Balancete. Janeiro/2016

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1 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1

2 ATIVO DISPONIVEL IMEDIATO BANCO C/MOV - BANCO DO BRASIL (PLANOS) CART.ADMINISTRADA-BANCO DO BRASIL (PLANOS) REALIZAVEL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUICOES DO MES CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TITULOS PUBLICOS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO - VALORES A RECEBER - AÇÕES MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO - FUNDO DE AÇÕES ,07 14,05 14,05 14, , , , , , , , , , , , , , , , ,18 485, , , , , , ,26 485, , , , , ,23 499, , , , ,30 856,09 485, ,21-14,05-14,05-14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Página: 2

3 MULTIMERCADO MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO - MULTIMERCADO VALORES A RECEBER - MULTIMERCADO PASSIVO EXIGIVEL OPERACIONAL BENEFICIOS A PAGAR APOSENTADORIAS PROVISAO DE ABONO ANUAL RETENCOES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES OUTRAS EXIGIBILIDADES CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO INVESTIMENTOS VALORES A PAGAR - OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS CONTRIBUICAO DEFINIDA , , , , , , , , ,50-130, , , , , , , , , , , , , , , , ,70 972,80 130, , , , , , , , ,82 424,59 424, , , , , , , ,45-630,58 18,82-679,11 548,21 130, ,23 327,23 327, , , , , , , , , ,29-862, , , , , ,04 Página: 3

4 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS BENEFICIOS A CONCEDER CONTRIBUICAO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR SALDO DE CONTAS - PARCELA FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR PARCELA NAO RESGATAVEL FUNDOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS ADICOES CORRENTES CONTRIBUICOES NORMAIS ATIVOS CONTRIBUICOES NORMAIS PROVISOES CONTRIBUICOES 13º SALARIO DEDUCOES BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Página: 4

5 TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL PROVISOES ABONO ANUAL COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS BENEFICIOS CONCEDIDOS BENEFICIOS A CONCEDER CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS CONSTITUICAO DE FUNDOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIACOES POSITIVAS TITULOS PUBLICOS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS FUNDOS ACOES MULTIMERCADO DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS FUNDOS , ,48 370, , , , , , , , , , , , ,48 370, , , , , ,48 370,88 Página: 5

6 ACOES MULTIMERCADO RELACIONADOS COM O DISPONIVEL RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO , , ,65 LANA LONGANEZI BENTO CONTADOR(a) GERAL 0388 Página: 6

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