Balancete - Exercício
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- Sophia Caldas
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1 1 ATIVO ,02 D , , ,56 D 1.1 DISPONÍVEL ,78 D , , ,13 D IMEDIATO ,78 D , , ,13 D CAIXA 1.145,86 D 0,00 572,54 573,32 D BANCOS C/MOVIMENTO ,92 D , , ,81 D C. C: 2170 BRADESCO ADMINISTRATIVO ,75 D , , ,42 D CONTAS CORRENTES CONVENCIONAIS ,92 D , , ,81 D C. C: 2160 BRADESCO CUSTODIA 6,28 D , , ,67 D C. C: 2140 BRADESCO ASSISTENCIAL 3.882,90 D 0,00 55, ,80 D C. C: 2070 BRADESCO PREVIDENCIARIO 2.696,99 D , , ,92 D 1.2 REALIZÁVEL ,42 D , , ,40 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,37 D , , ,82 D RECURSOS A RECEBER ,56 D , , ,97 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,08 D , , ,91 D PATROCINADOR (ES) ,90 D , , ,03 D ,90 D , , ,03 D 0,00 D 843,07 843,07 0,00 D PATROCINADOR (ES) - PREVIDENCIAL ,90 D , , ,03 D PARTICIPANTES ,94 D , , ,16 D 7,89 D 4.619, ,89 7,89 D PARTICIPANTES - PREVIDENCIAL 740,66 D , ,14 740,66 D 0,00 D 1.756, ,52 0,00 D C. C: 0000 PADRÃO 732,77 D , ,73 732,77 D SEGURO DE VIDA PART. E AUTOP ,28 D , , ,50 D AUTOPATROCINADOS 1.137,24 D 1.163, , ,72 D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO ,22 D ,36 0, ,58 D PATROCINADOR (ES) ,38 D ,30 0, ,68 D PATROCINADOR (ES) - PREVIDENCIAL ,10 D 7.118,66 0, ,76 D ABONO ANUAL ,28 D ,64 0, ,92 D PARTICIPANTES ,84 D ,06 0, ,90 D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS ,26 D , , ,48 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS ,26 D , , ,48 D ,26 D , , ,48 D OUTROS REALIZÁVEIS ,81 D , , ,85 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 1 de 16
2 RECURSOS DIVERSOS ,81 D 5.190,94 0, ,75 D s INSS - Sercomtel ,60 D 5.190,94 0, ,54 D Recolhimento de Guia - Processo Judicial ,21 D 0,00 0, ,21 D RECURSOS A RECEBER 0,00 D , ,24 55,10 D PLANO PREVIDENCIAL 0,00 D , ,76 0,00 D PLANO ADMINISTRATIVO 0,00 D , ,48 55,10 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,69 D , , ,55 D CONTAS A RECEBER ,66 D , , ,49 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,36 D , , ,66 D PATROCINADOR (ES) ,94 D , , ,78 D Patrocinadoras ,94 D , , ,78 D ,94 D , , ,78 D 0,00 D 335,13 335,13 0,00 D 0,00 D 20,26 20,26 0,00 D PARTICIPANTES 7,89 D 2.640, ,15 7,89 D 7,89 D 2.619, ,89 7,89 D AUTOPATROCINADOS 355,53 D 364,99 355,53 364,99 D 355,53 D 364,99 355,53 364,99 D Auto Financiados 355,53 D 364,99 355,53 364,99 D PARTICIPANTES EM BPD 0,00 D 11,44 11,44 0,00 D C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 0,00 D 11,44 11,44 0,00 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADA ,42 D 7.155, , ,95 D ,42 D 7.155, , ,95 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS ,42 D 7.155, , ,95 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 6.827,88 D , , ,88 D DESPESAS FUTURAS 6.827,88 D , , ,88 D Administração de Investimentos 0,00 D , ,57 0,00 D Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário 6.827,88 D 0,00 0, ,88 D DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Adiantamento de Férias 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D OUTROS REALIZÁVEIS ,03 D , , ,06 D RECURSOS A RECEBER ,03 D , , ,06 D PLANO PREVIDENCIAL ,03 D , , ,06 D PLANO ADMINISTRATIVO 0,00 D 282,22 282,22 0,00 D INVESTIMENTOS ,36 D , , ,03 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,19 D , , ,54 D COMPANHIAS ABERTAS ,19 D , , ,54 D DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 0,00 D , ,92 0,00 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 2 de 16
3 Custo ,35 D 0, , ,43 D Provisão p/perdas ,35 C ,92 0, ,43 C DEBENTURES CONVERSÍVEIS ,19 D 3.149,35 0, ,54 D Custo ,19 D 3.149,35 0, ,54 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,90 D , , ,25 D RENDA FIXA ,20 D , , ,62 D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,20 D , , ,62 D Supre I ,80 D ,24 0, ,04 D Supre II ,84 D , , ,48 D Fundo DI Premium ,16 D 7.574,70 0, ,86 D Fundo DI Federal Extra Administrativo ,40 D ,84 0, ,24 D AÇÕES ,70 D , , ,63 D QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES ,70 D , , ,63 D Itau RPI Ações ,17 D ,60 0, ,77 D SulAmérica Expertise FI Ações ,24 D 0,00 52, ,32 D SulAmérica Selection FIA ,47 D 0, , ,73 D Bradesco HSBC FIC FIA Ibov Regimes Previ ,39 D ,95 0, ,34 D Fundo Global FIM IE ,43 D ,04 0, ,47 D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,78 D 2.959, , ,53 D ALUGUÉIS E RENDA ,78 D 2.959, , ,53 D USO PRÓPRIO ,53 D 1.576, , ,03 D Terrenos - Imóveis sala ,00 D 0,00 0, ,00 D Imóveis para Uso Próprio ,00 D 0,00 0, ,00 D Condomínio Garagem ,00 D 0,00 0, ,00 D Aluguel a Receber 1.576,03 D 1.576, , ,03 D (-) Depreciação 769,50 C 0,00 769, ,00 C LOCADAS A TERCEIROS ,25 D 1.383, , ,50 D (-) Depreciação Locados a Terceiros 573,75 C 0,00 573, ,50 C Terreno - Sala ,00 D 0,00 0, ,00 D Imóvel Sala ,00 D 0,00 0, ,00 D Aluguel a Receber 2.766,00 D 1.383, , ,00 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,49 D , , ,71 D EMPRÉSTIMOS ,49 D , , ,71 D a Receber 1.119,48 D , , ,48 D Empréstimos ,01 D , , ,23 D 1.3 PERMANENTE ,82 D 2.599,00 944, ,03 D IMOBILIZADO ,82 D 2.599,00 944, ,03 D OPERACIONAL CORPÓREO ,82 D 2.599,00 944, ,03 D BENS MÓVEIS ,82 D 2.599,00 944, ,03 D Móveis e Utensilios ,49 D 0,00 0, ,49 D Equipamentos de Refrigeração ,05 D 2.599,00 0, ,05 D (-) Depreciação ,80 C 0,00 944, ,59 C - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 3 de 16
