) DEPRECIAÇÃO 66,50 66,50 66, (-) AMORTIZAÇÃO - - 3

4 2 PASSIVO , , , , , EXIGIVEL OPERACIONAL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO , , PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , AUTOPATROCINADOS GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , , CONTAS A PAGAR , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR , , , , , PROVISAO ,26 331, , , , º SALARIO , , , , FERIAS ,94 331, , , , REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO , , , , DESPESAS GERAIS , , MATERIAL DE EXPEDIENTE , , CARTORIO 11,00-11, INTERNET 201,80-201, OUTRAS CONTAS A PAGAR , , VALORES A IDENTIFICAR , , RETENCOES A RECOLHER , , , , , PESSOAL , , , , , IMPOSTO DE RENDA , , , , , INSS , , , , , FGTS , , ,50-269, , DESPESAS GERAIS , , , PIS E COFINS , , , INSS , , RECEITAS ANTECIPADAS APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO INVESTIMENTOS , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , RENDA FIXA , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB , , RELACIONADOS COM O DISPONIVEL , , CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,65 0, , , , PROVISOES MATEMATICAS ,65 0, , , , BENEFICIOS A CONCEDER ,65 0, , , , CONTRIBUICAO DEFINIDA ,49 0, , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR ,06 0, , , , RAN - CONTA PATROCINADOR ,06 0, , , ,61 4

5 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES , , , , RAN - CONTA PARTICIPANTE , , , , RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR , , , , BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO ,16 0, , , , VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS ,16 0, , , , FCBE ,16 0, , , , FUNDOS , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA , , FUNDO DA ENTIDADE , , PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS - 5

6 3 GESTAO PREVIDENCIAL , , ADICOES , , , , CORRENTES , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , PARTICIPANTES , , , , ATIVOS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , AUTOPATROCINADOS -166,93-147,96-147,96-314, CONTRIBUICOES NORMAIS -166,93-147,96-147,96-314, CONTRIBUICOES NORMAIS -166,93-147,96-147,96-314, PORTABILIDADE , , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA , , COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , PARTICIPANTES , , , , AUTOPATROCINADOS 20, FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 3.6 CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS , ,45-0, , , BENEFICIOS A CONCEDER , ,45-0, , ,52 6

7 4 GESTAO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , CORRENTES , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO , , , , CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO , , , , PARTICIPANTES , , , , PARTICIPANTES , , , , AUTOPATROCINADOS , AUTOPATROCINADOS , OUTRAS , , OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , DESPESAS ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL DESPESAS COMUNS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES AMORTIZACAO 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS , , CONSTITUICAO DE FUNDOS , ,85 7

8 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIACOES POSITIVAS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , FUNDOS , , , , RENDA FIXA , , , , RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL , , , , RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , MULTIMERCADO MULTIMERCADO - CAIXA DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 5.104,92-890, , , FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.057,04-890, , , FUNDOS 5.057,04-890, , , RENDA FIXA 4.166, , , FUNDO RF - BB 3.276, , , FUNDO RF - CEF 890,43 890,43 890, MULTIMERCADO 890,43-890, MULTIMERCADO - CAIXA 890,43-890, OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 47,88 47,88 47, RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF 47,88 47,88 47, APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , ,41 8

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