OABPREV-RJ CNPJ: / BALANCETE

Transcrição

1 ATIVO ,43 D , , ,18 D DISPONÍVEL ,45 D , , ,95 D IMEDIATO ,45 D , , ,48 D CAIXA 390,00 D , ,34 657,66 D CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO 390,00 D , ,34 657,66 D PGA Pad Padrão Padrão 390,00 D , ,34 657,66 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,45 D , , ,82 D PGA Pad Padrão Bradesco 0,00 0, , ,64 C PREV Pad Padrão Bradesco ,13 D , , ,86 D PGA Pad Padrão Brasil 0,00 0,00 484,20 484,20 C PREV Pad Padrão Brasil 9.641,15 D ,53 0, ,68 D PGA Pad Padrão Itaú 0,00 55, , ,90 C PREV Pad Padrão Itaú ,95 D , , ,34 D PGA Pad Padrão Santander 0,00 0,00 879,60 879,60 C PREV Pad Padrão Santander ,98 D , , ,40 D PGA Pad Padrão Sicoob 0, , , ,31 C PREV Pad Padrão Sicoob ,24 D , , ,19 D VINCULADO ,00 D , , ,47 D NUMERÁRIOS EM TRANSITO ,00 D , , ,47 D PGA Pad Padrão Custódia Itaú 0,00 0, , ,00 C PREV Pad Padrão Custódia Itaú ,00 D , , ,47 D REALIZÁVEL ,65 D , , ,87 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,35 D , , ,35 D RECURSOS A RECEBER ,06 D , , ,06 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,41 D , , ,36 D PARTICIPANTES ,41 D , , ,36 D PREV Pad Padrão Padrão ,41 D , , ,36 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,65 D ,05 0, ,70 D PARTICIPANTES ,65 D ,05 0, ,70 D PREV Pad Padrão Padrão ,65 D ,05 0, ,70 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0, OUTROS REALIZÁVEIS 4.439,29 D 0,00 0, ,29 D VALORES A IDENTIFICAR 2.509,18 D 0,00 0, ,18 D PREV Pad Padrão Padrão 2.509,18 D 0,00 0, ,18 D PAGAMENTOS INDEVIDOS 1.930,11 D 0,00 0, ,11 D PREV Pad Padrão Padrão 1.930,11 D 0,00 0, ,11 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,30 D , , ,90 D CONTAS A RECEBER 7.798,93 D , , ,93 D Página: 1

2 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0, , ,96 0, PARTICIPANTES 0, , ,96 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0, , ,96 0, RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 0, , ,24 0, ADTO AUXILIO CRECHE 0, , ,20 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0, , ,20 0, PLANO DE SAÚDE 0, , ,04 0,00 PGA Pad Padrão Unimed 0, , ,04 0, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 7.798,93 D 0,00 0, ,93 D INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SICOOB/ADVRJ CRED 2.220,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 2.220,00 D 0,00 0, ,00 D ATUALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL 5.578,93 D 0,00 0, ,93 D PGA Pad Padrão Padrão 5.578,93 D 0,00 0, ,93 D DESPESAS ANTECIPADAS 9.157,37 D 0, , ,97 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 9.157,37 D 0, , ,97 D PGA Pad Padrão IPTU 7.407,37 D 0,00 673, ,97 D PGA Pad Padrão TAFIC 1.750,00 D 0,00 875,00 875,00 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPCOM Pad Padrão Padrão ,84 C 0,00 0, ,84 C PREV Pad Padrão Padrão ,84 D 0,00 0, ,84 D OUTROS REALIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0, INVESTIMENTOS ,00 D , , ,62 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,00 D , , ,62 D REFERENCIADO ,58 D ,32 0, ,90 D CUSTO ,58 D ,32 0, ,90 D PREV Pad Padrão OABPREV RJ FIM ,58 D ,32 0, ,90 D RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0, MULTIMERCADO ,42 D , , ,72 D CUSTO ,42 D , , ,72 D PGA Pad Padrão FUNDO EVOCATI ,56 D ,98 665, ,12 D PREV Pad Padrão FUNDO EVOCATI ,86 D 665, , ,60 D PERMANENTE ,33 D 0, , ,36 D IMOBILIZADO ,33 D 0, , ,36 D OPERACIONAL CORPÓREO ,33 D 0, , ,36 D BENS MÓVEIS ,83 D 0, , ,51 D COMPUTADORES ,18 D 0,00 704, ,40 D CUSTO ,98 D 0,00 0, ,98 D PGA Pad Padrão Padrão ,98 D 0,00 0, ,98 D Página: 2

