Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
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- Laís do Amaral Viveiros
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1 1 ATIVO , , , , , DISPONIVEL 105, , ,26-83,90 21, IMEDIATO 105, , ,26-83,90 21, BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF , , SUPRIMENTO DE FUNDOS 105,25 297,03-380,93-83,90 21, CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO 105,25 297,03-380,93-83,90 21, REALIZAVEL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , RECURSOS A RECEBER , , OUTROS RECURSOS A RECEBER , , PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , , CONTAS A RECEBER , , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO , , PATROCINADOR(ES) , , PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , PARTICIPANTES , , AUTOPATROCINADOS 280,09-280, AUTOPATROCINADOS 280,09-280, CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO 640,60-640, PATROCINADOR(ES) 389,80-389, PATROCINADOR(ES) 389,80-389, PARTICIPANTES 250,80-250, PARTICIPANTES 250,80-250, OUTROS RECURSOS A RECEBER 1.920, , OUTROS RECURSOS A RECEBER 1.920, , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , , º SALARIO , , , , FERIAS 8.448, , , , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES 2.387, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO 6.060, , , , , DESPESAS GERAIS SEGUROS A APROPRIAR 966,00-120,75-120,75 845, SEGURO IMÓVEL 966,00-120,75-120,75 845, PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO DOS PLANOS INVESTIMENTOS , , , , , TITULOS PUBLICOS , , , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , , ,67 22/11/ :40:41 1
2 NOTA DO TESOURO NACIONAL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN - F , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS , , , , , INSTITUICOES FINANCEIRAS , , , , , LF - LETRA FINANCEIRA , , , , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO , , , , , COMPANHIAS ABERTAS , , , , , DEBÊNTURES , , , , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO , , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , RENDA FIXA , , , , , FUNDO DE RENDA FIXA , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF , , ACOES , , , , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO , , , , , PERMANENTE , , IMOBILIZADO , , OPERACIONAL CORPOREO , , BENS MOVEIS , , COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE , , , , CUSTO DE AQUISIÇÃO (-)DEPRECIAÇÃO , , , , SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS ,73-425,03-425, , CUSTO DE AQUISIÇÃO (-)DEPRECIAÇÃO ,27-425,03-425, ,30 22/11/ :40:41 2
3 2 PASSIVO , , , , , EXIGIVEL OPERACIONAL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO , , PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , AUTOPATROCINADOS 280,09-280, OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR , , , , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , , CONTAS A PAGAR , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR , , BENEFICIOS A PAGAR ,42 59, , , , AUXÍLIO SAÚDE ,42 59, , , , PROVISAO , , , , , º SALARIO , , , , FERIAS , , , , , RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO , , , , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , , RECURSOS HUMANOS 1.152, , CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS 405,69-405, RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS , , EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL 698,00-698, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 8.986, , OUTRAS CONTAS A PAGAR -123,66-123, VALORES A IDENTIFICAR -123,66-123, RETENCOES A RECOLHER , , , , , PESSOAL , , , , , IMPOSTO DE RENDA , , , , , INSS , , , , , FGTS , , , , , SERVICOS DE TERCEIROS ,04 140, , , , IMPOSTO DE RENDA -630,01 27,00-173,58-146,58-776, PIS/COFINS/CSLL ,03 113,93-568,34-454, , INSS -935,42-935,42-935, TRIBUTOS A RECOLHER , , , , , PIS/COFINS , , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , , EMPRÉSTIMO PATROCINADOR , , , , (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR , , , , INVESTIMENTOS , , TITULOS PUBLICOS , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , NOTA DO TESOURO NACIONAL , ,97 22/11/ :40:41 3
