OABPREV-RJ BALANCETE

Transcrição

1 ATIVO ,68 D , , ,83 D DISPONÍVEL ,20 D , , ,15 D IMEDIATO ,14 D , , ,89 D CAIXA 869,28 D 6.045, ,22 267,06 D CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO 869,28 D 6.045, ,22 267,06 D PGA Pad Padrão Padrão 869,28 D 6.045, ,22 267,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,86 D , , ,83 D PGA Pad Padrão ADVCREDI 0, , ,87 0,00 PREV Pad Padrão ADVCREDI ,18 D , , ,04 D PGA Pad Padrão Bradesco 0,00 779,15 779,15 0,00 PREV Pad Padrão Bradesco ,73 D , , ,98 D PGA Pad Padrão Brasil 0,00 268,10 268,10 0,00 PREV Pad Padrão Brasil ,79 D , , ,42 D PGA Pad Padrão Itaú 0, , ,29 0,00 PREV Pad Padrão Itaú ,38 D , , ,31 D PGA Pad Padrão Santander 0,00 737,40 737,40 0,00 PREV Pad Padrão Santander ,78 D , , ,08 D PREV Pad Padrão Sicoob 9.848,00 D 0,00 0, ,00 D VINCULADO 8.529,06 D , , ,26 D NUMERÁRIOS EM TRANSITO 8.529,06 D , , ,26 D PGA Pad Padrão Custódia Itaú 0, , ,80 0,00 PREV Pad Padrão Custódia Itaú 8.529,06 D , , ,26 D REALIZÁVEL ,25 D , , ,13 D GESTÃO PREVIDENCIAL 1.890,48 D , ,41 68,54 D RECURSOS A RECEBER 1.890,48 D , ,41 68,54 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.890,48 D , ,41 68,54 D PARTICIPANTES 1.890,48 D , ,41 68,54 D PREV Pad Padrão Padrão 1.890,48 D , ,41 68,54 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,93 D , , ,73 D CONTAS A RECEBER ,93 D , , ,49 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0, , ,90 0, PARTICIPANTES 0, , ,90 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0, , ,90 0, RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 2.700,00 D 5.176, , ,56 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 105,56 0,00 105,56 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 105,56 0,00 105,56 D ADTO AUXILIO CRECHE 0, , ,20 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0, , ,20 0,00 Página: 1

2 PLANO DE SAÚDE 2.700,00 D 3.180, , ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 2.700,00 D 3.180, , ,00 D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 7.768,93 D 42,00 27, ,93 D PAGAMENTOS INDEVIDOS 0,00 27,00 27,00 0,00 PGA Pad Padrão Ello 0,00 27,00 27,00 0, INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SICOOB/ADVRJ CRED 2.190,00 D 15,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 2.190,00 D 15,00 0, ,00 D ATUALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL 5.578,93 D 0,00 0, ,93 D PGA Pad Padrão Padrão 5.578,93 D 0,00 0, ,93 D DESPESAS ANTECIPADAS 2.625,00 D 5.970, , ,24 D DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 400,00 0,00 400,00 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 400,00 0,00 400,00 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.625,00 D 5.570, , ,24 D PGA Pad Padrão IPTU 0, ,70 928, ,24 D PGA Pad Padrão TAFIC 2.625,00 D 0,00 750, ,00 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPCOM Pad Padrão Padrão ,29 C 0,00 0, ,29 C PREV Pad Padrão Padrão ,29 D 0,00 0, ,29 D INVESTIMENTOS ,84 D , , ,86 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,84 D , , ,86 D REFERENCIADO ,91 D , , ,81 D CUSTO ,91 D , , ,81 D PREV Pad Padrão OABPREV RJ FIM ,91 D , , ,81 D MULTIMERCADO ,93 D , , ,05 D CUSTO ,93 D , , ,05 D PGA Pad Padrão FUNDO EVOCATI ,71 D , , ,08 D PREV Pad Padrão FUNDO EVOCATI ,22 D , , ,97 D PERMANENTE ,23 D 2.849, , ,55 D IMOBILIZADO ,23 D 2.849, , ,55 D OPERACIONAL CORPÓREO ,23 D 2.849, , ,55 D BENS MÓVEIS ,48 D 2.849, , ,45 D COMPUTADORES ,05 D 0,00 418, ,29 D CUSTO ,05 D 0,00 0, ,05 D PGA Pad Padrão Padrão ,05 D 0,00 0, ,05 D (-) DEPRECIAÇÃO ,00 C 0,00 418, ,76 C PGA Pad Padrão Padrão ,00 C 0,00 418, ,76 C PERIFÉRICOS 1.074,63 D 0,00 63, ,63 D CUSTO ,28 D 0,00 0, ,28 D Página: 2