3 (-) DEPRECIAÇÃO ,80 C 0,00 704, ,58 C PGA Pad Padrão Padrão ,80 C 0,00 704, ,58 C PERIFÉRICOS 0,00 0,00 0,00 0, CUSTO ,28 D 0,00 0, ,28 D PGA Pad Padrão Padrão ,28 D 0,00 0, ,28 D (-) DEPRECIAÇÃO ,28 C 0,00 0, ,28 C PGA Pad Padrão Padrão ,28 C 0,00 0, ,28 C SISTEMAS OPERACIONAIS ,09 D 0, , ,83 D CUSTO ,81 D 0,00 0, ,81 D PGA Pad Padrão Padrão ,81 D 0,00 0, ,81 D (-) DEPRECIAÇÃO ,72 C 0, , ,98 C PGA Pad Padrão Padrão ,72 C 0, , ,98 C MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,07 D 0,00 524, ,22 D CUSTO ,16 D 0,00 0, ,16 D PGA Pad Padrão Padrão ,16 D 0,00 0, ,16 D (-) DEPRECIAÇÃO ,09 C 0,00 524, ,94 C PGA Pad Padrão Padrão ,09 C 0,00 524, ,94 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,49 D 0,00 310, ,06 D CUSTO ,14 D 0,00 0, ,14 D PGA Pad Padrão Padrão ,14 D 0,00 0, ,14 D (-) DEPRECIAÇÃO ,65 C 0,00 310, ,08 C PGA Pad Padrão Padrão ,65 C 0,00 310, ,08 C INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, CUSTO ,94 D 0,00 0, ,94 D PGA Pad Padrão Padrão ,94 D 0,00 0, ,94 D (-) DEPRECIAÇÃO ,94 C 0,00 0, ,94 C PGA Pad Padrão Padrão ,94 C 0,00 0, ,94 C BENS IMÓVEIS ,50 D 0,00 734, ,85 D SALA COMERCIAL ,30 D 0,00 197, ,47 D CUSTO ,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão ,00 D 0,00 0, ,00 D (-) DEPRECIAÇÃO ,70 C 0,00 197, ,53 C PGA Pad Padrão Padrão ,70 C 0,00 197, ,53 C BENFEITORIAS ,20 D 0,00 536, ,38 D CUSTO ,94 D 0,00 0, ,94 D PGA Pad Padrão Padrão ,94 D 0,00 0, ,94 D (-) DEPRECIAÇÃO ,74 C 0,00 536, ,56 C PGA Pad Padrão Padrão ,74 C 0,00 536, ,56 C Página: 3

