Balancete. Abril/2015

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Natan Coradelli
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1 COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : ; 32 ; 34 ; 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página: 1

2 ATIVO DISPONIVEL IMEDIATO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO REALIZAVEL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUICOES DO MES AUTOPATROCINADOS CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO OUTROS RECURSOS A RECEBER MIGRACOES ENTRE PLANOS DEPÓSITO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TITULOS PUBLICOS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO FUNDOS DE INVESTIMENTO ,40 76,45 76,45 76, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 469, , , , , ,93 36, , , , , , , , , , , , , , , ,55 36, , , , , ,05-13,19-13,19-13, , , , ,04 291, , , , , , , , , ,45 63,26 63,26 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Página: 2

3 RENDA FIXA MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE AÇÕES MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO MULTIMERCADO MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE PASSIVO EXIGIVEL OPERACIONAL BENEFICIOS A PAGAR APOSENTADORIAS RESGATE DE CONTRIBUICOES PENSAO JUDICIAL PROVISAO DE ABONO ANUAL RETENCOES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES OUTRAS EXIGIBILIDADES CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO AUTOPATROCINADOS MIGRACOES ENTRE PLANOS INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO , ,36 469, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 1, ,06 988,62 519,42 469, , , , , , , , , , , , , , , ,83 1, , , ,24-469, , , , , , , , ,76 325, ,82-383, ,53-202, ,89-55,37-55,37-10,20-45,17 452, , , , , , , , , , , ,94-554, , , , , , , , ,83 - Página: 3

4 MULTIMERCADO VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RELACIONADOS COM O DISPONIVEL REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXIGIVEL CONTINGENCIAL PROVISAO DANOS DANOS PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS CONTRIBUICAO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO VR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS BENEFICIOS A CONCEDER CONTRIBUICAO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR SALDO DE CONTAS - PARCELA BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) VR ATUAL CONTRIBUICOES FUTURAS PATROCINADORES (-) VR ATUAL CONTRIBUICOES FUTURAS , ,76 452, , ,76 452, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 781,33 781, , ,31 781,33 781, ,64 Página: 4

5 EQUILIBRIO TECNICO RESULTADOS REALIZADOS (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR PARCELA NAO RESGATAVEL OUTROS - PREVISTO EM NOTA TECNICA ATUARIAL OSCILACAO DE RISCO FUNDOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS ADICOES CORRENTES CONTRIBUICOES NORMAIS ATIVOS CONTRIBUICOES NORMAIS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUICOES NORMAIS PROVISOES CONTRIBUICOES 13º SALARIO MIGRACOES ENTRE PLANOS , , , , , , , , , , , , , , , , ,72-144,00-144, , , , , , , , , , , , , , , ,93 36,00 36, , , , , , , , , , , , , , ,00-36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Página: 5

6 MIGRACAO DEDUCOES BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL PROVISOES ABONO ANUAL INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUICOES MIGRACOES ENTRE PLANOS MIGRACAO CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS CONSTITUICAO DE CONTINGENCIAS REVERSAO DE CONTINGENCIAS COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS AUTOPATROCINADOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS BENEFICIOS CONCEDIDOS BENEFICIOS A CONCEDER CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS , , , , , , , , , ,22 353, , , , , ,62 5, , , , , , , , , , ,83 1, , , , , , , ,83 1, , , , , , , , , , , , , ,22 353, , , , , ,45 6, , , , , , ,81 Página: 6

7 CONSTITUICAO DE FUNDOS REVERSAO DE FUNDOS SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO DEFICIT TECNICO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIACOES POSITIVAS TITULOS PUBLICOS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS RENDA FIXA ACOES MULTIMERCADO DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS RENDA FIXA ACOES MULTIMERCADO RELACIONADOS COM O DISPONIVEL RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,26 263, , , , , , , , , , , , , ,34 300, , , , , , , , , , , , , ,74 519, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 519, , , ,52 263, , , , , , , , , , , , , ,08 819, , , , , , , , , ,51 Página: 7

8 FELIPE CORTES DE VASCONCELLOS CONTADOR(a) GERAL 0350 Página: 8

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