3 PGA Pad Padrão Padrão ,28 D 0,00 0, ,28 D (-) DEPRECIAÇÃO ,65 C 0,00 63, ,65 C PGA Pad Padrão Padrão ,65 C 0,00 63, ,65 C SISTEMAS OPERACIONAIS 1.401,25 D 0,00 88, ,77 D CUSTO ,81 D 0,00 0, ,81 D PGA Pad Padrão Padrão ,81 D 0,00 0, ,81 D (-) DEPRECIAÇÃO 9.707,56 C 0,00 88, ,04 C PGA Pad Padrão Padrão 9.707,56 C 0,00 88, ,04 C MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,07 D 2.849,00 520, ,47 D CUSTO ,16 D 2.849,00 0, ,16 D PGA Pad Padrão Padrão ,16 D 2.849,00 0, ,16 D (-) DEPRECIAÇÃO ,09 C 0,00 520, ,69 C PGA Pad Padrão Padrão ,09 C 0,00 520, ,69 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,43 D 0,00 145, ,03 D CUSTO ,64 D 0,00 0, ,64 D PGA Pad Padrão Padrão ,64 D 0,00 0, ,64 D (-) DEPRECIAÇÃO ,21 C 0,00 145, ,61 C PGA Pad Padrão Padrão ,21 C 0,00 145, ,61 C INSTALAÇÕES 2.565,05 D 0,00 222, ,26 D CUSTO ,94 D 0,00 0, ,94 D PGA Pad Padrão Padrão ,94 D 0,00 0, ,94 D (-) DEPRECIAÇÃO ,89 C 0,00 222, ,68 C PGA Pad Padrão Padrão ,89 C 0,00 222, ,68 C BENS IMÓVEIS ,75 D 0,00 734, ,10 D SALA COMERCIAL ,05 D 0,00 197, ,22 D CUSTO ,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão ,00 D 0,00 0, ,00 D (-) DEPRECIAÇÃO ,95 C 0,00 197, ,78 C PGA Pad Padrão Padrão ,95 C 0,00 197, ,78 C BENFEITORIAS ,70 D 0,00 536, ,88 D CUSTO ,94 D 0,00 0, ,94 D PGA Pad Padrão Padrão ,94 D 0,00 0, ,94 D (-) DEPRECIAÇÃO ,24 C 0,00 536, ,06 C PGA Pad Padrão Padrão ,24 C 0,00 536, ,06 C Página: 3