4 PASSIVO ,43 C , , ,47 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,08 C , , ,12 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,73 C , , ,08 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,09 C , , ,82 C APOSENTADORIAS E PENSÕES CD 5.860,98 C , , ,39 C PREV Pad Padrão Padrão 5.860,98 C , , ,39 C RESGATES ,93 C , , ,74 C PREV Pad Padrão Padrão ,93 C , , ,74 C DEPÓSITO CONSIGNADO DEVOLVIDO ,18 C 400,49 0, ,69 C PREV Pad Padrão Padrão ,18 C 400,49 0, ,69 C RETENÇÕES A RECOLHER ,34 C , , ,55 C IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA ,34 C , , ,42 C PREV Pad Padrão Padrão ,34 C , , ,42 C PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 760,13 760,13 C PREV Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 760,13 760,13 C OBRIGAÇÕES CONTRATADAS ,15 C , , ,56 C OBRIGAÇÕES CONTRATADAS ,15 C , , ,56 C PREV Pad Padrão Mongeral ,15 C , , ,56 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,15 C 0,00 0, ,15 C PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,52 C 0,00 0, ,52 C PREV Pad Padrão Padrão ,52 C 0,00 0, ,52 C CONTAS NÃO RELACIONADAS ,63 C 0,00 0, ,63 C PREV Pad Padrão Padrão ,63 C 0,00 0, ,63 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,35 C , , ,04 C CONTAS A PAGAR ,21 C , , ,00 C SALÁRIOS E ENCARGOS ,47 C , , ,26 C LÍQUIDO SALARIAL 0, , , ,08 D PGA Pad Padrão Padrão 0, , , ,08 D FGTS 4.764,19 C 4.764, , ,57 C PGA Pad Padrão Padrão 4.764,19 C 4.764, , ,57 C INSS 4.439,14 C 4.439, , ,56 C PGA Pad Padrão Padrão 4.439,14 C 4.439, , ,56 C IRRF S/SALARIOS 8.684,32 C 7.491, , ,36 C PGA Pad Padrão Padrão 8.684,32 C 7.491, , ,36 C OUTRAS 7.217,91 C 1.781, , ,64 C PGA Pad Padrão Padrão 7.217,91 C 1.781, , ,64 C PROVISÃO PARA FÉRIAS ,69 C 9.433, , ,17 C PGA Pad Padrão Padrão ,69 C 9.433, , ,17 C Página: 4

5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 9.817,22 C 0, , ,04 C PGA Pad Padrão Padrão 9.817,22 C 0, , ,04 C FORNECEDORES 1.367,74 C , , ,74 C PGA Pad Padrão ACF Baturité 0, , ,45 0,00 PGA Pad Padrão Ambient Air 0,00 683,82 683,82 0,00 PGA Pad Padrão ARA Taboada 0,00 760,00 760,00 0,00 PGA Pad Padrão BDO 0, , ,49 0,00 PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 0, , ,22 0,00 PGA Pad Padrão DATA A Contabil 0, , ,80 0,00 PGA Pad Padrão Data Revolution 0, , ,00 0,00 PGA Pad Padrão DPG Serviços 1.367,74 C 0,00 0, ,74 C PGA Pad Padrão I9 Advisory 0, , ,00 0,00 PGA Pad Padrão L & A Produções 0, , ,00 0,00 PGA Pad Padrão Mercer 0, , ,53 0,00 PGA Pad Padrão Multicom 0, , ,00 0,00 PGA Pad Padrão PC Service 0, , ,49 0,00 PGA Pad Padrão Stock & Info 0, , ,75 0,00 PGA Pad Padrão Trend Informatica 0, , ,00 0, ALUGUEL 0, , ,76 0,00 PGA Pad Padrão Aluguel 0, , ,76 0, CONSULTORIAS 0, , ,67 0,00 PGA Pad Padrão JCMB CONS 0, , ,67 0, RETENÇÕES A RECOLHER 2.768,25 C 2.768, , ,70 C ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0, RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 2.768,25 C 2.768, , ,70 C IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.119,57 C 1.119, , ,45 C PGA Pad Padrão Aluguel 587,72 C 587,72 587,72 587,72 C PGA Pad Padrão BDO 73,47 C 73,47 73,47 73,47 C PGA Pad Padrão I9 Advisory 57,00 C 57,00 57,00 57,00 C PGA Pad Padrão JCMB ADV 5,28 C 63,32 0,00 58,04 D PGA Pad Padrão JCMB CONS 216,28 C 126,58 326,37 416,07 C PGA Pad Padrão Mercer 0,00 0,00 206,41 206,41 C PGA Pad Padrão PC Service 179,82 C 211,48 211,48 179,82 C PIS,COFINS E CSLL 1.648,68 C 1.648, , ,25 C PGA Pad Padrão BDO 227,76 C 227,76 227,76 227,76 C PGA Pad Padrão I9 Advisory 176,70 C 176,70 176,70 176,70 C PGA Pad Padrão JCMB ADV 98,13 C 98,13 0,00 0,00 PGA Pad Padrão JCMB CONS 588,65 C 490, , ,49 C Página: 5

