Balancete Contábil Junho de 2014

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1 Balancete Contábil Junho de 2014

2 CNPJ / Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 11 EXIGÍVEL OPERACIONAL Caixa - Gestão Previdencial 934 Bancos c/movimento 11 Gestão Administrativa 231 Investimentos 11 REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 300 Gestão Administrativa 188 Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variável Provisões Matemáticas Multimercado Benefícios Concedidos Imóveis 370 Benefícios a Conceder Empréstimos Fundos 330 Investimentos do PGA 387 Fundos Previdenciais 37 Renda Fixa 387 Fundos Administrativos 293 PERMANENTE 23 Imobilizado 23 TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Fonte: Demonstrações Contábeis 2014

3 Página: 1 de ATIVO ,93 D ,51 D ,88 C ,56 D DISPONIVEL ,56 D ,54 D ,57 C ,53 D IMEDIATO ,56 D ,54 D ,57 C ,53 D CAIXA 24,39 D 1.005,75 D 1.016,87 C 13,27 D FUNDO FIXO 24,39 D 1.005,75 D 1.016,87 C 13,27 D BANCO C/ MOVIMENTO ,17 D ,79 D ,70 C ,26 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,78 D ,63 D ,17 C 9.075,24 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,39 D ,16 D ,53 C 1.836,02 D REALIZAVEL ,68 D ,97 D ,32 C ,33 D GESTAO PREVIDENCIAL ,52 D ,05 D ,43 C ,14 D RECURSOS A RECEBER ,52 D ,05 D ,43 C ,14 D CONTRIBUIÇOES DO MES ,97 D ,96 D ,91 C ,02 D PATROCINADOR(ES) ,73 D ,76 D ,73 C ,76 D CONTRIB. NORMAIS - CAGECE ,73 D ,76 D ,73 C ,76 D PARTICIPANTES ,90 D ,05 D ,90 C ,05 D CONTRIB. NORMAIS - ATIVOS ,73 D ,76 D ,73 C ,76 D CONTRIB. EXTRAORDINARIA - ATIVOS ,17 D ,29 D ,17 C ,29 D AUTOPATROCINADOS ,34 D ,15 D ,28 C ,21 D CONTRIB. NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,51 D ,53 D ,45 C ,59 D CONTRIB EXTRAORDIN. - AUTOPATROCINADOS ,83 D ,62 D ,83 C ,62 D CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO ,73 D ,79 D ,52 D PATROCINADOR(ES) ,30 D 9.229,58 D ,88 D CONTRIB. 13º NORMAIS - CAGECE ,30 D 9.229,58 D ,88 D PARTICIPANTES ,29 D ,74 D ,03 D CONTRIB. 13º NORMAIS - ATIVOS ,30 D 9.229,58 D ,88 D CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - ATIVOS ,99 D 3.105,16 D ,15 D AUTOPATROCINADOS ,14 D 4.571,47 D ,61 D CONTRIB. 13º NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,38 D 1.294,92 D ,30 D CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - AUTOPATROC ,76 D 3.276,55 D ,31 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,82 D ,30 D ,52 C ,60 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CAGECE ,45 D ,65 D ,32 C ,78 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,32 D ,52 D ,32 C ,52 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,13 D ,13 D ,26 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - ATIVOS ,96 D ,68 D ,03 C ,61 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,03 D ,74 D ,03 C ,74 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,93 D 9.321,94 D ,87 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - AUTOPATROCINADOS ,41 D ,97 D ,17 C ,21 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,81 D ,43 D ,17 C ,07 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINA ,60 D 8.344,54 D ,14 D GESTAO ADMINISTRATIVA ,76 D ,60 D ,51 C ,85 D

