FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /

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1 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: D ATIVO , , , , , D DISPONÍVEL , , , , , D IMEDIATO , , , , , D CAIXA GERAL 875, , ,32-351,32 524, D CAIXA FUNDO ROTATIVO 875, , ,32-351,32 524, D BANCOS CONTAS MOVIMENTO , , , , , D BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO , , , , , D BANCO CREDJUR - PGA 4, , , , , D CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG , , , , , D BANCO ITAU S/A - PLANO , , , , , D BANCO ITAU S/A - PGA 5.215, , , , , D BANCO DO BRASIL - PLANO , , , , , D BANCO DO BRASIL - PGA , , ,50-69,53 474, D BANCO SANTANDER - PLANO , , , , , D BANCO SANTANDER - PGA 900, , , , , D VINCULADO 9.465,78 0,00 0,00 0, , D CREDJUR - COTAS 9.465,78 0,00 0,00 0, , D REALIZÁVEL , , , , , D GESTÃO PREVIDENCIAL 2.369, , ,21 0, , D RECURSOS A RECEBER 2.369, , ,21 0, , D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0, , ,21 0,00 0, D PARTICIPANTES 0, , ,21 0,00 0, D OUTROS RECURSOS A RECEBER 2.369,61 0,00 0,00 0, , D GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.012, , , ,62 0, D CONTAS A RECEBER 6.012, , , ,62 0, D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0, , ,28 0,00 0, D PARTICIPANTES 0, , ,28 0,00 0, D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 6.012, , , ,62 0, D ADIANTAMENTOS CONSULTORES 6.012, , , ,62 0, D OUTROS RECURSOS A RECEBER 0, , ,85 0,00 0, D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,67 0,00 0, D INVESTIMENTOS , , , , , D FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , D RENDA FIXA , , , , , D MULTIMERCADO , ,67 0, , , D PERMANENTE ,70 0,00 885,58-885, , D IMOBILIZADO ,70 0,00 885,58-885, ,12

2 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: D OPERACIONAL CORPÓREO ,70 0,00 885,58-885, , D BENS MÓVEIS ,70 0,00 885,58-885, , D MOVEIS E UTENSÍLIOS ,41 0,00 337,77-337, , D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO ,16 0,00 0,00 0, , C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO ,75 0,00 337,77-337, , D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.520,68 0,00 113,09-113, , D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO ,98 0,00 0,00 0, , C (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.049,30 0,00 113,09-113, , D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,61 0,00 434,72-434, , D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO ,10 0,00 0,00 0, , C (-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES ,49 0,00 434,72-434, , C PASSIVO , , , , , C EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , , C GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , , C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , , , C FOLHA DE BENEFÍCIOS A PAGAR 0, , ,84 0,00 0, C PROVISÕES - ABONO ANUAL ,86 0, , , , C ABONO - INVALIDEZ 8.625,34 0, , , , C ABONO - TEMPO CONTRIBUIÇÃO 6.372,58 0,00 862,21-862, , C ABONO - PENSÕES 7.286,94 0, , , , C DEVOLUÇÕES DE POUPANÇA A PAGAR 0, , ,44 0,00 0, C RETENÇÕES A RECOLHER , , , , , C IRRF DE BENEFÍCIOS , , , , , C OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , , C CONVÊNIO MONGERAL , , , , , C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 0, , ,42 0,00 0, C OUTRAS EXIGIBILIDADES 0, , ,11 0,00 0, C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , ,62 746, , C CONTAS A PAGAR , , ,63 927, , C SALÁRIOS A PAGAR ADM 0, , ,09 0,00 0, C SALÁRIOS A PAGAR ADM 0, , ,09 0,00 0, C PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO , , , , , C FÉRIAS , , , , , C FÉRIAS - PROVISÃO , , , , , C INSS FÉRIAS 3.791,75 0,00 336,66-336, , C FGTS - FÉRIAS 1.160,00 0,00 102,99-102, , C PROVISÃO 13º SALÁRIO 8.216,68 0, , , ,97