4 Maquinas e Equipamentos 6.806,63 D 0,00 0, ,63 D Computadores e Periférios ,45 D 0,00 0, ,45 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 4 de 16
5 2 PASSIVO ,02 C , , ,56 C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL ,58 C , , ,33 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,99 C , , ,29 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,50 C , , ,80 C Abono Anual ,23 C 0, , ,57 C PLANO PREVIDENCIAL 0,00 C , ,00 0,00 C PLANO ADMINISTRATIVO ,45 C , , ,12 C Aposentadoria 0,00 C , ,37 0,00 C Pensão Alimentícia 0,00 C 2.072, ,94 0,00 C I.N.S.S. S/Serviços Prestados ,60 C 0, , ,54 C Devolução de Recebimento em dobro 1.129,97 C 10,00 0, ,97 C Contribuição Administrativa Contrato Parcela ,42 C 8.798, , ,95 C Seguro de Vida ,01 C , , ,83 C Aposentel 5.610,00 C 5.610, , ,00 C Aratel 6.174,00 C 6.174, , ,00 C Outras Despesas 61,82 C 0,00 0,00 61,82 C RETENÇÕES A RECOLHER ,59 C , , ,59 C Imposto de Renda Beneficios 1.211,33 C 1.211, , ,33 C Imposto de Renda Mensal ,26 C , , ,26 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 3.882,90 C 0,00 0, ,90 C Fundo Assistencial 3.882,90 C 0,00 0, ,90 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,30 C , , ,84 C CONTAS A PAGAR ,53 C , , ,94 C Provisão para Férias ,06 C 7.222, , ,98 C PLANO PREVIDENCIAL 0,00 C , ,06 0,00 C PLANO ADMINISTRATIVO 0,00 C 71,76 71,76 0,00 C Férias 0,00 C 6.307, ,10 0,00 C Provisão 13.Salario 7.261,47 C 0, , ,96 C Salários 0,00 C , ,55 0,00 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.021,70 C 4.047, , ,86 C Imposto de Renda Assistencial 0,00 C 0,00 11,45 11,45 C CSLL Mensal 938,33 C 949,91 949,91 938,33 C Imposto de Renda Prestação Serviços 292,19 C 306,43 306,43 292,19 C Imposto de Renda Mensal 2.540,81 C 2.540, , ,87 C Imposto de Renda Férias 250,37 C 250,37 365,12 365,12 C COFINS Mensal 0,00 C 0,00 22,90 22,90 C TRIBUTOS A RECOLHER ,76 C , , ,14 C INSS s/ Férias 1.702,87 C 1.702, , ,00 C FGTS s/ Férias 371,18 C 371,18 400,00 400,00 C INSS s/ Prov. Férias ,58 C 1.835, , ,36 C FGTS s/ Prov. Férias 4.033,71 C 400,00 322, ,44 C INSS s/ Prov. 13 Salário 1.866,21 C 0,00 622, ,28 C FGTS s/ Prov. 13 Salário 580,89 C 0,00 193,63 774,52 C F.G.T.S ,40 C 2.142, , ,66 C I.N.S.S ,94 C 9.099, , ,34 C COFINS A Recolher 4.301,06 C 4.301, , ,52 C P.I.S. A RECOLHER 698,92 C 698,92 724,02 724,02 C - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 5 de 16
6 OUTRAS EXIGIBILIDADES ,31 C , , ,90 C Auditoria e Consultoria 0,00 C 2.712, ,26 0,00 C Condomínio Garagem 72,49 C 72,49 70,94 70,94 C Consultoria Juridica 2.483,92 C 2.483, , ,92 C Consultoria Atuarial 0,00 C 3.527, ,33 0,00 C Consultoria Investimentos 0,00 C 3.894, ,77 0,00 C Condomínio ,12 C 1.015,12 993,46 993,46 C Abrapetite 0,00 C 3.985, ,50 0,00 C Aluguel ,03 C 1.576, , ,03 C Custo Cetip 0,00 C 2.970, ,82 0,00 C Custo Controladoria 656,95 C 656,95 656,95 656,95 C Informatica 7.489,80 C 7.489, , ,80 C Ar Condicionado - Cartão de 0,00 C 0, , ,80 C Serviços de Terceiros 0,00 C 2.089, ,30 0,00 C INVESTIMENTOS 3.114,29 C , , ,20 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.114,29 C , , ,20 C EMPRÉSTIMOS 3.114,29 C , , ,20 C a Pagar 0,00 C , ,77 0,00 C I.O.F ,29 C 3.114, , ,20 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 0,00 C , ,57 0,00 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL ,44 C , , ,23 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,46 C , , ,10 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,64 C , , ,25 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,00 C , , ,00 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG ,00 C , , ,00 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PR ,00 C , , ,00 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ ,00 C 0, , ,00 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,36 C , , ,42 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,64 C 11, , ,25 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADO ,03 C 0, , ,98 C Fundos Patrocinado Integralizado ,03 C 0, , ,98 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT ,61 C 11, , ,27 C Constituições Reserva Individual ,98 C 11, , ,99 C Const. Benefício Vitalício - Não Resgatável ,63 C 0, , ,28 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG ,72 C ,55 0, ,17 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PR ,72 C ,55 0, ,17 C BENEFÍCIO DEFINIDO ,72 C ,55 0, ,17 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG ,00 C 5.439, , ,00 C - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 6 de 16