6 PGA Pad Padrão Mercer 0,00 0,00 639,88 639,88 C PGA Pad Padrão PC Service 557,44 C 655,59 655,57 557,42 C TRIBUTOS A RECOLHER ,89 C , , ,34 C TRIBUTOS A RECOLHER ,89 C , , ,34 C TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA ,35 C , , ,98 C INSS SOBRE FOLHA SALARIAL ,96 C , , ,75 C PGA Pad Padrão Padrão ,96 C , , ,75 C INSS SOBRE 13º SALARIO 2.523,05 C 0,00 998, ,20 C PGA Pad Padrão Padrão 2.523,05 C 0,00 998, ,20 C FGTS SOBRE 13º SALARIO 785,34 C 0,00 310, ,03 C PGA Pad Padrão Padrão 785,34 C 0,00 310, ,03 C TRIBUTOS - ENTIDADE ,54 C ,18 0, ,36 C PIS/COFINS ,54 C ,18 0, ,36 C PGA Pad Padrão COFINS ,84 C ,63 0, ,21 C PGA Pad Padrão PIS 3.175,70 C 2.816,55 0,00 359,15 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C VALORES A IDENTIFICAR 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C PGA Pad Padrão Padrão 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,35 C 0,00 0, ,35 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,51 C 0,00 0, ,51 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,51 C 0,00 0, ,51 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,63 C 0,00 0, ,63 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,63 C 0,00 0, ,63 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,63 C 0,00 0, ,63 C PREV Pad Padrão Padrão ,63 C 0,00 0, ,63 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,88 C 0,00 0, ,88 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,88 C 0,00 0, ,88 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,88 C 0,00 0, ,88 C PREV Pad Padrão Padrão ,88 C 0,00 0, ,88 C FUNDOS ,84 C 0,00 0, ,84 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,84 C 0,00 0, ,84 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,84 C 0,00 0, ,84 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO ,84 C 0,00 0, ,84 C PGA Pad Padrão Padrão ,84 C 0,00 0, ,84 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPCOM Pad Padrão Padrão ,84 D 0,00 0, ,84 D PREV Pad Padrão Padrão ,84 C 0,00 0, ,84 C Página: 6

7 GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , , ,80 D ADIÇÕES ,38 C 0, , ,11 C CORRENTES ,33 C 0, , ,48 C PARTICIPANTES ,33 C 0, , ,48 C ATIVOS ,31 C 0, , ,51 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,31 C 0, , ,51 C APOSENTADORIA ,48 C 0, , ,76 C PREV Pad Padrão Padrão ,48 C 0, , ,76 C TAXA DE CARREGAMENTO ,83 C 0,00 4, ,75 C PREV Pad Padrão Padrão ,83 C 0,00 4, ,75 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0, ASSISTIDOS 7.614,02 C 0, , ,97 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 7.614,02 C 0, , ,97 C TAXA DE CARREGAMENTO 7.614,02 C 0, , ,97 C PREV Pad Padrão Padrão 7.614,02 C 0, , ,97 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,04 C 0, , ,13 C JUROS E CORREÇÃO ,04 C 0, , ,13 C PREV Pad Padrão Padrão ,04 C 0, , ,13 C PORTABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS ADIÇÕES 1.547,01 C 0,00 400, ,50 C REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.547,01 C 0,00 0, ,01 C PREV Pad Padrão Itaú 1.547,01 C 0,00 0, ,01 C REVERSÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 0,00 0,00 400,49 400,49 C PREV Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 400,49 400,49 C DEDUÇÕES ,02 D ,59 0, ,61 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,00 D ,65 0, ,65 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,77 D ,08 0, ,85 D PREV Pad Padrão Padrão ,77 D ,08 0, ,85 D INVALIDEZ ,01 D ,92 0, ,93 D PREV Pad Padrão Padrão ,01 D ,92 0, ,93 D PENSÕES ,22 D ,65 0, ,87 D PREV Pad Padrão Padrão ,22 D ,65 0, ,87 D INSTITUTOS ,01 D ,94 0, ,95 D RESGATE ,19 D ,94 0, ,13 D PREV Pad Padrão Padrão ,19 D ,94 0, ,13 D PORTABILIDADE ,82 D 0,00 0, ,82 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,82 D 0,00 0, ,82 D PREV Pad Padrão Padrão ,82 D 0,00 0, ,82 D Página: 7