4 Página: 2 de CONTAS A RECEBER ,42 D ,59 D ,16 C ,85 D CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO ,95 D ,78 D ,17 C ,56 D PATROCINADOR(ES) ,79 D 9.937,74 D 8.934,91 C ,62 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 8.934,91 D 9.107,08 D 8.934,91 C 9.107,08 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 3.722,88 D 830,66 D 4.553,54 D PARTICIPANTES ,52 D ,88 D ,72 C ,68 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 8.934,91 D 9.107,08 D 8.934,91 C 9.107,08 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 3.722,88 D 830,66 D 4.553,54 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 4.268,81 D 3.778,68 D 4.268,81 C 3.778,68 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.384,92 D 279,46 D 1.664,38 D AUTOPATROCINADOS 9.215,23 D 6.655,03 D 6.504,87 C 9.365,39 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.362,91 D 2.202,17 D 2.362,91 C 2.202,17 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 984,54 D 116,55 D 1.101,09 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 4.141,96 D 4.041,42 D 4.141,96 C 4.041,42 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 1.725,82 D 294,89 D 2.020,71 D PARTICIPANTES EM BPD 571,41 D 677,13 D 445,67 C 802,87 D CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO DO MÊS 445,67 D 625,04 D 445,67 C 625,04 D CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO S/ 13º 125,74 D 52,09 D 177,83 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,47 D ,81 D ,99 C ,29 D CUSTEIO SUPLEMENTARES ,47 D ,81 D ,99 C ,29 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - PATRONAL ,80 D ,63 D ,39 C ,04 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,39 D ,03 D ,39 C ,03 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 6.026,41 D 1.012,60 D 7.039,01 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - ATIVOS ,58 D ,16 D ,47 C ,27 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,47 D ,18 D ,47 C ,18 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.308,11 D 838,98 D 5.147,09 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,25 D ,93 D ,29 C ,89 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,29 D ,93 D ,29 C ,93 D CUSTEIO SUPLMEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 6.380,96 D 751,00 D 7.131,96 D CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM 4.104,84 D 4.174,09 D 4.104,84 C 4.174,09 D EMPRÉSTIMO SAC 918,45 D 854,19 D 918,45 C 854,19 D EMPRÉSTIMO PRICE 3.186,39 D 3.319,90 D 3.186,39 C 3.319,90 D DESPESAS ANTECIPADAS 3.504,01 D 1.533,01 D 1.496,35 C 3.540,67 D DESPESAS FUTURAS 3.504,01 D 1.533,01 D 1.496,35 C 3.540,67 D ADTO PEQUENAS DESPESAS - FUNDO FIXO 5,75 D 5,75 C PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 309,19 D 51,53 C 257,66 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 564,07 D 1.533,01 D 564,07 C 1.533,01 D PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 2.625,00 D 875,00 C 1.75 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D PIS E COFINS ,23 D ,23 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D

5 Página: 3 de OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D INVESTIMENTOS ,40 D ,32 D ,38 C ,34 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,41 D ,86 D C ,27 D RENDA FIXA ,40 D ,33 D C ,73 D FUNDOS DE RENDA FIXA ,40 D ,33 D C ,73 D BB PREVID TP IPCA IV ,22 D ,99 D ,21 D BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL ,18 D 2.135,34 D C ,52 D AÇOES ,01 D ,75 D ,76 D FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,01 D ,75 D ,76 D FUNDO EXPERTISE FIA ,55 D ,43 D ,98 D FUNDO TOTAL RETURN FI EM AÇÕES ,72 D ,13 D ,85 D FUNDO EXPERTISE II FIA ,74 D ,19 D ,93 D MULTIMERCADO ,00 D ,78 D C ,78 D FUNDOS MULTIMERCADO ,00 D ,78 D C ,78 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA ,42 D ,58 D C ,00 D FUNDO FI CAIXA AQUA ,58 D ,20 D ,78 D INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,36 D 2.00 D 2.725,34 C ,02 D ALUGUÉIS E RENDA ,36 D 2.00 D 2.725,34 C ,02 D USO PRÓPRIO ,36 D 2.00 D 2.725,34 C ,02 D USO PROPRIO ,36 D 2.00 D 2.725,34 C ,02 D SALAS ,57 D ,57 D DEPRECIAÇÃO ,21 C 725,34 C ,55 C ALUGUEL A RECEBER 2.00 D 2.00 D 2.00 C 2.00 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,63 D ,46 D ,04 C ,05 D EMPRESTIMOS ,63 D ,46 D ,04 C ,05 D PRINCIPAL ,63 D ,46 D ,04 C ,05 D SAC ,12 D ,61 D ,46 C ,27 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,83 D ,62 D ,44 C ,01 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,58 D ,60 D ,58 C ,60 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES ,71 D 894,39 D 246,44 C ,66 D PRICE ,22 D ,85 D ,63 C ,44 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,59 D ,34 D ,46 C ,47 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,63 D ,82 D ,17 C ,28 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 499,69 D 499,69 D PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,71 C 889,95 C ,66 C PCLD - SAC ,71 C 889,95 C ,66 C PERMANENTE ,69 D 484,99 C ,70 D IMOBILIZADO ,69 D 484,99 C ,70 D OPERACIONAL CORPÓREO ,69 D 484,99 C ,70 D BENS MÓVEIS ,69 D 484,99 C ,70 D