7 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ ,00 C 0, , ,00 C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR ,00 D 5.439,00 0, ,00 D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,72 D 0, , ,17 D (-) SERVIÇO PASSADO ,72 D 0, , ,17 D (-) PATROCINADOR(ES) ,72 D 0, , ,17 D EQUILÍBRIO TÉCNICO ,82 C ,97 0, ,85 C RESULTADOS REALIZADOS ,82 C ,97 0, ,85 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,82 C ,97 0, ,85 C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,82 C ,97 0, ,85 C De Exercicios Anteriores ,05 C 0,00 0, ,05 C Do Exercicio Atual ,77 C ,97 0, ,80 C FUNDOS ,98 C 0, , ,13 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,60 C 0, , ,55 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU ,60 C 0, , ,55 C Coletivo Previdencial ,75 C 0, , ,23 C Fdo Coletivo Desligamento ,85 C 0, , ,32 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,38 C 0, , ,58 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,38 C 0, , ,58 C Fundo Administrativo Previdencial ,38 C 0, , ,58 C - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 7 de 16
8 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 D , ,66 0,00 D 3.1 ADIÇÕES ,59 C 0, , ,41 C CORRENTES ,73 C 0, , ,47 C PATROCINADOR (ES) ,78 C 0, , ,66 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,47 C 0, , ,80 C ,81 C 0, , ,29 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PREVIDENCIAL ,47 C 0, , ,80 C C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,55 C 0, , ,46 C 1.474,11 C 0,00 507, ,05 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,31 C 0, , ,86 C SERVIÇO PASSADO ,31 C 0, , ,86 C ,31 C 0, , ,86 C PARTICIPANTES ,79 C 0, , ,21 C ATIVOS ,95 C 0, , ,09 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,95 C 0, , ,09 C C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 7.926,85 C 0, , ,00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PREVIDENCIAL ,95 C 0, , ,09 C ,32 C 0, , ,05 C 5.208,78 C 0, , ,04 C ASSISTIDOS ,84 C 0, , ,12 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,84 C 0, , ,12 C C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,77 C 0, , ,11 C C. C: 0000 PADRÃO ,07 C 0, , ,01 C AUTOPATROCINADOS 3.048,22 C 0, , ,94 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.048,22 C 0, , ,94 C Contribuição 2.090,97 C 0,00 798, ,70 C Custeio Administrativo 957,25 C 0,00 364, ,24 C PROVISÕES ,94 C 0, , ,66 C Participantes ,84 C 0, , ,90 C Patrocinadoras ,10 C 0, , ,76 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM AT ,00 C 0,00 471, ,78 C Remuneração Corrente ,00 C 0,00 0, ,00 C Participantes 669,00 C 0,00 471, ,78 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇ ,86 C 0, , ,16 C CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS ,86 C 0, , ,16 C ,86 C 0, , ,16 C 3.2 DEDUÇÕES ,19 D , , ,91 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 8 de 16
9 3.2.1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,23 D , , ,95 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,32 D , , ,72 D TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ,03 D ,97 0, ,00 D IDADE 7.478,28 D 2.492,76 0, ,04 D ANTECIPADA ,56 D , , ,08 D ESPECIAL ,45 D 6.726,15 0, ,60 D INVALIDEZ ,62 D 7.310,54 0, ,16 D PENSÕES ,66 D ,80 0, ,46 D AUXÍLIOS ,40 D 2.680,64 0, ,04 D DOENÇA ,40 D 2.680,64 0, ,04 D PROVISÕES ,23 D ,34 0, ,57 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 3.200,94 D 0,00 0, ,94 D PECÚLIOS 3.200,94 D 0,00 0, ,94 D MORTE 3.200,94 D 0,00 0, ,94 D 3.200,94 D 0,00 0, ,94 D INSTITUTO S ,43 D 0,00 0, ,43 D ,43 D 0,00 0, ,43 D RESGATE ,43 D 0,00 0, ,43 D OUTRAS DEDUÇÕES 39,59 D 0,00 0,00 39,59 D BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE 39,59 D 0,00 0,00 39,59 D Outras Despesas - Plano de Saúde 39,59 D 0,00 0,00 39,59 D 3.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMIN ,74 D ,83 0, ,57 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,74 D ,83 0, ,57 D 957,25 D 364,99 0, ,24 D C. C: 0000 PADRÃO ,72 D ,50 0, ,22 D C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,77 D ,34 0, ,11 D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,65 C , , ,33 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,14 C , , ,95 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,14 C , , ,95 C ,87 C 0, , ,02 C ,73 D , , ,07 D Resultados dos Investimentos ,14 C , , ,95 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,49 D ,13 0, ,62 D ,77 D ,57 0, ,34 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 9 de 16
10 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,49 D ,13 0, ,62 D 35,72 D 14,56 0,00 50,28 D 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A ,69 D , , ,66 D PROVISÕES MATEMÁTICAS ,69 D , , ,66 D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,72 D , , ,08 D BENEFÍCIOS A CONCEDER ,97 D , , ,58 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 0,00 D , ,55 0,00 D 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,85 D ,95 0, ,80 D FUNDOS PREVIDENCIAIS ,44 D ,95 0, ,39 D FUNDO ASSISTENCIAL 39,59 C 0,00 0,00 39,59 C 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,77 D 0, , ,80 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 10 de 16