4 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B , , NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN - F , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-F , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , RENDA FIXA , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF , , OUTRAS EXIGIBILIDADES 1.920, , TARIFAS BANCÁRIAS 1.920, , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , PROVISOES MATEMATICAS , , , , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , CONTRIBUICAO DEFINIDA , , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR , , , , RAN - CONTA PATROCINADOR , , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES , , , , RAN - CONTA PARTICIPANTE , , , , RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR , , , , BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO , , , , VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS , , , , FCBE , , , , FUNDOS , , , , , FUNDOS PREVIDENCIAIS ,80-237, , REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR ,80-237, , PARCELA NAO RESGATAVEL ,80-237, , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA , , FUNDO DA ENTIDADE , , PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS - 22/11/ :40:41 4
5 3 GESTAO PREVIDENCIAL , , ADICOES ,55 525, , , , CORRENTES ,15 525, , , , PATROCINADOR(ES) ,03 48, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS ,03 48, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN ,51 37, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE ,69 7, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO , , , , PARTICIPANTES ,19 476, , , , ATIVOS ,19 476, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS ,19 476, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN ,24 37, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS ,56 427, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE ,31 7, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO , , , , AUTOPATROCINADOS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE ,37-580,32-580, , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO ,11-280,09-280, , PORTABILIDADE , , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , , DEDUCOES INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUICOES 3.4 COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,51-6, , , CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS , ,51-6, , , PATROCINADOR(ES) , , , , PARTICIPANTES , , , , AUTOPATROCINADOS 2.516,11 280,09 280, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS , , , , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS , , CONSTITUICAO DE FUNDOS , ,57 5
6 4 GESTAO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS ,63 166, , , , GESTAO PREVIDENCIAL ,98 6, , , , CORRENTES ,89 6, , , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO , , , , CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO , , , , PARTICIPANTES , , , , PARTICIPANTES , , , , AUTOPATROCINADOS ,25-280,09-280, , AUTOPATROCINADOS ,25-280,09-280, , REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS ,09-588,56-588, , MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR ,16-389,80-389, , MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES ,07-198,76-198, , MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS -131,86-131, OUTRAS , , , , OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS , , , , , ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL , , , , , DESPESAS COMUNS , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , CONSELHEIROS , , , , SALARIOS / REMUNERACAO , , , , PROVENTOS , , , , DIRIGENTES , ,31-137, , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO , , , , PROVENTOS , , , , ENCARGOS 6.925,77 57,00 57, , INSS 5.244,05 43,59 43, , FGTS 1.681, , BENEFÍCIOS , , , , AUXILIO SAÚDE , , , , PROVISÃO , ,79-137, , , º SALÁRIO , , , , FÉRIAS , ,14-137, , , PESSOAL PROPRIO , , , , , SALARIOS / REMUNERACAO , , , , PROVENTOS , , , , ENCARGOS , , , , , INSS / OUTRAS ENTIDADES , , , , , FGTS , ,03-989, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 4.258, , BENEFICIOS , , , , VALE REFEICAO / ALIMENTACAO AUXILIO SAÚDE , , , ,74 6