4 PASSIVO ,68 C , , ,67 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,78 C , , ,59 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,92 C , , ,64 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,98 C , , ,62 C APOSENTADORIAS E PENSÕES CD 0, , ,35 0,00 PREV Pad Padrão Padrão 0, , ,35 0, RESGATES ,79 C , , ,27 C PREV Pad Padrão Padrão ,79 C , , ,27 C DEPÓSITO CONSIGNADO DEVOLVIDO ,19 C 0, , ,35 C PREV Pad Padrão Padrão ,19 C 0, , ,35 C PORTABILIDADE 0, , ,12 0,00 PREV Pad Padrão Padrão 0, , ,12 0, RETENÇÕES A RECOLHER ,85 C , , ,30 C IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA ,85 C , , ,15 C PREV Pad Padrão Padrão ,85 C , , ,15 C PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 742,15 742,15 C PREV Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 742,15 742,15 C OBRIGAÇÕES CONTRATADAS ,02 C , , ,17 C PREV Pad Padrão Mongeral ,02 C , , ,17 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,07 C 4.928, , ,55 C PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,41 C 4.928, , ,89 C PREV Pad Padrão Padrão ,41 C 4.928, , ,89 C CONTAS NÃO RELACIONADAS 479,66 C 0,00 0,00 479,66 C PREV Pad Padrão Padrão 479,66 C 0,00 0,00 479,66 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,86 C , , ,95 C CONTAS A PAGAR ,44 C , , ,21 C SALÁRIOS E ENCARGOS ,45 C , , ,17 C LÍQUIDO SALARIAL 0, , ,83 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0, , ,83 0, FGTS 5.138,08 C 5.138, , ,79 C PGA Pad Padrão Padrão 5.138,08 C 5.138, , ,79 C INSS ,04 C , , ,36 C PGA Pad Padrão Padrão ,04 C , , ,36 C IRRF S/SALARIOS ,33 C , , ,59 C PGA Pad Padrão Padrão ,33 C , , ,59 C OUTRAS 795,76 C 2.686, , ,99 C PGA Pad Padrão Padrão 795,76 C 2.686, , ,99 C PROVISÃO PARA FÉRIAS ,10 C , , ,39 C Página: 4

5 PGA Pad Padrão Padrão ,10 C , , ,39 C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 6.604,14 C 0, , ,05 C PGA Pad Padrão Padrão 6.604,14 C 0, , ,05 C FORNECEDORES ,99 C , , ,04 C PGA Pad Padrão BDO ,80 C 2.953,76 0, ,04 C PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 0, , ,58 0,00 PGA Pad Padrão DATA A Contabil 0, , ,08 0,00 PGA Pad Padrão JCMB ADV 1.351,19 C 2.702, ,18 0,00 PGA Pad Padrão JCMB CONS 0, , ,42 0,00 PGA Pad Padrão Mercer 0, , ,26 0,00 PGA Pad Padrão PC Service 0, , ,70 0,00 PGA Pad Padrão Risk Office 0, , ,00 0,00 PGA Pad Padrão Stic Soluções 0, , ,00 0,00 PGA Pad Padrão Stock & Info 0, , ,97 0, ALUGUEL 0, , ,88 0,00 PGA Pad Padrão Aluguel 0, , ,88 0, RETENÇÕES A RECOLHER 6.646,29 C 6.854, , ,74 C RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 6.646,29 C 6.854, , ,74 C IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.878,21 C 2.099, , ,66 C PGA Pad Padrão Aluguel 94,64 C 545,28 545,28 94,64 C PGA Pad Padrão BDO 269,88 C 44,98 0,00 224,90 C PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 0,00 0,00 162,60 162,60 C PGA Pad Padrão DATA A Contabil 0,00 16,25 16,25 0,00 PGA Pad Padrão JCMB ADV 59,15 C 38,57 20,58 41,16 C PGA Pad Padrão JCMB CONS 119,58 C 119,58 119,58 119,58 C PGA Pad Padrão Mercer 103,21 C 103,21 103,21 103,21 C PGA Pad Padrão PC Service 182,45 C 182,45 364,90 364,90 C PGA Pad Padrão Risk Office 60,00 C 60,00 60,00 60,00 C PGA Pad Padrão Stic Soluções 753,00 C 753,00 597,00 597,00 C PGA Pad Padrão Stock & Info 236,30 C 236,30 213,67 213,67 C PIS,COFINS E CSLL 4.768,08 C 4.754, , ,08 C PGA Pad Padrão BDO 139,44 C 139,44 139,44 139,44 C PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 0,01 C 0,00 504,08 504,09 C PGA Pad Padrão DATA A Contabil 0,00 50,37 50,37 0,00 PGA Pad Padrão JCMB ADV 119,59 C 55,80 63,79 127,58 C PGA Pad Padrão JCMB CONS 370,68 C 370,58 370,68 370,78 C PGA Pad Padrão Mercer 319,93 C 319,94 319,94 319,93 C PGA Pad Padrão PC Service 565,59 C 565, , ,18 C Página: 5