8 OUTRAS DEDUÇÕES 1.499,01 D 0,00 0, ,01 D ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 1.499,01 D 0,00 0, ,01 D PREV Pad Padrão Padrão 1.499,01 D 0,00 0, ,01 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,13 D 7.232,96 0, ,09 D CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS ,13 D 7.232,96 0, ,09 D PLANOS PREVIDENCIAIS ,13 D 7.232,96 0, ,09 D PREV Pad Padrão Padrão ,13 D 7.232,96 0, ,09 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,93 C ,98 0, ,95 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,93 C 0,00 0, ,93 C PREV Pad Padrão Padrão ,93 C 0,00 0, ,93 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 0, ,98 0, ,98 D PREV Pad Padrão Padrão 0, ,98 0, ,98 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,16 D 0,00 0, ,16 D PROVISÕES MATEMÁTICAS ,16 D 0,00 0, ,16 D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,18 D 0,00 0, ,18 D PREV Pad Padrão Padrão ,18 D 0,00 0, ,18 D BENEFÍCIOS A CONCEDER ,02 C 0,00 0, ,02 C PREV Pad Padrão Padrão ,02 C 0,00 0, ,02 C Página: 8

9 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , , ,49 D RECEITAS ,86 C 0, , ,86 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,13 C 0, , ,09 C CORRENTES ,13 C 0, , ,09 C PARTICIPANTES ,13 C 0, , ,09 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,13 C 0, , ,09 C PGA Pad Padrão Padrão ,13 C 0, , ,09 C INVESTIMENTOS ,52 C 0, , ,54 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,52 C 0, , ,54 C PGA Pad Padrão Padrão ,52 C 0, , ,54 C DIRETAS ,21 C 0, , ,23 C PRÓ LABORE MONGERAL ,21 C 0, , ,23 C PGA Pad Padrão Padrão ,21 C 0, , ,23 C DESPESAS ,50 D ,96 0, ,46 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,03 D ,02 0, ,05 D DESPESAS COMUNS ,03 D ,02 0, ,05 D PESSOAL E ENCARGOS ,05 D ,54 0, ,59 D PESSOAL PRÓPRIO ,05 D ,54 0, ,59 D REMUNERAÇÃO ,53 D ,24 0, ,77 D PGA Pad Padrão Padrão ,53 D ,24 0, ,77 D ENCARGOS ,10 D ,58 0, ,68 D PGA Pad Padrão FGTS 9.631,51 D ,83 0, ,34 D PGA Pad Padrão INSS ,59 D ,75 0, ,34 D BENEFÍCIO ,00 D ,39 0, ,39 D PGA Pad Padrão Aux Creche 3.782,40 D 1.891,20 0, ,60 D PGA Pad Padrão Padrão 8.220,98 D 2.816,59 0, ,57 D PGA Pad Padrão Unimed ,04 D 9.954,02 0, ,06 D PGA Pad Padrão Vale Alimentação ,58 D ,58 0, ,16 D FÉRIAS ,05 D 9.097,89 0, ,94 D PGA Pad Padrão Padrão ,05 D 9.097,89 0, ,94 D º SALARIO ,61 D 5.192,66 0, ,27 D PGA Pad Padrão Padrão ,61 D 5.192,66 0, ,27 D BÔNUS / REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2.310,76 D 1.155,38 0, ,14 D PGA Pad Padrão Padrão 2.310,76 D 1.155,38 0, ,14 D RESCISÃO 0, ,40 0, ,40 D PGA Pad Padrão Padrão 0, ,40 0, ,40 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 1.011,00 D 720,00 0, ,00 D INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO 1.011,00 D 0,00 0, ,00 D Página: 9