7 PROVISAO , , , , , º SALARIO , , , , FERIAS , , , , , PESSOAL CEDIDO , , , , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO , , , , PROVENTOS , , , , BENEFÍCIOS , , , , AUXILIO SAÚDE , , , , PROVISAO , , ,61-385, , º SALARIO , , , , FÉRIAS , , , , ESTAGIARIOS , , , , BOLSA ESTAGIO , , AUXILIO , , BENEFICIOS ,71 993,00 993, , VALE TRANSPORTE ,00 432, , VALE REFEICAO / ALIMENTACAO 7.582,71 561,00 561, , TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS , , TREINAMENTOS/CONGRESSOS , , PRESENCIAIS , , ONLINE (EAD) CERTIFICAÇÕES 9.823, , VIAGENS E ESTADIAS , , , , PASSAGENS , , DIÁRIAS , , , , CONSELHEIROS DIRIGENTES , , , , PESSOAL PRÓPRIO , , PESSOAL CEDIDO 1.367, , CONVIDADOS 3.367, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , , PESSOA JURIDICA , , , , RECURSOS HUMANOS , , , , RECURSOS HUMANOS , , , , GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COMUNICAÇÃO E MARKETING AUDITORIA CONTABIL AUDITORIA CONTABIL OUTRAS , , , , RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS , , MEDICINA DO TRABALHO 750,80 750, SEGURO 1.050,89 120,75 120, , ADMINISTRADOR - VR E VA 239,21 9,60 9,60 248, SEGURANÇA ELETRÔNICA 1.599,87 181,75 181, , TREINAMENTO IN COMPANY 7.085, , , FRETES E CARRETOS 2.885,00 425,00 425,
8 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL 1.396,00 698,00 698, , TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA , , , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 345,17 345,17 345, DESPESAS GERAIS , ,02-371, , , MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.579,34 31,42 31, , MATERIAL GRAFICO , , , , MATERIAL DE INFORMATICA 4.272, , CORREIO , , , , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 8.169,00 621,00 621, ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS ,56 561,67 561, , CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS 5.417,56 613,46 613, , RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL 7.868, , , , TARIFAS BANCARIAS ,06 640,92-371,45 269, , DESLOCAMENTO DE PESSOAL 1.131,36 92,69 92, , CARTORIO 1.289,75 95,85 95, , INTERNET , , , , TELEFONIA MOVEL , , , , TELEFONIA FIXA 2.325,06 156,69 156, , ALUGUEL CONDOMÍNIO , , , , ENERGIA ELÉTRICA , , , , ÁGUA E ESGOTO 3.371,65 434,40 434, , INFRAESTRUTURA - SEDE 9.167, , BRINDES 7.958, , MANUTENÇÃO PREDIAL CÓPIAS E IMPRESSSÕES 73,02 73,02 73, MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS 395,48 395, OUTRAS DESPESAS GERAIS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES , , DEPRECIACAO , , TRIBUTOS , , , , PIS , , , , COFINS , , , , TAFIC 2.875, , IPTU , , , , DESPESAS ESPECIFICAS , , , , OUTRAS DESPESAS , , , , CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR , , , , ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS , ,04-770, , , DESPESAS COMUNS , ,04-770, , , PESSOAL E ENCARGOS , ,70-770, , , DIRIGENTES , , , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES , , , , PROVENTOS , , , , BENEFÍCIOS , , , , VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
9 AUXÍLIO SAÚDE 7.174,11 801,60 801, , PROVISAO 3.939, , , , º SALARIO 5.459,68 578,10 578, , FÉRIAS , , , , PESSOAL CEDIDO , ,25-770, , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES , , , , PROVENTOS , , , , BENEFÍCIOS , , , , VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE , , , , PROVISAO 3.908, ,52-770, , , º SALARIO 5.202,98 606,63 606, , FERIAS , ,89-770, , , ESTAGIARIOS , , , , BOLSA ESTAGIO , , , AUXILIO , , , BENEFICIOS 3.492, , VALE TRANSPORTE 1.512, , VALE REFEICAO / ALIMENTACAO TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS TREINAMENTOS/CONGRESSOS PRESENCIAIS DESPESAS GERAIS , , , , ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS , , , , TELEFONIA MOVEL 1.652,47 200,16 200, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS , , CONSTITUICAO DE FUNDOS , ,86 9
10 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIACOES POSITIVAS , , , , TITULOS PUBLICOS , , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , , RENDIMENTOS LTN , , RENDIMENTOS NTN-B , , , , RENDIMENTOS NTN-F , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS , , , , CREDITOS E DEPOSITOS , , , , INSTITUICOES FINANCEIRAS , , , , LF - LETRA FINANCEIRA , , , , COMPANHIAS ABERTAS -76, , , , DEBÊNTURES -76, , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , FUNDOS , , , , RENDA FIXA , , , , RENDIMENTO RENDA FIXA , , , , ACOES , , , , RENDIMENTO RF - ACOES , , , , OUTRAS , , , , RESSARCIMENTO CUSTODIANTE ,02-325,46-325, , RESSARCIMENTO RENTABILIDADE ,52-321,13-321, , RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA , , , , SELIC -608,98-70,19-70,19-679, CETIP , , , , DEPÓSITO IDENTIFICADO -51,00-51, DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS , ,67-3, , , TITULOS PUBLICOS , , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , , RENDIMENTOS LTN , , RENDIMENTOS NTN-B , , , , RENDIMENTOS NTN-F , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS , , , , CREDITOS E DEPOSITOS , , , , INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , LF - LETRA FINANCEIRA , , , , COMPANHIAS ABERTAS , , , DEBÊNTURES , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , FUNDOS , , , , RENDA FIXA , , , , RENDIMENTO RENDA FIXA , , , , ACOES , , , , RENDIMENTO RF - ACOES , , , , OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS , ,05-3, , ,03 10