6 PGA Pad Padrão Risk Office 186,00 C 186,00 186,00 186,00 C PGA Pad Padrão Stic Soluções 2.334,30 C 2.334, , ,70 C PGA Pad Padrão Stock & Info 732,54 C 732,54 662,38 662,38 C TRIBUTOS A RECOLHER ,13 C ,13 0,00 0, TRIBUTOS A RECOLHER ,13 C ,13 0,00 0, TRIBUTOS - ENTIDADE ,13 C ,13 0,00 0, PIS/COFINS ,13 C ,13 0,00 0,00 PGA Pad Padrão COFINS ,55 C ,55 0,00 0,00 PGA Pad Padrão PIS 1.716,58 C 1.716,58 0,00 0, PATRIMÔNIO SOCIAL ,90 C ,82 0, ,08 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,61 C 0,00 0, ,61 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,61 C 0,00 0, ,61 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,57 C 0,00 0, ,57 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,57 C 0,00 0, ,57 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,57 C 0,00 0, ,57 C PREV Pad Padrão Padrão ,57 C 0,00 0, ,57 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,04 C 0,00 0, ,04 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,04 C 0,00 0, ,04 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,04 C 0,00 0, ,04 C PREV Pad Padrão Padrão ,04 C 0,00 0, ,04 C FUNDOS ,29 C ,82 0, ,47 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,29 C ,82 0, ,47 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,29 C ,82 0, ,47 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO ,38 D ,82 0, ,20 D PGA Pad Padrão Padrão ,38 D ,82 0, ,20 D FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - ATUALIZAÇÃO ,67 C 0,00 0, ,67 C PGA Pad Padrão Padrão ,67 C 0,00 0, ,67 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPCOM Pad Padrão Padrão ,29 D 0,00 0, ,29 D PREV Pad Padrão Padrão ,29 C 0,00 0, ,29 C Página: 6

7 GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , , ,16 C ADIÇÕES ,34 C 0, , ,17 C CORRENTES ,90 C 0, , ,71 C PARTICIPANTES ,90 C 0, , ,71 C ATIVOS ,93 C 0, , ,21 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,93 C 0, , ,21 C APOSENTADORIA ,01 C 0, , ,94 C PREV Pad Padrão Padrão ,01 C 0, , ,94 C TAXA DE CARREGAMENTO ,92 C 0, , ,27 C PREV Pad Padrão Padrão ,92 C 0, , ,27 C ASSISTIDOS 3.289,97 C 0, , ,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.289,97 C 0, , ,50 C TAXA DE CARREGAMENTO 3.289,97 C 0, , ,50 C PREV Pad Padrão Padrão 3.289,97 C 0, , ,50 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 6.351,44 C 0, , ,46 C JUROS E CORREÇÃO 6.351,44 C 0, , ,46 C PREV Pad Padrão Padrão 6.351,44 C 0, , ,46 C DEDUÇÕES ,92 D ,15 0, ,07 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,61 D ,18 0, ,79 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,54 D ,37 0, ,91 D PREV Pad Padrão Padrão ,54 D ,37 0, ,91 D INVALIDEZ ,06 D ,38 0, ,44 D PREV Pad Padrão Padrão ,06 D ,38 0, ,44 D PENSÕES ,01 D ,43 0, ,44 D PREV Pad Padrão Padrão ,01 D ,43 0, ,44 D INSTITUTOS ,80 D ,81 0, ,61 D RESGATE ,91 D ,69 0, ,60 D PREV Pad Padrão Padrão ,91 D ,69 0, ,60 D PORTABILIDADE ,89 D ,12 0, ,01 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,35 D 0,00 0, ,35 D PREV Pad Padrão Padrão ,35 D 0,00 0, ,35 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,54 D ,12 0, ,66 D PREV Pad Padrão Padrão ,54 D ,12 0, ,66 D OUTRAS DEDUÇÕES 4.586,51 D 2.981,16 0, ,67 D ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 4.586,51 D 2.981,16 0, ,67 D PREV Pad Padrão Padrão 4.586,51 D 2.981,16 0, ,67 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,33 D ,90 0, ,23 D CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS ,33 D ,90 0, ,23 D Página: 7