6 Página: 4 de MOV. E UTENSILIOS ,46 D 178,69 C ,77 D CUSTO CORRIGIDO ,50 D ,50 D (-) DEPRECIAÇÃO 8.520,04 C 178,69 C 8.698,73 C COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.576,44 D 233,65 C 8.342,79 D CUSTO CORRIGIDO ,21 D ,21 D (-) DEPRECIAÇÃO ,77 C 233,65 C ,42 C SOFTWARE 144,75 D 7,61 C 137,14 D CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D (-) DEPRECIAÇÃO 748,81 C 7,61 C 756,42 C REFRIGERADORES DE AR 1.561,04 D 65,04 C 1.496,00 D CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D (-) DEPRECIAÇÃO 1.560,96 C 65,04 C 1.626,00 C PASSIVO ,93 C ,00 D ,63 C ,56 C EXIGIVEL OPERACIONAL ,49 C ,49 D ,26 C ,26 C GESTAO PREVIDENCIAL ,47 C ,95 D ,44 C ,96 C BENEFICIOS A PAGAR ,38 C ,50 D ,86 C ,74 C BENEFICIOS A PAGAR 8.256,83 C ,95 D ,97 C ,85 C BENEFICIOS ,95 D ,58 C 647,63 C BENEFICIOS REF 13º 8.256,83 C 3.420,39 C ,22 C INSTITUTOS ,55 C ,55 D ,89 C ,89 C RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO ,55 C ,55 D ,89 C ,89 C RETENÇOES A RECOLHER ,47 C ,79 D ,96 C ,64 C RETENÇÕES A RECOLHER ,47 C ,79 D ,96 C ,64 C IRRF A RECOLHER ,47 C ,79 D ,96 C ,64 C OBRIGAÇOES CONTRATADAS ,20 C ,20 D ,73 C ,73 C SEGUROS ,20 C ,20 D ,73 C ,73 C SEGURO DE VIDA ,20 C ,20 D ,73 C ,73 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,42 C ,46 D ,89 C ,85 C VALORES A PAGAR ,42 C ,46 D ,89 C ,85 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,42 C ,16 D ,59 C ,85 C CUSTEIO PATRONAL ,59 C ,30 D ,37 C ,66 C CUSTEIO ADM NORMAL ,79 C 8.934,91 D 9.937,74 C ,62 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 8.934,91 C 8.934,91 D 9.107,08 C 9.107,08 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 3.722,88 C 830,66 C 4.553,54 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,80 C ,39 D ,63 C ,04 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,39 C ,39 D ,03 C ,03 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 6.026,41 C 1.012,60 C 7.039,01 C CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS ,10 C ,19 D ,04 C ,95 C CUSTEIO ADM NORMAL ,79 C 8.934,91 D 9.937,74 C ,62 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 8.934,91 C 8.934,91 D 9.107,08 C 9.107,08 C

7 Página: 5 de CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 3.722,88 C 830,66 C 4.553,54 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,58 C ,47 D ,16 C ,27 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,47 C ,47 D ,18 C ,18 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 4.308,11 C 838,98 C 5.147,09 C CUSTEIO ADM EXTRA 5.653,73 C 4.268,81 D 4.058,14 C 5.443,06 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 4.268,81 C 4.268,81 D 3.778,68 C 3.778,68 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.384,92 C 279,46 C 1.664,38 C CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS ,48 C ,16 D ,96 C ,28 C CUSTEIO ADM NORMAL 3.347,45 C 2.362,91 D 2.318,72 C 3.303,26 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.362,91 C 2.362,91 D 2.202,17 C 2.202,17 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 984,54 C 116,55 C 1.101,09 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,25 C ,29 D ,93 C ,89 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI ,29 C ,29 D ,93 C ,93 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUT 6.380,96 C 751,00 C 7.131,96 C CUSTEIO ADM EXTRA 5.867,78 C 4.141,96 D 4.336,31 C 6.062,13 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 4.141,96 C 4.141,96 D 4.041,42 C 4.041,42 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 1.725,82 C 294,89 C 2.020,71 C CUSTEIO BENEFICIARIOS 571,41 C 445,67 D 677,13 C 802,87 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 571,41 C 445,67 D 677,13 C 802,87 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 445,67 C 445,67 D 625,04 C 625,04 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 125,74 C 52,09 C 177,83 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 4.104,84 C 4.104,84 D 4.174,09 C 4.174,09 C CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 4.104,84 C 4.104,84 D 4.174,09 C 4.174,09 C EMPRÉSTIMO SAC 918,45 C 918,45 D 854,19 C 854,19 C EMPRÉSTIMO PRICE 3.186,39 C 3.186,39 D 3.319,90 C 3.319,90 C OUTROS VALORES A PAGAR 90,30 D 90,30 C OUTROS VALORES A PAGAR 90,30 D 90,30 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,99 C ,66 D ,85 C ,18 C CONTAS A PAGAR ,58 C ,11 D ,47 C ,94 C DESPESAS COM PESSOAL 6.384,74 C ,60 D 5.245,86 C FOLHA 4.304,87 D 4.304,87 C º SALARIO 1.664,94 C 1.997,93 D 332,99 C PROVISÃO DE FERIAS 4.719,80 C 5.327,80 D 608,00 C OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 4.814,77 C 2.131,64 D 2.578,24 C 5.261,37 C INSS A RECOLHER 1.811,98 C 1.811,98 D 1.606,03 C 1.606,03 C FGTS A RECOLHER 319,66 C 319,66 D 319,66 C 319,66 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 427,90 C 85,58 C 513,48 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 133,20 C 26,64 C 159,84 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS 1.624,57 C 504,81 C 2.129,38 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 497,46 C 35,52 C 532,98 C ASSIST PESSOAL A RECOLHER 516,32 D 516,32 C TICKET - REFEIÇÃO 516,32 D 516,32 C