10 PGA Pad Padrão Padrão 1.011,00 D 0,00 0, ,00 D EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 720,00 0,00 720,00 D PGA Pad Padrão ANCEP 0,00 720,00 0,00 720,00 D VIAGENS E ESTADIAS ,39 D ,11 0, ,50 D ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ,10 D 9.324,90 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão ,10 D 9.324,90 0, ,00 D HOSPEDAGEM 1.656,13 D 0,00 0, ,13 D PGA Pad Padrão Padrão 1.656,13 D 0,00 0, ,13 D PASSAGENS AÉREAS E TAXAS ,16 D 2.167,21 0, ,37 D PGA Pad Padrão JCMB CONTAB 1.631,34 D 0,00 0, ,34 D PGA Pad Padrão Padrão ,82 D 2.167,21 0, ,03 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,10 D ,54 0, ,64 D PESSOA FÍSICA ,17 D 9.223,20 0, ,37 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ,17 D 9.223,20 0, ,37 D PGA Pad Padrão Padrão ,17 D 9.223,20 0, ,37 D PESSOA JURÍDICA ,93 D ,34 0, ,27 D CONSULTORIA ATUARIAL ,44 D 5.917,22 0, ,66 D PGA Pad Padrão DATA A Atuarial ,44 D 5.917,22 0, ,66 D CONSULTORIA CONTÁBIL 2.329,60 D 1.164,80 0, ,40 D PGA Pad Padrão DATA A Contabil 2.329,60 D 1.164,80 0, ,40 D CONSULTORIA JURÍDICA ,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão BAR & DIAS ADVOGADOS ,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Helder Galvão 6.000,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão ,00 D 0,00 0, ,00 D INFORMÁTICA ,88 D ,00 0, ,88 D PGA Pad Padrão Data Revolution ,00 D ,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Hostgator 251,88 D 0,00 0,00 251,88 D PGA Pad Padrão Trend Informatica ,00 D ,00 0, ,00 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ,58 D ,79 0, ,37 D PGA Pad Padrão Gyrus 415,00 D 0,00 0,00 415,00 D PGA Pad Padrão I9 Advisory 7.600,00 D 3.800,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão JCMB CONS ,08 D ,04 0, ,12 D PGA Pad Padrão Stock & Info ,50 D ,75 0, ,25 D AUDITORIA CONTÁBIL 9.795,92 D 4.897,96 0, ,88 D PGA Pad Padrão BDO 9.795,92 D 4.897,96 0, ,88 D OUTRAS ,51 D ,57 0, ,08 D PGA Pad Padrão Tar Cob Deb Aut ,51 D ,57 0, ,08 D DESPESAS GERAIS ,72 D ,46 0, ,18 D Página: 10