11 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 D , ,59 0,00 D 4.1 RECEITAS ,24 C 0, , ,76 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,74 C 0, , ,57 C CORRENTES ,74 C 0, , ,57 C PATROCINADOR (ES) ,42 C 0, , ,81 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,42 C 0, , ,81 C 957,25 C 0,00 364, ,24 C C. C: 0000 PADRÃO ,40 C 0, , ,46 C C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,77 C 0, , ,11 C 34,32 C 0,00 11,44 45,76 C PARTICIPANTES EM BPD 34,32 C 0,00 11,44 45,76 C INVESTIMENTOS ,66 C 0, , ,23 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,66 C 0, , ,23 C DIRETAS 3.417,24 C 0, , ,28 C PRO Labore s/ Adm Apolice Seguros 3.417,24 C 0, , ,28 C OUTRAS ,60 C 0, , ,68 C OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,60 C 0, , ,68 C Atualização Contrato Contrib. Patrocinadora ,60 C 0, , ,68 C ,60 C 0, , ,68 C 4.2 DESPESAS ,05 D , , ,91 D ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL ,39 D , , ,68 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,39 D , , ,68 D PESSOAL E ENCARGOS ,25 D , , ,21 D DIRIGENTES ,20 D ,46 645, ,02 D º Salário 2.050,20 D 683,40 0, ,60 D INSS s/ Prov. Férias 878,19 D 292,73 0, ,92 D FGTS s/ Prov. Férias 273,36 D 91,12 0,00 364,48 D INSS s/ Prov. 13 Salário 526,92 D 175,64 0,00 702,56 D FGTS s/ Prov. 13 Salário 164,01 D 54,67 0,00 218,68 D F.G.T.S ,53 D 656,07 0, ,60 D Férias 3.417,00 D 1.139,00 0, ,00 D Vale Refeição 2.381,40 D 797,10 3, ,20 D I.N.S.S ,53 D 2.749,92 642, ,11 D Remuneração ,06 D 8.200,81 0, ,87 D PESSOAL PRÓPRIO ,05 D , , ,19 D º Salário 1.580,52 D 526,84 0, ,36 D INSS s/ Prov. Férias 677,01 D 225,67 0,00 902,68 D FGTS s/ Prov. Férias 210,72 D 70,24 0,00 280,96 D INSS s/ Prov. 13 Salário 406,20 D 135,40 0,00 541,60 D FGTS s/ Prov. 13 Salário 126,42 D 42,14 0,00 168,56 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 11 de 16
12 Unimed 1.501,28 D 1.603, , ,58 D Uniodonto 92,18 D 40,98 10,26 122,90 D F.G.T.S ,68 D 405,77 0, ,45 D Férias 2.634,21 D 878,07 0, ,28 D Previdência Complementar Fechada 1.225,95 D 421,54 0, ,49 D Vale Refeição 3.572,10 D 1.195,65 4, ,80 D I.N.S.S ,14 D 1.742,25 713, ,68 D Remuneração ,34 D 5.072,11 0, ,45 D Impostos e Taxas 2,70 C 0,00 0,90 3,60 C Auxilio Educação 237,00 D 79,00 0,00 316,00 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO 1.379,25 D 0,00 0, ,25 D Cursos e Treinamentos 1.379,25 D 0,00 0, ,25 D VIAGENS E ESTADIAS 1.748,45 D 1.335,44 0, ,89 D Viagens e Estadias 740,46 D 636,50 0, ,96 D Passagens Aereas e Terrestres 1.007,99 D 698,94 0, ,93 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,04 D ,04 0, ,08 D PESSOA FÍSICA 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D RECURSOS HUMANOS 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D Conservação Limpeza de Predios 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D PESSOA JURÍDICA ,04 D ,04 0, ,08 D CONSULTORIA ATUARIAL ,41 D 3.758,47 0, ,88 D Consultoria Atuarial ,41 D 3.758,47 0, ,88 D CONSULTORIA JURÍDICA 3.725,88 D 1.241,96 0, ,84 D Consultoria Juridica 3.725,88 D 1.241,96 0, ,84 D INFORMÁTICA ,75 D 7.980,61 0, ,36 D Informatica ,75 D 7.980,61 0, ,36 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ,00 D 4.150,00 0, ,00 D Consultoria Investimentos ,00 D 4.150,00 0, ,00 D Avaliação de Imoveis 1.300,00 D 0,00 0, ,00 D AUDITORIA CONTÁBIL 4.335,00 D 1.445,00 0, ,00 D Auditoria e Consultoria 4.335,00 D 1.445,00 0, ,00 D DESPESAS GERAIS ,10 D 7.376,68 415, ,02 D Alugueis Imóvel 3.546,06 D 1.182,02 0, ,08 D Assinaturas 0,00 D 593,10 0,00 593,10 D Estacionamento 76,00 D 0,00 0,00 76,00 D Agente Fiduciário 1.764,08 D 474,50 0, ,58 D Condomínio 2.459,81 D 798,30 0, ,11 D Energia Elétrica 660,54 D 161,97 0,00 822,51 D Entidade de Classe 253,00 D 2.818,31 0, ,31 D Material de Conservação e Limpeza 73,45 D 4,00 0,00 77,45 D INSS Autonomo 396,91 D 0,00 0,00 396,91 D Outras 0,00 D 181,87 0,00 181,87 D Certificação Conselho Fiscal 747,00 D 0,00 0,00 747,00 D Investigação de Ativos 474,50 D 0,00 0,00 474,50 D Cantina e Refeitorio 229,00 D 33,77 0,00 262,77 D Telefone e Comunicações 597,72 D 266,39 0,00 864,11 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 12 de 16
13 Correios e Telegrafos 942,03 D 160,88 0, ,91 D Impostos e Taxas 120,22 D 503,07 415,76 207,53 D Material de Expediente 1.132,78 D 19,50 0, ,28 D Reprografia e Encardenações 0,00 D 179,00 0,00 179,00 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 1.361,10 D 944,79 472, ,49 D Móveis e Utensilios 329,22 D 219,48 109,74 438,96 D Maquinas e Equipamentos 145,08 D 134,10 67,05 212,13 D Equipamentos de Informática 886,80 D 591,21 295, ,40 D TRIBUTOS ,20 D 5.179,54 0, ,74 D Taxa Tafic Previc 8.000,00 D 0,00 0, ,00 D P.I.S. - COFINS ,20 D 5.179,54 0, ,74 D ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ,66 D , , ,23 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,66 D , , ,23 D PESSOAL E ENCARGOS ,21 D , , ,16 D DIRIGENTES ,10 D ,41 645, ,87 D º Salário 2.050,20 D 683,40 0, ,60 D INSS s/ Prov. Férias 878,16 D 292,72 0, ,88 D FGTS s/ Prov. Férias 273,36 D 91,12 0,00 364,48 D INSS s/ Prov. 13 Salário 164,01 D 54,67 0,00 218,68 D FGTS s/ Prov. 13 Salário 526,89 D 175,63 0,00 702,52 D F.G.T.S ,52 D 656,05 0, ,57 D Férias 3.417,00 D 1.139,00 0, ,00 D Vale Refeição 2.381,40 D 797,10 3, ,20 D I.N.S.S ,52 D 2.749,92 642, ,10 D Remuneração ,04 D 8.200,80 