8 Página: 6 de SERVIÇOS DE TERCEIROS ,05 C ,83 D ,83 C ,05 C AUDITORIA 5.00 C 1.00 C 6.00 C ATUARIO 1.87 C 1.87 D 1.87 C 1.87 C CONTABEIS 7.278,88 D 7.278,88 C INFORMATICA 4.012,05 C 4.012,05 D 4.012,05 C 4.012,05 C ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 3.366,00 C 3.366,00 D 3.366,00 C 3.366,00 C ALUGUEL IMPRESSORAS 12 C 12 D 12 C 12 C OUTROS SERVIÇOS 20 C 659,90 D 459,90 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,14 C ,96 D ,93 C ,11 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES ,10 C ,88 D ,40 C ,62 C PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA ,83 C 3.283,23 C ,06 C PROVISÃO PL DIRETORIA ,66 C 2.180,95 C ,61 C PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,34 C 4.659,35 C ,69 C PASSAGENS 994,21 C 101,08 D 893,13 C FORNECEDORES 5.000,88 C 3.829,76 D 3.790,29 C 4.961,41 C TELEFONIA 584,64 C 699,99 D 709,90 C 594,55 C PERMANENTE 1.801,64 C 78,36 D 1.723,28 C ALUGUEL 2.00 C 2.00 D 2.00 C 2.00 C CONDOMINIO 64 D 64 C ENERGIA ELÉTRICA 614,60 C 281,41 D 310,39 C 643,58 C ESTACIONAMENTO 13 D 13 C TRIBUTOS A RECOLHER 5.073,41 C 4.931,55 D 4.557,38 C 4.699,24 C TRIBUTOS A RECOLHER 5.073,41 C 4.931,55 D 4.557,38 C 4.699,24 C IRRF A RECOLHER 428,22 C 286,36 D 371,59 C 513,45 C ISS A RECOLHER 517,69 C 517,69 D 520,94 C 520,94 C COFINS A RECOLHER 3.550,54 C 3.550,54 D 3.152,56 C 3.152,56 C PIS A RECOLHER 576,96 C 576,96 D 512,29 C 512,29 C INVESTIMENTOS ,03 C ,88 D ,97 C ,12 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,03 C ,88 D ,97 C ,12 C EMPRÉSTIMOS ,03 C ,88 D ,97 C ,12 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS ,02 D ,71 C 499,69 C IOF A PAGAR 8.498,59 C ,42 D ,77 C 5.727,94 C SEGURO PRESTAMISTA 4.487,44 C 4.487,44 D 4.648,49 C 4.648,49 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,23 C ,23 C GESTÃO ADMINSTRATIVA ,23 C ,23 C COMUM ,23 C ,23 C PROVISÃO ,23 C ,23 C DEPOSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,21 C ,51 D ,37 C ,07 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,51 C ,54 D ,38 C ,35 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,51 C ,54 D ,38 C ,35 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,18 C ,77 D ,69 C ,10 C