8 PLANOS PREVIDENCIAIS ,33 D ,90 0, ,23 D PREV Pad Padrão Padrão ,33 D ,90 0, ,23 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,88 C 0, , ,26 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,88 C 0, , ,26 C PREV Pad Padrão Padrão ,88 C 0, , ,26 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,97 D 0,00 0, ,97 D PROVISÕES MATEMÁTICAS ,97 D 0,00 0, ,97 D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,97 D 0,00 0, ,97 D PREV Pad Padrão Padrão ,97 D 0,00 0, ,97 D BENEFÍCIOS A CONCEDER ,00 D 0,00 0, ,00 D PREV Pad Padrão Padrão ,00 D 0,00 0, ,00 D Página: 8

9 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,30 0, RECEITAS ,38 C 0, , ,97 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,33 C 0, , ,23 C CORRENTES ,33 C 0, , ,23 C PARTICIPANTES ,33 C 0, , ,23 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,33 C 0, , ,23 C PGA Pad Padrão Padrão ,33 C 0, , ,23 C INVESTIMENTOS ,45 C 0, , ,67 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,45 C 0, , ,67 C PGA Pad Padrão Padrão ,45 C 0, , ,67 C DIRETAS ,60 C 0, , ,33 C PRÓ LABORE MONGERAL ,60 C 0, , ,33 C PGA Pad Padrão Padrão ,60 C 0, , ,33 C OUTRAS 574,00 C 0,00 143,74 717,74 C REVERSÃO DE PROVISÕES 574,00 C 0,00 143,74 717,74 C PGA Pad Padrão Padrão 574,00 C 0,00 143,74 717,74 C DESPESAS ,97 D , , ,51 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,62 D , , ,36 D DESPESAS COMUNS ,62 D , , ,36 D PESSOAL E ENCARGOS ,99 D ,52 0, ,51 D PESSOAL PRÓPRIO ,99 D ,52 0, ,51 D REMUNERAÇÃO ,31 D ,46 0, ,77 D PGA Pad Padrão Padrão ,31 D ,46 0, ,77 D ENCARGOS ,99 D ,04 0, ,03 D PGA Pad Padrão FGTS 3.900,06 D 4.958,10 0, ,16 D PGA Pad Padrão INSS ,93 D ,94 0, ,87 D BENEFÍCIO ,20 D ,23 0, ,43 D PGA Pad Padrão Aux Creche 1.891,20 D 1.891,20 0, ,40 D PGA Pad Padrão Padrão 2.936,13 D 2.614,13 0, ,26 D PGA Pad Padrão Plano Saúde 8.751,15 D 8.271,48 0, ,63 D PGA Pad Padrão Vale Alimentação ,00 D ,70 0, ,70 D PGA Pad Padrão Vale Transporte 898,72 D 898,72 0, ,44 D FÉRIAS 8.805,52 D ,95 0, ,47 D PGA Pad Padrão Padrão 8.805,52 D ,95 0, ,47 D º SALARIO 6.604,14 D 7.632,91 0, ,05 D PGA Pad Padrão Padrão 6.604,14 D 7.632,91 0, ,05 D BÔNUS / REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 1.082,83 D 1.227,93 0, ,76 D PGA Pad Padrão Padrão 1.082,83 D 1.227,93 0, ,76 D Página: 9