0, ,84 D PESSOAL PRÓPRIO ,11 D , , ,29 D º Salário 1.580,55 D 526,85 0, ,40 D INSS s/ Prov. Férias 677,01 D 225,67 0,00 902,68 D FGTS s/ Prov. Férias 210,72 D 70,24 0,00 280,96 D INSS s/ Prov. 13 Salário 406,20 D 135,40 0,00 541,60 D FGTS s/ Prov. 13 Salário 126,45 D 42,15 0,00 168,60 D Unimed 1.501,25 D 1.603, , ,55 D Uniodonto 92,20 D 40,99 10,25 122,94 D F.G.T.S ,67 D 405,77 0, ,44 D Férias 2.634,21 D 878,07 0, ,28 D Previdência Complementar Fechada 1.225,95 D 421,53 0, ,48 D Vale Refeição 3.572,10 D 1.195,65 4, ,80 D I.N.S.S ,13 D 1.742,25 713, ,66 D Remuneração ,34 D 5.072,12 0, ,46 D Impostos e Taxas 2,67 C 0,00 0,89 3,56 C Auxilio Educação 237,00 D 79,00 0,00 316,00 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO 459,75 D 0,00 0,00 459,75 D Cursos e Treinamentos 459,75 D 0,00 0,00 459,75 D VIAGENS E ESTADIAS 582,81 D 445,15 0, ,96 D Viagens e Estadias 246,82 D 212,17 0,00 458,99 D Passagens Aereas e Terrestres 335,99 D 232,98 0,00 568,97 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,02 D 6.757,78 0, ,80 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 13 de 16
14 PESSOA FÍSICA 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D RECURSOS HUMANOS 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D Conservação Limpeza de Predios 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D PESSOA JURÍDICA ,02 D 6.357,78 0, ,80 D CONSULTORIA JURÍDICA 3.725,88 D 1.241,96 0, ,84 D Consultoria Juridica 3.725,88 D 1.241,96 0, ,84 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ,14 D 3.670,82 0, ,96 D Administração de Investimentos ,14 D 3.670,82 0, ,96 D Avaliação de Imoveis 1.300,00 D 0,00 0, ,00 D AUDITORIA DE INVESTIMENTOS 4.335,00 D 1.445,00 0, ,00 D Auditoria e Consultoria 4.335,00 D 1.445,00 0, ,00 D DESPESAS GERAIS 9.647,74 D 2.586,57 215, ,03 D Alugueis Imóvel 1.182,03 D 394,01 0, ,04 D Assinaturas 0,00 D 197,70 0,00 197,70 D Estacionamento 76,00 D 0,00 0,00 76,00 D Agente Fiduciário 1.764,08 D 474,50 0, ,58 D Condomínio 819,93 D 266,10 0, ,03 D Energia Elétrica 660,55 D 161,98 0,00 822,53 D Entidade de Classe 253,00 D 0,00 0,00 253,00 D Material de Conservação e Limpeza 73,45 D 4,00 0,00 77,45 D INSS Autonomo 396,90 D 0,00 0,00 396,90 D Outras 0,00 D 181,86 0,00 181,86 D Certificação Conselho Fiscal 747,00 D 0,00 0,00 747,00 D Investigação de Ativos 474,50 D 0,00 0,00 474,50 D Cantina e Refeitorio 228,97 D 33,78 0,00 262,75 D Telefone e Comunicações 597,69 D 266,37 0,00 864,06 D Correios e Telegrafos 942,02 D 160,87 0, ,89 D Impostos e Taxas 298,85 D 246,91 215,28 330,48 D Material de Expediente 1.132,77 D 19,49 0, ,26 D Reprografia e Encardenações 0,00 D 179,00 0,00 179,00 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 1.361,13 D 472,40 0, ,53 D Móveis e Utensilios 329,22 D 109,74 0,00 438,96 D Maquinas e Equipamentos 145,08 D 67,05 0,00 212,13 D Equipamentos de Informática 886,83 D 295,61 0, ,44 D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,29 C 0, , ,83 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,29 C 0, , ,83 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,29 C 0, , ,83 C RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,29 C 0, , ,83 C 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,48 D ,20 0, ,68 D FUNDOS ,48 D ,20 0, ,68 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 14 de 16
15 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 D , ,57 0,00 D 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,98 C 0, , ,34 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,77 C 0, , ,43 C CRÉDITOS E DEPÓSITOS ,77 C 0, , ,43 C COMPANHIAS ABERTAS ,77 C 0, , ,43 C DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS ,26 C 0, , ,18 C DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS ,51 C 0, , ,25 C C. C: 2160 BRADESCO CUSTODIA 0,00 C 0, , ,39 C C. C: 0000 PADRÃO ,51 C 0, , ,86 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,51 C 0, , ,26 C FUNDOS ,51 C 0, , ,26 C RENDA FIXA ,61 C 0, , ,77 C QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FI ,61 C 0, , ,77 C AÇÕES ,90 C 0, , ,49 C FUNDOS DE APLICAÇÕES EM QUOTAS DE FU ,90 C 0, , ,49 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,09 C 0, , ,12 C ALUGUÉIS E RENDA ,09 C 0, , ,12 C USO PRÓPRIO ,09 C 0, , ,12 C LOCADAS A TERCEIROS ,00 C 0, , ,00 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,61 C 0, , ,53 C EMPRÉSTIMOS ,61 C 0, , ,53 C Juros Apropriados ,43 C 0, , ,61 C Taxa de Reforma 738,18 C 0,00 522, ,92 C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,38 D ,57 0, ,95 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,41 D ,92 0, ,33 D CRÉDITOS E DEPÓSITOS ,41 D ,92 0, ,33 D COMPANHIAS ABERTAS ,41 D ,92 0, ,33 D DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS ,26 D ,92 0, ,18 D DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS 957,15 D 0,00 0,00 957,15 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,72 D ,40 0, ,12 D FUNDOS ,72 D ,40 0, ,12 D - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 15 de 16