9 Página: 7 de BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL ,18 C ,77 D ,69 C ,10 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,71 C ,22 D ,17 C ,66 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,71 C ,22 D ,17 C ,66 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,47 C ,55 D ,52 C ,44 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,47 C ,55 D ,52 C ,44 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,33 C ,77 D ,69 C ,25 C CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA ,33 C ,77 D ,69 C ,25 C SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) ,86 C ,50 D ,11 C ,47 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,86 C ,50 D ,11 C ,47 C SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,47 C ,27 D ,58 C ,78 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,47 C ,27 D ,58 C ,78 C FUNDOS ,70 C ,97 D ,99 C ,72 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,51 C ,73 D ,99 C ,77 C REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT ,51 C ,73 D ,99 C ,77 C FUNDO PATRONAL ,51 C ,73 D ,99 C ,77 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,19 C ,24 D ,95 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,19 C ,24 D ,95 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,19 C ,24 D ,95 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,79 D ,79 C ADIÇÕES ,56 C ,88 C ,44 C CORRENTES ,56 C ,88 C ,44 C PATROCINADOR(ES) ,35 C ,99 C ,34 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,64 C ,34 C ,98 C CONTRIB. NORMAL - CAGECE ,64 C ,34 C ,98 C CONTRIB NORMAL - CAGECE ,34 C ,76 C ,10 C CONTRIB. 13º NORMAL - CAGECE ,30 C 9.229,58 C ,88 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,71 C ,65 C ,36 C SERVIÇO PASSADO ,71 C ,65 C ,36 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,58 C ,52 C ,10 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,13 C ,13 C ,26 C PARTICIPANTES ,28 C ,60 C ,88 C ATIVOS ,69 C ,47 C ,16 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,22 C ,79 C ,01 C CONTRIBUIÇOES ATIVOS ,41 C ,34 C ,75 C CONTRIB. NORMAL - ATIVOS ,11 C ,76 C ,87 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - ATIVOS ,30 C 9.229,58 C ,88 C CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,81 C ,45 C ,26 C CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,82 C ,29 C ,11 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,99 C 3.105,16 C ,15 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,47 C ,68 C ,15 C

10 Página: 8 de SERVIÇO PASSADO ,47 C ,68 C ,15 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,54 C ,74 C ,28 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,93 C 9.321,94 C ,87 C ASSISTIDO 1.634,59 C 677,13 C 2.311,72 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.634,59 C 677,13 C 2.311,72 C CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS 1.634,59 C 677,13 C 2.311,72 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.508,85 C 625,04 C 2.133,89 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ 13º - ASSISTIDO 125,74 C 52,09 C 177,83 C AUTOPATROCINADOS ,38 C ,29 C ,67 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,98 C ,68 C ,66 C CONTRIBUIÇOES AUTOPATROCINADOS ,98 C ,68 C ,66 C CONTRIB. NORMAL AUTOPATROCINADO ,11 C ,51 C ,62 C CONTRIB. NORMAL - AUTOPATROCINADO ,73 C ,59 C ,32 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - AUTOPATROCINADO ,38 C 1.294,92 C ,30 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,87 C ,17 C ,04 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,11 C ,62 C ,73 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORD. - AUTOPATROCIN ,76 C 3.276,55 C ,31 C CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS ,40 C ,61 C ,01 C SERVIÇO PASSADO ,40 C ,61 C ,01 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,40 C ,61 C ,01 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,80 C ,07 C ,87 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEM. - AUTOPATROCINAD ,60 C 8.344,54 C ,14 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,55 C ,55 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,55 C ,55 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS ,55 C ,55 C DEDUÇÕES ,84 D ,92 D 305,52 C ,24 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,60 D ,77 D 305,52 C ,85 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,35 D ,31 D 100,12 C ,54 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,35 D ,31 D 100,12 C ,54 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS ,17 D ,02 D 100,12 C ,07 D APOSENTADORIA PROGRAMADA S/ 13º 4.720,18 D 2.290,29 D 7.010,47 D PENSÕES ,90 D ,15 D 202,72 C ,33 D PENSÕES ,90 D ,15 D 202,72 C ,33 D PENSÕES DO MÊS ,31 D ,27 D 202,72 C ,86 D PENSÕES S/ 13º SALARIO 3.618,59 D 1.173,88 D 4.792,47 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD 569,35 D 8,31 D 2,68 C 574,98 D APOSENTADORIA ANTECIPADA 569,35 D 8,31 D 2,68 C 574,98 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 525,55 D 2,68 C 522,87 D APOSENTADORIA ANTECIPADA S/ 13º SALARIO 43,80 D 8,31 D 52,11 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,91 D ,91 D