11 RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF 64,16 64, CUSTODIANTE 5.110,83 750,93 750, , DEPÓSITO CAUÇÃO 961,93 961, DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS , ,99-3, , , SELIC 1.498,32 161,02 161, , CETIP , , , , DEPÓSITO IDENTIFICADO 34,00 34, TARIFA BANCÁRIA 17,00 3,00-3,00 17, RESSARCIMENTO RENDIMENTO 9.893,52 321,13 321, , APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , ,23 11
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 32.676.015,28 27.326.419,73-26.160.038,91 1.166.380,82 33.842.396,10 1.1 DISPONIVEL 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1 IMEDIATO 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1.1
Balancete Sintético Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado
1 ATIVO 195.343.060,15 119.986.961,90-114.054.106,52 5.932.855,38 201.275.915,53 1.1 DISPONIVEL 45.308.795,76-45.308.795,76 1.1.1 IMEDIATO 45.308.795,76-45.308.795,76 1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB
Balancete Sintético Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado
1 ATIVO 201.275.915,53 53.576.736,69-44.815.382,79 8.761.353,90 210.037.269,43 1.1 DISPONIVEL 26.505.195,56-26.505.195,56 1.1.1 IMEDIATO 26.505.195,56-26.505.195,56 1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
Balancete - Exercício
1 ATIVO 265.724.338,02 D 6.406.973,80 4.011.754,26 268.119.557,56 D 1.1 DISPONÍVEL 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1 IMEDIATO 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1.1
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/18 a 31/08/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 330.288.885,47 12.630.367,27 9.708.435,10 333.210.817,64 23 1.1 DISPONÍVEL 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58 30 1.1.1 IMEDIATO 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 155.250.907,68 D 10.042.511,56 9.028.970,41 156.264.448,83 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 435.857,20 D 5.678.850,78 5.778.251,83 336.456,15 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 427.328,14
Balancete. Abril/2015
COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 33 ; 32 ; 34 ; 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/05/18 a 31/05/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 321.125.633,06 14.292.389,95 13.480.539,77 321.937.483,24 23 1.1 DISPONÍVEL 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91 30 1.1.1 IMEDIATO 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,95 0,
Folha: 1 17 1 ATIVO 333.210.817,64 15.993.292,55 10.796.654,10 338.407.456,09 23 1.1 DISPONÍVEL 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 30 1.1.1 IMEDIATO 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/07/17 a 31/07/17
Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81
Balancete. Outubro/2014
COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0246 GECON MARCO DEIVID DOS REIS DE MEDEIROS Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 ; 2 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página: 1
Balancete Contábil Junho de 2014
Balancete Contábil Junho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 11 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.176 Caixa - Gestão Previdencial 934 Bancos c/movimento
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 93.803.081,69 20.781.126,35 18.446.558,20 96.137.649,84 23 1.1 DISPONÍVEL 124.861,11 9.680.404,00 9.015.057,68 790.207,43 30 1.1.1 IMEDIATO 103.600,12 9.525.959,70 9.006.508,08 623.051,74
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:
1 ATIVO 1.01 DISPONÍVEL 1.01.01 Imediato 1.01.02 Vinculado 1.02 REALIZÁVEL 1.02.01 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.02.01.01 RECURSOS A RECEBER 1.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.02.01.01.01.01 Patrocinador(es)