16 RENDA FIXA ,84 D ,74 0, ,58 D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,84 D ,74 0, ,58 D Taxa ANDIMA/ANBIMA 1.171,00 D 1.215,00 0, ,00 D Despesas de Corretagem 1.010,24 D 251,47 0, ,71 D Outras Despesas do Fundo 242,15 D 63,30 0,00 305,45 D Despesas CBLC 37,82 D 15,26 0,00 53,08 D Taxa Selic 2.076,10 D 697,32 0, ,42 D Taxa de Registro e Cartório 155,21 D 0,00 0,00 155,21 D Taxa de Performance 3,29 C 0,00 0,00 3,29 C Taxa De Administração ,84 D ,69 0, ,53 D Taxa De Custódia 2.100,00 D 700,00 0, ,00 D Taxa Fiscalização CVM ,39 D ,39 0, ,78 D Taxa Cetip ,38 D 4.244,31 0, ,69 D AÇÕES ,88 D ,66 0, ,54 D FUNDO DE APLICAÇÕES EM QUOTAS ,88 D ,66 0, ,54 D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 3.643,25 D 1.343,25 0, ,50 D ALUGUÉIS E RENDA 3.643,25 D 1.343,25 0, ,50 D USO PRÓPRIO 2.069,50 D 769,50 0, ,00 D LOCADAS A TERCEIROS 1.573,75 D 573,75 0, ,50 D 5.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMIN ,66 D ,57 0, ,23 D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,94 D , , ,16 D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,43 D , , ,78 D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,14 D , , ,95 D Resultados dos Investimentos ,14 D , , ,95 D ,73 C 4.676, , ,07 C ,87 D ,15 0, ,02 D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,29 D 8.600,54 0, ,83 D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,29 D 8.600,54 0, ,83 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,49 C 0, , ,62 C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,49 C 0, , ,62 C 35,72 C 0,00 14,56 50,28 C ,77 C 0, , ,34 C - Data: 22/05/ Hora: 09:07:07 16 de 16
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/05/18 a 31/05/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 321.125.633,06 14.292.389,95 13.480.539,77 321.937.483,24 23 1.1 DISPONÍVEL 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91 30 1.1.1 IMEDIATO 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/18 a 31/08/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 330.288.885,47 12.630.367,27 9.708.435,10 333.210.817,64 23 1.1 DISPONÍVEL 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58 30 1.1.1 IMEDIATO 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,95 0,
Folha: 1 17 1 ATIVO 333.210.817,64 15.993.292,55 10.796.654,10 338.407.456,09 23 1.1 DISPONÍVEL 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 30 1.1.1 IMEDIATO 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/07/17 a 31/07/17
Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 155.250.907,68 D 10.042.511,56 9.028.970,41 156.264.448,83 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 435.857,20 D 5.678.850,78 5.778.251,83 336.456,15 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 427.328,14
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
Balancete Contábil Junho de 2014
Balancete Contábil Junho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 11 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.176 Caixa - Gestão Previdencial 934 Bancos c/movimento
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/10/17 a 31/10/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 92.998.590,69 10.812.704,41 10.008.213,41 93.803.081,69 23 1.1 DISPONÍVEL 80.234,52 1.756.683,22 1.712.056,63 124.861,11 30 1.1.1 IMEDIATO 58.973,53 1.699.379,86 1.654.753,27 103.600,12
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:
1 ATIVO 1.01 DISPONÍVEL 1.01.01 Imediato 1.01.02 Vinculado 1.02 REALIZÁVEL 1.02.01 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.02.01.01 RECURSOS A RECEBER 1.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.02.01.01.01.01 Patrocinador(es)
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 94.212.018,13 5.319.002,19 6.406.391,29 93.124.629,03 1.1 DISPONIVEL 494.277,89 3.550.143,29 3.677.945,63 366.475,55 1.1.1 IMEDIATO 486.518,41 2.164.261,93 2.291.821,45 358.958,89
OABPREV-RJ CNPJ: / BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 153.753.198,43 D 7.594.518,84 7.990.237,09 153.357.480,18 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 1.308.203,45 D 5.789.040,98 6.133.711,48 963.532,95 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 1.033.203,45
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/01/18 a 31/01/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 300.378.727,56 17.694.597,51 10.134.912,79 307.938.412,28 23 1.1 DISPONÍVEL 291.424,62 5.354.895,84 5.205.626,95 440.693,51 30 1.1.1 IMEDIATO 290.694,62 5.354.895,84 5.204.896,95 440.693,51
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 93.803.081,69 20.781.126,35 18.446.558,20 96.137.649,84 23 1.1 DISPONÍVEL 124.861,11 9.680.404,00 9.015.057,68 790.207,43 30 1.1.1 IMEDIATO 103.600,12 9.525.959,70 9.006.508,08 623.051,74
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 76.031.880,91 26.147.706,29-22.125.964,16 4.021.742,13 80.053.623,04 1.1 DISPONIVEL 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35 1.1.1 IMEDIATO 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35
Balancete Contábil. Março de 2018
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Contábil. Maio de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/03/15 a 31/03/15.