11 Página: 9 de OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,91 D ,91 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA ,91 D ,91 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMADA ,87 D ,87 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PENSÕES ,32 D ,32 D BENEFÍCO PRESTAÇÃO ÚNICA APOS. INVALIDEZ ,72 D ,72 D INSTITUTOS ,33 D ,93 D ,26 D RESGATE ,47 D ,93 D ,40 D RESGATE ,47 D ,93 D ,40 D RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES ,47 D ,93 D ,40 D PORTABILIDADE ,86 D ,86 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,86 D ,86 D PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,86 D ,86 D ITAU VIDA E PREVIDENCIA SA ,86 D ,86 D OUTRAS DEDUÇÕES 1.944,22 D 1.944,22 D SEGUROS 1.944,22 D 1.944,22 D SEGUROS DE VIDA 1.944,22 D 1.944,22 D SEGURO DE VIDA 1.944,22 D 1.944,22 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT ,00 D ,50 D ,50 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,00 D ,50 D ,50 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,00 D ,50 D ,50 D CUSTEIO PATRONAL ,73 D ,37 D ,10 D CAGECE ,73 D ,37 D ,10 D CUSTEIO NORMAL ,11 D 9.937,74 D ,85 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,23 D 9.107,08 D ,31 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 3.722,88 D 830,66 D 4.553,54 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,62 D ,63 D ,25 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,21 D ,03 D ,24 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 6.026,41 D 1.012,60 D 7.039,01 D CUSTEIO PARTICIPANTES ,68 D ,00 D ,68 D ATIVOS ,21 D ,04 D ,25 D CUSTEIO NORMAL ,20 D 9.937,74 D ,94 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,32 D 9.107,08 D ,40 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 3.722,88 D 830,66 D 4.553,54 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,09 D ,16 D ,25 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,98 D ,18 D ,16 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.308,11 D 838,98 D 5.147,09 D CUSTEIO EXTRA ,92 D 4.058,14 D ,06 D CUSTEIO EXTRA DO MÊS - ATIVOS ,00 D 3.778,68 D ,68 D CUSTEIO EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.384,92 D 279,46 D 1.664,38 D AUTOPATROCINADOS ,47 D ,96 D ,43 D

12 Página: 10 de CUSTEIO NORMAL ,49 D 2.318,72 D ,21 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,95 D 2.202,17 D ,12 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 984,54 D 116,55 D 1.101,09 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,96 D ,93 D ,89 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,00 D ,93 D ,93 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 6.380,96 D 751,00 D 7.131,96 D CUSTEIO EXTRA ,02 D 4.336,31 D ,33 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA MÊS - AUTOPATROCINADOS ,20 D 4.041,42 D ,62 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA S/ 13º SALARIO - AUTOPA 1.725,82 D 294,89 D 2.020,71 D CUSTEIO DE BENEFICIÁRIOS 1.634,59 D 677,13 D 2.311,72 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS 1.634,59 D 677,13 D 2.311,72 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS DO MÊS 1.508,85 D 625,04 D 2.133,89 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 125,74 D 52,09 D 177,83 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,16 C ,63 C ,79 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,71 C ,63 C ,34 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,71 C ,63 C ,34 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 D ,55 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 D ,55 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,87 D ,38 D ,76 C ,49 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,87 D ,38 D ,76 C ,49 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS PATRONAL ,31 D ,11 D ,72 C ,70 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS ,41 C ,58 D ,27 C ,10 C CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ASSISTIDOS ,97 D ,69 D ,77 C ,89 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,01 D ,99 D ,00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,01 D ,99 D ,00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,01 D ,99 D ,00 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,17 D ,17 C RECEITAS ,26 C ,59 C ,85 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,00 C ,50 C ,50 C CORRENTES ,00 C ,50 C ,50 C PATROCINADOR(ES) ,73 C ,37 C ,10 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,73 C ,37 C ,10 C CUSTEIO NORMAL ,11 C 9.937,74 C ,85 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,23 C 9.107,08 C ,31 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 3.722,88 C 830,66 C 4.553,54 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,62 C ,63 C ,25 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,21 C ,03 C ,24 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 6.026,41 C 1.012,60 C 7.039,01 C PARTICIPANTES ,80 C ,17 C ,97 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,21 C ,04 C ,25 C