11 ALUGUEL ,96 D 5.298,48 0, ,44 D PGA Pad Padrão Padrão ,96 D 5.298,48 0, ,44 D ENTIDADE DE CLASSE 1.509,98 D 754,99 0, ,97 D PGA Pad Padrão ABRAPP 1.509,98 D 754,99 0, ,97 D CARTÓRIO 908,42 D 0,00 0,00 908,42 D PGA Pad Padrão Padrão 908,42 D 0,00 0,00 908,42 D CONDOMÍNIO 6.500,00 D 3.250,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 6.500,00 D 3.250,00 0, ,00 D CORREIOS ,65 D 3.850,45 0, ,10 D PGA Pad Padrão ACF Baturité ,65 D 3.850,45 0, ,10 D ENERGIA ELÉTRICA 5.708,72 D 2.928,60 0, ,32 D PGA Pad Padrão Padrão 5.708,72 D 2.928,60 0, ,32 D EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES 4.854,35 D 0,00 0, ,35 D PGA Pad Padrão Padrão 4.854,35 D 0,00 0, ,35 D INTERNET 2.011,72 D 664,75 0, ,47 D PGA Pad Padrão Padrão 2.011,72 D 664,75 0, ,47 D JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO 1.943,49 D 0,00 0, ,49 D PGA Pad Padrão COFINS 235,53 D 0,00 0,00 235,53 D PGA Pad Padrão Padrão 1.469,77 D 0,00 0, ,77 D PGA Pad Padrão PC Service 199,93 D 0,00 0,00 199,93 D PGA Pad Padrão PIS 38,26 D 0,00 0,00 38,26 D LANCHES E REFEIÇÕES 641,49 D 415,00 0, ,49 D PGA Pad Padrão Padrão 641,49 D 415,00 0, ,49 D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 915,05 D 856,96 0, ,01 D PGA Pad Padrão CDF Descartáveis Ltd 584,67 D 554,31 0, ,98 D PGA Pad Padrão Padrão 330,38 D 302,65 0,00 633,03 D LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE 4.700,80 D 302,20 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 4.700,80 D 302,20 0, ,00 D MATERIAL DE CONSUMO 710,00 D 0,00 0,00 710,00 D PGA Pad Padrão Padrão 273,00 D 0,00 0,00 273,00 D PGA Pad Padrão Rio Quality 437,00 D 0,00 0,00 437,00 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.084,47 D 787,00 0, ,47 D PGA Pad Padrão ARA Taboada 357,60 D 760,00 0, ,60 D PGA Pad Padrão Padrão 1.726,87 D 27,00 0, ,87 D MANUTENÇÃO E CONSERTO 1.986,53 D 1.226,54 0, ,07 D PGA Pad Padrão Ambient Air 1.634,24 D 683,82 0, ,06 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 361,61 0,00 361,61 D PGA Pad Padrão PNP Telecomunicações 352,29 D 181,11 0,00 533,40 D Página: 11

12 PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,00 D ,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão L & A Produções ,00 D ,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 890,00 D 0,00 0,00 890,00 D TELEFONIA ,76 D ,87 0, ,63 D PGA Pad Padrão Padrão 3.813,52 D 4.669,90 0, ,42 D PGA Pad Padrão PC Service ,24 D ,97 0, ,21 D SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 5.049,99 D 0,00 0, ,99 D PGA Pad Padrão Padrão 5.049,99 D 0,00 0, ,99 D MEDICINA OCUPACIONAL 70,00 D 0,00 0,00 70,00 D PGA Pad Padrão Clinica Delphi 35,00 D 0,00 0,00 35,00 D PGA Pad Padrão Padrão 35,00 D 0,00 0,00 35,00 D OUTRAS DESPESAS 1.156,16 D 0,00 0, ,16 D PGA Pad Padrão Grupo Lopes Flores 355,00 D 0,00 0,00 355,00 D PGA Pad Padrão Padrão 801,16 D 0,00 0,00 801,16 D PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS ETAXAS 2.756,78 D 1.613,41 0, ,19 D PGA Pad Padrão Padrão 2.756,78 D 1.613,41 0, ,19 D DIGITALIZAÇÃO ,32 D ,42 0, ,74 D PGA Pad Padrão DPG Serviços 2.735,48 D 0,00 0, ,48 D PGA Pad Padrão JBR 424,84 D 212,42 0,00 637,26 D PGA Pad Padrão Multicom ,00 D ,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Stic Soluções ,00 D 0,00 0, ,00 D CERTICADOS 5.228,08 D 315,79 0, ,87 D PGA Pad Padrão ABNT 631,58 D 315,79 0,00 947,37 D PGA Pad Padrão ANBIMA 638,50 D 0,00 0,00 638,50 D PGA Pad Padrão Padrão 2.988,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Serasa Experian 970,00 D 0,00 0,00 970,00 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 8.971,94 D 4.485,97 0, ,91 D BENS MÓVEIS 3.080,12 D 1.540,06 0, ,18 D PGA Pad Padrão Padrão 3.080,12 D 1.540,06 0, ,18 D BENS IMÓVEIS 1.469,30 D 734,65 0, ,95 D PGA Pad Padrão Padrão 1.469,30 D 734,65 0, ,95 D SOFTWARE 4.422,52 D 2.211,26 0, ,78 D PGA Pad Padrão Padrão 4.422,52 D 2.211,26 0, ,78 D TRIBUTOS ,83 D 1.548,40 0, ,23 D TRIBUTOS ,83 D 1.548,40 0, ,23 D PIS 5.911,00 D 0,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 5.911,00 D 0,00 0, ,00 D COFINS ,43 D 0,00 0, ,43 D Página: 12