3 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: C 13º SALÁRIO PROVISÃO 6.125,00 0,00 965,56-965, , C INSS - 13º SALÁRIO 1.601,68 0,00 252,49-252, , C FGTS - 13º SALÁRIO 490,00 0,00 77,24-77,24 567, C ENCARGOS SOCIAIS , , ,86-238, , C GPS A RECOLHER 7.802, , ,26 102, , C FGTS A RECOLHER 857,33 857,33 955,80-98,47 955, C PIS A RECOLHER 599,92 599,92 633,76-33,84 633, C COFINS A RECOLHER 3.691, , ,04-208, , C PRESTADORES DE SERVIÇOS , , , , , C TICKET ALIMENTAÇÃO 0, , , , , C FORNECEDORES DIVERSOS , , , , , C DATA A CONSULTORIA ATUARIAL 0, , ,50 0,00 0, C STOK INFO 0, , ,24 0,00 0, C ABRAPP 0,00 484,47 484,47 0,00 0, C CASA DA ARVORE LTDA 0, , ,00 0,00 0, C RETENÇÕES A RECOLHER 1.813, , ,99-181, , C ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 733,69 417,51 717,65-300, , C IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES 1.080, ,12 961,34 118,78 961, C PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , , C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,41 0, , , , C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,41 0, , , , C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,80 0, , , , C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,80 0, , , , C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,80 0, , , , C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,61 0, , , , C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,61 0, , , , C SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES ,61 0, , , , C FUNDOS , , , , , C FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , , C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,24 0, , , , C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0, , ,67 0,00 0, C GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,51 0,00 0, C ADIÇÕES ,63 0, , , , C CORRENTES ,76 0, , , , C PARTICIPANTES ,76 0, , , , C ATIVOS ,05 0, , , , C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,80 0, , , ,05

4 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA ,77 0, , , , C TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM ,03 0, , , , C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,25 0,00 0,00 0, , C OUTRAS ,25 0,00 0,00 0, , C ASSISTIDOS 1.529,71 0,00 210,60-210, , C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.529,71 0,00 210,60-210, , C TAXA ADM ASSISTIDOS 1.529,71 0,00 210,60-210, , C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,56 0, , , , C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO ,56 0, , , , C PORTABILIDADE ,31 0,00 0,00 0, , C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,31 0,00 0,00 0, , D DEDUÇÕES , ,35 0, , , D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,53 0, , , D APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,55 0, , , D APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PROGRAMADA , ,55 0, , , D INVALIDEZ , ,47 0, , , D APOSENTADORIA INVALIDEZ , ,47 0, , , D PENSÕES , ,32 0, , , D PENSÕES OABPREVGO , ,32 0, , , D PROVISÕES , ,19 0, , , D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS , ,19 0, , , D APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO 6.372,58 862,21 0,00 862, , D INVALIDEZ 8.625, ,37 0, , , D PENSÕES 7.423, ,61 0, , , D INSTITUTOS , ,82 0, , , D RESGATE , ,82 0, , , D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,26 0, , , D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS , ,26 0, , , C FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,99 0, , , , C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,32 0, , , , D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,33 0,00 0,00 0, , D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS , ,90 0, , , D BENEFICIOS CONCEDIDOS , ,13 0, , , D BENEFICIOS A CONCEDER , ,77 0, , , C GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,92 0,00 0, C RECEITAS ,51 0, , , , C GESTÃO PREVIDENCIAL ,30 0, , , ,56