13 Página: 11 de CUSTEIO NORMAL ,20 C 9.937,74 C ,94 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,32 C 9.107,08 C ,40 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 3.722,88 C 830,66 C 4.553,54 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,09 C ,16 C ,25 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,98 C ,18 C ,16 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.308,11 C 838,98 C 5.147,09 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO ,92 C 4.058,14 C ,06 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS ,00 C 3.778,68 C ,68 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.384,92 C 279,46 C 1.664,38 C PARTICIPANTES ASSISTIDOS 1.634,59 C 677,13 C 2.311,72 C CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 1.634,59 C 677,13 C 2.311,72 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA BENEFÍCIO 1.508,85 C 625,04 C 2.133,89 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA BENEFÍCIO 13º SALÁ 125,74 C 52,09 C 177,83 C AUTOPATROCINADOS ,47 C ,96 C ,43 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,47 C ,96 C ,43 C CUSTEIO NORMAL ,49 C 2.318,72 C ,21 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,95 C 2.202,17 C ,12 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 984,54 C 116,55 C 1.101,09 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,96 C ,93 C ,89 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,00 C ,93 C ,93 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 6.380,96 C 751,00 C 7.131,96 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO ,02 C 4.336,31 C ,33 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINAD ,20 C 4.041,42 C ,62 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPA 1.725,82 C 294,89 C 2.020,71 C INVESTIMENTOS ,26 C 4.174,09 C ,35 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ,26 C 4.174,09 C ,35 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ,26 C 4.174,09 C ,35 C EMPRÉSTIMO SAC 5.450,75 C 854,19 C 6.304,94 C EMPRÉSTIMO PRICE ,51 C 3.319,90 C ,41 C DESPESAS ,50 D ,17 D ,67 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,33 D ,87 D ,20 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,33 D ,87 D ,20 D PESSOAL E ENCARGOS ,29 D ,37 D ,66 D DIRIGENTES ,83 D ,83 D ,66 D DIRETORIA ,83 D ,83 D ,66 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,28 D ,66 D ,94 D PROVISÃO DE 13º SALARIO ,73 D 2.954,91 D ,64 D PROVISÃO PL DIRETORIA 9.461,39 D 1.962,85 D ,24 D PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,43 D 4.193,41 D ,84 D PESSOAL PRÓPRIO ,46 D 6.633,54 D ,00 D PESSOAL ,94 D 4.678,80 D ,74 D

14 Página: 12 de ORDENADOS ,30 D 3.596,26 D ,56 D PROVISÃO 13º SALARIO 2.003,44 D 400,69 D 2.404,13 D PROVISÃO FERIAS 2.671,20 D 681,85 D 3.353,05 D ENCARGOS COM PESSOAL 6.059,63 D 1.211,93 D 7.271,56 D INSS 4.621,15 D 924,23 D 5.545,38 D FGTS 1.438,48 D 287,70 D 1.726,18 D ASSISTENCIA 3.741,89 D 742,81 D 4.484,70 D TICKET REFEIÇÃO 2.351,29 D 464,69 D 2.815,98 D AUXÍLIO CRECHE 1.390,60 D 278,12 D 1.668,72 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5.948,68 D 5.948,68 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 5.948,68 D 5.948,68 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 5.948,68 D 5.948,68 D DIRETORIA 90 D 90 D TERCEIROS 5.048,68 D 5.048,68 D VIAGENS E ESTADIAS 5.909,40 D 5.909,40 D VIAGENS E ESTADIAS 5.909,40 D 5.909,40 D DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 3.030,91 D 3.030,91 D DIRETORIA 3.030,91 D 3.030,91 D PASSAGENS E TRANSPORTES 2.878,49 D 2.878,49 D DIRETORIA 1.297,98 D 1.297,98 D TERCEIROS 1.580,51 D 1.580,51 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,78 D ,00 D ,78 D PESSOA FÍSICA 2.16 D 2.16 D OUTRAS 2.16 D 2.16 D JORNALISMO 2.16 D 2.16 D SERVIÇOS DE JORNALISMO 2.16 D 2.16 D PESSOA JURÍDICA ,78 D ,00 D ,78 D CONSULTORIA ATUARIAL D 2.00 D D CONSULTORIA ATUARIAL D 2.00 D D CONSULTORIA CONTÁBIL ,25 D 6.739,01 D ,26 D CONSULTORIA CONTÁBIL ,25 D 6.739,01 D ,26 D INFORMÁTICA 76,50 D 76,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA 76,50 D 76,50 D AUDITORIA CONTÁBIL 4.50 D 90 D 5.40 D SERVIÇO DE AUDITORIA 4.50 D 90 D 5.40 D OUTRAS ,03 D 7.272,99 D ,02 D ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ,03 D 7.272,99 D ,02 D SISTEMA ATUARIAL D 3.60 D D SISTEMA DE CONTABILIDADE 5.285,97 D 1.068,12 D 6.354,09 D SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 7.904,67 D 1.597,27 D 9.501,94 D SISTEMA FORTES 1.007,43 D 201,36 D 1.208,79 D