Folha: 1 17 1 ATIVO 55.688.398,37 4.971.916,28 3.837.021,90 56.823.292,75 23 1.1 DISPONÍVEL 766.577,37 2.420.181,92 2.602.732,75 584.026,54 30 1.1.1 IMEDIATO 756.282,29 2.337.505,38 2.520.056,21 573.731,46
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 68.953.413,59 3.975.756,16 5.086.170,41 67.842.999,34 1.1 DISPONIVEL 164.763,97 2.916.673,26 2.964.573,33 116.863,90 1.1.1 IMEDIATO 162.763,97 1.684.591,44 1.732.491,51 114.863,90
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO 1 A T I V O 60.798.023,54 4.218.666,92 5.016.228,10 60.000.462,36 1.1 DISPONIVEL 42.799,88 3.140.658,00 3.057.122,42 126.335,46 1.1.1
Balancete Contábil. Agosto de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Agosto de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 59.903.365,79 2.438.892,43 2.399.318,26 59.942.939,96 1.1 DISPONIVEL 71.854,48 1.406.719,40 1.382.259,43 96.314,45 1.1.1 IMEDIATO 70.104,92 890.719,40 867.165,35
Movimento: Analítico Pag:. 1
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 32.676.015,28 27.326.419,73-26.160.038,91 1.166.380,82 33.842.396,10 1.1 DISPONIVEL 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1 IMEDIATO 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1.1
(Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1)
Resolução CNPC Nº. 8, de 31 de outubro de 2011. (Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1) Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições
RESOLUÇÃO MPS/CNPC N. o 8, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011 Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
Balancete Contábil. Referência: Jul/2015. Emissão: 31/08/ :54:15 Página 1 de 12. Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido
Referência: Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 250.771.237,16 D 12.565.207,59 10.876.638,41 1.688.569,18 D 252.459.806,34 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 159.637,67
Balancete. Plano Global. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Setembro/2009
1 ATIVO 65.308.466,15 D 2.888.474,46 1.490.493,09 66.706.447,52D 1.1 DISPONIVEL 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1 IMEDIATO 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1.2 BANCOS
Balancete Contábil. Referência: Abr/2018. Emissão: 21/05/ :10:40 Página 1 de 36
Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 644.223.724,72 D 63.295.241,09 61.200.942,24 2.094.298,85 D 646.318.023,57
Balancete Contábil. Referência: Dez/2016. Emissão: 27/01/ :18:06 Página 1 de 10
Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 277.417.828,51 D 5.484.574,55 4.332.650,41 1.151.924,14 D 278.569.752,65
Balancete Contábil. Referência: Dez/2015. Emissão: 01/02/ :06:10 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 276.112.935,42 D 16.274.444,92 12.599.887,26 3.674.557,66 D 279.787.493,08 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Balancete Contábil. Referência: Mai/2016. Emissão: 27/06/ :25:25 Página 1 de 10
Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 268.093.048,74 D 7.225.501,42 5.421.811,08 1.803.690,34 D 269.896.739,08
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :52:46 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 324.969.827,89 D 13.081.106,82 11.189.462,41 1.891.644,41 D 326.861.472,30
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Sistema de bilidade Pag: 0000001 30/11/2012 1 ATIVO 27.348.641,78 25.754.424,25 25.491.927,33 27.611.138,70 1.1 DISPONIVEL 106.373,86 12.725.307,95 12.795.233,32 36.448,49 1.1.1 IMEDIATO 104.373,87 100.398,46
Balancete Contábil. Referência: Ago/2017. Emissão: 26/09/ :07:51 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 336.197.835,90 D 11.665.229,71 10.032.680,42 1.632.549,29 D 337.830.385,19
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 2.066.512,00 415.915,58 353.329,61 2.129.097,97 1.1 DISPONIVEL 59.899,02 198.338,87 232.700,02 25.537,87 1.1.1 IMEDIATO 57.899,02 121.204,51 155.565,66 23.537,87 1.1.1.1 C a i x a
Balancete Contábil. Referência: Dez/2014. Emissão: 11/03/ :34:09 Página 1 de 12. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 253.784.307,59 D 27.799.309,84 26.456.133,00 1.343.176,84 D 255.127.484,43 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Balancete Contábil. Referência: Nov/2014. Emissão: 06/01/ :17:23 Página 1 de 22. Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa
Referência: Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 6.886.621,98 D 1.594.427,73 1.594.940,54 512,81 C 6.886.109,17 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 10.600,86 D
BALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 05/2017 12/2016 PASSIVO 05/2017 12/2016 DISPONÍVEL 129.821,39 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.767.643,53 2.554.791,44 REALIZÁVEL 934.343.174,26 919.238.153,49 Gestão
BALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 02/2017 12/2016 PASSIVO 02/2017 12/2016 DISPONÍVEL 281.192,24 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 3.101.935,47 2.554.791,44 REALIZÁVEL 927.723.103,47 919.238.153,49 Gestão
Balancete Contábil. Referência: Out/2016. Emissão: 29/11/ :10:58 Página 1 de 25
Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 7.555.560,45 D 1.512.309,60 1.368.891,96 143.417,64 D 7.698.978,09 D 1.1.0.0.00.00.00.00
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :53:35 Página 1 de 23
Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 8.072.693,70 D 1.809.193,80 1.771.419,58 37.774,22 D 8.110.467,92 D 1.1.0.0.00.00.00.00
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 01/2014
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 01/2014 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 4.017.337.225,32 243.716.430,84 276.951.286,62 3.984.102.369,54
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