10 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 0,00 730,00 0,00 730,00 D EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 730,00 0,00 730,00 D PGA Pad Padrão ABRAPP 0,00 730,00 0,00 730,00 D VIAGENS E ESTADIAS ,48 D 3.011,86 0, ,34 D ALIMENTAÇÃO 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D PGA Pad Padrão Padrão 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 0,00 327,97 0,00 327,97 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 327,97 0,00 327,97 D HOSPEDAGEM 0,00 345,45 0,00 345,45 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 345,45 0,00 345,45 D PASSAGENS AÉREAS E TAXAS ,48 D 2.338,44 0, ,92 D PGA Pad Padrão Padrão ,48 D 2.338,44 0, ,92 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,85 D , , ,35 D PESSOA JURÍDICA ,85 D , , ,35 D CONSULTORIA ATUARIAL 6.880,47 D ,65 0, ,12 D PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 0, ,18 0, ,18 D PGA Pad Padrão Mercer 6.880,47 D 6.880,47 0, ,94 D CONSULTORIA CONTÁBIL 1.016,71 D 1.083,33 0, ,04 D PGA Pad Padrão DATA A Contabil 1.016,71 D 1.083,33 0, ,04 D CONSULTORIA JURÍDICA 2.571,76 D 1.371, , ,76 D PGA Pad Padrão JCMB ADV 2.571,76 D 1.371, , ,76 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ,64 D ,64 0, ,28 D PGA Pad Padrão JCMB CONS 7.972,00 D 7.972,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Risk Office 4.000,00 D 4.000,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Stock & Info ,64 D ,64 0, ,28 D OUTRAS ,27 D ,88 0, ,15 D PGA Pad Padrão Tar Cob Deb Aut ,27 D ,88 0, ,15 D DESPESAS GERAIS ,97 D ,72 0, ,69 D ALUGUEL 5.268,92 D 5.144,16 0, ,08 D PGA Pad Padrão Padrão 5.268,92 D 5.144,16 0, ,08 D ENTIDADE DE CLASSE 692,95 D 1.385,90 0, ,85 D PGA Pad Padrão ABRAPP 692,95 D 1.385,90 0, ,85 D CARTÓRIO 22,23 D 0,00 0,00 22,23 D PGA Pad Padrão Padrão 22,23 D 0,00 0,00 22,23 D CONDOMÍNIO 2.600,00 D 2.600,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 2.600,00 D 2.600,00 0, ,00 D CORREIOS 2.454,90 D 5.156,50 0, ,40 D PGA Pad Padrão ACF Baturité 2.443,95 D 4.121,20 0, ,15 D Página: 10

11 PGA Pad Padrão Correios 0, ,30 0, ,30 D PGA Pad Padrão Padrão 10,95 D 0,00 0,00 10,95 D ENERGIA ELÉTRICA 2.137,26 D 2.628,62 0, ,88 D PGA Pad Padrão Padrão 2.137,26 D 2.628,62 0, ,88 D INTERNET 502,02 D 717,90 0, ,92 D PGA Pad Padrão Padrão 502,02 D 717,90 0, ,92 D JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO 0,00 7,65 0,00 7,65 D PGA Pad Padrão Stock & Info 0,00 7,65 0,00 7,65 D LANCHES E REFEIÇÕES 1.688,18 D 2.108,30 0, ,48 D PGA Pad Padrão Padrão 1.688,18 D 2.108,30 0, ,48 D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.128,51 D 1.703,15 0, ,66 D PGA Pad Padrão Ello 297,80 D 314,77 0,00 612,57 D PGA Pad Padrão Padrão 830,71 D 1.388,38 0, ,09 D LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE 337,31 D 1.897,42 0, ,73 D PGA Pad Padrão Padrão 337,31 D 1.897,42 0, ,73 D MATERIAL DE CONSUMO 1.975,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 1.975,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 556,79 D 1.202,38 0, ,17 D PGA Pad Padrão Padrão 386,79 D 754,64 0, ,43 D PGA Pad Padrão RB2 170,00 D 447,74 0,00 617,74 D MANUTENÇÃO E CONSERTO 236,86 D 1.108,41 0, ,27 D PGA Pad Padrão Ambient Air 0,00 618,00 0,00 618,00 D PGA Pad Padrão Padrão 75,90 D 85,56 0,00 161,46 D PGA Pad Padrão PNP Telecomunicações 160,96 D 404,85 0,00 565,81 D TELEFONIA ,02 D ,32 0, ,34 D PGA Pad Padrão JBR 212,42 D 212,42 0,00 424,84 D PGA Pad Padrão Padrão 5.979,30 D 3.520,30 0, ,60 D PGA Pad Padrão PC Service ,30 D ,60 0, ,90 D SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 5.190,03 D 0,00 0, ,03 D PGA Pad Padrão AIG Seguros 5.190,03 D 0,00 0, ,03 D OUTRAS DESPESAS 147,99 D 717,01 0,00 865,00 D PGA Pad Padrão Padrão 147,99 D 717,01 0,00 865,00 D EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR 317,00 D 0,00 0,00 317,00 D PGA Pad Padrão Padrão 317,00 D 0,00 0,00 317,00 D DIGITALIZAÇÃO ,00 D ,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Stic Soluções ,00 D ,00 0, ,00 D CERTICADOS 0, ,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 0, ,00 0, ,00 D Página: 11

