Balancete. Novembro/2016
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- Stefany Bergmann
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1 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1
2 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL-C/C BANCO CONTA MOVIMENTO-CARTEIRA ADMINISTRADA BANCO DO BRASIL-C/C REALIZÁVEL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO DEPÓSITO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES ATUALIZADOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES A RECEBER FUNDOS DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VALORES ATUALIZADOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Página: 2
3 CURTO PRAZO-VALORES A RECEBER RENDA FIXA RENDA FIXA-VALORES ATUALIZADOS RENDA FIXA-VALORES A RECEBER AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VALORES ATUALIZADOS FUNDO DE AÇÕES-VALORES A RECEBER MULTIMERCADO MULTIMERCADO-VALORES ATUALIZADOS MULTIMERCADO-VALORES A RECEBER PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL BENEFÍCIOS A PAGAR APOSENTADORIAS PENSÕES RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PROVISÃO DE ABONO ANUAL RETENÇÕES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA-BENEFÍCIOS OUTRAS EXIGIBILIDADES CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENDA FIXA-VALORES A PAGAR , , , , , , , , , , ,43-139, , , , , , , , , , , ,52 264, , , , , ,75 402, , , , , , , , , , , , , , ,53 264, , , , , , , , , , , , , , ,92-208,20-208, , , , , , , , , , ,43 34, , , , , , , , , , , , ,17-139, , ,31 - Página: 3
4 AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VALORES A PAGAR RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXIGÍVEL CONTINGÊNCIAL PROVISÃO DANOS DANOS PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO VR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) DÉFICIT EQUACIONADO (-) PATROCINADOR(ES) (-) ASSISTIDOS EQUILÍBRIO TÉCNICO RESULTADOS REALIZADOS (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 34,26 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Página: 4
5 FUNDOS FUNDOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS ADIÇÕES CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DÉFICIT EQUACIONADO PARTICIPANTES ASSISTIDOS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DÉFICIT EQUACIONADO DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-NORMAL PENSÕES PENSÃO MORTE PROVISÕES ABONO ANUAL INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 335,80 335, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Página: 5
6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS PATROCINADOR(ES) FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DÉFICIT TÉCNICO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO POSITIVA FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VARIAÇÃO POSITIVA RENDA FIXA RENDA FIXA-VARIAÇÃO POSITIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO POSITIVA MULTIMERCADO 675,50 675,50 675, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 502,93 502, , , , , , , , , , ,13-502,93-502, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Página: 6
7 MULTIMERCADO-VARIAÇÃO POSITIVA DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO NEGATIVA FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS RENDA FIXA RENDA FIXA-VARIAÇÃO NEGATIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO NEGATIVA MULTIMERCADO MULTIMERCADO-VARIAÇÃO NEGATIVA RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO - COMUNS APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 711,13 711, , , , , , , , , ,21 711,13 711, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Página: 7
8 LANA LONGANEZI BENTO CONTADOR(a) GERAL 1SP /O-7 DF Página: 8
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