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/10/17 a 31/10/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 92.998.590,69 10.812.704,41 10.008.213,41 93.803.081,69 23 1.1 DISPONÍVEL 80.234,52 1.756.683,22 1.712.056,63 124.861,11 30 1.1.1 IMEDIATO 58.973,53 1.699.379,86 1.654.753,27 103.600,12
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/01/18 a 31/01/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 300.378.727,56 17.694.597,51 10.134.912,79 307.938.412,28 23 1.1 DISPONÍVEL 291.424,62 5.354.895,84 5.205.626,95 440.693,51 30 1.1.1 IMEDIATO 290.694,62 5.354.895,84 5.204.896,95 440.693,51
Balancete. Janeiro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
OABPREV-RJ CNPJ: / BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 153.753.198,43 D 7.594.518,84 7.990.237,09 153.357.480,18 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 1.308.203,45 D 5.789.040,98 6.133.711,48 963.532,95 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 1.033.203,45
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 94.212.018,13 5.319.002,19 6.406.391,29 93.124.629,03 1.1 DISPONIVEL 494.277,89 3.550.143,29 3.677.945,63 366.475,55 1.1.1 IMEDIATO 486.518,41 2.164.261,93 2.291.821,45 358.958,89
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Balancete Sintético Plano/Empresa: PGA/Consolidado
1 ATIVO 27.523.420,83 4.082.932,78-3.672.724,38 410.208,40 27.933.629,23 1.1 DISPONIVEL 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1 IMEDIATO 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1.1 BANCOS
Balancete Contábil. Maio de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete Contábil. Março de 2018
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/03/15 a 31/03/15.
Folha: 1 17 1 ATIVO 55.688.398,37 4.971.916,28 3.837.021,90 56.823.292,75 23 1.1 DISPONÍVEL 766.577,37 2.420.181,92 2.602.732,75 584.026,54 30 1.1.1 IMEDIATO 756.282,29 2.337.505,38 2.520.056,21 573.731,46
Balancete. Plano Global. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Setembro/2009
1 ATIVO 65.308.466,15 D 2.888.474,46 1.490.493,09 66.706.447,52D 1.1 DISPONIVEL 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1 IMEDIATO 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1.2 BANCOS
Balancete Contábil. Agosto de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Agosto de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO 1 A T I V O 60.798.023,54 4.218.666,92 5.016.228,10 60.000.462,36 1.1 DISPONIVEL 42.799,88 3.140.658,00 3.057.122,42 126.335,46 1.1.1
Movimento: Analítico Pag:. 1
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 59.903.365,79 2.438.892,43 2.399.318,26 59.942.939,96 1.1 DISPONIVEL 71.854,48 1.406.719,40 1.382.259,43 96.314,45 1.1.1 IMEDIATO 70.104,92 890.719,40 867.165,35
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :53:35 Página 1 de 23
Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 8.072.693,70 D 1.809.193,80 1.771.419,58 37.774,22 D 8.110.467,92 D 1.1.0.0.00.00.00.00
Balancete. Março/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
(Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1)
Resolução CNPC Nº. 8, de 31 de outubro de 2011. (Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1) Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL /04/2008 a 30/04/2008
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete Contábil. Referência: Nov/2014. Emissão: 06/01/ :17:23 Página 1 de 22. Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa
Referência: Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 6.886.621,98 D 1.594.427,73 1.594.940,54 512,81 C 6.886.109,17 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 10.600,86 D
Balancete Contábil. Referência: Out/2016. Emissão: 29/11/ :10:58 Página 1 de 25
Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 7.555.560,45 D 1.512.309,60 1.368.891,96 143.417,64 D 7.698.978,09 D 1.1.0.0.00.00.00.00
Balancete. Agosto/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições
RESOLUÇÃO MPS/CNPC N. o 8, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011 Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
Balancete. Abril/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Maio/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Julho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Junho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Balancete Contábil. Referência: Abr/2018. Emissão: 21/05/ :10:40 Página 1 de 36
Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 644.223.724,72 D 63.295.241,09 61.200.942,24 2.094.298,85 D 646.318.023,57
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete. Fevereiro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
Balancete Contábil. Referência: Dez/2014. Emissão: 11/03/ :34:09 Página 1 de 12. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 253.784.307,59 D 27.799.309,84 26.456.133,00 1.343.176,84 D 255.127.484,43 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 68.953.413,59 3.975.756,16 5.086.170,41 67.842.999,34 1.1 DISPONIVEL 164.763,97 2.916.673,26 2.964.573,33 116.863,90 1.1.1 IMEDIATO 162.763,97 1.684.591,44 1.732.491,51 114.863,90
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 2.066.512,00 415.915,58 353.329,61 2.129.097,97 1.1 DISPONIVEL 59.899,02 198.338,87 232.700,02 25.537,87 1.1.1 IMEDIATO 57.899,02 121.204,51 155.565,66 23.537,87 1.1.1.1 C a i x a
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Balancete Contábil. Referência: Dez/2015. Emissão: 01/02/ :06:10 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 276.112.935,42 D 16.274.444,92 12.599.887,26 3.674.557,66 D 279.787.493,08 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Principais Destaques
Aumento do Patrimônio Atingimento da Meta Atuarial Principais Destaques 1. Perfil Institucional A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313, de 30 de
Balancete. Novembro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1 100000000000 110000000000
Principais Destaques
Aumento do Patrimônio Atingimento da Meta Atuarial Principais Destaques 1. Perfil Institucional A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313, de 30 de
Balancete Contábil. Referência: Ago/2017. Emissão: 26/09/ :07:51 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 336.197.835,90 D 11.665.229,71 10.032.680,42 1.632.549,29 D 337.830.385,19
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
BALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 02/2017 12/2016 PASSIVO 02/2017 12/2016 DISPONÍVEL 281.192,24 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 3.101.935,47 2.554.791,44 REALIZÁVEL 927.723.103,47 919.238.153,49 Gestão
BALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 05/2017 12/2016 PASSIVO 05/2017 12/2016 DISPONÍVEL 129.821,39 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.767.643,53 2.554.791,44 REALIZÁVEL 934.343.174,26 919.238.153,49 Gestão
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :52:46 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 324.969.827,89 D 13.081.106,82 11.189.462,41 1.891.644,41 D 326.861.472,30
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Dezembro 2016 RDEC 12 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
RDEC 12 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Dezembro 2016 Relatório de Demonstrações Contábeis (RDEC 12/2016) que tem como objetivo apresentar as informações contábeis da Fundação. Índice de Tabelas Nº Descrição Página
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COMENTÁRIO DE DESEMPENHO AGOSTO DE 2012
Aumento do Patrimônio Atingimento da Meta Atuarial Principais Destaques 1. Perfil Institucional A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313, de 30 de
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
Março 2017 RDEC 03 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
RDEC 03 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Março 2017 Relatório de Demonstrações Contábeis (RDEC 03/2017) que tem como objetivo apresentar as informações contábeis da Fundação. Sumário 1. Plano de Benefícios... 4
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Agosto 2016 RDEC 08 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
RDEC 08 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Agosto 2016 Relatório de Demonstrações Contábeis (RDEC 08/2016) que tem como objetivo apresentar as informações contábeis da Fundação. Índice de Tabelas Nº Descrição Página
2366 DOC. 1 TJRJ CAP EMP /09/17 14:32: PROGER-VIRTUAL
DOC. 1 Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55
Balancete. Outubro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0434 GECON MILENE APARECIDA DINIZ ALENCAR Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486)
Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA - [28] Caixa - [52] Caixa - SP - [69] 2.539.040,24D 477.343,58 779.628,22 2.236.755,60D