15 Página: 13 de SISTEMA DE INTERNET 3.989,96 D 806,24 D 4.796,20 D DESPESAS GERAIS ,24 D 5.933,64 D ,88 D SUPRIMENTOS 1.483,62 D 178,69 D 1.662,31 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 839,79 D 839,79 D MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 106,56 D 61,92 D 168,48 D ARTIGO DE COPA 537,27 D 116,77 D 654,04 D DIVERSAS ,26 D 4.745,29 D ,55 D ENERGIA 1.397,93 D 279,35 D 1.677,28 D TELEFONES 2.793,59 D 638,91 D 3.432,50 D CORREIOS E MALOTES 4.328,99 D 36,18 D 4.365,17 D COMUNICAÇÃO DE DADOS 494,55 D 98,91 D 593,46 D IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO ,78 D 46,33 D ,11 D ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 231,90 D 46,38 D 278,28 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 2.538,30 D 507,66 D 3.045,96 D CARTORIOS 178,84 D 11,23 D 190,07 D REFEIÇÕES E LANCHES 375,50 D 49,50 D 425,00 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 86,40 D 86,40 D CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 27,00 D 27,00 D BRINDES 1.474,20 D 1.474,20 D TARIFAS BANCARIAS 357,85 D 54,84 D 412,69 D CONDOMINIO 2.88 D 576,00 D 3.456,00 D ALUGUEL DE SALAS 9.00 D 1.80 D D ESTACIONAMENTO 585,00 D 117,00 D 702,00 D SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA 978,55 D 160,71 D 1.139,26 D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.071,45 D 214,29 D 1.285,74 D ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 72,36 D 72,36 D ALUGUEL IMPRESSORA 54 D 108,00 D 648,00 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 376,53 D 376,53 D OUTRAS 85,54 D 85,54 D ENCARGOS E TAXAS 6.364,36 D 1.009,66 D 7.374,02 D ENCARGOS 2.426,86 D 84,38 D 2.511,24 D ENCARGOS COM INSS 2.426,66 D 84,38 D 2.511,04 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS 1.633,23 D 84,38 D 1.717,61 D INSS PATRONAL S/ DIARIAS 681,96 D 681,96 D JUROS E MULTA S/ INSS 111,47 D 111,47 D JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 0,20 D 0,20 D TAXAS 3.937,50 D 925,28 D 4.862,78 D TAFIC 3.937,50 D 787,50 D 4.725,00 D TAXA REGISTRO SANITÁRIO 137,78 D 137,78 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 2.145,76 D 436,50 D 2.582,26 D DEPRECIAÇÕES 2.145,76 D 436,50 D 2.582,26 D MOVEIS E UTENSILIOS 795,56 D 160,82 D 956,38 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.023,25 D 210,29 D 1.233,54 D SOFTWARES 34,25 D 6,85 D 41,10 D

16 Página: 14 de REFRIGERADORES DE AR 292,70 D 58,54 D 351,24 D TRIBUTOS ,18 D 3.298,36 D ,54 D TRIBUTOS FEDERAIS ,02 D 3.298,36 D ,38 D COFINS ,79 D 2.837,30 D ,09 D PIS 2.511,23 D 461,06 D 2.972,29 D TRIBUTOS MUNICIPAIS 522,16 D 522,16 D IPTU 522,16 D 522,16 D INVESTIMENTOS ,17 D 8.451,30 D ,47 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,17 D 8.451,30 D ,47 D PESSOAL E ENCARGOS ,20 D 6.120,15 D ,35 D DIRIGENTES ,87 D 5.383,10 D ,97 D DIRETORIA ,87 D 5.383,10 D ,97 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,24 D 4.370,74 D ,98 D PROVISÃO DE 13º SALARIO 1.583,86 D 328,32 D 1.912,18 D PROVISÃO PL DIRETORIA 1.051,27 D 218,10 D 1.269,37 D PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 2.244,50 D 465,94 D 2.710,44 D PESSOAL PRÓPRIO 3.606,33 D 737,05 D 4.343,38 D PESSOAL 2.517,35 D 519,88 D 3.037,23 D ORDENADOS 1.997,95 D 399,59 D 2.397,54 D PROVISÃO 13º SALARIO 222,60 D 44,52 D 267,12 D PROVISÃO FERIAS 296,80 D 75,77 D 372,57 D ENCARGOS COM PESSOAL 673,23 D 134,64 D 807,87 D INSS 513,41 D 102,68 D 616,09 D FGTS 159,82 D 31,96 D 191,78 D ASSISTENCIA 415,75 D 82,53 D 498,28 D TICKET REFEIÇÃO 261,25 D 51,63 D 312,88 D AUXÍLIO CRECHE 154,50 D 30,90 D 185,40 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 660,96 D 660,96 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 660,96 D 660,96 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 660,96 D 660,96 D DIRETORIA 10 D 10 D TERCEIROS 560,96 D 560,96 D VIAGENS E ESTADIAS 656,59 D 656,59 D VIAGENS E ESTADIAS 656,59 D 656,59 D DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 336,76 D 336,76 D DIRETORIA 336,76 D 336,76 D PASSAGENS E TRANSPORTES 319,83 D 319,83 D DIRETORIA 144,22 D 144,22 D TERCEIROS 175,61 D 175,61 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.275,15 D 1.256,89 D 7.532,04 D PESSOA FÍSICA 24 D 24 D