13 PGA Pad Padrão Padrão ,43 D 0,00 0, ,43 D TAFIC 1.750,00 D 875,00 0, ,00 D PGA Pad Padrão Padrão 1.750,00 D 875,00 0, ,00 D IPTU 673,40 D 673,40 0, ,80 D PGA Pad Padrão IPTU 673,40 D 673,40 0, ,80 D DESPESAS ESPECÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0, PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0, PESSOAL PRÓPRIO 0,00 0,00 0,00 0, INVESTIMENTOS 6.880,47 D ,94 0, ,41 D DESPESAS COMUNS 6.880,47 D ,94 0, ,41 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.880,47 D ,94 0, ,41 D PESSOA JURÍDICA 6.880,47 D ,94 0, ,41 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 6.880,47 D ,94 0, ,41 D PGA Pad Padrão Mercer 6.880,47 D ,94 0, ,41 D OUTRAS DESPESAS 332,00 D 0,00 0,00 332,00 D REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 332,00 D 0,00 0,00 332,00 D PGA Pad Padrão ABNT 332,00 D 0,00 0,00 332,00 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.938,21 C 609,53 0, ,68 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.938,21 C 0,00 0, ,21 C PGA Pad Padrão Padrão 1.938,21 C 0,00 0, ,21 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 609,53 0,00 609,53 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 609,53 0,00 609,53 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,57 D 0,00 0, ,57 D PGA Pad Padrão Padrão ,57 D 0,00 0, ,57 D Página: 13

14 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,14 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,37 C 0, , ,58 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C CRÉDITOS E DEPÓSITOS 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C PGA Pad Padrão Padrão 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,14 C 0, , ,46 C FUNDOS ,14 C 0, , ,46 C REFERENCIADO ,85 C 0, , ,17 C PREV Pad Padrão Padrão ,85 C 0, , ,17 C MULTIMERCADO ,29 C 0,00 0, ,29 C PGA Pad Padrão Padrão 1.774,98 C 0,00 0, ,98 C PREV Pad Padrão Padrão ,31 C 0,00 0, ,31 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,71 D ,12 665, ,41 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,71 D ,12 665, ,41 D FUNDOS ,71 D ,12 665, ,41 D MULTIMERCADO ,71 D ,12 665, ,41 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 665,42 0,00 665,42 D PREV Pad Padrão Padrão ,71 D ,70 665, ,99 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,52 D ,02 0, ,54 D PREV Pad Padrão Padrão ,52 D ,02 0, ,54 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,14 D 0, , ,63 D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,14 D 0,00 0, ,14 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,93 D 0,00 0, ,93 D PREV Pad Padrão Padrão ,93 D 0,00 0, ,93 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.938,21 D 0,00 0, ,21 D PGA Pad Padrão Padrão 1.938,21 D 0,00 0, ,21 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 0, , ,51 C GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 0, , ,98 C PREV Pad Padrão Padrão 0,00 0, , ,98 C GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 609,53 609,53 C PGA Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 609,53 609,53 C Página: 14

15 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 15