5 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: C CORRENTES ,30 0, , , , C PARTICIPANTES ,30 0, , , , C PARTICIPANTES PGA ,30 0, , , , C INVESTIMENTOS ,11 0, , , , C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,11 0, , , , C DIRETAS ,10 0, , , , C REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA ,10 0, , , , D DESPESAS , ,25 73, , , D GESTÃO PREVIDENCIAL , ,25 73, , , D DESPESAS COMUNS , ,25 73, , , D PESSOAL E ENCARGOS , ,60 73, , , D PESSOAL PRÓPRIO , ,60 73, , , D SALÁRIOS , ,23 0, , , D GRATIFICAÇÕES 4.107,74 0,00 0,00 0, , D FÉRIAS , ,75 0, , , D 13º SALÁRIO 7.618,80 965,56 0,00 965, , D INSS , ,96 0, , , D FGTS , ,03 0, , , D AUXILIO ALIMENTAÇÃO , ,80 73, , , D VALE TRANSPORTE 1.508,40 350,00 0,00 350, , D SEGUROS 897,66 252,27 0,00 252, , D OUTRAS DESPESAS PESSOAL PRÓPRIO 436,96 0,00 0,00 0,00 436, D INDENIZAÇÕES ,36 0,00 0,00 0, , D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 1.547,24 0,00 0,00 0, , D VIAGENS E ESTADIAS , ,82 0, , , D SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,40 0, , , D PESSOA FÍSICA , ,57 0, , , D OUTRAS , ,57 0, , , D PESSOA JURÍDICA , ,83 0, , , D CONSULTORIA ATUARIAL , ,00 0, , , D CONSULTORIA CONTÁBIL , ,43 0, , , D INFORMÁTICA , ,40 0, , , D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 9.000, ,00 0, , , D DESPESAS GERAIS , ,85 0, , , D CONSERTOS E REPAROS 1.150,00 150,00 0,00 150, , D JORNAIS E REVISTAS 1.026,30 0,00 0,00 0, , D TELEFONES 5.103,66 680,00 0,00 680, ,66

6 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: D CORREIOS E ENCOMENDAS 7.511,61 601,20 0,00 601, , D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.355,47 568,69 0,00 568, , D MATERIAL DE INFORMÁTICA 218,00 275,00 0,00 275,00 493, D JUROS E MULTAS 44,80 0,00 0,00 0,00 44, D PIS E COFINS , ,80 0, , , D ASSOCIAÇÕES 7.528,29 484,47 0,00 484, , D TARIFAS PÚBLICAS 111,57 0,00 0,00 0,00 111, D SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY 3.602,60 453,00 0,00 453, , D SERVIÇOS DE CARTÓRIO 450,48 0,00 0,00 0,00 450, D LANCHES E REFEIÇÕES 1.510,86 876,18 0,00 876, , D SEGUROS SEDE 48,36 0,00 0,00 0,00 48, D MATERIAL DE USO DURADOURO 119,00 0,00 0,00 0,00 119, D EVENTOS E PROMOÇÕES , ,00 0, , , D MATERIAL GRAFICO ,00 840,00 0,00 840, , D TARIFAS BANCARIAS , ,51 0, , , D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 5.130,67 885,58 0,00 885, , D DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.152,89 337,77 0,00 337, , D DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 744,22 113,09 0,00 113,09 857, D DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2.233,56 434,72 0,00 434, , D INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 0, , D DESPESAS COMUNS 2.500,00 0,00 0,00 0, , D SERVIÇO DE TERCEIROS 2.500,00 0,00 0,00 0, , D PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 0, , D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 0, , C FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,02 0, , , , C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,21 0, , , , C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -123,19 0,00 0,00 0,00-123, C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,67 0, , , C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,13 0,00 0, C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,01 0, , , , C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,35 0, , , , C FUNDOS ,35 0, , , , C RENDA FIXA ,15 0, , , , C AÇÕES ,84 0,00 0,00 0, , C MULTIMERCADO ,36 0, , , , C OUTRAS 2.924,66 0,00 111,88-111, , C OUTRAS 2.924,66 0,00 111,88-111, ,54

7 Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: C OUTRAS RELACIONADAS COM DISPONIVEL 2.924,66 0,00 111,88-111, , D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,89 0,00 0,00 0, , D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,89 0,00 0,00 0, , D FUNDOS ,89 0,00 0,00 0, , D RENDA FIXA ,13 0,00 0,00 0, , D AÇÕES ,78 0,00 0,00 0, , D MULTIMERCADO 7.802,98 0,00 0,00 0, , D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,85 0, , , D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,28 0, , , D APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI , ,53 0, , , D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM , ,75 0, , ,77

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