Nota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL 26 27 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.150
Balancete. Outubro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0434 GECON MILENE APARECIDA DINIZ ALENCAR Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
Balancete. Novembro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1 100000000000 110000000000
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 07/2014
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 07/2014 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 4.271.800.820,56 256.929.316,24 206.005.032,37 4.322.725.104,43
Balancete Contábil. Referência: Mar/2017. Emissão: 24/04/ :14:28 Página 1 de 34
Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 603.643.058,93 D 16.666.991,66 12.091.113,69 4.575.877,97 D 608.218.936,90
Nota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL 36 26 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.243
Balancete. Fevereiro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1 100000000000 110000000000
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 06/2014
Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 06/2014 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 4.221.969.773,48 232.768.241,04 182.937.193,96 4.271.800.820,56
Balancete. Março/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ.: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO. (Em milhares de reais)
CNPJ.: 19.969.500/0001-64 BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO A T I V O (Em milhares de reais) Janeiro Dezembro Janeiro Dezembro P A S S I V O 2015 2014 2015 2014 DISPONÍVEL 289 344 EXIGÍVEL OPERACIONAL
DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ.: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
CNPJ.: 19.969.500/0001-64 BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO A T I V O (Em milhares de reais) Agosto Dezembro Agosto Dezembro P A S S I V O 2015 2014 2015 2014 DISPONÍVEL 203 344 EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.905
Balancete. Agosto/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete - Outubro de 2012 Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal ATIVO , ,3
Balancete - Outubro de 2012 Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 3570807928 211841625,9 171140941,3 3611508612 D 1100000000 DISPONÍVEL 367498,3 77796905,02 77806517,14
Balancete. Julho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Abril/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Ceres - Fundação de Seguridade Social Balancete Contábil - Março de 2010 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal
Ceres - Fundação de Seguridade Social Balancete Contábil - Março de 2010 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 2608457158 278119994,6 233247496 2653329657
Balancete. Junho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Abril/2017
Executado por: Unidade: BBPF0434 GECON MILENE APARECIDA DINIZ ALENCAR Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 33 ; 32 ; 34 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página:
Relatório anual. de informações VERSÃO RESUMIDA
Relatório anual de informações 2016 VERSÃO RESUMIDA SUMÁRIO DADOS DOS PARTICIPANTES 3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS 4 A Previcel disponibiliza aos participantes ativos e assistidos, o Resumo do Relatório
Demonstrações Contábeis
Demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial Consolidado ATIVO 2016 2015 PASSIVO 2016 2015 DISPONÍVEL 49 39 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.054 2.037 Gestão Previdencial 936 797 REALIZÁVEL 1.231.433 1.089.471 Gestão
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete. Maio/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete. Abril/2015
COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 33 ; 32 ; 34 ; 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA
Pág.42 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais CNPJ: 00.436.923/0001-90 COD FUNCEF: 0-152.3 ATIVO MAIO 2016 BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO DEZEMBRO 2015 MAIO 2016 DEZEMBRO 2015 DISPONÍVEL 258 910
Balancete. Abril/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 33 ; 32 ; 34 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página:
ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Geraldo de Assis Souza Júnior
ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Geraldo de Assis Souza Júnior AGENDA DA APRESENTAÇÃO 1. ESQUEMA CONTÁBIL DAS EFPC 2. DEMONSTRAÇÕES POR PLANOS DE BENEFÍCIOS 3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
Conjunto de relatórios emitidos pelas EFPCs, como o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Ativo Líquido, da Mutação do Ativo Líquido, do Plano de
Demonstrações Contábeis Conjunto de relatórios emitidos pelas EFPCs, como o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Ativo Líquido, da Mutação do Ativo Líquido, do Plano de Gestão Administrativa e das
Balancete. Outubro/2014
COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0246 GECON MARCO DEIVID DOS REIS DE MEDEIROS Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 ; 2 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página: 1
RESOLUÇÃO MPAS/CGPC Nº 05, DE 30/01/
RESOLUÇÃO MPAS/CGPC Nº 05, DE 30 DE JANEIRO 2002 Página 1 de 141 Anexo D revogado pela RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 13, DE 1º/10/2004 Alterada pela Resolução CGPC/Nº 10, de 05/07/2002 Dispõe sobre as normas gerais
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Previc Junho de
Superintendência Nacional de Previdência Complementar Previc Estatística Trimestral Junho 2016 Previc Junho de 2016 2 Previc Junho de 2016 4 Previc Junho de 2016 5 1. EFPC 1.1 Informações cadastrais Tabela