12 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 2.146,20 D 2.193,68 0, ,88 D BENS MÓVEIS 1.411,55 D 1.459,03 0, ,58 D PGA Pad Padrão Padrão 1.411,55 D 1.459,03 0, ,58 D BENS IMÓVEIS 734,65 D 734,65 0, ,30 D PGA Pad Padrão Padrão 734,65 D 734,65 0, ,30 D TRIBUTOS ,13 D 1.678,46 0, ,59 D TRIBUTOS ,13 D 1.678,46 0, ,59 D PIS 1.716,58 D 0,00 0, ,58 D PGA Pad Padrão Padrão 1.716,58 D 0,00 0, ,58 D COFINS ,55 D 0,00 0, ,55 D PGA Pad Padrão Padrão ,55 D 0,00 0, ,55 D TAFIC 875,00 D 750,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 875,00 D 750,00 0, ,00 D IPTU 0,00 928,46 0,00 928,46 D PGA Pad Padrão IPTU 0,00 928,46 0,00 928,46 D INVESTIMENTOS 5.930,35 D 6.117,80 0, ,15 D DESPESAS COMUNS 5.930,35 D 6.117,80 0, ,15 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.930,35 D 6.117,80 0, ,15 D PESSOA JURÍDICA 5.930,35 D 6.117,80 0, ,15 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 5.930,35 D 6.117,80 0, ,15 D PGA Pad Padrão Custódia Itaú 5.930,35 D 6.117,80 0, ,15 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS 3.303,47 C 0, , ,60 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 3.303,47 C 0, , ,60 C PGA Pad Padrão Padrão 3.303,47 C 0, , ,60 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,12 C 0, , ,94 C PGA Pad Padrão Padrão ,12 C 0, , ,94 C Página: 12

13 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,15 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,80 C 3.830, , ,53 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 342,94 C 0,00 134,71 477,65 C CRÉDITOS E DEPÓSITOS 342,94 C 0,00 134,71 477,65 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 342,94 C 0,00 134,71 477,65 C CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB 342,94 C 0,00 134,71 477,65 C PGA Pad Padrão Padrão 342,94 C 0,00 134,71 477,65 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,86 C 3.830, , ,88 C FUNDOS ,86 C 3.830, , ,88 C REFERENCIADO ,63 C 0, , ,53 C PREV Pad Padrão Padrão ,63 C 0, , ,53 C MULTIMERCADO ,23 C 3.830, , ,35 C PGA Pad Padrão Padrão 2.960,53 C 0, , ,95 C PREV Pad Padrão Padrão ,70 C 3.830, , ,40 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 152,00 D 0,00 0,00 152,00 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 152,00 D 0,00 0,00 152,00 D TAXA SISCOOB 152,00 D 0,00 0,00 152,00 D PREV Pad Padrão Sicoob 152,00 D 0,00 0,00 152,00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,45 D ,22 0, ,67 D PREV Pad Padrão Padrão ,45 D ,22 0, ,67 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,35 D ,51 0, ,86 D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,35 D ,51 0, ,86 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,88 D ,38 0, ,26 D PREV Pad Padrão Padrão ,88 D ,38 0, ,26 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.303,47 D 3.965,13 0, ,60 D PGA Pad Padrão Padrão 3.303,47 D 3.965,13 0, ,60 D Página: 13